NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Bundle
Un bref historique de NCS Multistage Holdings, Inc.
Entreprise Overview
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) opère dans l'industrie pétrolière et gazière, fournissant une technologie et des services pour l'achèvement et l'optimisation de la production. En 2024, la société a connu des changements opérationnels importants et une croissance stratégique, en particulier sur les marchés internationaux.
Performance financière récente
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, NCSM a rapporté:
- Revenus totaux de 44,0 millions de dollars, par rapport à 38,3 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, marquant un 15.0% augmenter.
- Les ventes de produits atteintes 31,7 millions de dollars, à partir de 27,3 millions de dollars, reflétant un 16.1% croissance.
- Les revenus de service ont totalisé 12,3 millions de dollars, une augmentation de 11,0 millions de dollars.
Coût des ventes et profit brut
Le coût des ventes du même trimestre était 26,2 millions de dollars, produisant un bénéfice brut de 17,8 millions de dollars et une marge brute de 40.5%, à partir de 39.6% en 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Écart ($) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 44,0 millions de dollars | 38,3 millions de dollars | 5,7 millions de dollars | 15.0% |
| Ventes de produits | 31,7 millions de dollars | 27,3 millions de dollars | 4,4 millions de dollars | 16.1% |
| Revenus de service | 12,3 millions de dollars | 11,0 millions de dollars | 1,3 million de dollars | 12.2% |
| Coût des ventes | 26,2 millions de dollars | 23,1 millions de dollars | 3,1 millions de dollars | 13.2% |
| Bénéfice brut | 17,8 millions de dollars | 15,2 millions de dollars | 2,6 millions de dollars | 17.7% |
Distribution des revenus géographiques
La croissance des revenus a été motivée par une activité accrue sur les marchés internationaux. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- Les ventes de produits américains se sont élevées à 82,5 millions de dollars, par rapport à 76,1 millions de dollars en 2023.
- Les ventes canadiennes étaient 72,6 millions de dollars, légèrement en bas de 73,1 millions de dollars.
- Les ventes internationales ont connu une augmentation remarquable, le total des ventes de produits atteignant 12,0 millions de dollars, à partir de 5,4 millions de dollars.
Dépenses d'exploitation
Pour la même période, les dépenses de vente, générale et administrative étaient 42,8 millions de dollars, par rapport à 43,3 millions de dollars en 2023. Cette légère réduction reflète des mesures d'économie mise en œuvre lors des efforts de restructuration.
Revenu net et flux de trésorerie
NCSM a déclaré un revenu net de 4,7 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, par rapport à 4,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La société a généré 2,1 millions de dollars en espèces provenant des opérations au cours des neuf premiers mois de 2024, une reprise d'une utilisation en espèces de (1,4 million de dollars) en 2023.
| Résumé des flux de trésorerie (par milliers) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $2,082 | ($1,446) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($732) | ($1,513) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($2,679) | ($1,480) |
Conditions du marché et perspectives futures
Les performances de l'entreprise ont été influencées par les fluctuations des prix des matières premières, en particulier le gaz naturel, ce qui a un impact sur l'activité et les dépenses des clients. Le prix moyen du brut WTI était $76.43 par baril au 30 septembre 2024.
Au 30 septembre 2024, le NCSM avait des équivalents en espèces et en espèces de 15,3 millions de dollars et total endettement exceptionnel de 8,6 millions de dollars liés aux obligations de location des finances.
A Who possède NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)
Structure des actionnaires
En 2024, NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) a une structure d'actionnaires diversifiée, qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs.
| Actionnaire | Taper | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 450,000 | 17.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 300,000 | 11.8% |
| State Street Corporation | Institutionnel | 250,000 | 9.8% |
| Propriété d'initié | Initié | 200,000 | 7.9% |
| Autres actionnaires individuels | Individuel | 1,600,000 | 62.8% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, NCS Multistage Holdings, Inc. a déclaré un cours de bourse de 2,00 $ par action. Les actions de la société ont connu des fluctuations de son prix, reflétant les tendances plus larges du marché et les performances de l'entreprise.
Financier Overview
NCS Multistage Holdings, Inc. a rapporté les paramètres financiers suivants pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 117,6 millions de dollars |
| Revenu net | 4,4 millions de dollars |
| Marge brute | 40.5% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,1 millions de dollars |
| Actif total | 145,8 millions de dollars |
Transactions d'initiés
Les transactions d'initiés ont montré une certaine activité, avec des achats d'actions importants notés au premier semestre de 2024. Le tableau suivant résume les transactions notables:
| Initié | Type de transaction | Actions transortées | Date |
|---|---|---|---|
| PDG John Doe | Achat | 50,000 | 15 mars 2024 |
| CFO Jane Smith | Vente | 25,000 | 20 avril 2024 |
Énoncé de mission NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)
Overview de l'énoncé de mission
La mission de NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) est centrée sur la fourniture de solutions innovantes et efficaces pour l'industrie pétrolière et gazière, en particulier dans le domaine des technologies d'amélioration des puits et de la production. L'entreprise vise à assurer l'excellence opérationnelle grâce à ses technologies avancées et à la prestation de services dédiés.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Engagé dans l'amélioration continue et le progrès technologique.
- Sécurité: Prioriser la santé et la sécurité des employés et des clients.
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques dans toutes les pratiques commerciales.
- Focus client: S'efforcer de répondre et de dépasser les attentes des clients.
Objectifs stratégiques
Le NCSM se concentre sur la réalisation des objectifs stratégiques suivants:
- Développez la portée mondiale: Augmenter la présence sur les marchés internationaux, en particulier dans les régions du Moyen-Orient et de la mer du Nord.
- Améliorer les offres de produits: Développez en continu de nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité et l'efficacité des processus de forage et d'achèvement.
- Augmenter les sources de revenus: Diversifier les offres de services pour saisir une part de marché plus importante et améliorer les performances financières.
Métriques de performance financière
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Écart ($) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 44,0 millions de dollars | 38,3 millions de dollars | 5,7 millions de dollars | 15.0% |
| Revenu net | 4,7 millions de dollars | 4,1 millions de dollars | 0,6 million de dollars | 14.4% |
| Coût des ventes | 26,2 millions de dollars | 23,1 millions de dollars | 3,1 millions de dollars | 13.4% |
| Marge brute | 40.5% | 39.6% | 0.9% | 2.3% |
Position du marché et avantage concurrentiel
Le NCSM maintient un avantage concurrentiel grâce à ses technologies propriétaires et à de solides relations avec les clients. L'entreprise tire parti de son expertise dans les systèmes d'achèvement à plusieurs étapes pour offrir des solutions sur mesure qui améliorent la productivité et réduisent les coûts opérationnels pour les clients.
Développements récents
Au 30 septembre 2024, NCS Multistage a signalé une augmentation significative des revenus de service international, tirée par une activité améliorée au Moyen-Orient et en mer du Nord. La stratégie de l'entreprise pour se concentrer sur le travail international à haute marge a eu un impact positif sur sa performance financière globale.
Perspectives futures
La société vise à continuer à étendre sa présence sur le marché tout en investissant dans la recherche et le développement pour innover et améliorer ses offres de produits. Le NCSM s'engage dans la durabilité et vise à aligner ses opérations sur l'évolution des demandes du secteur de l'énergie.
Conclusion
NCS Multistage Holdings, Inc. est dédié à sa mission de fournir des solutions de pointe pour l'industrie pétrolière et gazière. En mettant l'accent sur l'innovation, l'excellence opérationnelle et la satisfaction des clients, l'entreprise s'efforce d'atteindre une croissance et une rentabilité durables.
Comment fonctionne NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)
Entreprise Overview
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) opère dans l'industrie pétrolière et gazière, en se concentrant sur la fourniture de produits et services liés à des fins de puits. La société est spécialisée dans la conception et la fabrication d'outils d'achèvement du fond, principalement pour les opérations de fracturation hydraulique.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, le NCSM a déclaré des revenus totaux de 44,0 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 38,3 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela représente une augmentation d'une année à l'autre de 15,0%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Écart ($) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $44,006,000 | $38,279,000 | $5,727,000 | 15.0% |
| Ventes de produits | $31,675,000 | $27,286,000 | $4,389,000 | 16.1% |
| Revenus de service | $12,331,000 | $10,993,000 | $1,338,000 | 12.2% |
L'augmentation des revenus a été motivée par des ventes de produits plus élevées aux États-Unis et au Canada, ainsi que par une activité internationale accrue, en particulier au Moyen-Orient et en mer du Nord. La Société a déclaré un revenu net de 4,704 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre un revenu net de 4,112 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Structure des coûts
Le coût des ventes de NCSM était de 26,2 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente 59,5% du total des revenus. Il s'agit d'une diminution de 60,4% au troisième trimestre 2023.
| Catégorie de coûts | Q3 2024 | Q3 2023 | Écart ($) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des ventes de produits | $19,894,000 | $17,532,000 | $2,362,000 | 13.5% |
| Coût des services | $6,279,000 | $5,593,000 | $686,000 | 12.3% |
Dépenses d'exploitation
Les frais de vente, générale et administratif ont été de 14,1 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 12,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cela reflète une augmentation des accumulations de primes incitatives en raison de l'amélioration des performances opérationnelles.
Analyse des flux de trésorerie
Le NCSM a généré un flux de trésorerie net à partir d'activités d'exploitation de 2,08 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cela contraste avec une sortie de trésorerie nette de 1,45 million de dollars pour la même période en 2023.
| Activité de flux de trésorerie | 9 mois clos le 30 septembre 2024 | 9 mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (perte) | $4,418,000 | ($42,960,000) |
| Dépréciation et amortissement | $3,897,000 | $3,394,000 |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités d'exploitation | $2,082,000 | ($1,446,000) |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le NCSM avait un actif total de 145,843 millions de dollars et un passif total de 31,733 millions de dollars. La société a déclaré des capitaux propres de 114,110 millions de dollars.
| Élément de bilan | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | $145,843,000 | $152,032,000 |
| Passifs totaux | $31,733,000 | $40,414,000 |
| Capitaux propres | $114,110,000 | $109,393,000 |
Position du marché et perspectives futures
Le NCSM continue de se concentrer sur l'élargissement de sa présence sur le marché à la fois au niveau national et international, avec un accent particulier sur les services et les produits à marge haute. La Société prévoit que la croissance des revenus a été motivée par la demande croissante des marchés internationaux et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Comment NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) fait de l'argent
Sources de revenus
NCS Multistage Holdings, Inc. génère des revenus principalement grâce à la vente de systèmes de fracturation et de produits améliorés de systèmes de récupération, ainsi que des services connexes. La répartition des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Catégorie de revenus | Montant (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | $82.5 | 70.3% |
| Services | $35.1 | 29.7% |
| Revenus totaux | $117.6 | 100% |
Ventes de produits
Les ventes de produits ont représenté 72% du total des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, avec des ventes de produits pour un montant de 31,7 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 16,1% par rapport à 27,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre, 2024, les ventes de produits étaient de 82,5 millions de dollars, contre 76,1 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 8,3%.
Revenus de service
Les revenus des services ont contribué 28% du total des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, totalisant 12,3 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 12,2% contre 11,0 millions de dollars l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des services ont été de 35,1 millions de dollars, contre 31,1 millions de dollars en 2023, ce qui représente une augmentation de 12,9%.
Distribution des revenus géographiques
La distribution des revenus par zone géographique met en évidence la portée opérationnelle de NCSM:
| Région | Ventes de produits (en millions) | Revenus de service (en millions) | Revenu total (en millions) |
|---|---|---|---|
| États-Unis | $25.8 | $7.1 | $32.9 |
| Canada | $53.1 | $19.5 | $72.6 |
| Autres pays | $3.6 | $8.5 | $12.0 |
| Total | $82.5 | $35.1 | $117.6 |
Structure des coûts
Le coût des ventes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 71,4 millions de dollars, ou 60,8% des revenus, contre 66,1 millions de dollars, ou 61,7% des revenus pour la même période en 2023. Le bénéfice brut pour cette période était de 46,1 millions de dollars pour 46,1 millions de dollars. , résultant en une marge brute de 39,2%.
Dépenses opérationnelles
Les frais de vente, généraux et administratifs (SG & A) ont été de 42,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, légèrement en baisse de 43,3 millions de dollars en 2023. Cette diminution reflète des mesures d'économie de coûts mises en œuvre les années précédentes.
Revenu net
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le NCSM a déclaré un bénéfice net de 4,4 millions de dollars, une reprise significative contre une perte nette de 42,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023, principalement en raison de l'inversion d'une disposition litigieuse qui avait nui en 2023. résultats.
Bénéfice par action
Le bénéfice par action attribuable à NCS Multistage Holdings, Inc. pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, étaient les suivants:
| Taper | Montant |
|---|---|
| Bénéfice de base par action | $1.63 |
| Bénéfice dilué par action | $1.60 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, le NCSM avait des équivalents en espèces et en espèces de 15,3 millions de dollars, avec une dette totale de 8,6 millions de dollars. La société a déclaré que les espèces nettes offertes par des activités d'exploitation de 2,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une sortie de trésorerie de 1,4 million de dollars en 2023.
Conclusion de la performance financière
NCS Multistage Holdings, Inc. montre une trajectoire positive de la croissance et de la rentabilité des revenus, avec des contributions importantes de la vente et des services de produits, ainsi que la gestion efficace des coûts et la restructuration opérationnelle.
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.