NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Bundle
تاريخ موجز لشركة NCS Multistage Holdings, Inc.
شركة Overview
تعمل شركة NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) في صناعة النفط والغاز، حيث توفر التكنولوجيا والخدمات اللازمة للإكمال وتحسين الإنتاج. اعتبارًا من عام 2024، شهدت الشركة تغييرات تشغيلية كبيرة ونموًا استراتيجيًا، خاصة في الأسواق الدولية.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد المركز الوطني للرياضة:
- إجمالي الإيرادات 44.0 مليون دولار، مقارنة ب 38.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ 15.0% يزيد.
- وصلت مبيعات المنتج 31.7 مليون دولار، من 27.3 مليون دولار، يعكس أ 16.1% نمو.
- إجمالي إيرادات الخدمات 12.3 مليون دولار، زيادة من 11.0 مليون دولار.
تكلفة المبيعات وإجمالي الربح
وكانت تكلفة المبيعات لنفس الربع 26.2 مليون دولار، مما يحقق ربحًا إجماليًا قدره 17.8 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 40.5%، من 39.6% في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 44.0 مليون دولار | 38.3 مليون دولار | 5.7 مليون دولار | 15.0% |
| مبيعات المنتجات | 31.7 مليون دولار | 27.3 مليون دولار | 4.4 مليون دولار | 16.1% |
| إيرادات الخدمة | 12.3 مليون دولار | 11.0 مليون دولار | 1.3 مليون دولار | 12.2% |
| تكلفة المبيعات | 26.2 مليون دولار | 23.1 مليون دولار | 3.1 مليون دولار | 13.2% |
| إجمالي الربح | 17.8 مليون دولار | 15.2 مليون دولار | 2.6 مليون دولار | 17.7% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
وكان نمو الإيرادات مدفوعا بزيادة النشاط في الأسواق الدولية. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- بلغت مبيعات المنتجات الأمريكية 82.5 مليون دولار، مقارنة ب 76.1 مليون دولار في عام 2023.
- وكانت المبيعات الكندية 72.6 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 73.1 مليون دولار.
- وشهدت المبيعات الدولية زيادة ملحوظة، حيث وصل إجمالي مبيعات المنتجات إلى 12.0 مليون دولار، من 5.4 مليون دولار.
مصاريف التشغيل
كما ارتفعت خلال نفس الفترة المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 42.8 مليون دولار، مقارنة ب 43.3 مليون دولار في عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض الطفيف تدابير توفير التكاليف التي تم تنفيذها خلال جهود إعادة الهيكلة.
صافي الدخل والتدفق النقدي
سجلت شركة NCSM صافي دخل قدره 4.7 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 4.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. أنتجت الشركة 2.1 مليون دولار نقدًا من العمليات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو استرداد من الاستخدام النقدي لـ (1.4 مليون دولار) في عام 2023.
| ملخص التدفق النقدي (بالآلاف) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $2,082 | ($1,446) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($732) | ($1,513) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($2,679) | ($1,480) |
ظروف السوق والتوقعات المستقبلية
وقد تأثر أداء الشركة بالتقلبات في أسعار السلع الأساسية، وخاصة الغاز الطبيعي، مما يؤثر على نشاط العملاء والإنفاق. متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط كان $76.43 للبرميل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NCSM نقد وما يعادله 15.3 مليون دولار وإجمالي المديونية القائمة 8.6 مليون دولار المتعلقة بالتزامات الإيجار التمويلي.
من يملك شركة NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) هيكلًا متنوعًا للمساهمين، والذي يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين. يوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم.
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 450,000 | 17.7% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 300,000 | 11.8% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 250,000 | 9.8% |
| ملكية المطلعين | من الداخل | 200,000 | 7.9% |
| المساهمين الأفراد الآخرين | فردي | 1,600,000 | 62.8% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NCS Multistage Holdings, Inc. عن سعر سهم قدره 2.00 دولار أمريكي للسهم الواحد. وشهد سهم الشركة تقلبات في سعره، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع وأداء الشركة.
مالي Overview
أعلنت شركة NCS Multistage Holdings, Inc. عن المقاييس المالية التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 117.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 4.4 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 40.5% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.1 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 145.8 مليون دولار |
المعاملات الداخلية
أظهرت المعاملات الداخلية بعض النشاط، مع ملاحظة عمليات شراء كبيرة للأسهم في النصف الأول من عام 2024. ويلخص الجدول التالي المعاملات البارزة:
| من الداخل | نوع المعاملة | الأسهم المتداولة | تاريخ |
|---|---|---|---|
| الرئيس التنفيذي جون دو | شراء | 50,000 | 15 مارس 2024 |
| المدير المالي جين سميث | أُوكَازيُون | 25,000 | 20 أبريل 2024 |
بيان مهمة NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM).
Overview بيان المهمة
تتمحور مهمة شركة NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) حول توفير حلول مبتكرة وفعالة لصناعة النفط والغاز، لا سيما في مجال تقنيات إكمال الآبار وتعزيز الإنتاج. وتهدف الشركة إلى ضمان التميز التشغيلي من خلال تقنياتها المتقدمة وتقديم الخدمات المخصصة.
القيم الأساسية
- ابتكار: ملتزمون بالتحسين المستمر والتقدم التكنولوجي.
- أمان: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين والعملاء.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
- التركيز على العملاء: نسعى جاهدين لتلبية وتجاوز توقعات العملاء.
الأهداف الاستراتيجية
يركز المركز الوطني للرياضة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:
- توسيع الوصول العالمي: زيادة التواجد في الأسواق العالمية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وبحر الشمال.
- تعزيز عروض المنتجات: التطوير المستمر لتقنيات جديدة لتحسين الكفاءة والفعالية في عمليات الحفر والإكمال.
- زيادة تدفقات الإيرادات: تنويع عروض الخدمات للحصول على حصة أكبر في السوق وتعزيز الأداء المالي.
مقاييس الأداء المالي
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 44.0 مليون دولار | 38.3 مليون دولار | 5.7 مليون دولار | 15.0% |
| صافي الدخل | 4.7 مليون دولار | 4.1 مليون دولار | 0.6 مليون دولار | 14.4% |
| تكلفة المبيعات | 26.2 مليون دولار | 23.1 مليون دولار | 3.1 مليون دولار | 13.4% |
| الهامش الإجمالي | 40.5% | 39.6% | 0.9% | 2.3% |
مكانة السوق والميزة التنافسية
تحافظ NCSM على ميزة تنافسية من خلال تقنياتها الخاصة وعلاقاتها القوية مع العملاء. وتستفيد الشركة من خبرتها في أنظمة الإنجاز متعددة المراحل لتقديم حلول مخصصة تعزز الإنتاجية وتخفض التكاليف التشغيلية للعملاء.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NCS Multistage عن زيادة كبيرة في إيرادات الخدمات الدولية، مدفوعة بالنشاط المعزز في الشرق الأوسط وبحر الشمال. لقد أثرت استراتيجية الشركة في التركيز على العمل الدولي ذي الهوامش العالية بشكل إيجابي على أدائها المالي العام.
النظرة المستقبلية
وتهدف الشركة إلى مواصلة توسيع تواجدها في السوق مع الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار وتحسين عروض منتجاتها. تلتزم NCSM بالاستدامة وتهدف إلى مواءمة عملياتها مع المتطلبات المتطورة لقطاع الطاقة.
خاتمة
إن شركة NCS Multistage Holdings, Inc. مكرسة لمهمتها المتمثلة في توفير الحلول المتطورة لصناعة النفط والغاز. ومن خلال التركيز على الابتكار والتميز التشغيلي ورضا العملاء، تسعى الشركة جاهدة لتحقيق النمو المستدام والربحية.
كيف تعمل شركة NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM).
شركة Overview
تعمل شركة NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) في صناعة النفط والغاز، مع التركيز على توفير المنتجات والخدمات المتعلقة بإكمال الآبار. وتتخصص الشركة في تصميم وتصنيع أدوات إكمال قاع البئر، خاصة لعمليات التكسير الهيدروليكي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت NCSM عن إجمالي إيرادات قدرها 44.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 38.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا زيادة بنسبة 15.0٪ على أساس سنوي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $44,006,000 | $38,279,000 | $5,727,000 | 15.0% |
| مبيعات المنتجات | $31,675,000 | $27,286,000 | $4,389,000 | 16.1% |
| إيرادات الخدمة | $12,331,000 | $10,993,000 | $1,338,000 | 12.2% |
وكانت الزيادة في الإيرادات مدفوعة بارتفاع مبيعات المنتجات في الولايات المتحدة وكندا، فضلاً عن زيادة النشاط الدولي، لا سيما في الشرق الأوسط وبحر الشمال. سجلت الشركة صافي دخل قدره 4.704 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 4.112 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات NCSM 26.2 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل 59.5% من إجمالي الإيرادات. ويمثل هذا انخفاضًا من 60.4% في الربع الثالث من عام 2023.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة مبيعات المنتجات | $19,894,000 | $17,532,000 | $2,362,000 | 13.5% |
| تكلفة الخدمات | $6,279,000 | $5,593,000 | $686,000 | 12.3% |
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية 14.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 12.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعكس هذا زيادة في استحقاقات المكافآت التحفيزية بسبب تحسن الأداء التشغيلي.
تحليل التدفق النقدي
حققت NCSM صافي تدفق نقدي من الأنشطة التشغيلية قدره 2.08 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويتناقض هذا مع صافي تدفق نقدي خارجي قدره 1.45 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| نشاط التدفق النقدي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $4,418,000 | ($42,960,000) |
| الاستهلاك والإطفاء | $3,897,000 | $3,394,000 |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | $2,082,000 | ($1,446,000) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول NCSM 145.843 مليون دولار أمريكي وإجمالي الالتزامات 31.733 مليون دولار أمريكي. أعلنت الشركة عن حقوق المساهمين بقيمة 114.110 مليون دولار.
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $145,843,000 | $152,032,000 |
| إجمالي الالتزامات | $31,733,000 | $40,414,000 |
| حقوق المساهمين | $114,110,000 | $109,393,000 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل NCSM التركيز على توسيع تواجدها في السوق محليًا ودوليًا، مع التركيز بشكل خاص على الخدمات والمنتجات ذات هامش الربح المرتفع. وتتوقع الشركة المزيد من نمو الإيرادات مدفوعًا بزيادة الطلب في الأسواق الدولية والتحسينات في الكفاءة التشغيلية.
كيف تجني شركة NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة NCS Multistage Holdings, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال بيع أنظمة التكسير ومنتجات أنظمة الاسترداد المحسنة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ذات الصلة. توزيع الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| فئة الإيرادات | المبلغ (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتجات | $82.5 | 70.3% |
| خدمات | $35.1 | 29.7% |
| إجمالي الإيرادات | $117.6 | 100% |
مبيعات المنتجات
وشكلت مبيعات المنتجات 72% من إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث بلغت مبيعات المنتجات 31.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16.1% من 27.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، وفي عام 2024، بلغت مبيعات المنتجات 82.5 مليون دولار مقارنة بـ 76.1 مليون دولار في عام 2023، أي بنسبة 8.3%. يزيد.
إيرادات الخدمة
وساهمت إيرادات الخدمات بنسبة 28% من إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بإجمالي 12.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.2% مقارنة بـ 11.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الخدمات 35.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 31.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.9%.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يسلط توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية الضوء على النطاق التشغيلي لـ NCSM:
| منطقة | مبيعات المنتجات (بالملايين) | إيرادات الخدمات (بالملايين) | إجمالي الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $25.8 | $7.1 | $32.9 |
| كندا | $53.1 | $19.5 | $72.6 |
| بلدان أخرى | $3.6 | $8.5 | $12.0 |
| المجموع | $82.5 | $35.1 | $117.6 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 71.4 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 60.8% من الإيرادات، مقابل 66.1 مليون دولار أمريكي أو 61.7% من الإيرادات للفترة نفسها من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لهذه الفترة 46.1 مليون دولار أمريكي مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 39.2٪.
النفقات التشغيلية
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية 42.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض طفيف من 43.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض إجراءات توفير التكاليف المطبقة في السنوات السابقة.
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NCSM عن صافي دخل قدره 4.4 مليون دولار أمريكي، وهو انتعاش كبير من خسارة صافية قدرها 42.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عكس مخصص التقاضي الذي أثر سلبًا على عام 2023. نتائج.
ربحية السهم
كانت ربحية السهم العائدة إلى NCS Multistage Holdings, Inc. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| يكتب | كمية |
|---|---|
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $1.63 |
| ربحية السهم المخففة | $1.60 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NCSM نقدًا وما يعادله بقيمة 15.3 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي مديونيات مستحقة قدرها 8.6 مليون دولار أمريكي. أعلنت الشركة عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 2.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بتدفق نقدي خارجي قدره 1.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
استنتاج الأداء المالي
تظهر شركة NCS Multistage Holdings, Inc. مسارًا إيجابيًا في نمو الإيرادات والربحية، مع مساهمات كبيرة من مبيعات المنتجات والخدمات، إلى جانب الإدارة الفعالة للتكاليف وإعادة الهيكلة التشغيلية.
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.