Cloudflare, Inc. (NET) Bundle
Una breve historia de H3
H3, un jugador líder en el sector de servicios en la nube, ha experimentado un crecimiento y transformación significativos desde su inicio. A partir de 2024, la compañía ha alcanzado hitos financieros clave que reflejan su dirección estratégica y posicionamiento del mercado.
Compañía Overview
Fundada en 2010, H3 ha evolucionado de una startup a un importante proveedor de soluciones de infraestructura en la nube, que atiende a una amplia gama de clientes. La compañía se enfoca en ofrecer servicios innovadores que mejoren la transformación digital para las empresas a nivel mundial.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, H3 reportó ingresos totales de $ 1,209.7 millones, marcando un aumento del 29% de $ 934.3 millones en el mismo período de 2023. El crecimiento de los ingresos fue impulsado principalmente por un aumento del 22% en el número de clientes pagos y una fuerte tasa de retención neta basada en dólares del 110%.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 430.1 millones | $ 335.6 millones | 28% |
| Costo de ingresos | $ 96.0 millones | $ 78.1 millones | 23% |
| Margen bruto | 78% | 77% | 1% |
| Pérdida neta | $ (15.3) millones | $ (23.5) millones | 35% |
Inversión y expansión
En 2024, H3 ha invertido significativamente en la expansión de su infraestructura, incluidos los gastos de capital de $ 111.9 millones. Esta inversión tiene como objetivo mejorar la capacidad de servicio y mejorar la eficiencia operativa. La compañía también aumentó sus reservas de efectivo, poseiendo $ 182.9 millones en efectivo y equivalentes en efectivo antes del 30 de septiembre de 2024.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de H3 han mostrado resiliencia en el mercado, cotizando a aproximadamente $ 18.50 por acción. La compañía ha implementado constantemente programas de recompra de acciones y ha participado en emisiones de capital estratégico para reforzar su estructura de capital.
| Métrica de rendimiento de stock | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $18.50 |
| Capitalización de mercado | $ 5.5 mil millones |
| Acciones en circulación | 304.4 millones |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, H3 planea continuar su estrategia de crecimiento agresiva explorando nuevos mercados y mejorando sus ofertas de productos. La compañía está bien posicionada para capitalizar la creciente demanda de servicios en la nube y soluciones de infraestructura digital.
Métricas comerciales clave
| Métrico | Valor (final del tercer trimestre 2024) |
|---|---|
| Pagando a los clientes | 221,540 |
| Ingresos promedio por usuario (ARPU) | $1,800 |
| Ingresos anuales por cliente que paga | $100,000+ |
Al 30 de septiembre de 2024, la salud financiera de H3 sigue siendo sólida, con un enfoque estratégico en la innovación y la satisfacción del cliente que impulsa su trayectoria de crecimiento. La compañía continúa adaptándose a la dinámica del mercado mientras mantiene su compromiso de brindar servicios de alta calidad a sus clientes.
A Who posee Cloudflare, Inc. (NET)
Overview de estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Cloudflare, Inc. tiene acciones comunes de Clase A y Clase B. Las acciones comunes de Clase A tienen un voto por acción, mientras que las acciones ordinarias de Clase B tienen diez votos por acción. Esta estructura de doble clase proporciona un control de votación significativo a los tenedores de acciones de Clase B, principalmente a los cofundadores y funcionarios ejecutivos.
Principales accionistas
Colectivamente, los cofundadores y funcionarios ejecutivos poseen aproximadamente el 53.3% del poder de voto del capital social de Cloudflare. Directores, funcionarios ejecutivos y titulares de más del 5% de las acciones controlan el 74.8% del poder de voto a la misma fecha.
| Tipo de accionista | Porcentaje de poder con votación |
|---|---|
| Cofundadores y funcionarios ejecutivos | 53.3% |
| Directores y funcionarios ejecutivos (total) | 74.8% |
Distribución de clases de acciones comunes
Al 30 de septiembre de 2024, la distribución de las acciones comunes de Cloudflare es la siguiente:
| Clase | Acciones emitidas | Poder de votación |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 305,386 | 1 voto por acción |
| Clase B stock común | 37,661 | 10 votos por acción |
Rendimiento de acciones reciente
Al final del tercer cuarto de 2024, las métricas de rendimiento de Cloudflare fueron las siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Clase A Precio de la acción | $85.00 |
| Capitalización de mercado | $ 26.05 mil millones |
| Ingresos (último trimestre) | $ 430.1 millones |
| Pérdida neta (último trimestre) | $ (15.3) millones |
| Activos totales | $ 3.06 mil millones |
Capital accionista
El patrimonio de los accionistas al 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Componente de renta variable | Valor (en miles) |
|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | $305 |
| Clase B stock común | $37 |
| Capital pagado adicional | $2,046,593 |
| Déficit acumulado | $(1,089,792) |
| Otros ingresos integrales acumulados | $15,947 |
| Equidad total de los accionistas | $973,090 |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La estructura de propiedad concentrada de CloudFlare, con un control significativo que descansa en manos de sus cofundadores y ejecutivos, juega un papel crucial en su gobierno corporativo. Esta estructura les permite mantener una dirección estratégica que se alinee con su visión para la empresa, al tiempo que limita la influencia de los accionistas externos en las decisiones corporativas.
Declaración de misión de Cloudflare, Inc. (NET)
La misión de Cloudflare es ayudar a construir un mejor Internet. La compañía se esfuerza por mejorar la seguridad, el rendimiento y la confiabilidad de Internet para sus clientes. Cloudflare ha creado una red global que ofrece una amplia gama de servicios a empresas de todos los tamaños y en todas las geografías. Esto incluye hacer que sus aplicaciones sean más seguras, mejorar el rendimiento y eliminar los costos y complejidades asociadas con la gestión de hardware de red individual. La red de Cloudflare sirve como un plano de control unificado escalable, fácil de usar para ofrecer seguridad, rendimiento y confiabilidad en las aplicaciones locales, híbridas, en la nube y de software como servicio (SaaS).
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Cloudflare reportó ingresos totales de $ 430,082,000 para el tercer trimestre, en comparación con $ 335,603,000 para el mismo período en 2023, lo que refleja un crecimiento de aproximadamente 28.2% año tras año. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron de $ 1,209,680,000, en comparación con $ 934,272,000 para el mismo período en 2023, marcando un aumento de aproximadamente el 29.4%.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $430,082,000 | $335,603,000 | $1,209,680,000 | $934,272,000 |
| Beneficio bruto | $334,115,000 | $257,534,000 | $939,664,000 | $710,550,000 |
| Pérdida neta | $(15,331,000) | $(23,535,000) | $(65,952,000) | $(156,084,000) |
| Gastos operativos | $364,909,000 | $296,746,000 | $1,059,706,000 | $853,206,000 |
Métricas comerciales clave
Al 30 de septiembre de 2024, Cloudflare reportó 221,540 clientes que pagaban, un aumento de 182,027 en el año anterior. El número de clientes con ingresos anualizados superiores a $ 100,000 alcanzó 3,265, frente a 2,558 en septiembre de 2023. La tasa de retención neta basada en dólares de la compañía fue del 110%, por debajo del 116% en el año anterior, lo que indica una ligera disminución en la retención de ingresos de la existencia existente. clientes.
| Métrico de negocio | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Pagando a los clientes | 221,540 | 182,027 |
| Clientes (> $ 100,000 ingresos anuales) | 3,265 | 2,558 |
| Tasa de retención neta basada en dólares | 110% | 116% |
Rendimiento de stock
A partir del 24 de octubre de 2024, Cloudflare tenía 305,713,757 acciones comunes de Clase A y 37,480,159 acciones comunes de Clase B en circulación. El capital total de los accionistas se informó en $ 973,090,000, un aumento de $ 763,047,000 al final de 2023.
| Información sobre acciones | A partir del 24 de octubre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A en circulación | 305,713,757 | 298,089,000 |
| Clase B Acciones comunes en circulación | 37,480,159 | 39,443,000 |
| Equidad total de los accionistas | $973,090,000 | $763,047,000 |
Desarrollos recientes
En el tercer trimestre de 2024, Cloudflare informó una pérdida neta de $ (15,331,000), una disminución de $ (23,535,000) en el tercer trimestre de 2023. La compañía continúa enfocándose en ampliar sus ofertas de servicios y mejorar sus capacidades de red. Cloudflare inició un programa de cobertura de divisas en el segundo trimestre de 2024 para mitigar las fluctuaciones de divisas en sus exposiciones monetarias denominadas en dólares.
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de la compañía ascendieron a $ 3,062,746,000, frente a $ 2,759,767,000 a fines de 2023.
| Asset Overview | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $3,062,746,000 | $2,759,767,000 |
| Pasivos totales | $2,089,656,000 | $1,996,720,000 |
Cómo funciona Cloudflare, Inc. (NET)
Modelo de negocio
Cloudflare, Inc. opera como un proveedor global de servicios en la nube, que ofrece un conjunto de productos diseñados para mejorar el rendimiento del sitio web, la seguridad y la confiabilidad. Sus ofertas principales incluyen servicios de red de entrega de contenido (CDN), protección DDoS, seguridad de Internet y servicios de nombres de dominio (DNS). La compañía utiliza un modelo basado en suscripción, que le permite generar ingresos recurrentes de sus clientes.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Cloudflare informó un ingreso de $430,082,000 Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, representando un 28% Aumento en comparación con $335,603,000 Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron $1,209,680,000, a 29% aumentar de $934,272,000 en 2023.
| Período | Ingresos ($) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 430,082,000 | 94,479,000 | 28% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 335,603,000 | - | - |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 1,209,680,000 | 275,408,000 | 29% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 934,272,000 | - | - |
Costo de ingresos y margen bruto
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue $95,967,000, arriba 23% de $78,069,000 en 2023. El margen bruto para este período fue 78%, en comparación con 77% en el año anterior. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue $270,016,000, reflejando un 21% aumentar de $223,722,000 en 2023. El margen bruto para este período se mantuvo estable en 78% en comparación con 76% en 2023.
| Período | Costo de ingresos ($) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 95,967,000 | 78% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 78,069,000 | 77% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 270,016,000 | 78% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 223,722,000 | 76% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $364,909,000, arriba de $296,746,000 en 2023, marcando un 23% aumentar. El desglose de los gastos operativos incluye:
- Ventas y marketing: $185,221,000 (arriba 23% de $150,214,000)
- Investigación y desarrollo: $110,911,000 (arriba 22% de $90,593,000)
- General y administrativo: $68,777,000 (arriba 23% de $55,939,000)
Pérdida neta
Cloudflare informó una pérdida neta de $15,331,000 Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $23,535,000 Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue $65,952,000, abajo de $156,084,000 en el año anterior.
| Período | Pérdida neta ($) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | (15,331,000) |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | (23,535,000) |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | (65,952,000) |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | (156,084,000) |
Métricas de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, CloudFlare informó 221,540 pagando clientes, un aumento de 22% de 182,027 en 2023. Además, el número de clientes que contribuyen más de $100,000 en ingresos anuales crecieron a 3,265, arriba de 2,558 en el año anterior.
| Métrica del cliente | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Clientes que pagan totalmente | 221,540 | 182,027 |
| Clientes> ingresos anuales de $ 100,000 | 3,265 | 2,558 |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se generó Cloudflare $253,121,000 en efectivo neto de las actividades operativas, en comparación con $168,965,000 en 2023. La compañía informó un flujo de efectivo libre de $119,161,000, un aumento significativo de $68,748,000 en el año anterior.
| Métrico de flujo de caja | 2024 ($) | 2023 ($) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | 253,121,000 | 168,965,000 |
| Flujo de caja libre | 119,161,000 | 68,748,000 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Cloudflare era $973,090,000, arriba de $763,047,000 A finales de 2023. La compañía tenía pasivos totales de $2,089,656,000, resultando en activos totales de $3,062,746,000.
| Artículo de balance | Monto ($) |
|---|---|
| Activos totales | 3,062,746,000 |
| Pasivos totales | 2,089,656,000 |
| Equidad total de los accionistas | 973,090,000 |
Cómo Cloudflare, Inc. (NET) gana dinero
Flujos de ingresos
Cloudflare genera principalmente ingresos a través de servicios de suscripción. Los ingresos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 430.1 millones, un aumento de 28% en comparación con $ 335.6 millones Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos alcanzaron $ 1.21 mil millones, arriba 29% de $ 934.3 millones en 2023.
Base de clientes
A partir del 30 de septiembre de 2024, Cloudflare había 221,540 clientes que pagan, a 22% aumentar de 182,027 en el año anterior. Entre estos, 3.265 clientes contribuyó más de $ 100,000 en ingresos anuales, arriba de 2,558 en 2023.
Ingresos por región
| Región | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | % de los ingresos totales Q3 2024 | % de los ingresos totales Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $214,955 | $175,519 | 50% | 52% |
| Europa, Medio Oriente y África | $121,802 | $92,705 | 28% | 28% |
| Asia Pacífico | $59,103 | $42,960 | 14% | 13% |
| Otro | $34,222 | $24,419 | 8% | 7% |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 fue $ 96.0 millones, representando un 23% aumentar de $ 78.1 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue $ 270.0 millones, arriba 21% de $ 223.7 millones en 2023.
Gastos operativos
- Ventas y marketing: Para el tercer trimestre de 2024, los gastos totalizaron $ 185.2 millones, a 23% aumentar de $ 150.2 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses, los gastos fueron $ 553.8 millones, a 28% levantarse de $ 433.9 millones.
- Investigación y desarrollo: Q3 2024 Los gastos fueron $ 110.9 millones, arriba 22% de $ 90.6 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses, los gastos alcanzaron $ 301.2 millones, a 15% aumentar de $ 261.7 millones.
- General y administrativo: Para el tercer trimestre de 2024, los gastos totalizaron $ 68.8 millones, reflejando un 23% aumentar de $ 55.9 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante el período de nueve meses, los gastos fueron $ 204.7 millones, arriba 30% de $ 157.6 millones.
Métricas de rentabilidad
La ganancia bruta para el tercer trimestre de 2024 fue $ 334.1 millones, produciendo un margen bruto de 78%, consistente con el tercer trimestre 2023. La pérdida de las operaciones para el tercer trimestre 2024 fue $ 30.8 millones, en comparación con una pérdida de $ 39.2 millones en el tercer trimestre 2023.
Ingresos y gastos no operativos
En el tercer trimestre de 2024, Cloudflare informó ingresos por intereses de $ 22.5 millones y gastos de interés de $ 1.4 millones. La pérdida neta para el trimestre fue $ 15.3 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 23.5 millones en el tercer trimestre 2023.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Cloudflare era $ 973.1 millones, arriba de $ 763.0 millones A finales de 2023.
Métricas de flujo de caja
CloudFlare generado $ 253.1 millones en efectivo de actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 169.0 millones en el mismo período de 2023.
Conclusión de análisis financiero
Las métricas anteriores ilustran la trayectoria de crecimiento de Cloudflare, la estrategia de adquisición de clientes y los esfuerzos de gestión de costos a medida que navega por el panorama competitivo de los servicios en la nube y la ciberseguridad.
Cloudflare, Inc. (NET) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cloudflare, Inc. (NET) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cloudflare, Inc. (NET)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cloudflare, Inc. (NET)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.