Cloudflare, Inc. (NET) Bundle
Uma breve história do H3
A H3, um participante líder no setor de serviços em nuvem, experimentou um crescimento e transformação significativos desde o seu início. A partir de 2024, a empresa atingiu os principais marcos financeiros que refletem sua direção estratégica e posicionamento de mercado.
Empresa Overview
Fundada em 2010, o H3 evoluiu de uma startup para um grande fornecedor de soluções de infraestrutura em nuvem, atendendo a uma gama diversificada de clientes. A empresa se concentra em fornecer serviços inovadores que aprimoram a transformação digital para empresas globalmente.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o H3 relatou receitas totais de US $ 1.209,7 milhões, marcando um aumento de 29% em relação a US $ 934,3 milhões no mesmo período de 2023. O crescimento da receita foi impulsionado principalmente por um aumento de 22% no número de clientes pagantes e uma forte taxa de retenção líquida baseada em dólares de 110%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 430,1 milhões | US $ 335,6 milhões | 28% |
| Custo da receita | US $ 96,0 milhões | US $ 78,1 milhões | 23% |
| Margem bruta | 78% | 77% | 1% |
| Perda líquida | $ (15,3) milhões | $ (23,5) milhões | 35% |
Investimento e expansão
Em 2024, o H3 investiu significativamente na expansão de sua infraestrutura, incluindo gastos de capital de US $ 111,9 milhões. Esse investimento visa melhorar a capacidade de serviço e melhorar a eficiência operacional. A empresa também aumentou suas reservas de caixa, com US $ 182,9 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro até 30 de setembro de 2024.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da H3 demonstraram resiliência no mercado, sendo negociadas em aproximadamente US $ 18,50 por ação. A empresa implementou consistentemente programas de recompra de ações e se envolveu em emissões estratégicas de ações para reforçar sua estrutura de capital.
| Métrica de desempenho de ações | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $18.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 5,5 bilhões |
| Ações em circulação | 304,4 milhões |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a H3 planeja continuar sua estratégia de crescimento agressiva, explorando novos mercados e aprimorando suas ofertas de produtos. A empresa está bem posicionada para capitalizar a crescente demanda por serviços em nuvem e soluções de infraestrutura digital.
Principais métricas de negócios
| Métrica | Valor (final do terceiro trimestre 2024) |
|---|---|
| Pagando clientes | 221,540 |
| Receita média por usuário (ARPU) | $1,800 |
| Receita anualizada por cliente pagador | $100,000+ |
Em 30 de setembro de 2024, a saúde financeira da H3 permanece robusta, com foco estratégico na inovação e na satisfação do cliente, impulsionando sua trajetória de crescimento. A empresa continua a se adaptar à dinâmica do mercado, mantendo seu compromisso de fornecer serviços de alta qualidade aos seus clientes.
A Who é proprietário do CloudFlare, Inc. (net)
Overview de estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a CloudFlare, Inc. possui ações ordinárias de Classe A e Classe B. As ações ordinárias da Classe A têm um voto por ação, enquanto as ações ordinárias da Classe B têm dez votos por ação. Essa estrutura de classe dupla fornece um controle de votação significativo aos detentores de ações da Classe B, principalmente os co-fundadores e diretores executivos.
Principais acionistas
Coletivamente, os co-fundadores e diretores executivos detêm aproximadamente 53,3% do poder de voto do capital social da Cloudflare. Diretores, diretores executivos e detentores de mais de 5% das ações controlam 74,8% do poder de voto na mesma data.
| Tipo de acionista | Porcentagem do poder de voto |
|---|---|
| Co-fundadores e diretores executivos | 53.3% |
| Diretores e diretores executivos (total) | 74.8% |
Distribuição de classe de ações ordinárias
Em 30 de setembro de 2024, a distribuição das ações ordinárias da CloudFlare é a seguinte:
| Aula | Ações emitidas | Poder de voto |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 305,386 | 1 voto por ação |
| Ações ordinárias da classe B | 37,661 | 10 votos por ação |
Desempenho recente de ações
No final do terceiro trimestre de 2024, as métricas de desempenho da CloudFlare eram as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço da Ação da Classe A | $85.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 26,05 bilhões |
| Receita (último trimestre) | US $ 430,1 milhões |
| Perda líquida (último trimestre) | $ (15,3) milhões |
| Total de ativos | US $ 3,06 bilhões |
Equidade do acionista
O patrimônio dos acionistas em 30 de setembro de 2024 está resumido abaixo:
| Componente de patrimônio | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Classe A comum estoque | $305 |
| Ações ordinárias da classe B | $37 |
| Capital adicional pago | $2,046,593 |
| Déficit acumulado | $(1,089,792) |
| Acumulou outra renda abrangente | $15,947 |
| Equidade total dos acionistas | $973,090 |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A estrutura de propriedade concentrada do CloudFlare, com controle significativo em repouso nas mãos de seus co-fundadores e diretores executivos, desempenha um papel crucial em sua governança corporativa. Essa estrutura lhes permite manter uma direção estratégica que se alinha à sua visão para a empresa, além de limitar a influência de acionistas externos nas decisões corporativas.
Declaração de missão CloudFlare, Inc. (NET)
A missão da Cloudflare é ajudar a construir uma internet melhor. A empresa se esforça para aprimorar a segurança, o desempenho e a confiabilidade da Internet para seus clientes. A Cloudflare construiu uma rede global que oferece uma ampla gama de serviços a empresas de todos os tamanhos e em todas as geografias. Isso inclui tornar seus aplicativos mais seguros, melhorar o desempenho e eliminar os custos e complexidades associados ao gerenciamento de hardware de rede individual. A rede da Cloudflare serve como um plano de controle escalável, fácil de usar e unificado para fornecer segurança, desempenho e confiabilidade em aplicativos locais, híbridos, nuvem e software como serviço (SaaS).
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Cloudflare registrou uma receita total de US $ 430.082.000 no terceiro trimestre, em comparação com US $ 335.603.000 para o mesmo período em 2023, refletindo um crescimento de aproximadamente 28,2% ano a ano. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi de US $ 1.209.680.000, em comparação com US $ 934.272.000 no mesmo período em 2023, marcando um aumento de aproximadamente 29,4%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $430,082,000 | $335,603,000 | $1,209,680,000 | $934,272,000 |
| Lucro bruto | $334,115,000 | $257,534,000 | $939,664,000 | $710,550,000 |
| Perda líquida | $(15,331,000) | $(23,535,000) | $(65,952,000) | $(156,084,000) |
| Despesas operacionais | $364,909,000 | $296,746,000 | $1,059,706,000 | $853,206,000 |
Principais métricas de negócios
Em 30 de setembro de 2024, a Cloudflare registrou 221.540 clientes pagantes, um aumento de 182.027 no ano anterior. O número de clientes com receita anualizada superior a US $ 100.000 atingiu 3.265, contra 2.558 em setembro de 2023. A taxa de retenção líquida baseada em dólares da empresa foi de 110%, abaixo de 116% no ano anterior, indicando um ligeiro declínio na retenção de receita de existente existente clientes.
| Métrica de negócios | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Pagando clientes | 221,540 | 182,027 |
| Clientes (> Receita anualizada de US $ 100.000) | 3,265 | 2,558 |
| Taxa de retenção líquida baseada em dólares | 110% | 116% |
Desempenho de ações
Em 24 de outubro de 2024, a Cloudflare tinha 305.713.757 ações ordinárias de classe A e 37.480.159 ações ordinárias de classe B em circulação. O patrimônio líquido total foi relatado em US $ 973.090.000, um aumento de US $ 763.047.000 no final de 2023.
| Informações sobre ações | Em 24 de outubro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Ações ordinárias de classe A excelente | 305,713,757 | 298,089,000 |
| Ações ordinárias de classe B em circulação | 37,480,159 | 39,443,000 |
| Equidade total dos acionistas | $973,090,000 | $763,047,000 |
Desenvolvimentos recentes
No terceiro trimestre de 2024, o Cloudflare registrou uma perda líquida de US $ (15.331.000), uma queda de US $ (23.535.000) no terceiro trimestre de 2023. A empresa continua se concentrando em expandir suas ofertas de serviços e aprimorar seus recursos de rede. O Cloudflare iniciou um programa de hedge cambial no segundo trimestre de 2024 para mitigar as flutuações das moedas em suas exposições de moeda denominadas em dólares não americanas.
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da empresa totalizou US $ 3.062.746.000, acima de US $ 2.759.767.000 no final de 2023.
| Asset Overview | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | $3,062,746,000 | $2,759,767,000 |
| Passivos totais | $2,089,656,000 | $1,996,720,000 |
Como funciona o CloudFlare, Inc. (net)
Modelo de negócios
A CloudFlare, Inc. opera como um provedor global de serviços em nuvem, oferecendo um conjunto de produtos projetados para aprimorar o desempenho, a segurança e a confiabilidade do site. Suas principais ofertas incluem serviços de rede de entrega de conteúdo (CDN), Proteção DDoS, Segurança da Internet e Serviços de Sistema de Nomes de Domínio (DNS). A empresa utiliza um modelo baseado em assinatura, que permite gerar receita recorrente a partir de seus clientes.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Cloudflare relatou uma receita de $430,082,000 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um 28% aumentar em comparação com $335,603,000 Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi $1,209,680,000, a 29% aumento de $934,272,000 em 2023.
| Período | Receita ($) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | 430,082,000 | 94,479,000 | 28% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | 335,603,000 | - | - |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | 1,209,680,000 | 275,408,000 | 29% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | 934,272,000 | - | - |
Custo de receita e margem bruta
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi $95,967,000, acima 23% de $78,069,000 em 2023. A margem bruta para esse período foi 78%, comparado com 77% no ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi $270,016,000, refletindo a 21% aumento de $223,722,000 em 2023. A margem bruta para esse período permaneceu estável em 78% comparado com 76% em 2023.
| Período | Custo da receita ($) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | 95,967,000 | 78% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | 78,069,000 | 77% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | 270,016,000 | 78% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | 223,722,000 | 76% |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou $364,909,000, de cima de $296,746,000 em 2023, marcando um 23% aumentar. A quebra das despesas operacionais inclui:
- Vendas e marketing: $185,221,000 (acima 23% de $150,214,000)
- Pesquisa e desenvolvimento: $110,911,000 (acima 22% de $90,593,000)
- Geral e Administrativo: $68,777,000 (acima 23% de $55,939,000)
Perda líquida
Cloudflare relatou uma perda líquida de $15,331,000 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de $23,535,000 Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi $65,952,000, de baixo de $156,084,000 no ano anterior.
| Período | Perda líquida ($) |
|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | (15,331,000) |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | (23,535,000) |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | (65,952,000) |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | (156,084,000) |
Métricas de clientes
Em 30 de setembro de 2024, o Cloudflare relatou 221,540 pagando clientes, um aumento de 22% de 182,027 em 2023. Além disso, o número de clientes que contribuem mais do que $100,000 na receita anual cresceu para 3,265, de cima de 2,558 no ano anterior.
| Métrica do cliente | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Total de clientes pagadores | 221,540 | 182,027 |
| Clientes> Receita anual de US $ 100.000 | 3,265 | 2,558 |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o CloudFlare gerado $253,121,000 em dinheiro líquido de atividades operacionais, em comparação com $168,965,000 em 2023. A empresa relatou um fluxo de caixa livre de $119,161,000, um aumento significativo de $68,748,000 no ano anterior.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 ($) | 2023 ($) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | 253,121,000 | 168,965,000 |
| Fluxo de caixa livre | 119,161,000 | 68,748,000 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da CloudFlare era $973,090,000, de cima de $763,047,000 no final de 2023. A empresa tinha o total de passivos de $2,089,656,000, resultando em ativos totais de $3,062,746,000.
| Item do balanço | Valor ($) |
|---|---|
| Total de ativos | 3,062,746,000 |
| Passivos totais | 2,089,656,000 |
| Equidade total dos acionistas | 973,090,000 |
Como CloudFlare, Inc. (net) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Cloudflare gera principalmente receita por meio de serviços de assinatura. A receita total nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 430,1 milhões, um aumento de 28% comparado com US $ 335,6 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita chegou US $ 1,21 bilhão, acima 29% de US $ 934,3 milhões em 2023.
Base de clientes
Em 30 de setembro de 2024, Cloudflare tinha 221.540 clientes pagantes, a 22% aumento de 182,027 no ano anterior. Entre estes, 3.265 clientes contribuiu mais do que US $ 100.000 em receita anualizada, de cima de 2,558 em 2023.
Receita por região
| Região | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | % da receita total Q3 2024 | % da receita total Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $214,955 | $175,519 | 50% | 52% |
| Europa, Oriente Médio e África | $121,802 | $92,705 | 28% | 28% |
| Ásia -Pacífico | $59,103 | $42,960 | 14% | 13% |
| Outro | $34,222 | $24,419 | 8% | 7% |
Estrutura de custos
O custo da receita para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 96,0 milhões, representando a 23% aumento de US $ 78,1 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi US $ 270,0 milhões, acima 21% de US $ 223,7 milhões em 2023.
Despesas operacionais
- Vendas e marketing: Para o terceiro trimestre de 2024, as despesas totalizaram US $ 185,2 milhões, a 23% aumento de US $ 150,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses, as despesas foram US $ 553,8 milhões, a 28% subir de US $ 433,9 milhões.
- Pesquisa e desenvolvimento: Q3 2024 as despesas foram US $ 110,9 milhões, acima 22% de US $ 90,6 milhões No terceiro trimestre de 2023. Durante os nove meses, as despesas foram alcançadas US $ 301,2 milhões, a 15% aumento de US $ 261,7 milhões.
- Geral e Administrativo: Para o terceiro trimestre de 2024, as despesas totalizaram US $ 68,8 milhões, refletindo a 23% aumento de US $ 55,9 milhões No terceiro trimestre de 2023. Para o período de nove meses, as despesas foram US $ 204,7 milhões, acima 30% de US $ 157,6 milhões.
Métricas de rentabilidade
Lucro bruto para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 334,1 milhões, produzindo uma margem bruta de 78%, consistente com o terceiro trimestre 2023. A perda das operações para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 30,8 milhões, comparado a uma perda de US $ 39,2 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Renda e despesas não operacionais
No terceiro trimestre de 2024, o CloudFlare relatou receita de juros de US $ 22,5 milhões e despesa de juros de US $ 1,4 milhão. A perda líquida para o trimestre foi US $ 15,3 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 23,5 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da CloudFlare era US $ 973,1 milhões, de cima de US $ 763,0 milhões No final de 2023.
Métricas de fluxo de caixa
Cloudflare gerado US $ 253,1 milhões em dinheiro de atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 169,0 milhões no mesmo período de 2023.
Conclusão da análise financeira
As métricas acima ilustram a trajetória de crescimento da Cloudflare, a estratégia de aquisição de clientes e os esforços de gerenciamento de custos, à medida que navega no cenário competitivo dos serviços em nuvem e da segurança cibernética.
Cloudflare, Inc. (NET) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cloudflare, Inc. (NET) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cloudflare, Inc. (NET)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cloudflare, Inc. (NET)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.