Cloudflare, Inc. (NET) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
شهدت شركة H3، الشركة الرائدة في قطاع الخدمات السحابية، نموًا وتحولًا كبيرًا منذ إنشائها. اعتبارًا من عام 2024، وصلت الشركة إلى إنجازات مالية رئيسية تعكس توجهها الاستراتيجي وموقعها في السوق.
شركة Overview
تأسست شركة H3 في عام 2010، وتطورت من شركة ناشئة إلى مزود رئيسي لحلول البنية التحتية السحابية، وتلبي احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء. تركز الشركة على تقديم خدمات مبتكرة تعزز التحول الرقمي للشركات على مستوى العالم.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن النصف الثالث عن إجمالي إيرادات بلغت 1,209.7 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 29% من 934.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان نمو الإيرادات مدفوعًا في المقام الأول بزيادة قدرها 22% في عدد العملاء الذين يدفعون ومعدل احتفاظ قوي قائم على الدولار يبلغ 110%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 430.1 مليون دولار | 335.6 مليون دولار | 28% |
| تكلفة الإيرادات | 96.0 مليون دولار | 78.1 مليون دولار | 23% |
| الهامش الإجمالي | 78% | 77% | 1% |
| صافي الخسارة | (15.3) مليون دولار | (23.5) مليون دولار | 35% |
الاستثمار والتوسع
وفي عام 2024، استثمرت H3 بشكل كبير في توسيع بنيتها التحتية، بما في ذلك النفقات الرأسمالية البالغة 111.9 مليون دولار. ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز القدرة الخدمية وتحسين الكفاءة التشغيلية. كما قامت الشركة أيضًا بزيادة احتياطياتها النقدية، حيث تمتلك 182.9 مليون دولار نقدًا وما يعادله بحلول 30 سبتمبر 2024.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر سهم H3 مرونة في السوق، حيث تم تداوله بسعر 18.50 دولارًا تقريبًا للسهم الواحد. وقد نفذت الشركة باستمرار برامج إعادة شراء الأسهم وشاركت في إصدارات الأسهم الاستراتيجية لتعزيز هيكل رأس مالها.
| مقياس أداء المخزون | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $18.50 |
| القيمة السوقية | 5.5 مليار دولار |
| الأسهم المعلقة | 304.4 مليون |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط H3 لمواصلة استراتيجية النمو القوية من خلال استكشاف أسواق جديدة وتعزيز عروض منتجاتها. وتتمتع الشركة بوضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات السحابية وحلول البنية التحتية الرقمية.
مقاييس الأعمال الرئيسية
| متري | القيمة (نهاية الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| دفع العملاء | 221,540 |
| متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) | $1,800 |
| الإيرادات السنوية لكل عميل يدفع | $100,000+ |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تظل الصحة المالية لشركة H3 قوية، مع التركيز الاستراتيجي على الابتكار ورضا العملاء مما يقود مسار نموها. تواصل الشركة التكيف مع ديناميكيات السوق مع الحفاظ على التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها.
من يملك Cloudflare, Inc. (NET)
Overview هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Cloudflare, Inc. أسهمًا عادية من الفئتين A وB. يمتلك السهم العادي من الفئة (أ) صوتًا واحدًا لكل سهم، بينما يمتلك السهم العادي من الفئة (ب) عشرة أصوات لكل سهم. يوفر هذا الهيكل ثنائي الفئة سيطرة كبيرة على التصويت لحاملي أسهم الفئة ب، وفي المقام الأول المؤسسين المشاركين والمسؤولين التنفيذيين.
كبار المساهمين
بشكل جماعي، يمتلك المؤسسون المشاركون والمسؤولون التنفيذيون ما يقرب من 53.3% من قوة التصويت في أسهم رأس مال Cloudflare. ويسيطر أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون التنفيذيون وحاملو أكثر من 5% من الأسهم معًا على 74.8% من قوة التصويت اعتبارًا من نفس التاريخ.
| نوع المساهم | نسبة قوة التصويت |
|---|---|
| المؤسسون المشاركون والمسؤولون التنفيذيون | 53.3% |
| أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون التنفيذيون (المجموع) | 74.8% |
التوزيع الطبقي للأسهم العادية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سيكون توزيع الأسهم العادية لـ Cloudflare كما يلي:
| فصل | الأسهم الصادرة | قوة التصويت |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 305,386 | 1 صوت لكل سهم |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 37,661 | 10 أصوات لكل سهم |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، كانت مقاييس أداء Cloudflare كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر سهم الفئة أ | $85.00 |
| القيمة السوقية | 26.05 مليار دولار |
| الإيرادات (الربع الأخير) | 430.1 مليون دولار |
| صافي الخسارة (الربع الأخير) | (15.3) مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 3.06 مليار دولار |
حقوق المساهمين
تتلخص حقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2024 فيما يلي:
| مكون الأسهم | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | $305 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | $37 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $2,046,593 |
| العجز المتراكم | $(1,089,792) |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $15,947 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $973,090 |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يلعب هيكل الملكية المركزة لشركة Cloudflare، مع سيطرة كبيرة في أيدي المؤسسين المشاركين والمسؤولين التنفيذيين، دورًا حاسمًا في حوكمة الشركات. يمكّنهم هذا الهيكل من الحفاظ على اتجاه استراتيجي يتماشى مع رؤيتهم للشركة مع احتمال الحد من تأثير المساهمين الخارجيين في قرارات الشركة.
بيان مهمة Cloudflare, Inc. (NET).
تتمثل مهمة Cloudflare في المساعدة في بناء إنترنت أفضل. وتسعى الشركة جاهدة لتعزيز أمان وأداء وموثوقية الإنترنت لعملائها. قامت Cloudflare ببناء شبكة عالمية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات للشركات من جميع الأحجام وفي جميع المناطق الجغرافية. يتضمن ذلك جعل تطبيقاتهم أكثر أمانًا، وتحسين الأداء، والتخلص من التكاليف والتعقيدات المرتبطة بإدارة أجهزة الشبكة الفردية. تعمل شبكة Cloudflare كطائرة تحكم موحدة وقابلة للتطوير وسهلة الاستخدام لتوفير الأمان والأداء والموثوقية عبر التطبيقات المحلية والمختلطة والسحابية والتطبيقات البرمجية كخدمة (SaaS).
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Cloudflare عن إجمالي إيرادات قدرها 430,082,000 دولار أمريكي للربع الثالث، مقارنة بـ 335,603,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 28.2% تقريبًا على أساس سنوي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 1,209,680,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 934,272,000 دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يمثل زيادة قدرها 29.4% تقريبًا.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $430,082,000 | $335,603,000 | $1,209,680,000 | $934,272,000 |
| إجمالي الربح | $334,115,000 | $257,534,000 | $939,664,000 | $710,550,000 |
| صافي الخسارة | $(15,331,000) | $(23,535,000) | $(65,952,000) | $(156,084,000) |
| مصاريف التشغيل | $364,909,000 | $296,746,000 | $1,059,706,000 | $853,206,000 |
مقاييس الأعمال الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Cloudflare عن وجود 221,540 عميلًا مدفوعًا، بزيادة من 182,027 في العام السابق. وصل عدد العملاء الذين لديهم إيرادات سنوية تزيد عن 100 ألف دولار إلى 3265، ارتفاعًا من 2558 في سبتمبر 2023. بلغ صافي معدل الاحتفاظ بالدولار للشركة 110٪، بانخفاض عن 116٪ في العام السابق، مما يشير إلى انخفاض طفيف في الاحتفاظ بالإيرادات من القائمة. عملاء.
| مقياس الأعمال | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| دفع العملاء | 221,540 | 182,027 |
| العملاء (> 100000 دولار من الإيرادات السنوية) | 3,265 | 2,558 |
| معدل الاحتفاظ الصافي القائم على الدولار | 110% | 116% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 24 أكتوبر 2024، كان لدى Cloudflare 305,713,757 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ" و37,480,159 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "ب" القائمة. وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين 973.090.000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 763.047.000 دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
| معلومات الأسهم | اعتبارًا من 24 أكتوبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية المعلقة | 305,713,757 | 298,089,000 |
| الأسهم العادية من الفئة ب المعلقة | 37,480,159 | 39,443,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $973,090,000 | $763,047,000 |
التطورات الأخيرة
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Cloudflare عن خسارة صافية قدرها (15,331,000 دولار أمريكي)، بانخفاض من (23,535,000 دولار أمريكي) في الربع الثالث من عام 2023. وتواصل الشركة التركيز على توسيع عروض خدماتها وتعزيز قدرات شبكتها. بدأت Cloudflare برنامج تحوط للعملات الأجنبية في الربع الثاني من عام 2024 للتخفيف من تقلبات العملة بسبب تعرضاتها للعملات غير المقومة بالدولار الأمريكي.
وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول الشركة 3,062,746,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,759,767,000 دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
| Asset Overview | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $3,062,746,000 | $2,759,767,000 |
| إجمالي الالتزامات | $2,089,656,000 | $1,996,720,000 |
كيف تعمل شركة Cloudflare, Inc. (NET).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Cloudflare, Inc. كمزود عالمي للخدمات السحابية، حيث تقدم مجموعة من المنتجات المصممة لتحسين أداء موقع الويب وأمانه وموثوقيته. تشمل عروضها الأساسية خدمات شبكة توصيل المحتوى (CDN)، وحماية DDoS، وأمن الإنترنت، وخدمات نظام اسم المجال (DNS). تستخدم الشركة نموذجًا قائمًا على الاشتراك، مما يسمح لها بتوليد إيرادات متكررة من عملائها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Cloudflare عن إيرادات قدرها $430,082,000 الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يعادل 28% زيادة مقارنة ب $335,603,000 لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات $1,209,680,000، أ 29% زيادة من $934,272,000 في عام 2023.
| فترة | الإيرادات ($) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 430,082,000 | 94,479,000 | 28% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 335,603,000 | - | - |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 1,209,680,000 | 275,408,000 | 29% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 934,272,000 | - | - |
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات $95,967,000، أعلى 23% من $78,069,000 في عام 2023. وكان هامش الربح الإجمالي لهذه الفترة هو 78%، مقارنة ب 77% في العام السابق. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات $270,016,000، يعكس أ 21% زيادة من $223,722,000 في عام 2023. وظل هامش الربح الإجمالي لهذه الفترة ثابتًا عند 78% مقارنة ب 76% في عام 2023.
| فترة | تكلفة الإيرادات ($) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 95,967,000 | 78% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 78,069,000 | 77% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 270,016,000 | 78% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 223,722,000 | 76% |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $364,909,000، من $296,746,000 في عام 2023، بمناسبة أ 23% يزيد. يشمل توزيع نفقات التشغيل ما يلي:
- المبيعات والتسويق: $185,221,000 (أعلى 23% من $150,214,000)
- البحث والتطوير: $110,911,000 (أعلى 22% من $90,593,000)
- العامة والإدارية: $68,777,000 (أعلى 23% من $55,939,000)
صافي الخسارة
أبلغت Cloudflare عن خسارة صافية قدرها $15,331,000 الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها $23,535,000 لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة $65,952,000، أسفل من $156,084,000 في العام السابق.
| فترة | صافي الخسارة ($) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | (15,331,000) |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | (23,535,000) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | (65,952,000) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | (156,084,000) |
مقاييس العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت Cloudflare 221,540 دفع العملاء، بزيادة قدرها 22% من 182,027 في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد العملاء المساهمين أكثر من $100,000 في الإيرادات السنوية نمت إلى 3,265، من 2,558 في العام السابق.
| مقياس العميل | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي العملاء الذين يدفعون | 221,540 | 182,027 |
| العملاء> 100000 دولار من الإيرادات السنوية | 3,265 | 2,558 |
التدفق النقدي والسيولة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم إنشاء Cloudflare $253,121,000 صافي النقد من الأنشطة التشغيلية، مقارنة بـ $168,965,000 في عام 2023. أعلنت الشركة عن تدفق نقدي حر قدره $119,161,000، زيادة كبيرة من $68,748,000 في العام السابق.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 ($) | 2023 ($) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 253,121,000 | 168,965,000 |
| التدفق النقدي الحر | 119,161,000 | 68,748,000 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Cloudflare $973,090,000، من $763,047,000 في نهاية عام 2023. بلغ إجمالي مطلوبات الشركة $2,089,656,000مما أدى إلى إجمالي الأصول $3,062,746,000.
| بند الميزانية العمومية | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 3,062,746,000 |
| إجمالي الالتزامات | 2,089,656,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 973,090,000 |
كيف تجني شركة Cloudflare, Inc. (NET) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Cloudflare إيرادات في المقام الأول من خلال خدمات الاشتراك. بلغ إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 430.1 مليون دولار، زيادة 28% مقارنة ب 335.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت الإيرادات 1.21 مليار دولار، أعلى 29% من 934.3 مليون دولار في عام 2023.
قاعدة العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Cloudflare 221,540 عميلاً يدفعون، أ 22% زيادة من 182,027 في العام السابق. ومن بين هؤلاء، 3,265 عميلاً ساهمت بأكثر من 100.000 دولار من الإيرادات السنوية، من 2,558 في عام 2023.
الإيرادات حسب المنطقة
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $214,955 | $175,519 | 50% | 52% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $121,802 | $92,705 | 28% | 28% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $59,103 | $42,960 | 14% | 13% |
| آخر | $34,222 | $24,419 | 8% | 7% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 96.0 مليون دولار، يمثل أ 23% زيادة من 78.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 270.0 مليون دولار، أعلى 21% من 223.7 مليون دولار في عام 2023.
مصاريف التشغيل
- المبيعات والتسويق: بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي النفقات 185.2 مليون دولار، أ 23% زيادة من 150.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. خلال الأشهر التسعة، بلغت النفقات 553.8 مليون دولار، أ 28% ترتفع من 433.9 مليون دولار.
- البحث والتطوير: كانت نفقات الربع الثالث من عام 2024 110.9 مليون دولار، أعلى 22% من 90.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة وصلت المصاريف 301.2 مليون دولار، أ 15% زيادة من 261.7 مليون دولار.
- العامة والإدارية: بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي النفقات 68.8 مليون دولار، يعكس أ 23% زيادة من 55.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. خلال فترة التسعة أشهر، بلغت النفقات 204.7 مليون دولار، أعلى 30% من 157.6 مليون دولار.
مقاييس الربحية
بلغ إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 334.1 مليون دولار، مما أسفر عن هامش إجمالي قدره 78%، بما يتوافق مع الربع الثالث من عام 2023. وكانت الخسارة من العمليات للربع الثالث من عام 2024 30.8 مليون دولار، مقارنة بالخسارة 39.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
الدخل والمصروفات غير التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Cloudflare عن دخل فائدة قدره 22.5 مليون دولار ومصروفات الفائدة 1.4 مليون دولار. وبلغ صافي الخسارة خلال الربع 15.3 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 23.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Cloudflare 973.1 مليون دولار، من 763.0 مليون دولار في نهاية عام 2023.
مقاييس التدفق النقدي
تم إنشاء Cloudflare 253.1 مليون دولار نقداً من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 169.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
خاتمة التحليل المالي
توضح المقاييس المذكورة أعلاه مسار نمو Cloudflare، واستراتيجية اكتساب العملاء، وجهود إدارة التكلفة أثناء تنقلها في المشهد التنافسي للخدمات السحابية والأمن السيبراني.
Cloudflare, Inc. (NET) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cloudflare, Inc. (NET) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cloudflare, Inc. (NET)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cloudflare, Inc. (NET)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.