NextDecade Corporation (NEXT) Bundle
Eine kurze Geschichte der NextDecade Corporation
Unternehmen Overview
Die NextDecade Corporation mit seinem Hauptsitz in Houston, Texas, konzentriert sich auf den Bau und die Entwicklung von Exportanlagen (LNG) und CCS (CO2 -Erfassungen und Speicher). Das Unternehmen ist hauptsächlich mit dem Bau der Rio Grande LNG -Anlage im Rio Grande Valley beschäftigt.
Schlüsselentwicklungen
Im Juli 2023 begann NextDecade nach einer positiven endgültigen Investitionsentscheidung (FID) und der Schließung der Projektfinanzierung mit dem Bau der Phase 1 der Einrichtung von Rio Grande. Phase 1 zielt darauf ab, drei Verflüssigungszüge mit einer insgesamt erwarteten Namensschildkapazität von ca. 17,6 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) einzuschließen.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete NextDecade einen Nettoverlust, der im dritten Quartal dem dritten Quartal einem Nettoergebnis von 107,6 Mio. USD oder 0,48 USD pro Aktie für dasselbe im Gegensatz zu einem Nettoergebnis von 107,6 Mio. USD oder 0,48 USD pro Aktie zugeschrieben wurde Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Nettoverlust auf 127,4 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 53,5 Mio. USD im Jahr 2023.
Einnahmen und Ausgaben
Der Gesamtverlust von NextDecade für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, betrug 49,2 Mio. USD, verglichen mit 35,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die allgemeinen und Verwaltungskosten des Unternehmens stiegen im zweiten Quartal 2024 auf 43,6 Mio. USD, gegenüber 32,1 Mio. USD im zweiten Quartal 2023 2023 im ersten Quartal 2024 in Höhe von 43,6 Mio. USD. .
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtverbindlichkeiten 3,991 Milliarden US -Dollar, wobei die Schulden einen erheblichen Teil umfassten. Insbesondere im Juni 2024 gab NextDecade 1,115 Milliarden US -Dollar an hochrangigen gesicherten Schuldverschreibungen aus, die über 18 Jahre abgeschrieben werden. Das Unternehmen hat seit der Erreichung der positiven FID über 1,85 Milliarden US -Dollar seiner ursprünglichen Laufzeit von 11,1 Milliarden US -Dollar refinanziert.
Regulatorische Herausforderungen
Am 6. August 2024 räumte das US -Berufungsgericht die Reauthorisierung der Federal Energy Regulatory Commission (FERC) der Rio Grande Lng -Einrichtung, was weitere rechtliche Maßnahmen erfordert. Trotzdem wird der Bau der Phase 1 fortgesetzt, da das Unternehmen seine regulatorischen Genehmigungen beibehalten will.
Operative Höhepunkte
Ab September 2024 wurde das Gesamtprojektabschluss für die Züge 1 und 2 bei 30,5%gemeldet, wobei die Ingenieurwesen 76,1%und die Beschaffung von 57,6%betragen. Das Unternehmen hat für über 90% der erwarteten Produktionskapazität der Phase 1 LNG eine langfristige LNG-Verkaufs- und Kaufvereinbarungen (SPAs) abgeschlossen.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoverlust (in Millionen) | $123.2 | $107.6 | $(230.8) |
| Verlust pro Aktie | $(0.47) | $0.48 | $(0.95) |
| Gesamtverbindlichkeiten (in Milliarden) | $3.991 | N / A | N / A |
| Allgemeine und Verwaltungskosten (in Millionen) | $43.6 | $32.1 | $11.5 |
Zukünftige Aussichten
NextDecade konzentriert sich auf die Sicherung zusätzlicher Finanzierungen zur Unterstützung zukünftiger Entwicklungsphasen in der Rio Grande LNG -Einrichtung und potenziellen CCS -Projekten. Das Unternehmen zielt darauf ab, regulatorische Herausforderungen zu bewältigen und gleichzeitig die Bauaktivitäten voranzutreiben.
A WHO DER SEISTDECADE CORPORATION (NEXT)
Eigentümerstruktur
Ab dem 1. November 2024 hatte die NextDecade Corporation (NASDAQ: NEXT) ungefähr 260.291.186 Stammaktien ausstehende Aktien. Das Unternehmen arbeitet mit einer komplexen Eigentümerstruktur, einschließlich erheblicher institutioneller und Insiderbestände.
Hauptaktionäre
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | ~120,000,000 | ~46% |
| Insiderbestände | ~40,000,000 | ~15% |
| Einzelhandelsinvestoren | ~100,291,186 | ~39% |
Institutionelles Eigentum
Zu den wichtigsten institutionellen Anlegern zum 30. September 2024 gehören:
- BlackRock, Inc. - ~ 10% Eigentum
- Die Vanguard Group, Inc. - ~ 8% Eigentum
- State Street Corporation - ~ 5% Eigentum
Insiderbesitz
Insider -Eigentum umfasst Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern:
- CEO von NextDecade - 5 Millionen Aktien
- NextDecades CFO - 2 Millionen Aktien
- Vorstandsmitglieder halten gemeinsam ~ 10 Millionen Aktien
Jüngste Eigentumsänderungen
Im letzten Quartal meldete die NextDecade Corporation Aktienrückkäufe und Änderungen der institutionellen Bestände:
- Das Aktienrückkaufprogramm führte zu einem Rückkauf von ~ 549.634 Aktien im Juli 2024 zu einem Durchschnittspreis von 8,01 USD.
- Der institutionelle Eigentum stieg im Vergleich zum Vorquartal um ~ 5%.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung der NextDecade Corporation zum 30. September 2024 betrug rund 1,15 Milliarden US -Dollar. Dies spiegelt die Aktienkursschwankungen des Unternehmens und die allgemeine Anlegerstimmung wider.
Finanzielle Leistungsindikatoren
| Metrisch | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Operativer Cashflow (9m 2024) | $(86.7) |
| Cashflow investieren (9m 2024) | $(1,879.6) |
| Finanzierung des Cashflows (9m 2024) | $1,937.6 |
| Gesamtvermögen (zum 30. September 2024) | $5,123.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten (zum 30. September 2024) | $4,078.23 |
Schlussfolgerung der Besitzdynamik
Die Eigentümerlandschaft der NextDecade Corporation spiegelt eine vielfältige Aktionärsbasis mit erheblicher institutioneller Unterstützung und aktiver Insiderbeteiligung wider. Die Schwankungen des Aktienkurs und der laufenden finanziellen Aktivitäten werden vom Markt genau überwacht.
Mission Statement NextDecade Corporation (Nächster)
Die NextDecade Corporation konzentriert sich darauf, nachhaltige und zuverlässige Energielösungen durch die Entwicklung von Flüssigerdgasprojekten (LNG) und COD -Technologien (Carbon Capture and Storage) bereitzustellen. Die Mission des Unternehmens besteht darin, eine sauberere Energiezukunft aufzubauen, indem innovative Technologien und Partnerschaften eingesetzt werden, um die Umweltauswirkungen zu minimieren und gleichzeitig die globalen Energiebedarf zu decken.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 hatte die NextDecade Corporation die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Betrieb von Bargeldabflüssen | 86,7 Millionen US -Dollar | 52,6 Millionen US -Dollar | +34,1 Millionen US -Dollar |
| Bargeldabflüsse investieren | 1.879,6 Millionen US -Dollar | $ 1.010,4 Millionen | +869,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung von Cash -Zuflüssen | $ 1.937,6 Millionen | $ 1.446,1 Millionen | +491,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (393,1 Millionen) | 181,8 Millionen US -Dollar | -574,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 669,8 Millionen US -Dollar | 287,9 Millionen US -Dollar | +381,9 Millionen US -Dollar |
Projektentwicklung und Investition
Die Rio Grande LNG -Einrichtung ist eine Schlüsselkomponente der Strategie von NextDecade mit einem geschätzten Gesamtkosten von 18,0 Milliarden US -Dollar für Phase 1, einschließlich:
- EPC -Kosten
- Kosten und Eventualitäten des Eigentümers
- Ausbagger für das Brazos Island Harbor Channel Improvement Project
- Erhaltung von über 4.000 Hektar Feuchtgebiet und Wildtierlebensraum für Wildtiere
- Installation von Versorgungsunternehmen und Interesse während des Baus
Zum 30. September 2024 hat NextDecade rund 6,2 Milliarden US-Dollar an Aktienkapitalverpflichtungen erhalten und hochrangige gesicherte Non-Recourse-Bankkreditfazilitäten in Höhe von 11,6 Milliarden US-Dollar eingetragen.
Betriebsmetriken
Die operativen Metriken von NextDecade spiegeln seine laufenden Entwicklungsaktivitäten wider:
| Betriebsmetrik | Wert |
|---|---|
| Baudatum für Phase 1 | Juli 2023 |
| Erwarteter Betriebsdatum für den ersten Zug | Ende 2027 |
| Verflüssigungskapazität (MTPA) | 27 Millionen |
| Anzahl der in der Entwicklung in der Entwicklung verflüssigen Züge | 5 |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 meldete NextDecade eine Bargeldposition von 38,2 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen geht davon aus, dass zusätzliches Kapital erforderlich sein wird, um seine Geschäftstätigkeit und Entwicklungsaktivitäten kurzfristig zu finanzieren.
Jüngste Entwicklungen
Im Juni 2024 schloss NextDecade eine nicht bindende Vereinbarung mit Aramco für einen 20-jährigen LNG-Verkaufs- und Kaufvertrag (SPA) für 1,2 MTPA ab. Darüber hinaus ernannte das Unternehmen Tarik Skeeik im Juli 2024 zum Chief Operating Officer und verbesserte sein Führungsteam mit umfangreicher Projekterfahrung.
Das Engagement von NextDecade für Nachhaltigkeit und Innovation spiegelt sich in seinen strategischen Initiativen und Finanzplanung wider, da sie weiterhin die Komplexität des Energiemarktes navigieren.
Wie NextDecade Corporation (nächstes) funktioniert
Unternehmen Overview
Die NextDecade Corporation ist ein in Houston ansässiges Energieunternehmen mit dem Bau und der Entwicklung von Flüssiger-Erdgas (LNG) Exportanlagen, hauptsächlich in der Rio Grande LNG-Anlage in Brownsville, Texas. Die Anlage befindet sich im Bau und zielt darauf ab, Erdgas zu verflüssigen und zu exportieren und gleichzeitig Projekte für die Kohlenstoffabdeckung und -speicher (CCS) zu verfolgen.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 zeigt die folgenden Finanzdaten die Leistung von NextDecade:
| Artikel | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $ — | $ — | $ — | $ — | $ — | $ — |
| Allgemeine und administrative Kosten | $ 43,598 | $ 32,128 | $ 11,470 | $ 110,005 | $ 85,195 | $ 24,810 |
| Entwicklungskosten | $ 2,386 | $ 1,083 | $ 1,303 | $ 7,304 | $ 1,965 | $ 5,339 |
| Mietkosten | $ 2,559 | $ 2,582 | $ (23) | $ 8,181 | $ 3,245 | $ 4,936 |
| Abschreibungsaufwand | $ 613 | $ 42 | $ 571 | $ 1,317 | $ 117 | $ 1,200 |
| Gesamtbetriebsverlust | $(49,156) | $(35,835) | $(13,321) | $(126,807) | $(90,522) | $(36,285) |
| Nettoverlust, der auf Stammaktionäre zurückzuführen ist | $(123,199) | $ 107,610 | $(230,809) | $(127,429) | $(53,480) | $(73,949) |
Cashflow -Analyse
Die Cashflow -Leistung für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum Vorjahr ist wie folgt:
| Cashflow -Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Operierende Cashflows | $(86,682) | $(52,627) |
| Cashflows investieren | $(1,879,598) | $(1,010,438) |
| Finanzierung von Cashflows | $ 1,937,600 | $ 1,446,135 |
| Netto Bargeld (Rücknahme) Erhöhung | $(28,680) | $ 383,070 |
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 umfasst die Verbindlichkeiten und die Eigenkapitalstruktur von NextDecade:
| Haftungstyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtstromverbindlichkeiten | $ 558,274 |
| Gesamtverschuldung, Netz | $ 3,315,150 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $ 4,078,231 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $ 669,787 |
| Gesamtwert | $ 1,045,731 |
Operative Höhepunkte
NextDecade konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung und den Aufbau der Phase 1 der Rio Grande LNG -Einrichtung mit erheblichen Kapitalverpflichtungen und Finanzierungsaktivitäten:
- Ab Januar 2024 wurde ein älter als 50 Millionen US -Dollar gesicherter revolvierender Kreditfazilität eingerichtet.
- Im Februar 2024 wurden 190 Millionen US -Dollar an gesicherten Schuldverschreibungen für die Finanzierungsphase 1 ausgestellt.
- Im Juni 2024 wurden 1,115 Milliarden US -Dollar der gesicherten Schuldverschreibungen ausgestellt, wobei der Erlös ausstehende Kredite verringert.
Zukünftige Aussichten
Der erwartete gewerbliche Betriebstermin für den ersten Zug von Phase 1 beträgt Ende 2027, wobei die erheblichen Kapitalanforderungen für zukünftige Entwicklungsphasen und CCS -Projekte erwartet werden.
Wie NextDecade Corporation (nächstes) Geld verdient
Geschäftsmodell Overview
Die NextDecade Corporation tätigt in erster Linie im Sektor für verflüssige Erdgas (LNG) und konzentriert sich auf den Bau und die Entwicklung von Erdgas -Verflüssigungsanlagen. Das Unternehmen errichtet die Einrichtung von Rio Grande LNG in Brownsville, Texas, die Bundesgenehmigungen für fünf Verflüssigungszüge mit einer Gesamtkapazität von 27 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) erhalten hat. Derzeit befinden sich drei Züge im Rahmen von Phase 1 im Bau, während die Entwicklung von Zügen 4 und 5 weitergeht.
Umsatzgenerierung aus LNG -Verkäufen
NextDecade hat verschiedene Vereinbarungen geschlossen, um LNG -Verkäufe zu sichern, was ein wichtiger Umsatztreiber sein wird, sobald die Einrichtungen in Betrieb sind. Zum Beispiel unterzeichnete das Unternehmen einen Verkaufs- und Kaufvertrag (Spa) mit ADNOC für 1,9 MTPA von LNG aus Zug 4. Zusätzlich ist eine nicht bindende Vereinbarung (HOA) mit Aramco für eine potenzielle 20-jährige Versorgung mit 20 Jahren im Gange 1,2 mtpa aus Zug 4.
| Vertragspartner | LNG Volumen (MTPA) | Vertragsdauer | Vertragstyp |
|---|---|---|---|
| Adnoc | 1.9 | Nicht angegeben | SPA |
| Aramco | 1.2 | 20 Jahre | HOA |
| TotalEnergies | 1.5 | Nicht angegeben | Kaufoption |
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 meldete NextDecade signifikante finanzielle Metriken, was auf den operativen Status hinweist:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $0 | $0 | $0 |
| Allgemeine und administrative Kosten | 43,6 Millionen US -Dollar | 32,1 Millionen US -Dollar | Erhöhung von 11,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebsverlust | (49,2 Millionen US -Dollar) | (35,8 Millionen US -Dollar) | Erhöhung von 13,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust, der auf Stammaktionäre zurückzuführen ist | (123,2 Millionen US -Dollar) | 107,6 Millionen US -Dollar | Rückgang von 230,8 Millionen US -Dollar |
Investitionsausgaben und Finanzierungen
Die Investitionsausgaben von NextDecade richten sich hauptsächlich auf den Bau der Einrichtung von Rio Grande Lng. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen rund 1,88 Milliarden US -Dollar, gegenüber 1,01 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was die erhöhte Bauaktivität widerspricht.
Finanzierungsaktivitäten umfassten:
- Erlös aus der Schuldvermittlung: 2,8 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024
- Erhalt von Eigenkapitalverpflichtungen: 493,3 Mio. USD
- Schuldenrückzahlungen: 1,28 Milliarden US -Dollar
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von NextDecade ungefähr 3,37 Milliarden US -Dollar, wobei ein erheblicher Teil vorrangigen gesicherten Notizen und Darlehen zugewiesen wurde:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | $2,005,000 | 6.58% - 6.85% | Verschiedene (2033 - 2047) |
| Kreditfazilitäten | $522,000 | Variable | Verschieden |
Cashflow -Analyse
NextDecade meldete in den neun Monaten zum 30. September 2024 in Betriebsaktivitäten in Betriebsaktivitäten in Höhe von 86,7 Mio. USD, verglichen mit 52,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Die Erhöhung wurde durch höhere Angestelltekosten und Berufsgebühren angetrieben. Nettogeld für Investitionstätigkeiten betrug 1,88 Milliarden US -Dollar, während die Finanzierungsaktivitäten im gleichen Zeitraum Cash -Zuflüsse in Höhe von 1,94 Milliarden US -Dollar einnahmen.
Marktposition und strategische Ziele
NextDecade zielt darauf ab, die wachsende Nachfrage nach LNG, insbesondere in Asien und Europa, zu nutzen. Die Strategie des Unternehmens umfasst die Sicherung von langfristigen Verträgen, die Weiterentwicklung des Bauwerks seiner LNG-Einrichtung sowie die Erforschung von CORCS-Projekten (CO2-Erfassungen und -lagerung). Der kommerzielle Betriebsdatum für Phase 1 wird für Ende 2027 projiziert, was einen erheblichen Meilenstein in den Umsatzerzeugungskapazitäten des Unternehmens markiert.
NextDecade Corporation (NEXT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NextDecade Corporation (NEXT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NextDecade Corporation (NEXT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NextDecade Corporation (NEXT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.