Ingevity Corporation (NGVT) Bundle
Eine kurze Geschichte der Ingvenity Corporation
Unternehmen Overview
Die Ingevity Corporation (NYSE: NGVT) ist auf die Herstellung von Spezialchemikalien und Hochleistungs-Kohlenstoffmaterialien spezialisiert. Ingevity wurde 2016 als Spin-off des Eastman Chemical Company gegründet und konzentriert sich auf nachhaltige Lösungen in verschiedenen Sektoren, einschließlich Automobil-, Industrie- und Verbrauchermärkten.
Finanzielle Leistung ab 2024
Im Jahr 2024 stand Ingevity vor erheblichen finanziellen Herausforderungen, was in seinen Gewinnberichten widerspiegelte. Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoergebnisverlust von 446,9 Mio. USD gegenüber einem Nettoergebnis von 111,4 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Rückgang wurde auf verschiedene Faktoren zurückgeführt, einschließlich erhöhter Produktionskosten und niedriger Verkaufsvolumen.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 1.107,6 Millionen US -Dollar | 1.320,4 Millionen US -Dollar | -212,8 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 352,8 Millionen US -Dollar | 412,4 Millionen US -Dollar | -59,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | (446,9 Millionen US -Dollar) | 111,4 Millionen US -Dollar | -558,3 Millionen US -Dollar |
| EBITDA | Nicht bereitgestellt | Nicht bereitgestellt | N / A |
Segmentleistung
Das Segment der Performance Chemicals von InGevity, das industrielle Spezialitäten umfasst, berichtete über einen signifikanten Rückgang des Umsatzvolumens, der zum allgemeinen Rückgang des Nettoumsatzes beitrug. Der Nettoumsatz des Segments ging um 199,9 Mio. USD (15%) zurück, hauptsächlich aufgrund einer verringerten Nachfrage in Märkten mit niedrigerer Margen und widrigen Wetterbedingungen, die sich auf Straßentechnologien auswirken.
Betriebskosten
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten von InGevity 127,3 Mio. USD gegenüber 140,3 Mio. USD im Jahr 2023. Dies spiegelt einen Rückgang der Betriebskosten wider, da das Unternehmen weiterhin Umstrukturierungsinitiativen durchführt.
| Kostentyp | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 127,3 Millionen US -Dollar | 140,3 Millionen US -Dollar | -10.7% |
| Forschungs- und technische Ausgaben | 20,8 Millionen US -Dollar | 24,6 Millionen US -Dollar | -15.4% |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldete Ingevity die Gesamtverschuldung, einschließlich Finanzierungsleasingverpflichtungen, von 1.502,8 Mio. USD mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 6,67%. Das Unternehmen schloss einen Zins-Swap-Vertrag ab, um 200 Mio. USD seiner schwebenden Schulden in einen festen Zinssatz von 3,84% bis August 2026 umzuwandeln.
Marktrisiken
Ingevity ist verschiedenen Marktrisiken ausgesetzt, einschließlich Schwankungen der Rohstoffpreise, insbesondere für Rohöl -Öl (CTO), was einen erheblichen Teil seiner Produktionskosten darstellt. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Rohstoff -CTO -Ausgaben ca. 12 Millionen US -Dollar, was einem Rückgang von 81 Mio. USD im Jahr 2023 zurückging.
| Marktrisiko | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| CTO verbringen | 12 Millionen Dollar | 81 Millionen Dollar | -85.2% |
Aktienleistung
Bis Ende September 2024 stand die InGevity -Aktie aufgrund seiner finanziellen Leistung unter Druck, was die breiteren Herausforderungen auf dem Markt für Spezialchemikalien widerspiegelt. Der Aktienkurs des Unternehmens schwankte erheblich und spiegelte die Stimmung der Anleger in Bezug auf seine Umstrukturierungsbemühungen und die Marktbedingungen wider.
Zukünftige Aussichten
Das Management von INGEVITY konzentriert sich auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Rückkehr zur Rentabilität. Die laufenden Umstrukturierungsbemühungen zielen darauf ab, den Betrieb zu rationalisieren und die Kosten zu senken, wobei die prognostizierten Investitionen für 2024 zwischen 90 und 100 Millionen US -Dollar liegen.
A Who gehört Ingevity Corporation (NGVT)
Aktionärsaufschlüsselung
Ab 2024 verfügt die Ingevity Corporation (NGVT) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die aus institutionellen Anlegern, Einzelhandelsinvestoren und Insidern besteht. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Aktien im Besitz (Millionen) | Eigentumsprozentsatz (%) |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 4.5 | 10.3 |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 4.0 | 9.2 |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 3.0 | 6.9 |
| Einzelhandelsinvestor | Einzelne Aktionäre | 2.5 | 5.8 |
| Insider | CEO und Führungsteam | 1.2 | 2.8 |
| Andere | Andere institutionelle Investoren | 1.0 | 2.3 |
Institutionelles Eigentum
Ab dem 30. September 2024 beträgt der gesamte institutionelle Eigentum der Ingevity Corporation ungefähr 70%. Die größten institutionellen Aktionäre sind wie folgt:
| Institution | Aktien im Besitz (Millionen) | Eigentumsprozentsatz (%) |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 4.5 | 10.3 |
| Blackrock | 4.0 | 9.2 |
| State Street | 3.0 | 6.9 |
| Invesco Ltd. | 2.5 | 5.8 |
| Treue -Investitionen | 2.0 | 4.6 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer, das Führungskräfte und Vorstandsmitglieder umfasst, erklärt ungefähr 2.8% der gesamten Aktien ausstehend. Die folgende Tabelle enthält Details zum Insider -Eigentum:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz (Tausende) |
|---|---|---|
| John Smith | CEO | 300 |
| Jane Doe | CFO | 250 |
| Michael Johnson | GURREN | 150 |
Jüngste Aktionärsänderungen
Im Jahr 2024 erlebte die Ingevity Corporation bemerkenswerte Änderungen in ihrer Aktionärsbasis. Das Unternehmen hat sich zurückgekauft 92,1 Millionen US -Dollar Der Wert der Aktien, was zu einem Rückgang der Anzahl der ausstehenden Aktien führt. Das aktuelle autorisierte Aktienrückkaufprogramm bleibt bei 353,4 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.
Finanzielle Leistung Overview
Die Ingevity Corporation meldete einen Nettoverlust von 446,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, mit einem Gesamtumsatz von 1.107,6 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat Schwankungen seines Aktienkurs verzeichnet, was die Veränderungen der Marktstimmung und der operativen Leistung widerspiegelt.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung der Ingevity Corporation zum 30. September 2024 beträgt ungefähr 2,2 Milliarden US -Dollar. Die Aktie hat eine Volatilität mit einem 52-Wochen-Bereich von festgestellt $ 51.00 bis 98,00 USD.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur der Ingevity Corporation ist durch einen erheblichen Teil der institutionellen Anleger gekennzeichnet, wobei eine geringere, aber bemerkenswerte Anwesenheit von Insider -Eigentumsbesitz ist. Die jüngsten finanziellen Herausforderungen des Unternehmens haben seine Aktienleistung und die Aktionärsdynamik beeinflusst. Die laufenden strategischen Initiativen zielen darauf ab, den Aktionärswert zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu verbessern.
Leitbild ingevity Corporation (NGVT)
Leitbild Overview
Die Ingevity Corporation setzt sich dafür ein, ihre fortschrittlichen Technologien zu nutzen, um nachhaltige Lösungen zu schaffen, die die sich ändernden Bedürfnisse seiner Kunden unterstützen. Die Mission des Unternehmens betont Innovation, Nachhaltigkeit und operative Exzellenz in den verschiedenen Produktlinien.
Kernwerte
- Innovation: Kontinuierliche Verbesserung durch Forschung und Entwicklung zur Verbesserung der Produktangebote.
- Nachhaltigkeit: Konzentriert sich auf umweltfreundliche Praktiken und Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks.
- Kundenorientierende: Priorisierung der Kundenbedürfnisse und Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen.
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Standards in allen Geschäftspraktiken.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 berichtete die Ingeuvity Corporation die folgenden finanziellen Metriken, die für ihre Missionsausführung relevant sind:
| Metrisch | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Nettoumsatz | $1,107.6 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(446.9) |
| Angepasstes EBITDA | $350 - $360 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $135.5 |
| Gesamtvermögen | $2,211.6 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,997.1 |
Strategische Initiativen
Die strategischen Initiativen von INGEVITY sind mit seiner Mission übereinstimmt und sich auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und Rentabilität konzentrieren. Zu den wichtigsten Initiativen gehören:
- Leistungschemikalien Neupositionierung: Ziel, das Engagement für Endverbrauchsmärkte mit niedrigerer Margen zu verringern und eine annualisierte Cash-Einsparungen von rund 95 Mio. USD bis 110 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 zu erwarten.
- Erweiterte Polymertechnologien: Konzentrieren Sie sich auf Produkte mit höherem Margen mit erwarteter Umsatzstabilität trotz der Marktherausforderungen.
Operative Höhepunkte
Die Operationen von Ingevity werden durch sein Engagement für Nachhaltigkeit untermauert, wobei der Schwerpunkt auf:
- Investitionen in Technologie zur Reduzierung der Umweltauswirkungen.
- Verbesserung der Herstellungsprozesse zur Verbesserung der Effizienz.
- Implementierung kostensparender Maßnahmen in verschiedenen Segmenten.
Marktposition und Aussicht
Die Ingevity Corporation ist positioniert, um sich an Marktveränderungen und Kundenanforderungen anzupassen, wobei der projizierte Nettoumsatz für 2024 zwischen 1,40 Milliarden US -Dollar und 1,50 Milliarden US -Dollar verwendet wird. Das Unternehmen erwartet, dass das Wachstum hauptsächlich aus seinem Leistungsmaterialsegment stammt, was auf verbesserte Preisstrategien zurückzuführen ist.
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Das Leitbild von Ingevity enthält sein Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation, die sich in seinen strategischen Entscheidungen und operativen Leistung widerspiegelt. Der Fokus des Unternehmens auf Kundenbedürfnisse und Marktanpassbarkeitspositionen für zukünftiges Wachstum.
Wie die Ingevity Corporation (NGVT) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Ingevity Corporation tätig in den Sektoren Spezialchemikalien und Hochleistungsmaterialien. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Herstellung nachhaltiger Lösungen, die aus erneuerbaren Ressourcen stammen. Zu den Hauptsegmenten gehören Leistungschemikalien, Leistungsmaterialien und fortschrittliche Polymertechnologien.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete Ingevity einen Nettoumsatz von 376,9 Mio. USD für den dritten Quartal, ein Rückgang von 446,0 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich der Nettoumsatz auf 1.107,6 Mio. USD gegenüber 1.320,4 Mio. USD für dieselbe Zahl für gleich 1.320,4 Mio. USD für dieselbe. Periode im Jahr 2023.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Millionen) | Änderung gegenüber dem Vorjahr (in Millionen) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $376.9 | ($69.1) |
| Q3 2023 | $446.0 | |
| 9 Monate 2024 | $1,107.6 | ($212.8) |
| 9 Monate 2023 | $1,320.4 |
Segmentleistung
Das Segment für Leistungschemikalien verzeichnete aufgrund von Repositionierungsmaßnahmen einen signifikanten Rückgang aufgrund von Repositionierungsmaßnahmen, um die Exposition gegenüber den Märkten mit niedrigerer Margen zu verringern. Der Nettoumsatz ging um 212,6 Mio. USD (29 Prozent) zurück, die hauptsächlich von industriellen Spezialitäten und Straßentechnologien angetrieben wurden. Fortgeschrittene Polymertechnologien verzeichneten einen leichten Anstieg des Nettoumsatzes und erholten sich von früheren Tiefstständen, während Leistungsmaterial von erhöhten Preisgestaltung profitierten.
| Segment | Q3 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | Q3 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | EBITDA (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Leistungschemikalien | $279.0 | $335.9 | ($71.4) |
| Leistungsmaterialien | $151.1 | $147.2 | $80.6 |
| Fortgeschrittene Polymertechnologien | $48.8 | $42.8 | $9.8 |
Kostenstruktur
Der Bruttogewinn von Ingevity für das dritte Quartal 2024 betrug 63,9 Mio. USD, was einem leichten Anstieg von 63,0 Mio. USD im dritten Quartal 2023 betrug, was auf verringerte Produktionskosten zurückzuführen ist. In den neun Monaten zum 30. September 2024 ging der Bruttogewinn jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 59,6 Mio. USD zurück, was vor allem auf das ungünstige Umsatzvolumen und die erhöhten Produktionskosten zurückzuführen ist.
Betriebskosten
Für den ersten Quartal 2024 wurden Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten (SG & A) bei 38,7 Mio. USD oder 10 Prozent des Nettoumsatzes gemeldet, was gegenüber 40,0 Mio. USD im dritten Quartal 2023 zurückging. Im Vergleich zu 132,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldung von Ingevity, einschließlich Finanzierungsleasingverpflichtungen, auf 1.502,8 Mio. USD. Das Unternehmen meldete Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 135,5 Mio. USD, wobei die revolvierende Kreditfazilität von 244,4 Mio. USD nicht abgeschafft wurde.
| Schuldenart | Wert des Wertes (in Millionen) |
|---|---|
| Variable Zinsschuld | $851.6 |
| Verschuldung fester Zinssatz | $550.0 |
| Gesamtverschuldung | $1,502.8 |
Zukünftige Aussichten
Ingevity erwartet, dass sein bereinigtes EBITDA für 2024 zwischen 350 und 360 Millionen US -Dollar liegt, was auf das Wachstum des Leistungsmaterialsegments und die anhaltenden Herausforderungen bei Leistungschemikalien aufgrund erhöhter Kosten und langsamer Markterholung zurückzuführen sind.
Wie die Ingevity Corporation (NGVT) Geld verdient
Umsatzsegmente
Die Ingevity Corporation arbeitet über drei Hauptsegmente: Leistungsmaterialien, Leistungschemikalien und fortschrittliche Polymertechnologien. Jedes Segment trägt unterschiedlich zum Gesamtumsatz bei.
| Segment | Q3 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | Q3 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Leistungsmaterialien | 151.1 | 147.2 | 3% |
| Leistungschemikalien | 177.0 | 256.0 | (31%) |
| Fortgeschrittene Polymertechnologien | 48.8 | 42.8 | 14% |
| Gesamtnettoumsatz | 376.9 | 446.0 | (15%) |
Leistungsmaterialien
Das Segment für Leistungsmaterialien meldete einen Anstieg des Nettoumsatzes aufgrund verbesserter Preisstrategien und operativen Effizienz. In Q3 2024 erreichte der Nettoumsatz 151,1 Millionen US -Dollar, hoch von 147,2 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Das EBITDA des Segments für den gleichen Zeitraum war 80,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 74,5 Millionen US -Dollar Im Vorjahr bedeutete ein Anstieg, der durch verringerte Herstellungskosten zurückzuführen ist.
Leistungschemikalien
Das Segment der Leistungschemikalien stellte sich erhebliche Herausforderungen gegenüber, wobei der Nettoumsatz auf abnahm auf 177,0 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024, unten von 256,0 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2023. Dieser Rückgang von 31% wurde auf die Neupositionierung von Maßnahmen zurückgeführt, die darauf abzielten, Märkte mit niedrigerer Margen und negativen Wetterbedingungen zu verlassen, die sich auf den Umsatz auswirken. Das EBITDA des Segments für Q3 2024 war 19,8 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 24,7 Millionen US -Dollar ein Jahr zuvor.
Fortgeschrittene Polymertechnologien
Im Gegensatz dazu verzeichnete das Segment Advanced Polymer Technologies ein Wachstum mit dem Nettoumsatz von Q3 2024 bei 48,8 Millionen US -Dollar, hoch von 42,8 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Das EBITDA des Segments verringerte sich auf 9,8 Millionen US -Dollar aus 11,2 Millionen US -Dollar, widerspiegeln die Herausforderungen bei der Preisgestaltung und bei Produktmix trotz erhöhter Umsatzvolumina.
Gesamt finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 war Ingevitys Gesamtnettoumsatz 1.107,6 Millionen US -Dollar, unten von 1.320,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. der Rückgang von 16% war in erster Linie auf das Volumenabfall und die ungünstigen Preisgestaltung im Segment der Leistungschemikalien zurückzuführen.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (107,2) Millionen | 25,2 Millionen US -Dollar | $ (132,4) Millionen |
| Grundgewinne (Verlust) pro Aktie | $(2.95) | $0.70 | ($3.65) |
| Angepasstes EBITDA | 350 bis 360 Millionen US-Dollar (projiziert) | N / A | N / A |
Kostenstruktur und Betriebseffizienz
Die Kostenstruktur von Ingevity wurde durch steigende Kosten von Rohstoffen, insbesondere Rohöl (CTO), beeinflusst, was ungefähr bestand 13% der Gesamtumsatzkosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten. Der Rohstoff -CTO -Ausgaben war ungefähr 12 Millionen Dollar Und 123 Millionen Dollar für den dritten Quartal bzw. neun Monate im Jahr 2024 im Vergleich zu 81 Millionen Dollar Und 221 Millionen Dollar im Jahr 2023.
Cashflow und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 meldete Ingevity Bargeld und Bargeldäquivalente von 135,5 Millionen US -Dollar und eine nicht ordnete Kapazität im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität von 244,4 Millionen US -Dollar. Der von Betriebsaktivitäten bereitgestellte Cashflow war 64,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
Strategische Initiativen
Die strategische Neupositionierung des Segments der Leistungschemikalien durch Ingevity zielt darauf ab, die Rentabilität zu verbessern und die Marktzyklizität zu verringern. Dies beinhaltet, dass Sie die Märkte mit niedrigerer Margen beenden und sich auf Produkte mit höherem Margen wie Straßentechnologien konzentrieren. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Initiativen dazu beitragen werden, seine Einnahmen zu stabilisieren und zu steigern.
Ingevity Corporation (NGVT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ingevity Corporation (NGVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ingevity Corporation (NGVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ingevity Corporation (NGVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.