NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Bundle
Una breve historia de NCS Multiphabdages Holdings, Inc.
Compañía Overview
NCS Multipless Holdings, Inc. (NCSM) opera en la industria del petróleo y el gas, proporcionando tecnología y servicios para su finalización y optimización de producción. A partir de 2024, la compañía ha experimentado cambios operativos significativos y un crecimiento estratégico, particularmente en los mercados internacionales.
Desempeño financiero reciente
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NCSM informó:
- Ingresos totales de $ 44.0 millones, en comparación con $ 38.3 millones En el mismo período de 2023, marcando un 15.0% aumentar.
- Las ventas de productos alcanzadas $ 31.7 millones, arriba de $ 27.3 millones, reflejando un 16.1% crecimiento.
- Los ingresos del servicio totalizaron $ 12.3 millones, un aumento de $ 11.0 millones.
Costo de ventas y ganancias brutas
El costo de ventas para el mismo trimestre fue $ 26.2 millones, produciendo una ganancia bruta de $ 17.8 millones y un margen grave de 40.5%, arriba de 39.6% en 2023.
Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Varianza ($) | Varianza (%) |
---|---|---|---|---|
Ingresos totales | $ 44.0 millones | $ 38.3 millones | $ 5.7 millones | 15.0% |
Venta de productos | $ 31.7 millones | $ 27.3 millones | $ 4.4 millones | 16.1% |
Ingresos del servicio | $ 12.3 millones | $ 11.0 millones | $ 1.3 millones | 12.2% |
Costo de ventas | $ 26.2 millones | $ 23.1 millones | $ 3.1 millones | 13.2% |
Beneficio bruto | $ 17.8 millones | $ 15.2 millones | $ 2.6 millones | 17.7% |
Distribución de ingresos geográficos
El crecimiento de los ingresos ha sido impulsado por una mayor actividad en los mercados internacionales. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Las ventas de productos de EE. UU. Ascendieron a $ 82.5 millones, en comparación con $ 76.1 millones en 2023.
- Las ventas canadienses fueron $ 72.6 millones, ligeramente abajo de $ 73.1 millones.
- Las ventas internacionales vieron un aumento notable, con el alcance total de las ventas de productos $ 12.0 millones, arriba de $ 5.4 millones.
Gastos operativos
Para el mismo período, los gastos de venta, generales y administrativos fueron $ 42.8 millones, en comparación con $ 43.3 millones en 2023. Esta ligera reducción refleja las medidas de ahorro de costos implementadas durante los esfuerzos de reestructuración.
Ingresos netos y flujo de efectivo
NCSM informó un ingreso neto de $ 4.7 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 4.1 millones en el tercer trimestre de 2023. La compañía generó $ 2.1 millones En efectivo de las operaciones durante los primeros nueve meses de 2024, una recuperación de un uso en efectivo de ($ 1.4 millones) en 2023.
Resumen del flujo de efectivo (en miles) | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Efectivo neto de actividades operativas | $2,082 | ($1,446) |
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($732) | ($1,513) |
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($2,679) | ($1,480) |
Condiciones del mercado y perspectivas futuras
El desempeño de la compañía ha sido influenciado por las fluctuaciones en los precios de los productos básicos, particularmente el gas natural, que afecta la actividad y el gasto del cliente. El precio promedio del crudo WTI fue $76.43 por barril al 30 de septiembre de 2024.
Al 30 de septiembre de 2024, NCSM tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 15.3 millones y total endeudamiento pendiente de $ 8.6 millones relacionado con las obligaciones de arrendamiento financiero.
A Who posee NCS Multiphase Holdings, Inc. (NCSM)
Estructura de los accionistas
A partir de 2024, el NCS Multiptages Holdings, Inc. (NCSM) tiene una estructura diversa de accionistas, que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y expertos. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad.
Accionista | Tipo | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
---|---|---|---|
Blackrock, Inc. | Institucional | 450,000 | 17.7% |
The Vanguard Group, Inc. | Institucional | 300,000 | 11.8% |
State Street Corporation | Institucional | 250,000 | 9.8% |
Propiedad interna | Persona enterada | 200,000 | 7.9% |
Otros accionistas individuales | Individual | 1,600,000 | 62.8% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, el NCS Multipstage Holdings, Inc. informó un precio de acciones de $ 2.00 por acción. Las acciones de la compañía han visto fluctuaciones en su precio, reflejando tendencias más amplias del mercado y rendimiento de la compañía.
Financiero Overview
NCS Multipless Holdings, Inc. informó las siguientes métricas financieras para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
Métrico | Valor |
---|---|
Ingresos totales | $ 117.6 millones |
Lngresos netos | $ 4.4 millones |
Margen bruto | 40.5% |
Flujo de caja operativo | $ 2.1 millones |
Activos totales | $ 145.8 millones |
Transacciones internas
Las transacciones internas han mostrado cierta actividad, con importantes compras de acciones observadas en la primera mitad de 2024. La siguiente tabla resume transacciones notables:
Persona enterada | Tipo de transacción | Acciones Transactadas | Fecha |
---|---|---|---|
CEO John Doe | Compra | 50,000 | 15 de marzo de 2024 |
CFO Jane Smith | Venta | 25,000 | 20 de abril de 2024 |
Declaración de misión de NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)
Overview de la declaración de misión
La misión de NCS Multiphage Holdings, Inc. (NCSM) se centra en proporcionar soluciones innovadoras y eficientes para la industria del petróleo y el gas, particularmente en el área de tecnologías de mejora de la producción y mejora de la producción. La Compañía tiene como objetivo garantizar la excelencia operativa a través de sus tecnologías avanzadas y su prestación de servicios dedicados.
Valores centrales
- Innovación: Comprometido con la mejora continua y el avance tecnológico.
- Seguridad: Priorizar la salud y la seguridad de los empleados y clientes.
- Integridad: Mantener los estándares éticos en todas las prácticas comerciales.
- Enfoque del cliente: Esforzarse por cumplir y superar las expectativas del cliente.
Objetivos estratégicos
NCSM se centra en lograr los siguientes objetivos estratégicos:
- Expandir el alcance global: Aumente la presencia en los mercados internacionales, particularmente en las regiones de Medio Oriente y del Mar del Norte.
- Mejorar las ofertas de productos: Desarrolle continuamente nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y la efectividad en los procesos de perforación y finalización.
- Aumentar las fuentes de ingresos: Diversifique las ofertas de servicios para capturar una mayor participación de mercado y mejorar el desempeño financiero.
Métricas de desempeño financiero
Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Varianza ($) | Varianza (%) |
---|---|---|---|---|
Ingresos totales | $ 44.0 millones | $ 38.3 millones | $ 5.7 millones | 15.0% |
Lngresos netos | $ 4.7 millones | $ 4.1 millones | $ 0.6 millones | 14.4% |
Costo de ventas | $ 26.2 millones | $ 23.1 millones | $ 3.1 millones | 13.4% |
Margen bruto | 40.5% | 39.6% | 0.9% | 2.3% |
Posición de mercado y ventaja competitiva
NCSM mantiene una ventaja competitiva a través de sus tecnologías patentadas y sus fuertes relaciones con los clientes. La compañía aprovecha su experiencia en sistemas de finalización de múltiples etapas para ofrecer soluciones personalizadas que mejoren la productividad y reduzcan los costos operativos para los clientes.
Desarrollos recientes
Al 30 de septiembre de 2024, las etapas múltiples del NCS informaron un aumento significativo en los ingresos por servicios internacionales, impulsado por una mayor actividad en el Medio Oriente y el Mar del Norte. La estrategia de la compañía para centrarse en el trabajo internacional de alto margen ha afectado positivamente su desempeño financiero general.
Perspectiva futura
La compañía tiene como objetivo continuar expandiendo su presencia en el mercado mientras invierte en investigación y desarrollo para innovar y mejorar sus ofertas de productos. NCSM está comprometido con la sostenibilidad y tiene como objetivo alinear sus operaciones con las demandas en evolución del sector energético.
Conclusión
NCS Multipless Holdings, Inc. está dedicado a su misión de proporcionar soluciones de vanguardia para la industria del petróleo y el gas. A través de un enfoque en la innovación, la excelencia operativa y la satisfacción del cliente, la empresa se esfuerza por lograr un crecimiento y rentabilidad sostenibles.
Cómo funciona el NCS Multiphage Holdings, Inc. (NCSM)
Compañía Overview
NCS Multipless Holdings, Inc. (NCSM) opera dentro de la industria del petróleo y el gas, centrándose en proporcionar productos y servicios relacionados con las finalizaciones de pozos. La compañía se especializa en el diseño y fabricación de herramientas de finalización de fondo de fondo, principalmente para operaciones de fracturación hidráulica.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, NCSM reportó ingresos totales de $ 44.0 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 38.3 millones para el mismo período en 2023. Esto representa un aumento año tras año de 15.0%.
Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Varianza ($) | Varianza (%) |
---|---|---|---|---|
Ingresos totales | $44,006,000 | $38,279,000 | $5,727,000 | 15.0% |
Venta de productos | $31,675,000 | $27,286,000 | $4,389,000 | 16.1% |
Ingresos del servicio | $12,331,000 | $10,993,000 | $1,338,000 | 12.2% |
El aumento de los ingresos fue impulsado por mayores ventas de productos en los Estados Unidos y Canadá, así como una mayor actividad internacional, particularmente en el Medio Oriente y el Mar del Norte. La compañía informó un ingreso neto de $ 4.704 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 4.112 millones en el tercer trimestre de 2023.
Estructura de costos
El costo de las ventas para NCSM fue de $ 26.2 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa el 59.5% de los ingresos totales. Esta es una disminución del 60,4% en el tercer trimestre de 2023.
Categoría de costos | P3 2024 | P3 2023 | Varianza ($) | Varianza (%) |
---|---|---|---|---|
Costo de la venta de productos | $19,894,000 | $17,532,000 | $2,362,000 | 13.5% |
Costo de los servicios | $6,279,000 | $5,593,000 | $686,000 | 12.3% |
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos fueron de $ 14.1 millones para el tercer trimestre de 2024, frente a $ 12.7 millones en el tercer trimestre de 2023. Esto refleja un aumento en las acumulaciones de bonos de incentivos debido a un mejor rendimiento operativo.
Análisis de flujo de caja
NCSM generó un flujo de efectivo neto a partir de actividades operativas de $ 2.08 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esto contrasta con una salida de efectivo neta de $ 1.45 millones para el mismo período en 2023.
Actividad de flujo de efectivo | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
---|---|---|
Ingresos netos (pérdida) | $4,418,000 | ($42,960,000) |
Depreciación y amortización | $3,897,000 | $3,394,000 |
Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades operativas | $2,082,000 | ($1,446,000) |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, NCSM tenía activos totales de $ 145.843 millones y pasivos totales de $ 31.733 millones. La compañía informó que el capital de los accionistas de $ 114.110 millones.
Artículo de balance | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
---|---|---|
Activos totales | $145,843,000 | $152,032,000 |
Pasivos totales | $31,733,000 | $40,414,000 |
Patrimonio de los accionistas | $114,110,000 | $109,393,000 |
Posición de mercado y perspectiva futura
NCSM continúa enfocándose en expandir su presencia en el mercado tanto a nivel nacional como internacional, con un énfasis particular en los servicios y productos de alto margen. La compañía anticipa un mayor crecimiento de los ingresos impulsado por el aumento de la demanda en los mercados internacionales y las mejoras en la eficiencia operativa.
Cómo el NCS Multipless Holdings, Inc. (NCSM) gana dinero
Flujos de ingresos
NCS Multiphage Holdings, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de sistemas de fracturación y productos de sistemas de recuperación mejorados, así como proporcionando servicios relacionados. El desglose de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
Categoría de ingresos | Cantidad (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
---|---|---|
Venta de productos | $82.5 | 70.3% |
Servicios | $35.1 | 29.7% |
Ingresos totales | $117.6 | 100% |
Venta de productos
Las ventas de productos representaron el 72% de los ingresos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, y las ventas de productos ascendieron a $ 31.7 millones, lo que representa un aumento del 16.1% de $ 27.3 millones en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre, el 30 de septiembre, 2024, las ventas de productos fueron de $ 82.5 millones en comparación con $ 76.1 millones en 2023, lo que refleja un aumento del 8.3%.
Ingresos del servicio
Los ingresos por servicios contribuyeron con el 28% de los ingresos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por un total de $ 12.3 millones, que es un aumento del 12.2% en comparación con $ 11.0 millones en el año anterior. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por servicios fueron de $ 35.1 millones, frente a $ 31.1 millones en 2023, lo que representa un aumento del 12.9%.
Distribución de ingresos geográficos
La distribución de ingresos por área geográfica destaca el alcance operativo de NCSM:
Región | Venta de productos (en millones) | Ingresos del servicio (en millones) | Ingresos totales (en millones) |
---|---|---|---|
Estados Unidos | $25.8 | $7.1 | $32.9 |
Canadá | $53.1 | $19.5 | $72.6 |
Otros países | $3.6 | $8.5 | $12.0 |
Total | $82.5 | $35.1 | $117.6 |
Estructura de costos
El costo de ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 71.4 millones, o 60.8% de los ingresos, en comparación con $ 66.1 millones, o el 61.7% de los ingresos para el mismo período en 2023. La ganancia bruta para este período fue de $ 46.1 millones , resultando en un margen bruto del 39.2%.
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) fueron de $ 42.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ligeramente por debajo de $ 43.3 millones en 2023. Esta disminución refleja las medidas de ahorro de costos implementadas en años anteriores.
Lngresos netos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NCSM informó un ingreso neto de $ 4.4 millones, una recuperación significativa de una pérdida neta de $ 42.9 millones en el mismo período de 2023, principalmente debido a la reversión de una disposición de litigio que había afectado negativamente a 2023 resultados.
Ganancias por acción
Las ganancias por acción atribuibles a NCS Multiphage Holdings, Inc. durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron las siguientes:
Tipo | Cantidad |
---|---|
Ganancias básicas por acción | $1.63 |
Ganancias diluidas por acción | $1.60 |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, NCSM tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 15.3 millones, con un endeudamiento total en circulación de $ 8.6 millones. La compañía reportó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 2.1 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una salida de efectivo de $ 1.4 millones en 2023.
Conclusión del desempeño financiero
NCS Multipless Holdings, Inc. muestra una trayectoria positiva en el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad, con contribuciones significativas tanto de la venta de productos como de los servicios, junto con la gestión efectiva de costos y la reestructuración operativa.
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.