Cloudflare, Inc. (NET) Bundle
Eine kurze Geschichte von H3
H3, ein führender Akteur im Cloud Services -Sektor, hat seit seiner Gründung ein erhebliches Wachstum und eine signifikante Transformation verzeichnet. Ab 2024 hat das Unternehmen wichtige finanzielle Meilensteine erreicht, die seine strategische Ausrichtung und Marktpositionierung widerspiegeln.
Unternehmen Overview
H3 wurde 2010 gegründet und hat sich von einem Startup zu einem großen Anbieter von Cloud -Infrastrukturlösungen entwickelt, die auf eine Vielzahl von Kunden gerecht werden. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Dienstleistungen, die die digitale Transformation für Unternehmen weltweit verbessern.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete H3 den Gesamtumsatz von 1.209,7 Mio. USD, was einem Anstieg von 29% gegenüber 934,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 kennzeichnete. Das Umsatzwachstum wurde hauptsächlich durch einen Anstieg der Zahl der zahlenden Kunden um 22% gesteuert und eine starke in Dollar basierende Netto-Retentionsrate von 110%.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 430,1 Millionen US -Dollar | 335,6 Millionen US -Dollar | 28% |
| Umsatzkosten | 96,0 Millionen US -Dollar | 78,1 Millionen US -Dollar | 23% |
| Bruttomarge | 78% | 77% | 1% |
| Nettoverlust | $ (15,3) Millionen | $ (23,5) Millionen | 35% |
Investition und Expansion
Im Jahr 2024 hat H3 erheblich in die Erweiterung seiner Infrastruktur investiert, einschließlich Investitionsausgaben in Höhe von 111,9 Mio. USD. Diese Investition zielt darauf ab, die Servicekapazität zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Das Unternehmen erhöhte auch seine Bargeldreserven und hielt bis zum 30. September 2024 Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 182,9 Mio. USD.
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 hat die Aktie von H3 auf dem Markt Widerstandsfähigkeit gezeigt und mit etwa 18,50 USD pro Aktie handelt. Das Unternehmen hat konsequent Aktienrückkaufprogramme implementiert und sich mit strategischen Equity -Emissionen einsetzt, um seine Kapitalstruktur zu stärken.
| Aktienleistung Metrik | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $18.50 |
| Marktkapitalisierung | 5,5 Milliarden US -Dollar |
| Aktien hervorragend | 304,4 Millionen |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft plant H3, seine aggressive Wachstumsstrategie fortzusetzen, indem er neue Märkte erkundet und seine Produktangebote verbessert. Das Unternehmen ist gut positioniert, um die zunehmende Nachfrage nach Cloud-Diensten und digitalen Infrastrukturlösungen zu nutzen.
Wichtige Geschäftsmetriken
| Metrisch | Wert (Ende von Q3 2024) |
|---|---|
| Kunden zahlen | 221,540 |
| Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer (ARPU) | $1,800 |
| Annualisierte Umsatz pro zahlender Kunde | $100,000+ |
Zum 30. September 2024 bleibt die finanzielle Gesundheit von H3 robust und konzentriert sich strategisch auf Innovation und Kundenzufriedenheit. Das Unternehmen passt weiterhin an die Marktdynamik an und behält sein Engagement für die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Dienstleistungen für seine Kunden bei.
A Who gehört Cloudflare, Inc. (Netz)
Overview der Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 verfügt Cloudflare, Inc. sowohl in der Klasse A als auch der Klasse B. Die Stammaktien der Klasse A hat eine Stimme pro Aktie, während die Stammaktien der Klasse B zehn Stimmen pro Aktie haben. Diese Struktur der Dualklasse bietet den Inhabern von Aktien der Klasse B eine erhebliche Abstimmungskontrolle, vor allem die Mitbegründer und leitenden Angestellten.
Hauptaktionäre
Insgesamt halten die Mitbegründer und leitenden Angestellten rund 53,3% der Stimmrechtsbefugnis des Cloudflares-Kapitalwerts. Direktoren, leitende Angestellte und Inhaber von mehr als 5% der Aktien kontrollieren zusammen 74,8% der Stimmrechte zum selben Datum.
| Aktionärsart | Prozentsatz der Stimmleistung |
|---|---|
| Mitbegründer und leitende Angestellte | 53.3% |
| Direktoren und leitende Angestellte (Gesamt) | 74.8% |
Klassenverteilung der Stammaktien
Ab dem 30. September 2024 lautet die Verteilung der Stammaktien von Cloudflare wie folgt:
| Klasse | Aktien ausgegeben | Wahlbefugnis |
|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 305,386 | 1 Stimmen pro Aktie |
| Stammaktien der Klasse B | 37,661 | 10 Stimmen pro Aktie |
Aktuelle Aktienleistung
Zum Ende des dritten Quartals von 2024 lagen die Leistungsmetriken von Cloudflare wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktienkurs der Klasse A | $85.00 |
| Marktkapitalisierung | 26,05 Milliarden US -Dollar |
| Umsatz (letzten Quartal) | 430,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust (Letztes Quartal) | $ (15,3) Millionen |
| Gesamtvermögen | 3,06 Milliarden US -Dollar |
Aktionär Eigenkapital
Das Eigenkapital der Aktionäre zum 30. September 2024 ist nachstehend zusammengefasst:
| Aktienkomponente | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktienklasse A | $305 |
| Stammaktien der Klasse B | $37 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $2,046,593 |
| Angesammeltes Defizit | $(1,089,792) |
| Angesammeltes andere umfassende Einkommen angesammelt | $15,947 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $973,090 |
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die konzentrierte Eigentümerstruktur von Cloudflare, wobei die erhebliche Kontrolle in den Händen seiner Mitbegründer und leitenden Angestellten liegt, spielt eine entscheidende Rolle in seiner Unternehmensführung. Diese Struktur ermöglicht es ihnen, eine strategische Ausrichtung aufrechtzuerhalten, die mit seiner Vision für das Unternehmen übereinstimmt und möglicherweise den Einfluss externen Aktionäre auf Unternehmensentscheidungen einschränkt.
Cloudflare, Inc. (Net) Leitbild von
Die Mission von Cloudflare ist es, ein besseres Internet aufzubauen. Das Unternehmen ist bestrebt, die Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit des Internets für seine Kunden zu verbessern. CloudFlare hat ein globales Netzwerk aufgebaut, das ein breites Spektrum von Dienstleistungen für Unternehmen aller Größen und in allen Regionen bietet. Dies beinhaltet, dass ihre Anwendungen sicherer werden, die Leistung verbessert und die mit der Verwaltung individuellen Netzwerkhardware verbundenen Kosten und Komplexitäten beseitigt werden. Das Netzwerk von CloudFlare dient als skalierbare, benutzerfreundliche, einheitliche Steuerungsebene, um Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit in den Anwendungen für lokale, Hybrid-, Cloud- und Software-A-A-Service-Anwendungen (SaaS) zu liefern.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 verzeichnete CloudFlare im dritten Quartal einen Gesamtumsatz von 430.082.000 USD gegenüber 335.603.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einem Wachstum von rund 28,2% gegenüber dem Vorjahr entspricht. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Umsatz 1.209.680.000 USD, verglichen mit 934.272.000 USD für den gleichen Zeitraum 2023, was einen Anstieg von ca. 29,4%markiert.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $430,082,000 | $335,603,000 | $1,209,680,000 | $934,272,000 |
| Bruttogewinn | $334,115,000 | $257,534,000 | $939,664,000 | $710,550,000 |
| Nettoverlust | $(15,331,000) | $(23,535,000) | $(65,952,000) | $(156,084,000) |
| Betriebskosten | $364,909,000 | $296,746,000 | $1,059,706,000 | $853,206,000 |
Wichtige Geschäftsmetriken
Zum 30. September 2024 meldete CloudFlare 221.540 zahlende Kunden, eine Steigerung von 182.027 im Vorjahr. Die Zahl der Kunden mit annualisierten Einnahmen von mehr als 100.000 US-Dollar erreichte 3.265 US Kunden.
| Geschäftsmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Kunden zahlen | 221,540 | 182,027 |
| Kunden (> Jahresumsatz von 100.000 USD) | 3,265 | 2,558 |
| Doch basierter Netto-Retentionsrate | 110% | 116% |
Aktienleistung
Ab dem 24. Oktober 2024 hatte Cloudflare 305.713.757 Stammaktien der Klasse A und 37.480.159 Aktien der ausstehenden Stammaktien der Klasse B. Das Eigenkapital der Aktionäre wurde bei 973.090.000 USD gemeldet, was sich gegen 763.047.000 USD Ende 2023 in Höhe von 763.047.000 USD befindet.
| Lagerinformationen | Ab dem 24. Oktober 2024 | Zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Stammaktien der Klasse A ausstehend | 305,713,757 | 298,089,000 |
| Stammaktien der Klasse B ausstehend | 37,480,159 | 39,443,000 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $973,090,000 | $763,047,000 |
Jüngste Entwicklungen
Im dritten Quartal von 2024 meldete CloudFlare einen Nettoverlust von $ (15.331.000 USD), ein Rückgang von 23.535.000 USD im ersten Quartal 2023. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seiner Serviceangebote und die Verbesserung seiner Netzwerkfähigkeiten. CloudFlare leitete ein Devisenabsicherungsprogramm im zweiten Quartal 2024 ein, um Währungsschwankungen bei den nicht in den USA.
Zum 30. September 2024 beliefen sich das Gesamtvermögen des Unternehmens auf 3.062.746.000 USD gegenüber 2.759.767.000 USD zum Ende 2023.
| Asset Overview | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $3,062,746,000 | $2,759,767,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $2,089,656,000 | $1,996,720,000 |
Wie Cloudflare, Inc. (net) funktioniert
Geschäftsmodell
Cloudflare, Inc. fungiert als globaler Cloud -Services -Anbieter und bietet eine Reihe von Produkten an, um die Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit der Website zu verbessern. Zu den Hauptangeboten gehören CDN -Dienste (Content Delivery Network), DDOS -Schutz, Internetsicherheit und DNS -Dienste (Domain Name System). Das Unternehmen nutzt ein abonnementbasiertes Modell, mit dem es von seinen Kunden wiederkehrende Einnahmen generieren kann.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete Cloudflare einen Umsatz von $430,082,000 für die drei Monate am 30. September 2024, darunter a 28% Erhöhung im Vergleich zu $335,603,000 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Umsatz $1,209,680,000, A 29% zunehmen von $934,272,000 im Jahr 2023.
| Zeitraum | Umsatz ($) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | 430,082,000 | 94,479,000 | 28% |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | 335,603,000 | - | - |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | 1,209,680,000 | 275,408,000 | 29% |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | 934,272,000 | - | - |
Umsatzkosten und Bruttomarge
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Umsatzkosten $95,967,000, hoch 23% aus $78,069,000 Im Jahr 2023. Der Bruttomarge für diesen Zeitraum war 78%, im Vergleich zu 77% im Vorjahr. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Umsatzkosten $270,016,000, reflektiert a 21% zunehmen von $223,722,000 Im Jahr 2023 blieb der Bruttomargen für diesen Zeitraum konstant bei 78% im Vergleich zu 76% im Jahr 2023.
| Zeitraum | Umsatzkosten ($) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | 95,967,000 | 78% |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | 78,069,000 | 77% |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | 270,016,000 | 78% |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | 223,722,000 | 76% |
Betriebskosten
Betriebskosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, insgesamt $364,909,000, hoch von $296,746,000 im Jahr 2023 markieren a 23% Zunahme. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten umfasst:
- Vertrieb und Marketing: $185,221,000 (hoch 23% aus $150,214,000)
- Forschung und Entwicklung: $110,911,000 (hoch 22% aus $90,593,000)
- Allgemein und administrativ: $68,777,000 (hoch 23% aus $55,939,000)
Nettoverlust
Cloudflare meldete einen Nettoverlust von $15,331,000 für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von $23,535,000 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Nettoverlust $65,952,000, unten von $156,084,000 im Vorjahr.
| Zeitraum | Nettoverlust ($) |
|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | (15,331,000) |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | (23,535,000) |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | (65,952,000) |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | (156,084,000) |
Kundenmetriken
Zum 30. September 2024 berichtete Cloudflare 221,540 Kunden zahlen, eine Erhöhung von 22% aus 182,027 im Jahr 2023. Darüber hinaus trägt die Anzahl der Kunden mehr als bei $100,000 im jährlichen Umsatz stieg auf 3,265, hoch von 2,558 im Vorjahr.
| Kundenmetrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Total zahlende Kunden | 221,540 | 182,027 |
| Kunden> $ 100.000 Jahresumsatz | 3,265 | 2,558 |
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024, CloudFlare generiert $253,121,000 in Nettogeld von Betriebsaktivitäten im Vergleich zu $168,965,000 im Jahr 2023. Das Unternehmen meldete den kostenlosen Cashflow von Free Cashflow von $119,161,000, ein signifikanter Anstieg von $68,748,000 im Vorjahr.
| Cashflow -Metrik | 2024 ($) | 2023 ($) |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 253,121,000 | 168,965,000 |
| Free Cashflow | 119,161,000 | 68,748,000 |
Bilanz -Highlights
Ab dem 30. September 2024 war das Gesamtkapital der Aktionäre von Cloudflare $973,090,000, hoch von $763,047,000 Ende 2023. Das Unternehmen hatte totale Verbindlichkeiten von $2,089,656,000, was zu einem Gesamtvermögen von führt $3,062,746,000.
| Bilanzartikel | Betrag ($) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 3,062,746,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 2,089,656,000 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 973,090,000 |
Wie Cloudflare, Inc. (Netz) Geld verdient
Einnahmequellen
CloudFlare generiert in erster Linie Einnahmen durch Abonnementdienste. Der Gesamtumsatz für die drei Monate am 30. September 2024 war 430,1 Millionen US -Dollareine Zunahme von 28% im Vergleich zu 335,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichten die Einnahmen 1,21 Milliarden US -Dollar, hoch 29% aus 934,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Kundenstamm
Zum 30. September 2024 hatte Cloudflare 221.540 zahlende Kunden, A 22% zunehmen von 182,027 im Vorjahr. Darunter, 3.265 Kunden mehr als beigetragen 100.000 US -Dollar an annualisierten Einnahmen, hoch von 2,558 im Jahr 2023.
Einnahmen nach Region
| Region | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | % des Gesamtumsatzes Q3 2024 | % des Gesamtumsatzes Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $214,955 | $175,519 | 50% | 52% |
| Europa, Naher Osten und Afrika | $121,802 | $92,705 | 28% | 28% |
| Asien -Pazifik | $59,103 | $42,960 | 14% | 13% |
| Andere | $34,222 | $24,419 | 8% | 7% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für den dritten Quartal 2024 waren 96,0 Millionen US -Dollar, darstellen a 23% zunehmen von 78,1 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Umsatzkosten 270,0 Millionen US -Dollar, hoch 21% aus 223,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Betriebskosten
- Vertrieb und Marketing: Für Q3 2024 beliefen sich die Kosten insgesamt 185,2 Millionen US -Dollar, A 23% zunehmen von 150,2 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate waren die Ausgaben 553,8 Millionen US -Dollar, A 28% auferstehen 433,9 Millionen US -Dollar.
- Forschung und Entwicklung: Q3 2024 Ausgaben waren 110,9 Millionen US -Dollar, hoch 22% aus 90,6 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate erreichten die Kosten die Kosten 301,2 Millionen US -Dollar, A 15% zunehmen von 261,7 Millionen US -Dollar.
- Allgemein und administrativ: Für Q3 2024 beliefen sich die Kosten insgesamt 68,8 Millionen US -Dollar, reflektiert a 23% zunehmen von 55,9 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für den Zeitraum von neun Monaten waren die Ausgaben 204,7 Millionen US -Dollar, hoch 30% aus 157,6 Millionen US -Dollar.
Rentabilitätsmetriken
Bruttogewinn für Q3 2024 war 334,1 Millionen US -Dollareinen groben Rand von 78%, im Einklang mit dem zweiten Quartal 2023. Der Verlust aus den Operationen für Q3 2024 war 30,8 Millionen US -Dollarim Vergleich zu einem Verlust von 39,2 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
Nicht operierende Erträge und Ausgaben
In Q3 2024 meldete CloudFlare Zinserträge von Zinserträgen von 22,5 Millionen US -Dollar und Zinsaufwand von 1,4 Millionen US -Dollar. Der Nettoverlust für das Quartal war 15,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 23,5 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
Aktionär Eigenkapital
Ab dem 30. September 2024 war das Gesamtkapital der Aktionäre von Cloudflare 973,1 Millionen US -Dollar, hoch von 763,0 Millionen US -Dollar Ende 2023.
Cashflow -Metriken
Cloudflare generiert 253,1 Millionen US -Dollar in bar aus operativen Aktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 169,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Schlussfolgerung der Finanzanalyse
Die oben genannten Metriken veranschaulichen Cloudflares Wachstumsverlauf, Kundenerwerbsstrategie und Kostenmanagementbemühungen bei der Wettbewerbslandschaft von Cloud -Diensten und Cybersicherheit.
Cloudflare, Inc. (NET) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cloudflare, Inc. (NET) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cloudflare, Inc. (NET)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cloudflare, Inc. (NET)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.