NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Bundle
Eine kurze Geschichte von NCS Multistage Holdings, Inc.
Unternehmen Overview
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) tätig in der Öl- und Gasindustrie und bietet Technologie und Dienstleistungen für die Fertigstellung und Produktionsoptimierung an. Ab 2024 hat das Unternehmen erhebliche operative Veränderungen und strategisches Wachstum, insbesondere in internationalen Märkten.
Jüngste finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete NCSM:
- Gesamtumsatz von 44,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 38,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023 markieren a 15.0% Zunahme.
- Produktverkäufe erreicht 31,7 Millionen US -Dollar, hoch von 27,3 Millionen US -Dollar, reflektiert a 16.1% Wachstum.
- Serviceeinnahmen waren insgesamt 12,3 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 11,0 Millionen US -Dollar.
Umsatzkosten und Bruttogewinn
Umsatzkosten für das gleiche Quartal waren 26,2 Millionen US -Dollareinen groben Gewinn von 17,8 Millionen US -Dollar und ein grober Rand von 40.5%, hoch von 39.6% im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Varianz ($) | Varianz (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 44,0 Millionen US -Dollar | 38,3 Millionen US -Dollar | 5,7 Millionen US -Dollar | 15.0% |
| Produktverkauf | 31,7 Millionen US -Dollar | 27,3 Millionen US -Dollar | 4,4 Millionen US -Dollar | 16.1% |
| Serviceeinnahmen | 12,3 Millionen US -Dollar | 11,0 Millionen US -Dollar | 1,3 Millionen US -Dollar | 12.2% |
| Umsatzkosten | 26,2 Millionen US -Dollar | 23,1 Millionen US -Dollar | 3,1 Millionen US -Dollar | 13.2% |
| Bruttogewinn | 17,8 Millionen US -Dollar | 15,2 Millionen US -Dollar | 2,6 Millionen US -Dollar | 17.7% |
Geografische Einnahmeverteilung
Das Umsatzwachstum wurde auf die zunehmende Aktivität auf internationalen Märkten zurückzuführen. Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Der Umsatz des US -Produkts betrug sich auf 82,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 76,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
- Kanadische Verkäufe waren 72,6 Millionen US -Dollarleicht von unten von 73,1 Millionen US -Dollar.
- Internationale Verkäufe verzeichneten einen bemerkenswerten Anstieg, wobei der Gesamtproduktumsatz erreichte 12,0 Millionen US -Dollar, hoch von 5,4 Millionen US -Dollar.
Betriebskosten
Im gleichen Zeitraum waren Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten 42,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 43,3 Millionen US -Dollar 2023. Diese leichte Reduzierung spiegelt kostensparende Maßnahmen wider, die während der Umstrukturierungsbemühungen durchgeführt wurden.
Nettoeinkommen und Cashflow
NCSM meldete ein Nettoeinkommen von 4,7 Millionen US -Dollar für Q3 2024 im Vergleich zu 4,1 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Das Unternehmen generierte 2,1 Millionen US -Dollar in bar von operativen in den ersten neun monaten des 2024 eine rescounte aus einer bar nutzung von von (1,4 Millionen US -Dollar) im Jahr 2023.
| Cashflow -Zusammenfassung (in Tausenden) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $2,082 | ($1,446) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($732) | ($1,513) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($2,679) | ($1,480) |
Marktbedingungen und zukünftige Aussichten
Die Leistung des Unternehmens wurde durch Schwankungen der Rohstoffpreise, insbesondere von Erdgas, beeinflusst, was die Kundenaktivität und -ausgaben beeinflusst. Der Durchschnittspreis für WTI -Rohöl war $76.43 pro Barrel zum 30. September 2024.
Zum 30. September 2024 hatte NCSM Bargeld und Bargeldäquivalente von 15,3 Millionen US -Dollar und totale herausragende Verschuldung von 8,6 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit Finanzierungsverpflichtungen.
A Who gehört NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)
Aktionärsstruktur
Ab 2024 verfügt NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) über eine vielfältige Aktionärsstruktur, zu der institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider gehören. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile.
| Aktionär | Typ | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutionell | 450,000 | 17.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionell | 300,000 | 11.8% |
| State Street Corporation | Institutionell | 250,000 | 9.8% |
| Insiderbesitz | Insider | 200,000 | 7.9% |
| Andere einzelne Aktionäre | Person | 1,600,000 | 62.8% |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 meldete NCS Multistage Holdings, Inc. einen Aktienkurs von 2,00 USD pro Aktie. Die Aktien des Unternehmens haben Schwankungen ihres Preises verzeichnet, was umfassendere Markttrends und Unternehmensleistung widerspiegelt.
Finanziell Overview
NCS Multistage Holdings, Inc. meldete die folgenden finanziellen Metriken für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 117,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 4,4 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 40.5% |
| Betriebscashflow | 2,1 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 145,8 Millionen US -Dollar |
Insidertransaktionen
Insider -Transaktionen haben eine gewisse Aktivität gezeigt, wobei in der ersten Hälfte von 2024 signifikante Aktienkäufe festgestellt wurden. In der folgenden Tabelle werden bemerkenswerte Transaktionen zusammengefasst:
| Insider | Transaktionstyp | Aktien tätig | Datum |
|---|---|---|---|
| CEO John Doe | Kaufen | 50,000 | 15. März 2024 |
| CFO Jane Smith | Verkauf | 25,000 | 20. April 2024 |
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Leitbild
Overview des Leitbilds
Die Mission von NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) konzentriert sich darauf, innovative und effiziente Lösungen für die Öl- und Gasindustrie zu liefern, insbesondere im Bereich der Technologien des Bohrloch -Abschlusses und der Produktionsverbesserung. Das Unternehmen zielt darauf ab, operative Exzellenz durch seine fortschrittlichen Technologien und die dedizierte Servicebereitstellung zu gewährleisten.
Kernwerte
- Innovation: Verpflichtet zu einer kontinuierlichen Verbesserung und technologischen Fortschritt.
- Sicherheit: Priorisierung der Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden.
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Standards in allen Geschäftspraktiken.
- Kundenfokus: Streben Sie die Kundenerwartungen und übertreffen Sie die Erwartungen der Kunden.
Strategische Ziele
NCSM konzentriert sich darauf, die folgenden strategischen Ziele zu erreichen:
- Globale Reichweite erweitern: Erhöhung der Präsenz in den internationalen Märkten, insbesondere in den Regionen des Nahen Ostens und der Nordsee.
- Produktangebote verbessern: Entwickeln Sie kontinuierlich neue Technologien zur Verbesserung der Effizienz und Effektivität bei Bohr- und Fertigstellungsprozessen.
- Erhöhen Sie die Einnahmequellen: Diversifizieren Sie Serviceangebote, um einen größeren Marktanteil zu erfassen und die finanzielle Leistung zu verbessern.
Finanzielle Leistungsmetriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Varianz ($) | Varianz (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 44,0 Millionen US -Dollar | 38,3 Millionen US -Dollar | 5,7 Millionen US -Dollar | 15.0% |
| Nettoeinkommen | 4,7 Millionen US -Dollar | 4,1 Millionen US -Dollar | 0,6 Millionen US -Dollar | 14.4% |
| Umsatzkosten | 26,2 Millionen US -Dollar | 23,1 Millionen US -Dollar | 3,1 Millionen US -Dollar | 13.4% |
| Bruttomarge | 40.5% | 39.6% | 0.9% | 2.3% |
Marktposition und Wettbewerbsvorteil
NCSM unterhält durch seine proprietären Technologien und starken Kundenbeziehungen einen Wettbewerbsvorteil. Das Unternehmen nutzt sein Know -how in mehrstufigen Abschlusssystemen, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die die Produktivität verbessern und die Betriebskosten für Kunden senken.
Jüngste Entwicklungen
Zum 30. September 2024 berichtete NCS Multistage über einen signifikanten Anstieg der internationalen Dienstleistungen, die durch verbesserte Aktivitäten im Nahen Osten und Nordsee zurückzuführen sind. Die Strategie des Unternehmens, sich auf die internationale Arbeit mit hoher Margen zu konzentrieren, hat sich positiv auf die finanzielle Leistung der Gesamtleistung ausgewirkt.
Zukünftige Aussichten
Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Marktpräsenz weiter auszudehnen und gleichzeitig in Forschung und Entwicklung in die Innovation zu investieren und seine Produktangebote zu verbessern. NCSM ist der Nachhaltigkeit verpflichtet und zielt darauf ab, seine Geschäftstätigkeit mit den sich entwickelnden Anforderungen des Energiesektors auszurichten.
Abschluss
NCS Multistage Holdings, Inc. widmet sich seiner Mission, hochmoderne Lösungen für die Öl- und Gasindustrie bereitzustellen. Durch einen Fokus auf Innovation, operative Exzellenz und Kundenzufriedenheit bemüht sich das Unternehmen um ein nachhaltiges Wachstum und eine nachhaltige Rentabilität.
Wie NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) funktioniert
Unternehmen Overview
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) tätig in der Öl- und Gasindustrie und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Brunnenabschlüssen. Das Unternehmen hat sich auf die Konstruktion und Herstellung von Werkzeugen zur Abschluss des Downloch -Abschlusses spezialisiert, hauptsächlich für hydraulische Bruchbetrieb.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete NCSM für die drei Monate, die am 30. September 2024, einen Gesamtumsatz von 44,0 Mio. USD verzeichnete, verglichen mit 38,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies entspricht einem Anstieg von 15,0%gegenüber dem Vorjahr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Varianz ($) | Varianz (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $44,006,000 | $38,279,000 | $5,727,000 | 15.0% |
| Produktverkauf | $31,675,000 | $27,286,000 | $4,389,000 | 16.1% |
| Serviceeinnahmen | $12,331,000 | $10,993,000 | $1,338,000 | 12.2% |
Die Erhöhung des Umsatzes wurde durch höhere Produktverkäufe in den USA und Kanada sowie durch die zunehmende internationale Aktivität, insbesondere im Nahen Osten und in der Nordsee, angetrieben. Das Unternehmen meldete ein Nettoergebnis von 4,704 Mio. USD für den dritten Quartal 2024 gegenüber einem Nettoergebnis von 4,112 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für NCSM betrugen in den drei Monaten zum 30. September 2024 26,2 Mio. USD, was 59,5% des Gesamtumsatzes entspricht. Dies ist ein Rückgang von 60,4% in Q3 2023.
| Kostenkategorie | Q3 2024 | Q3 2023 | Varianz ($) | Varianz (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kosten für den Produktumsatz | $19,894,000 | $17,532,000 | $2,362,000 | 13.5% |
| Dienstleistungskosten | $6,279,000 | $5,593,000 | $686,000 | 12.3% |
Betriebskosten
Der Verkauf, die allgemeinen und die Verwaltungskosten betrugen 14,1 Mio. USD für das dritte Quartal 2024 von 12,7 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Dies spiegelt eine Erhöhung der Anreizbonus -Rückstellungen aufgrund einer verbesserten Betriebsleistung wider.
Cashflow -Analyse
NCSM erzielte einen Netto -Cashflow aus Betriebsaktivitäten von 2,08 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten. Dies steht im Gegensatz zu einem Nettoausfluss von 1,45 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Cashflow -Aktivität | 9 Monate endete 30. September 2024 | 9 Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $4,418,000 | ($42,960,000) |
| Abschreibungen und Amortisation | $3,897,000 | $3,394,000 |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Betriebsaktivitäten | $2,082,000 | ($1,446,000) |
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 hatte NCSM Gesamtvermögen von 145,843 Mio. USD und Gesamtverbindlichkeiten von 31,733 Mio. USD. Das Unternehmen meldete das Eigenkapital von 114,110 Mio. USD.
| Bilanzartikel | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $145,843,000 | $152,032,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $31,733,000 | $40,414,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $114,110,000 | $109,393,000 |
Marktposition und zukünftige Aussichten
NCSM konzentriert sich weiterhin darauf, seine Marktpräsenz sowohl im Inland als auch international zu erweitern, wobei der Schwerpunkt auf Diensten und Produkten mit hoher Margen liegt. Das Unternehmen erwartet ein weiteres Umsatzwachstum, das auf die zunehmende Nachfrage in internationalen Märkten und Verbesserungen der operativen Effizienz zurückzuführen ist.
Wie NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Geld verdient
Einnahmequellen
NCS Multistage Holdings, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf von Bruchsystemen und erweiterten Wiederherstellungssystemprodukten sowie durch die Bereitstellung verwandter Dienstleistungen. Der Umsatz der Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Einnahmekategorie | Betrag (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | $82.5 | 70.3% |
| Dienstleistungen | $35.1 | 29.7% |
| Gesamtumsatz | $117.6 | 100% |
Produktverkauf
Der Produktumsatz entspricht 72% der Gesamteinnahmen für die drei Monate am 30. September 2024, wobei der Produktumsatz auf 31,7 Mio. USD entspricht, was einem Anstieg von 16,1% gegenüber 27,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Für die neun Monate am 30. September endete der am 30. September endete. 2024 betrug der Produktumsatz 82,5 Mio. USD gegenüber 76,1 Mio. USD im Jahr 2023, was auf eine Erhöhung um 8,3% zurückzuführen ist.
Serviceeinnahmen
Die Serviceeinnahmen trugen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, 28% zum Gesamtumsatz bei. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Dienstleistungseinnahmen 35,1 Mio. USD gegenüber 31,1 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg von 12,9% entspricht.
Geografische Einnahmeverteilung
Die Umsatzverteilung nach geografischem Gebiet hebt die operative Reichweite von NCSM hervor:
| Region | Produktverkauf (in Millionen) | Serviceeinnahmen (in Millionen) | Gesamtumsatz (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $25.8 | $7.1 | $32.9 |
| Kanada | $53.1 | $19.5 | $72.6 |
| Andere Länder | $3.6 | $8.5 | $12.0 |
| Gesamt | $82.5 | $35.1 | $117.6 |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 71,4 Mio. USD oder 60,8% der Einnahmen, verglichen mit 66,1 Mio. USD oder 61,7% der Einnahmen für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Bruttogewinn für diesen Zeitraum betrug 46,1 Millionen US -Dollar , was zu einer Bruttomarge von 39,2%führt.
Betriebskosten
Der Verkauf, die allgemeinen und die Verwaltungskosten (SG & A) betrugen in den neun Monaten, die am 30. September 2024, 42,8 Mio. USD betrugen, etwas nach 43,3 Mio. USD im Jahr 2023. Dieser Rückgang spiegelt die in den Vorjahren durchgeführten Kostensparmaßnahmen wider.
Nettoeinkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete NCSM ein Nettoergebnis von 4,4 Mio. USD, was eine erhebliche Erholung von einem Nettoverlust von 42,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023, vor allem aufgrund der Umkehrung einer Rechtsstreitvorstellung, die 2023 nachteilig beeinflusst hatte Ergebnisse.
Gewinne je Aktie
Das Ergebnis je Aktie, der auf NCS Multistage Holdings, Inc. für die drei Monate zum 30. September 2024 zurückzuführen ist, waren wie folgt:
| Typ | Menge |
|---|---|
| Grundgewinn je Aktie | $1.63 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $1.60 |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte NCSM Bargeld- und Bargeldäquivalente von 15,3 Mio. USD mit insgesamt ausstehender Verschuldung von 8,6 Mio. USD. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024, durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 2,1 Millionen US -Dollar in Höhe von 2,1 Mio. USD zur Verfügung gestellt wurde, im Vergleich zu einem Barabfluss von 1,4 Mio. USD im Jahr 2023.
Schlussfolgerung der finanziellen Leistung
NCS Multistage Holdings, Inc. zeigt einen positiven Umsatzwachstum und die Rentabilität mit erheblichen Beiträgen sowohl von Produktumsatz als auch von Dienstleistungen sowie effektives Kostenmanagement und operative Umstrukturierung.
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.