Cloudflare, Inc. (NET) Bundle
Une brève histoire de H3
H3, l'un des principaux acteurs du secteur des services cloud, a connu une croissance et une transformation significatives depuis sa création. Depuis 2024, la société a atteint des étapes financières clés qui reflètent son orientation stratégique et son positionnement sur le marché.
Entreprise Overview
Fondé en 2010, H3 est passé d'une startup à un grand fournisseur de solutions d'infrastructure cloud, s'adressant à un éventail diversifié de clients. L'entreprise se concentre sur la fourniture de services innovants qui améliorent la transformation numérique des entreprises à l'échelle du monde.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, H3 a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 209,7 millions de dollars, marquant une augmentation de 29% par rapport à 934,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La croissance des revenus a été principalement motivée par une augmentation de 22% du nombre de clients rémunérés et un taux de rétention net bas basé en dollars de 110%.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 430,1 millions de dollars | 335,6 millions de dollars | 28% |
| Coût des revenus | 96,0 millions de dollars | 78,1 millions de dollars | 23% |
| Marge brute | 78% | 77% | 1% |
| Perte nette | (15,3) millions de dollars | (23,5) millions de dollars | 35% |
Investissement et expansion
En 2024, H3 a considérablement investi dans l'élargissement de son infrastructure, y compris les dépenses en capital de 111,9 millions de dollars. Cet investissement vise à améliorer la capacité de service et à améliorer l'efficacité opérationnelle. La société a également augmenté ses réserves en espèces, détenant 182,9 millions de dollars en espèces et en espèces d'ici le 30 septembre 2024.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les actions de H3 ont montré de la résilience sur le marché, se négociant à environ 18,50 $ par action. La société a constamment mis en œuvre des programmes de rachat d'actions et s'est engagé dans des émissions de capitaux propres stratégiques pour renforcer sa structure de capital.
| Métrique de performance du stock | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $18.50 |
| Capitalisation boursière | 5,5 milliards de dollars |
| Partage | 304,4 millions |
Perspectives futures
Pour l'avenir, H3 prévoit de poursuivre sa stratégie de croissance agressive en explorant de nouveaux marchés et en améliorant ses offres de produits. La société est bien placée pour capitaliser sur la demande croissante de services cloud et de solutions d'infrastructure numérique.
Métriques commerciales clés
| Métrique | Valeur (fin du troisième trimestre 2024) |
|---|---|
| Clients payants | 221,540 |
| Revenu moyen par utilisateur (ARPU) | $1,800 |
| Revenus annualisé par client payant | $100,000+ |
Au 30 septembre 2024, la santé financière de H3 reste robuste, avec un accent stratégique sur l'innovation et la satisfaction des clients stimulant sa trajectoire de croissance. La société continue de s'adapter à la dynamique du marché tout en maintenant son engagement à fournir des services de haute qualité à ses clients.
A qui possède Cloudflare, Inc. (NET)
Overview de structure de propriété
Au 30 septembre 2024, Cloudflare, Inc. possède des actions ordinaires de classe A et de classe B. Les actions ordinaires de classe A ont un vote par action, tandis que les actions ordinaires de classe B ont dix votes par action. Cette structure à double classe offre un contrôle de vote important aux détenteurs d'actions de classe B, principalement les co-fondateurs et les membres de la haute direction.
Importants actionnaires
Collectivement, les co-fondateurs et les cadres supérieurs détiennent environ 53,3% du pouvoir de vote du stock de capital de Cloudflare. Les administrateurs, les cadres supérieurs et les détenteurs de plus de 5% des actions contrôlent ensemble 74,8% du pouvoir de vote à la même date.
| Type d'actionnaire | Pourcentage du pouvoir de vote |
|---|---|
| Co-fondateurs et dirigeants | 53.3% |
| Administrateurs et dirigeants (total) | 74.8% |
Distribution de classe des actions ordinaires
Au 30 septembre 2024, la distribution des actions ordinaires de CloudFlare est la suivante:
| Classe | Actions émises | Pouvoir de vote |
|---|---|---|
| Classe A Stock | 305,386 | 1 vote par action |
| Actions ordinaires de classe B | 37,661 | 10 voix par action |
Performance de stock récent
À la fin du troisième trimestre de 2024, les mesures de performance de Cloudflare étaient les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours de classe A | $85.00 |
| Capitalisation boursière | 26,05 milliards de dollars |
| Revenus (dernier trimestre) | 430,1 millions de dollars |
| Perte nette (dernier trimestre) | (15,3) millions de dollars |
| Actif total | 3,06 milliards de dollars |
Capitaux propres
Les capitaux propres des actionnaires au 30 septembre 2024 sont résumés ci-dessous:
| Composant de capitaux propres | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Classe A Stock | $305 |
| Actions ordinaires de classe B | $37 |
| Capital payant supplémentaire | $2,046,593 |
| Déficit accumulé | $(1,089,792) |
| Accumulé d'autres revenus globaux | $15,947 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $973,090 |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La structure de propriété concentrée de Cloudflare, avec un contrôle important reposant entre les mains de ses co-fondateurs et membres de la haute direction, joue un rôle crucial dans sa gouvernance d'entreprise. Cette structure leur permet de maintenir une direction stratégique qui s'aligne sur leur vision de l'entreprise tout en limitant potentiellement l'influence des actionnaires externes dans les décisions d'entreprise.
Énoncé de mission Cloudflare, Inc. (NET)
La mission de Cloudflare est d'aider à créer un meilleur Internet. L'entreprise s'efforce d'améliorer la sécurité, les performances et la fiabilité d'Internet pour ses clients. CloudFlare a construit un réseau mondial qui fournit une large gamme de services aux entreprises de toutes tailles et dans toutes les géographies. Cela inclut de rendre leurs applications plus sécurisées, d'améliorer les performances et d'éliminer les coûts et les complexités associés à la gestion du matériel de réseau individuel. Le réseau de CloudFlare sert de plan de contrôle unifié évolutif, facile à utiliser pour offrir la sécurité, les performances et la fiabilité entre les applications sur site, hybrides, cloud et logiciels en tant que service (SAAS).
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, CloudFlare a déclaré un chiffre d'affaires total de 430 082 000 $ pour le troisième trimestre, contre 335 603 000 $ pour la même période en 2023, reflétant une croissance d'environ 28,2% girant en gamme. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus étaient de 1 209 680 000 $, contre 934 272 000 $ pour la même période en 2023, ce qui marque une augmentation d'environ 29,4%.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $430,082,000 | $335,603,000 | $1,209,680,000 | $934,272,000 |
| Bénéfice brut | $334,115,000 | $257,534,000 | $939,664,000 | $710,550,000 |
| Perte nette | $(15,331,000) | $(23,535,000) | $(65,952,000) | $(156,084,000) |
| Dépenses d'exploitation | $364,909,000 | $296,746,000 | $1,059,706,000 | $853,206,000 |
Métriques commerciales clés
Au 30 septembre 2024, Cloudflare a rapporté 221 540 clients payants, une augmentation de 182 027 l'année précédente. Le nombre de clients ayant des revenus annualisés supérieurs à 100 000 $ a atteint 3 265, contre 2 558 en septembre 2023. Le taux de rétention net basé sur le dollar de la société était de 110%, contre 116% l'année précédente, indiquant une légère baisse de la rétention des revenus par rapport à l'existence existante clients.
| Métrique commerciale | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Clients payants | 221,540 | 182,027 |
| Clients (> 100 000 $ de revenus annualisés) | 3,265 | 2,558 |
| Taux de rétention net basé sur un dollar | 110% | 116% |
Performance du stock
Au 24 octobre 2024, CloudFlare comptait 305 713 757 actions ordinaires de classe A et 37 480 159 actions ordinaires de classe B en circulation. Le total des capitaux propres des actionnaires a été déclaré à 973 090 000 $, soit une augmentation de 763 047 000 $ à la fin de 2023.
| Information sur stockage | Depuis le 24 octobre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Classe A Stock en circulation | 305,713,757 | 298,089,000 |
| Stock ordinaire de classe B | 37,480,159 | 39,443,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $973,090,000 | $763,047,000 |
Développements récents
Au troisième trimestre de 2024, CloudFlare a déclaré une perte nette de (15 331 000 $), une baisse par rapport à (23 535 000 $) au troisième trimestre 2023. La société continue de se concentrer sur l'élargissement de ses offres de services et l'amélioration de ses capacités de réseau. CloudFlare a lancé un programme de couverture de change au T2 2024 pour atténuer les fluctuations des devises sur ses expositions de monnaie libellées en dollars non américains.
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de la société se sont élevés à 3 062 746 000 $, contre 2 759 767 000 $ à la fin de 2023.
| Asset Overview | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | $3,062,746,000 | $2,759,767,000 |
| Passifs totaux | $2,089,656,000 | $1,996,720,000 |
Comment fonctionne Cloudflare, Inc. (NET)
Modèle commercial
Cloudflare, Inc. fonctionne comme un fournisseur mondial de services cloud, offrant une suite de produits conçus pour améliorer les performances, la sécurité et la fiabilité du site Web. Ses principales offres comprennent les services de réseau de livraison de contenu (CDN), les services de protection DDOS, la sécurité Internet et le système de noms de domaine (DNS). L'entreprise utilise un modèle basé sur l'abonnement, qui lui permet de générer des revenus récurrents de ses clients.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Cloudflare a rapporté un revenu de $430,082,000 pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, représentant un 28% augmentation par rapport à $335,603,000 Pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus étaient $1,209,680,000, un 29% augmenter de $934,272,000 en 2023.
| Période | Revenus ($) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | 430,082,000 | 94,479,000 | 28% |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | 335,603,000 | - | - |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | 1,209,680,000 | 275,408,000 | 29% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | 934,272,000 | - | - |
Coût des revenus et marge brute
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus était $95,967,000, en haut 23% depuis $78,069,000 en 2023. La marge brute de cette période a été 78%, par rapport à 77% l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus était $270,016,000, reflétant un 21% augmenter de $223,722,000 en 2023. La marge brute pour cette période est restée stable à 78% par rapport à 76% en 2023.
| Période | Coût des revenus ($) | Marge brute (%) |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | 95,967,000 | 78% |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | 78,069,000 | 77% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | 270,016,000 | 78% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | 223,722,000 | 76% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, totalisent $364,909,000, à partir de $296,746,000 en 2023, marquant un 23% augmenter. La répartition des dépenses d'exploitation comprend:
- Ventes et marketing: $185,221,000 (en haut 23% depuis $150,214,000)
- Recherche et développement: $110,911,000 (en haut 22% depuis $90,593,000)
- Général et administratif: $68,777,000 (en haut 23% depuis $55,939,000)
Perte nette
Cloudflare a rapporté une perte nette de $15,331,000 pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de $23,535,000 Pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, la perte nette était $65,952,000, à partir de $156,084,000 l'année précédente.
| Période | Perte nette ($) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | (15,331,000) |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | (23,535,000) |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | (65,952,000) |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | (156,084,000) |
Métriques des clients
Au 30 septembre 2024, CloudFlare a rapporté 221,540 les clients payants, une augmentation de 22% depuis 182,027 en 2023. De plus, le nombre de clients contribuant plus que $100,000 dans les revenus annuels a augmenté à 3,265, à partir de 2,558 l'année précédente.
| Métrique client | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Clients payants totaux | 221,540 | 182,027 |
| Clients> 100 000 $ de revenus annuels | 3,265 | 2,558 |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, CloudFlare a généré $253,121,000 en espèces nettes provenant d'activités d'exploitation, par rapport à $168,965,000 en 2023. La société a déclaré des flux de trésorerie disponibles $119,161,000, une augmentation significative de $68,748,000 l'année précédente.
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 ($) | 2023 ($) |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 253,121,000 | 168,965,000 |
| Flux de trésorerie disponibles | 119,161,000 | 68,748,000 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux de Cloudflare étaient $973,090,000, à partir de $763,047,000 à la fin de 2023. La société avait un passif total de $2,089,656,000, résultant en un actif total de $3,062,746,000.
| Élément de bilan | Montant ($) |
|---|---|
| Actif total | 3,062,746,000 |
| Passifs totaux | 2,089,656,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 973,090,000 |
Comment Cloudflare, Inc. (NET) fait de l'argent
Sources de revenus
CloudFlare génère principalement des revenus via des services d'abonnement. Le chiffre d'affaires total pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 430,1 millions de dollars, une augmentation de 28% par rapport à 335,6 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus sont atteints 1,21 milliard de dollars, en haut 29% depuis 934,3 millions de dollars en 2023.
Clientèle
Au 30 septembre 2024, Cloudflare avait 221 540 clients payants, un 22% augmenter de 182,027 l'année précédente. Parmi ces 3 265 clients contribué plus de 100 000 $ en revenus annualisés, à partir de 2,558 en 2023.
Revenus par région
| Région | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | % du total des revenus Q3 2024 | % du total des revenus Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | $214,955 | $175,519 | 50% | 52% |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | $121,802 | $92,705 | 28% | 28% |
| Asie-Pacifique | $59,103 | $42,960 | 14% | 13% |
| Autre | $34,222 | $24,419 | 8% | 7% |
Structure des coûts
Le coût des revenus pour le troisième trimestre 2024 était 96,0 millions de dollars, représentant un 23% augmenter de 78,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus était 270,0 millions de dollars, en haut 21% depuis 223,7 millions de dollars en 2023.
Dépenses d'exploitation
- Ventes et marketing: Pour le troisième trimestre 2024, les dépenses ont totalisé 185,2 millions de dollars, un 23% augmenter de 150,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pendant les neuf mois, les dépenses ont été 553,8 millions de dollars, un 28% se lever de 433,9 millions de dollars.
- Recherche et développement: Les dépenses du troisième trimestre 2024 étaient 110,9 millions de dollars, en haut 22% depuis 90,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pendant les neuf mois, les dépenses atteintes 301,2 millions de dollars, un 15% augmenter de 261,7 millions de dollars.
- Général et administratif: Pour le troisième trimestre 2024, les dépenses ont totalisé 68,8 millions de dollars, reflétant un 23% augmenter de 55,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour la période de neuf mois, les dépenses étaient 204,7 millions de dollars, en haut 30% depuis 157,6 millions de dollars.
Métriques de rentabilité
Le bénéfice brut pour le troisième trimestre 2024 était 334,1 millions de dollars, donnant une marge brute de 78%, conformément au troisième trime 30,8 millions de dollars, par rapport à une perte de 39,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Revenu et dépenses non opérationnelles
Au troisième trime 22,5 millions de dollars et les intérêts du coût de 1,4 million de dollars. La perte nette du trimestre était 15,3 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 23,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux de Cloudflare étaient 973,1 millions de dollars, à partir de 763,0 millions de dollars à la fin de 2023.
Métriques de trésorerie
CloudFlare généré 253,1 millions de dollars en espèces provenant d'activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 169,0 millions de dollars dans la même période de 2023.
Conclusion de l'analyse financière
Les mesures ci-dessus illustrent la trajectoire de croissance de Cloudflare, la stratégie d'acquisition de clients et les efforts de gestion des coûts car il navigue dans le paysage concurrentiel des services cloud et de la cybersécurité.
Cloudflare, Inc. (NET) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cloudflare, Inc. (NET) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cloudflare, Inc. (NET)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cloudflare, Inc. (NET)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.