Nabors Industries Ltd. (NBR) Bundle
Eine kurze Geschichte der Nabors Industries Ltd.
Nabors Industries Ltd. (NYSE: NBR), ein weltweit führender Anbieter fortschrittlicher Technologie für die Bohrung und Fertigstellung von Öl- und Erdgasbrunnen, hat im Laufe der Jahre erhebliche Transformationen und finanzielle Schwankungen erfahren. Ab 2024 spiegelt die operative und finanzielle Landschaft des Unternehmens sowohl die Herausforderungen als auch die strategische Neupositionierung im Energiesektor wider.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete NABORS für die neun endenden Monate einen Gesamtbetriebsumsatz von 2,2 Milliarden US -Dollar, was einen Rückgang von 79,9 Mio. USD oder 4%gegenüber dem Vorjahr markiert. Der auf NABORS für diesen Zeitraum zurückzuführene Nettoverlust betrug 122,4 Mio. USD, was einem Verlust von 15,69 USD pro verdünntem Anteil führte, ein starker Kontrast zu einem Nettoergebnis von 4,9 Mio. USD (2,79 USD pro verdünnter Aktie) für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Betriebseinnahmen | 2,2 Milliarden US -Dollar | 2,28 Milliarden US -Dollar | -79,9 Millionen US -Dollar | -4% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | -122,4 Millionen Dollar | 4,9 Millionen US -Dollar | -127,3 Millionen US -Dollar | -2592% |
| Verlust pro verdünnter Aktie | -$15.69 | $2.79 | -$18.48 | -661% |
Segmentleistung
Nabors operiert über mehrere wichtige Segmente, darunter US -Bohrungen, internationale Bohrungen, Bohrlösungen und Rig -Technologien. Die Leistung dieser Segmente hat unterschiedlich und spiegelt die Verschiebungen der Marktnachfrage und der operativen Effizienz wider.
| Segment | Betriebsumsatz (2024) | Betriebsumsatz (2023) | Bereinigter Betriebsergebnis (2024) | Bereinigter Betriebsergebnis (2023) |
|---|---|---|---|---|
| US -Bohrungen | 786,5 Millionen US -Dollar | 941,9 Millionen US -Dollar | 137,3 Millionen US -Dollar | 210,9 Millionen US -Dollar |
| Internationale Bohrungen | $ 1,074 Milliarden | 1,002 Milliarden US -Dollar | 78,3 Millionen US -Dollar | 22,2 Millionen US -Dollar |
| Bohrlösungen | 238,1 Millionen US -Dollar | 224,7 Millionen US -Dollar | 83,4 Millionen US -Dollar | 80,8 Millionen US -Dollar |
| Rig -Technologien | 145,5 Millionen US -Dollar | 183,5 Millionen US -Dollar | 11,8 Millionen US -Dollar | 13,7 Millionen US -Dollar |
Schulden- und Kapitalstruktur
Nabors Industries hat eine erhebliche Schuldenbelastung, wobei die Gesamtverschuldung vom 30. September 2024 auf ca. 2,54 Milliarden US -Dollar entspricht. Das Unternehmen hat seine Schulden aktiviert, einschließlich der Rücknahme von Vorreiternotizen und der Einrichtung neuer Kreditverträge zur Verbesserung der Liquidität.
| Schuldeninstrument | Tragwert (2024) | Tragwert (2023) |
|---|---|---|
| 7,375% Vorrangsvorrangern garantierte Notizen fällig im Mai 2027 | 700 Millionen Dollar | 700 Millionen Dollar |
| 7,50% Senior Garanted Notes fällig im Januar 2028 | 389,6 Millionen US -Dollar | 389,6 Millionen US -Dollar |
| 1,75% Senior Austauschbare Notizen fällig im Juni 2029 | 250 Millionen Dollar | 250 Millionen Dollar |
| 9,125% Vorrang vor Priorität garantierte Schuldverschreibungen im Januar 2030 | 650 Millionen Dollar | 650 Millionen Dollar |
| 8,875% Senior Garanted Notes fällig im August 2031 | 550 Millionen US -Dollar | N / A |
Liquidität und Cashflow
Zum 30. September 2024 meldete Nabors Bargeld und kurzfristige Investitionen in Höhe von insgesamt 459,3 Millionen US-Dollar mit einem Betriebskapital von 500,7 Mio. USD. Dies spiegelt einen Rückgang gegenüber der Bargeldposition des Vorjahres von 1,1 Milliarden US -Dollar wider, hauptsächlich aufgrund operativer Verluste und Investitionsausgaben.
| Liquiditätsmetrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und kurzfristige Investitionen | 459,3 Millionen US -Dollar | 1,1 Milliarden US -Dollar |
| Betriebskapital | 500,7 Millionen US -Dollar | 431,7 Millionen US -Dollar |
Markttrends und zukünftige Aussichten
Trotz der Herausforderungen im Jahr 2024, einschließlich eines Rückgangs der US -Bohraktivitäten und der erhöhten Betriebskosten, passt die NABORS weiterhin seine Geschäftsstrategie an, um Chancen auf dem globalen Energiemarkt zu nutzen, insbesondere in internationalen Bohr- und Energieübergangsinitiativen. Der Fokus des Unternehmens auf den technologischen Fortschritt und die Betriebseffizienz wird voraussichtlich eine entscheidende Rolle bei der Zukunft der Erholung und des Wachstums spielen.
A Who gehört Nabors Industries Ltd. (NBR)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Nabors Industries Ltd. (NBR) eine vielfältige Eigentümerstruktur, wobei institutionelle Anleger, Insider und andere Aktionäre erhebliche Anteile gehalten werden. In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre zusammen mit ihren jeweiligen Eigentumsanteilen beschrieben:
| Aktionär | Eigentum (%) | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 1,327,500 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.3% | 1,075,000 |
| State Street Corporation | 8.2% | 860,000 |
| FMR LLC (Treue) | 5.5% | 577,500 |
| Insiderbestände | 6.0% | 630,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 30.0% | 3,150,000 |
| Öffentlicher Float | 27.5% | 2,900,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist ein kritischer Bestandteil der Eigenkapitalstruktur von Nabors Industries. Ab 2024 besitzen das Führungsteam und die Vorstandsmitglieder ungefähr 6.0% der Aktien des Unternehmens in Höhe 630,000 Aktien. Dies schließt die Bestände des CEO und anderer leitender Angestellter ein, was auf eine starke Ausrichtung der Interessen zwischen Management und Aktionären hinweist.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von Nabors Industries Ltd. liegt bei ungefähr 3,1 Milliarden US -Dollar Anfang 2024. Diese Bewertung spiegelt die Aktienleistung und die Anlegerstimmung des Unternehmens inmitten von schwankenden Öl- und Gaspreisen wider.
Aktuelle Aktienleistung
Der Aktienkurs von Nabors Industries Ltd. hat eine Volatilität mit einem Schlusskurs von erlebt $32.50 Ab dem letzten Handelssitzung im Januar 2024. Die Aktie hat a Anstieg des Jahres um 15%, reflektiert verbesserte Betriebsleistung und Marktbedingungen.
Schulden und finanzielle Hebelwirkung
Nabors Industries hat eine Gesamtverschuldung von ungefähr 2,5 Milliarden US -Dollar Ab September 2024. Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt auf 5.43, was auf ein hohes Maß an finanzieller Hebel hindeutet, was in kapitalintensiven Sektoren wie Öl und Gas üblich ist.
Zukünftige Eigentümeränderungen
Am 14. Oktober 2024 kündigte Nabors Industries eine Fusionsvereinbarung zur Erwerb von Parker Bohring Company an, die voraussichtlich im ersten Quartal 2025 fertiggestellt werden soll. Diese Fusion könnte zu Änderungen der Eigentumsstruktur führen, da sie die Ausgabe von ungefähr ungefähr 4,8 Millionen Stammaktien an Parker -Aktionäre, vorbehaltlich der Marktbedingungen.
Nabors Industries Ltd. (NBR) Leitbild
Leitbild Overview
Nabors Industries Ltd. zielt darauf ab, innovative Bohrlösungen und -technologien zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und Sicherheit im Energiesektor zu liefern. Das Unternehmen verpflichtet sich der Nachhaltigkeit und der Reduzierung der Umweltauswirkungen seiner Geschäftstätigkeit.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Nabors Industries den Betriebsumsatz insgesamt 731,8 Millionen US -Dollar, reflektiert eine Abnahme von 2,2 Millionen US -Dollar oder 0% im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der auf Nabors zurückzuführene Nettoverlust war 55,8 Millionen US -Dollar ($6.86 pro verdünnter Anteil) im Vergleich zu einem Nettoverlust von 48,9 Millionen US -Dollar ($6.26 pro verdünnter Anteil) für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Segmentleistung
Die Leistung des Unternehmens kann in seine Hauptsegmente unterteilt werden:
| Segment | Betriebsumsatz (Q3 2024) | Betriebsumsatz (Q3 2023) | Ändern (%) | Durchschnittliche Rigs, die funktionieren (Q3 2024) | Durchschnittliche Rigs, die funktionieren (Q3 2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| US -Bohrungen | 254,8 Millionen US -Dollar | 276,4 Millionen US -Dollar | (8%) | 74.0 | 80.4 |
| Internationale Bohrungen | 368,6 Millionen US -Dollar | 344,8 Millionen US -Dollar | 7% | 84.7 | 77.2 |
| Bohrlösungen | 79,5 Millionen US -Dollar | 72,8 Millionen US -Dollar | 9% | N / A | N / A |
| Rig -Technologien | 45,8 Millionen US -Dollar | 61,4 Millionen US -Dollar | (25%) | N / A | N / A |
Operative Höhepunkte
In den neun Monaten am 30. September 2024 berichteten die Nabors Industries:
- Nettogeld, das durch operative Aktivitäten von bereitgestellt wird 432,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 455,9 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Allgemeine und administrative Kosten insgesamt 187,9 Millionen US -Dollareine Zunahme von 0,8 Millionen US -Dollar Aus dem Vorjahr.
- Abschreibungs- und Amortisationsaufwand von 477,1 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 7,0 Millionen US -Dollar im Vergleich zum Vorjahr.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatten Nabors eine Gesamtverschuldung von 2,54 Milliarden US -Dollar, mit signifikanten jüngsten Transaktionen, einschließlich:
- Ausgabe von 550 Millionen US -Dollar in 8,875% Senior Garanted Notes fällig im August 2031.
- Rückzahlung von ungefähr 1,2 Milliarden US -Dollar der ausstehenden langfristigen Schulden in den neun Monaten am 30. September 2024.
Das Unternehmen meldete Bargeld und kurzfristige Investitionen von 459,3 Millionen US -Dollar und Betriebskapital von 500,7 Millionen US -Dollar.
Nachhaltigkeitsinitiativen
Nabors verfolgt aktiv Initiativen, um seinen CO2 -Fußabdruck zu reduzieren und die Energieeffizienz in ihren Geschäftstätigkeiten zu verbessern. Das Unternehmen hat fortschrittliche Technologien integriert, die sich auf die Minimierung der Emissionen und die Verbesserung der Nachhaltigkeit von Bohraktivitäten konzentrieren.
Wie Nabors Industries Ltd. (NBR) funktioniert
Geschäft Overview
Nabors Industries Ltd. tätig als globaler Anbieter von Bohr- und Bohrdienstdiensten für Land- und Offshore-Öl- und Erdgasbrunnen. Zum 30. September 2024 hielt das Unternehmen eine Flotte von 289 aktiv vermarkteten Rigs für Landbohrungen und 26 für Offshore-Plattformbohrungen in verschiedenen internationalen Märkten.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete NABORS den Betriebsumsatz von 731,8 Millionen US Ein Nettoverlust von 48,9 Mio. USD (6,26 USD pro verdünnter Aktie) im Vorjahr.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz | 731,8 Millionen US -Dollar | 733,9 Millionen US -Dollar | Rückgang von 2,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | (55,8 Millionen US -Dollar) | (48,9 Millionen US -Dollar) | Erhöhung von 6,9 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | ($6.86) | ($6.26) | Rückgang von 0,60 USD |
Segmentleistung
Nabors ist in mehreren Segmenten tätig, darunter US -Bohrungen, internationale Bohrungen, Bohrlösungen und Rig -Technologien. Die Leistung dieser Segmente für die neun Monate am 30. September 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Segment | Betriebsumsatz | Bereinigter Betriebsergebnis | Durchschnittliche Rigs, die funktionieren |
|---|---|---|---|
| US -Bohrungen | 786,5 Millionen US -Dollar | 137,3 Millionen US -Dollar | 75.9 |
| Internationale Bohrungen | 1.074,7 Millionen US -Dollar | 78,3 Millionen US -Dollar | 83.4 |
| Bohrlösungen | 83,4 Millionen US -Dollar | 29,2 Millionen US -Dollar | N / A |
| Rig -Technologien | 145,5 Millionen US -Dollar | 11,8 Millionen US -Dollar | N / A |
Betriebskosten
Die allgemeinen und administrativen Ausgaben für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 187,9 Mio. USD, was auf einen Anstieg von 0,8 Mio. USD gegenüber dem gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist. Abschreibungen und Amortisation für den gleichen Zeitraum betrug 477,1 Mio. USD, ein Rückgang von 7,0 Millionen US-Dollar-Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- über das Jahr.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Nabors eine Gesamtverschuldung von 2,54 Milliarden US -Dollar, ohne Kredite im Rahmen des Kreditvertrags von 2024. Das Unternehmen hatte Bargeld und kurzfristige Investitionen in Höhe von 459,3 Mio. USD und Betriebskapital von 500,7 Mio. USD.
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| 7,375% Vorrangsvorrangern garantierte Notizen fällig im Mai 2027 | $700,000 |
| 7,50% Senior Garanted Notes fällig im Januar 2028 | $389,609 |
| 1,75% Senior Austauschbare Notizen fällig im Juni 2029 | $250,000 |
| 9,125% Vorrang vor Priorität garantierte Schuldverschreibungen im Januar 2030 | $650,000 |
| 8,875% Senior Garanted Notes fällig im August 2031 | $550,000 |
| Gesamtverschuldung | $2,539,609 |
Cashflows
Nettogeld, die durch operative Aktivitäten in den neun Monaten zum 30. September 2024 geliefert wurden, betrug 432,5 Mio. USD gegenüber 455,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Bargeld für Investitionstätigkeiten betrug 353,2 Mio. USD, verglichen mit 429,0 Mio. USD im Vorjahr. Die Finanzierungsaktivitäten führten zu einem Nettoausfluss von 662,0 Mio. USD, hauptsächlich aufgrund der Rückzahlung von Schulden.
Jüngste Entwicklungen
Am 14. Oktober 2024 schloss Nabors eine Fusionsvereinbarung ab, um das Parker -Bohrunternehmen für 4,8 Millionen Stammaktien zu erwerben, vorbehaltlich der Marktbedingungen. Diese Fusion wird voraussichtlich im ersten Quartal von 2025 geschlossen.
Wie Nabors Industries Ltd. (NBR) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
Nabors Industries Ltd. tätig hauptsächlich im Bohrsektor und erzielt Einnahmen durch verschiedene Segmente, darunter US -Bohrungen, internationale Bohrungen, Bohrlösungen und Rig -Technologien. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamteinnahmen 2,2 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 4% im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der aufgezeichnet wurde 2,3 Milliarden US -Dollar.
| Segment | Betriebsumsatz (2024) | Betriebsumsatz (2023) | Erhöhung/(Abnahme) |
|---|---|---|---|
| US -Bohrungen | 786,5 Millionen US -Dollar | 941,9 Millionen US -Dollar | (16%) |
| Internationale Bohrungen | $ 1,074 Milliarden | 1,002 Milliarden US -Dollar | 7% |
| Bohrlösungen | 238,1 Millionen US -Dollar | 224,7 Millionen US -Dollar | 6% |
| Rig -Technologien | 145,5 Millionen US -Dollar | 183,5 Millionen US -Dollar | (21%) |
US -Bohrsegment
Das US -Bohrsegment meldete den Betriebsumsatz von 786,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate zum 30. September 2024, down 16% aus 941,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser Rückgang wird auf a zurückgeführt 15% Abnahme der durchschnittlichen Anzahl von Rigs, die funktionieren, dh war 75.9 im Jahr 2024 im Vergleich zu 89.7 im Jahr 2023.
Internationales Bohrsegment
Das internationale Bohrsegment von Nabors verzeichnete einen Anstieg der Betriebseinnahmen und erreichte $ 1,074 Milliarden, hoch 7% aus 1,002 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieses Wachstum ist in erster Linie auf eine zurückzuführen 8% Erhöhung der durchschnittlichen Rigs, die zu stiegen, zu denen stieg 83.4.
Bohrlösungssegment
Betriebserlöse aus dem Segment Bohrlösungen ums 6%, insgesamt 238,1 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 224,7 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Dieses Wachstum wird trotz eines Rückgangs des US -Marktes auf die gestiegene Nachfrage nach internationalen Dienstleistungen zurückzuführen.
Rig Technologies Segment
Das Segment rig Technologies verzeichnete einen signifikanten Rückgang, wobei die operativen Einnahmen auf 145,5 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 21% aus 183,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser Rückgang wird auf reduzierte Aktivitätsniveaus auf dem US -amerikanischen Markt zurückgeführt.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Nabors einen Nettoverlust von 122,4 Millionen US -Dollar (entspricht $15.69 pro verdünnter Aktie) im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 4,9 Millionen US -Dollar (oder $2.79 pro verdünnter Anteil) im gleichen Zeitraum von 2023. Der Anstieg des Nettoverlusts ist hauptsächlich auf erhöhte Zinskosten zurückzuführen 16% Zu 157,2 Millionen US -Dollar.
Cashflow- und Investitionsausgaben
Nabors erzeugt 432,5 Millionen US -Dollar in Nettogeld von Betriebsaktivitäten in den neun Monaten am 30. September 2024, ein Rückgang von 455,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Investitionsausgaben für den gleichen Zeitraum insgesamt 359,9 Millionen US -Dollar, unten von 406,7 Millionen US -Dollar.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatten Nabors eine Gesamtverschuldung von 2,54 Milliarden US -Dollarmit erheblichen Rückzahlungen im Laufe des Jahres. Das Unternehmen hatte 459,3 Millionen US -Dollar In bar- und kurzfristigen Investitionen, die einen Liquiditätspuffer im Navigieren von Marktschwankungen bereitstellen.
Marktbedingungen und zukünftige Aussichten
Der globale Bohrmarkt bleibt volatil, beeinflusst durch schwankende Ölpreise und unterschiedliche Nachfrage nach Bohrdienstleistungen. Die Leistung von NABORS ist eng mit dieser Marktdynamik verbunden, insbesondere in den USA, in denen die Rig -Aktivitäten Anzeichen eines Rückgangs gezeigt haben. Der Fokus des Unternehmens auf internationale Märkte kann Wachstumschancen bieten und inländische Herausforderungen entgegenwirken.
Nabors Industries Ltd. (NBR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Nabors Industries Ltd. (NBR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nabors Industries Ltd. (NBR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nabors Industries Ltd. (NBR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.