NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Bundle
Uma breve história do NCS MultiStage Holdings, Inc.
Empresa Overview
O NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) opera na indústria de petróleo e gás, fornecendo tecnologia e serviços para conclusão e otimização de produção. A partir de 2024, a empresa experimentou mudanças operacionais significativas e crescimento estratégico, principalmente nos mercados internacionais.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o NCSM informou:
- Receita total de US $ 44,0 milhões, comparado com US $ 38,3 milhões no mesmo período de 2023, marcando um 15.0% aumentar.
- As vendas de produtos alcançaram US $ 31,7 milhões, de cima de US $ 27,3 milhões, refletindo a 16.1% crescimento.
- As receitas de serviço totalizaram US $ 12,3 milhões, um aumento de US $ 11,0 milhões.
Custo de vendas e lucro bruto
O custo das vendas para o mesmo trimestre foi US $ 26,2 milhões, produzindo um lucro bruto de US $ 17,8 milhões e uma margem bruta de 40.5%, de cima de 39.6% em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação ($) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 44,0 milhões | US $ 38,3 milhões | US $ 5,7 milhões | 15.0% |
| Vendas de produtos | US $ 31,7 milhões | US $ 27,3 milhões | US $ 4,4 milhões | 16.1% |
| Receita de serviço | US $ 12,3 milhões | US $ 11,0 milhões | US $ 1,3 milhão | 12.2% |
| Custo das vendas | US $ 26,2 milhões | US $ 23,1 milhões | US $ 3,1 milhões | 13.2% |
| Lucro bruto | US $ 17,8 milhões | US $ 15,2 milhões | US $ 2,6 milhões | 17.7% |
Distribuição de receita geográfica
O crescimento da receita foi impulsionado pelo aumento da atividade nos mercados internacionais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- As vendas de produtos dos EUA totalizaram US $ 82,5 milhões, comparado com US $ 76,1 milhões em 2023.
- As vendas canadenses foram US $ 72,6 milhões, um pouco abaixo de US $ 73,1 milhões.
- As vendas internacionais tiveram um aumento notável, com as vendas totais de produtos alcançando US $ 12,0 milhões, de cima de US $ 5,4 milhões.
Despesas operacionais
Pelo mesmo período, as despesas de venda, gerais e administrativas foram US $ 42,8 milhões, comparado com US $ 43,3 milhões Em 2023. Esta ligeira redução reflete as medidas de economia de custos implementadas durante os esforços de reestruturação.
Lucro líquido e fluxo de caixa
NCSM relatou um lucro líquido de US $ 4,7 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 4,1 milhões No terceiro trimestre de 2023. A empresa gerou US $ 2,1 milhões em dinheiro de operações durante os primeiros nove meses de 2024, uma recuperação de um uso em dinheiro de (US $ 1,4 milhão) em 2023.
| Resumo do fluxo de caixa (em milhares) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $2,082 | ($1,446) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($732) | ($1,513) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($2,679) | ($1,480) |
Condições de mercado e perspectiva futura
O desempenho da empresa foi influenciado por flutuações nos preços das commodities, particularmente no gás natural, o que afeta a atividade e os gastos dos clientes. O preço médio do petróleo WTI era $76.43 por barril em 30 de setembro de 2024.
Em 30 de setembro de 2024, o NCSM tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 15,3 milhões e total endividamento em circulação de US $ 8,6 milhões relacionado às obrigações de arrendamento financeiro.
A Who é proprietário do NCS MultiStage Holdings, Inc. (NCSM)
Estrutura dos acionistas
A partir de 2024, a NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) possui uma estrutura diversificada de acionistas, que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade.
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institucional | 450,000 | 17.7% |
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 300,000 | 11.8% |
| State Street Corporation | Institucional | 250,000 | 9.8% |
| Propriedade interna | Insider | 200,000 | 7.9% |
| Outros acionistas individuais | Individual | 1,600,000 | 62.8% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, a NCS Multistage Holdings, Inc. registrou um preço de ações de US $ 2,00 por ação. As ações da empresa viram flutuações em seu preço, refletindo tendências mais amplas do mercado e desempenho da empresa.
Financeiro Overview
A NCS Multistage Holdings, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 117,6 milhões |
| Resultado líquido | US $ 4,4 milhões |
| Margem bruta | 40.5% |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 2,1 milhões |
| Total de ativos | US $ 145,8 milhões |
Transações Insider
As transações internas mostraram alguma atividade, com compras significativas de ações observadas na primeira metade de 2024. A tabela a seguir resume transações notáveis:
| Insider | Tipo de transação | Ações transacionadas | Data |
|---|---|---|---|
| CEO John Doe | Comprar | 50,000 | 15 de março de 2024 |
| CFO Jane Smith | Oferta | 25,000 | 20 de abril de 2024 |
Declaração de missão do NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)
Overview de declaração de missão
A missão da NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) está centrada no fornecimento de soluções inovadoras e eficientes para a indústria de petróleo e gás, particularmente na área de tecnologias de conclusão e aprimoramento da produção do poço. A empresa pretende garantir a excelência operacional por meio de suas tecnologias avançadas e prestação de serviços dedicada.
Valores centrais
- Inovação: Comprometido com a melhoria contínua e o avanço tecnológico.
- Segurança: Priorizando a saúde e a segurança de funcionários e clientes.
- Integridade: Defender os padrões éticos em todas as práticas de negócios.
- Foco no cliente: Esforçando -se para atender e exceder as expectativas dos clientes.
Objetivos estratégicos
O NCSM está focado em alcançar os seguintes objetivos estratégicos:
- Expanda o alcance global: Aumentar a presença nos mercados internacionais, particularmente nas regiões do Oriente Médio e do Norte.
- Aprimore as ofertas de produtos: Desenvolva continuamente novas tecnologias para melhorar a eficiência e a eficácia nos processos de perfuração e conclusão.
- Aumentar os fluxos de receita: Diversifique as ofertas de serviços para capturar uma maior participação de mercado e aprimorar o desempenho financeiro.
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação ($) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 44,0 milhões | US $ 38,3 milhões | US $ 5,7 milhões | 15.0% |
| Resultado líquido | US $ 4,7 milhões | US $ 4,1 milhões | US $ 0,6 milhão | 14.4% |
| Custo das vendas | US $ 26,2 milhões | US $ 23,1 milhões | US $ 3,1 milhões | 13.4% |
| Margem bruta | 40.5% | 39.6% | 0.9% | 2.3% |
Posição de mercado e vantagem competitiva
O NCSM mantém uma vantagem competitiva através de suas tecnologias proprietárias e fortes relacionamentos com os clientes. A empresa aproveita sua experiência em sistemas de conclusão de vários estágios para oferecer soluções personalizadas que aumentam a produtividade e reduzem os custos operacionais para os clientes.
Desenvolvimentos recentes
Em 30 de setembro de 2024, o NCS Multistage relatou um aumento significativo nas receitas de serviços internacionais, impulsionada por atividades aprimoradas no Oriente Médio e no Mar do Norte. A estratégia da empresa de se concentrar no trabalho internacional de alta margem impactou positivamente seu desempenho financeiro geral.
Perspectivas futuras
A empresa pretende continuar expandindo sua presença no mercado enquanto investia em pesquisa e desenvolvimento para inovar e melhorar suas ofertas de produtos. O NCSM está comprometido com a sustentabilidade e visa alinhar suas operações com as demandas em evolução do setor de energia.
Conclusão
A NCS Multistage Holdings, Inc. é dedicada à sua missão de fornecer soluções de ponta para a indústria de petróleo e gás. Por meio de um foco na inovação, excelência operacional e satisfação do cliente, a empresa se esforça para alcançar um crescimento e lucratividade sustentáveis.
Como funciona o NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)
Empresa Overview
O NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) opera dentro da indústria de petróleo e gás, com foco no fornecimento de produtos e serviços relacionados a conclusões de poço. A empresa é especializada no design e fabricação de ferramentas de conclusão de fundo de poço, principalmente para operações de fraturamento hidráulico.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o NCSM registrou receitas totais de US $ 44,0 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 38,3 milhões no mesmo período em 2023. Isso representa um aumento de 15,0%ano a ano.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação ($) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $44,006,000 | $38,279,000 | $5,727,000 | 15.0% |
| Vendas de produtos | $31,675,000 | $27,286,000 | $4,389,000 | 16.1% |
| Receita de serviço | $12,331,000 | $10,993,000 | $1,338,000 | 12.2% |
O aumento das receitas foi impulsionado por mais vendas de produtos nos Estados Unidos e no Canadá, além de aumentar a atividade internacional, particularmente no Oriente Médio e no Mar do Norte. A empresa registrou um lucro líquido de US $ 4,704 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 4,112 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Estrutura de custos
O custo das vendas para o NCSM foi de US $ 26,2 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, representando 59,5% da receita total. Isso é uma diminuição de 60,4% no terceiro trimestre de 2023.
| Categoria de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação ($) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo das vendas de produtos | $19,894,000 | $17,532,000 | $2,362,000 | 13.5% |
| Custo dos serviços | $6,279,000 | $5,593,000 | $686,000 | 12.3% |
Despesas operacionais
As despesas de vendas, gerais e administrativas foram de US $ 14,1 milhões para o terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 12,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. Isso reflete um aumento nos acréscimos de bônus de incentivo devido ao melhor desempenho operacional.
Análise do fluxo de caixa
O NCSM gerou um fluxo de caixa líquido a partir de atividades operacionais de US $ 2,08 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso contrasta com uma saída de caixa líquida de US $ 1,45 milhão no mesmo período em 2023.
| Atividade de fluxo de caixa | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $4,418,000 | ($42,960,000) |
| Depreciação e amortização | $3,897,000 | $3,394,000 |
| Caixa líquida fornecida por atividades operacionais (usadas em) | $2,082,000 | ($1,446,000) |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o NCSM possuía ativos totais de US $ 145,843 milhões e passivos totais de US $ 31.733 milhões. A Companhia relatou o patrimônio líquido de US $ 114,110 milhões.
| Item do balanço | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | $145,843,000 | $152,032,000 |
| Passivos totais | $31,733,000 | $40,414,000 |
| Equidade dos acionistas | $114,110,000 | $109,393,000 |
Posição de mercado e perspectiva futura
O NCSM continua a se concentrar em expandir sua presença no mercado, tanto nacional quanto internacionalmente, com uma ênfase particular nos serviços e produtos de alta margem. A empresa antecipa um crescimento adicional de receita impulsionado pelo aumento da demanda nos mercados internacionais e melhorias na eficiência operacional.
Como o NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O NCS Multistage Holdings, Inc. gera receita principalmente através da venda de sistemas de fraturamento e produtos aprimorados de sistemas de recuperação, além de fornecer serviços relacionados. A repartição da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Categoria de receita | Quantidade (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | $82.5 | 70.3% |
| Serviços | $35.1 | 29.7% |
| Receita total | $117.6 | 100% |
Vendas de produtos
As vendas de produtos foram responsáveis por 72% da receita total nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, com vendas de produtos no valor de US $ 31,7 milhões, representando um aumento de 16,1% em relação a US $ 27,3 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro, 2024, as vendas de produtos foram de US $ 82,5 milhões em comparação com US $ 76,1 milhões em 2023, refletindo um aumento de 8,3%.
Receita de serviço
As receitas de serviço contribuíram com 28% do total de receitas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizando US $ 12,3 milhões, o que representa um aumento de 12,2% em comparação com US $ 11,0 milhões no ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de serviços foram de US $ 35,1 milhões, acima dos US $ 31,1 milhões em 2023, representando um aumento de 12,9%.
Distribuição de receita geográfica
A distribuição de receita pela área geográfica destaca o alcance operacional do NCSM:
| Região | Vendas de produtos (em milhões) | Receitas de serviço (em milhões) | Receita total (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $25.8 | $7.1 | $32.9 |
| Canadá | $53.1 | $19.5 | $72.6 |
| Outros países | $3.6 | $8.5 | $12.0 |
| Total | $82.5 | $35.1 | $117.6 |
Estrutura de custos
O custo das vendas para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 71,4 milhões, ou 60,8% das receitas, em comparação com US $ 66,1 milhões, ou 61,7% das receitas para o mesmo período em 2023. O lucro bruto para esse período foi de US $ 46,1 milhões , resultando em uma margem bruta de 39,2%.
Despesas operacionais
As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) foram de US $ 42,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, ligeiramente abaixo de US $ 43,3 milhões em 2023. Essa diminuição reflete as medidas de economia de custos implementadas nos anos anteriores.
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o NCSM registrou um lucro líquido de US $ 4,4 milhões, uma recuperação significativa de uma perda líquida de US $ 42,9 milhões no mesmo período de 2023, principalmente devido à reversão de uma provisão de litígios que afetou adversamente 2023 Resultados.
Ganhos por ação
Os ganhos por ação atribuíveis à NCS MultiStage Holdings, Inc. nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foram os seguintes:
| Tipo | Quantia |
|---|---|
| Ganhos básicos por ação | $1.63 |
| Ganhos diluídos por ação | $1.60 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o NCSM possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 15,3 milhões, com total endividamento em circulação de US $ 8,6 milhões. A empresa relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 2,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma saída de caixa de US $ 1,4 milhão em 2023.
Conclusão do desempenho financeiro
O NCS Multistage Holdings, Inc. mostra uma trajetória positiva no crescimento e lucratividade da receita, com contribuições significativas de vendas e serviços de produtos, juntamente com o gerenciamento eficaz de custos e a reestruturação operacional.
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.