Ingevity Corporation (NGVT) Bundle
Uma breve história da Ingevity Corporation
Empresa Overview
A Ingevity Corporation (NYSE: NGVT) é especializada na produção de produtos químicos especializados e materiais de carbono de alto desempenho. Fundada em 2016 como um spin-off da Eastman Chemical Company, a InGevity se concentra em soluções sustentáveis em vários setores, incluindo mercados automotivos, industriais e de consumo.
Desempenho financeiro a partir de 2024
Em 2024, a ingestão enfrentou desafios financeiros significativos, refletidos em seus relatórios de ganhos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma perda de receita líquida de US $ 446,9 milhões, em comparação com um lucro líquido de US $ 111,4 milhões no mesmo período em 2023. O declínio foi atribuído a vários fatores, incluindo aumento dos custos de fabricação e menor volume de vendas.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.107,6 milhões | US $ 1.320,4 milhões | -US $ 212,8 milhões |
| Lucro bruto | US $ 352,8 milhões | US $ 412,4 milhões | -US $ 59,6 milhões |
| Lucro líquido (perda) | (US $ 446,9 milhões) | US $ 111,4 milhões | -US $ 558,3 milhões |
| EBITDA | Não fornecido | Não fornecido | N / D |
Desempenho do segmento
O segmento de produtos químicos de desempenho da InGevity, que inclui especialidades industriais, relatou um declínio significativo no volume de vendas, contribuindo para a diminuição geral das vendas líquidas. As vendas líquidas do segmento diminuíram em US $ 199,9 milhões (15%) principalmente devido à redução da demanda em mercados de margens mais baixas e condições climáticas adversas que afetam as tecnologias rodoviárias.
Despesas operacionais
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as despesas administrativas de venda da InGevity foram de US $ 127,3 milhões, abaixo dos US $ 140,3 milhões em 2023. Isso reflete uma diminuição nos custos operacionais à medida que a empresa continua a implementar iniciativas de reestruturação.
| Tipo de despesa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Venda, despesas gerais e administrativas | US $ 127,3 milhões | US $ 140,3 milhões | -10.7% |
| Pesquisa e despesas técnicas | US $ 20,8 milhões | US $ 24,6 milhões | -15.4% |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a InGevity relatou dívidas totais, incluindo obrigações de arrendamento financeiro, de US $ 1.502,8 milhões, com uma taxa de juros médio ponderada de 6,67%. A Companhia firmou um contrato de troca de taxa de juros para converter US $ 200 milhões de sua dívida com taxa flutuante em uma taxa fixa de 3,84% até agosto de 2026.
Riscos de mercado
A ingestão é exposta a vários riscos de mercado, incluindo flutuações nos preços das commodities, particularmente para o petróleo alto (CTO), o que representa uma parcela significativa de seus custos de fabricação. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o gasto de Matéria -prima foi de aproximadamente US $ 12 milhões, uma queda de US $ 81 milhões em 2023.
| Risco de mercado | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| CTO gastar | US $ 12 milhões | US $ 81 milhões | -85.2% |
Desempenho de ações
No final de setembro de 2024, as ações da InGevity estão sob pressão devido ao seu desempenho financeiro, refletindo os desafios mais amplos no mercado de produtos químicos especializados. O preço das ações da empresa flutuou significativamente, refletindo o sentimento dos investidores em relação aos seus esforços de reestruturação e condições de mercado.
Perspectivas futuras
A gestão da InGevity está focada em melhorar a eficiência operacional e retornar à lucratividade. Os esforços de reestruturação em andamento visam otimizar operações e reduzir custos, com as despesas de capital projetadas para 2024 variando entre US $ 90 milhões e US $ 100 milhões.
A Who possui a InGevity Corporation (NGVT)
Aparecimento dos acionistas
A partir de 2024, a Ingevity Corporation (NGVT) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e especialistas. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 4.5 | 10.3 |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 4.0 | 9.2 |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 3.0 | 6.9 |
| Investidor de varejo | Acionistas individuais | 2.5 | 5.8 |
| Insider | CEO e equipe executiva | 1.2 | 2.8 |
| Outro | Outros investidores institucionais | 1.0 | 2.3 |
Propriedade institucional
Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional total da Ingevity Corporation é aproximadamente 70%. Os maiores acionistas institucionais são os seguintes:
| Instituição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 4.5 | 10.3 |
| BlackRock | 4.0 | 9.2 |
| State Street | 3.0 | 6.9 |
| Invesco Ltd. | 2.5 | 5.8 |
| Fidelity Investments | 2.0 | 4.6 |
Propriedade interna
Propriedade privilegiada, que inclui executivos e membros do conselho, representa aproximadamente 2.8% do total de ações em circulação. A tabela a seguir fornece detalhes sobre a propriedade do Insider:
| Nome Insider | Posição | Ações de propriedade (milhares) |
|---|---|---|
| John Smith | CEO | 300 |
| Jane Doe | Diretor Financeiro | 250 |
| Michael Johnson | COO | 150 |
Mudanças recentes de acionistas
Em 2024, a InGevity Corporation experimentou mudanças notáveis em sua base de acionistas. A empresa recompensou US $ 92,1 milhões valor de suas ações, resultando em uma diminuição no número de ações em circulação. O atual programa de recompra de ação autorizada permanece em US $ 353,4 milhões em 30 de setembro de 2024.
Desempenho financeiro Overview
Ingevity Corporation relatou uma perda líquida de US $ 446,9 milhões Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, com uma receita total de US $ 1.107,6 milhões. A empresa viu flutuações em seu preço das ações, refletindo mudanças no sentimento do mercado e no desempenho operacional.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Ingevity Corporation em 30 de setembro de 2024, é aproximadamente US $ 2,2 bilhões. O estoque viu volatilidade com uma faixa de 52 semanas de US $ 51,00 a US $ 98,00.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Ingevity Corporation é caracterizada por uma proporção significativa de investidores institucionais, com uma presença menor, mas notável, de propriedade privilegiada. Os recentes desafios financeiros da empresa influenciaram seu desempenho em ações e dinâmica dos acionistas. As iniciativas estratégicas em andamento visam melhorar o valor do acionista e melhorar a eficiência operacional.
Declaração de Missão Ingevity Corporation (NGVT)
Declaração de missão Overview
A InGevity Corporation está comprometida em alavancar suas tecnologias avançadas para criar soluções sustentáveis que suportam as necessidades em mudança de seus clientes. A missão da empresa enfatiza a inovação, a sustentabilidade e a excelência operacional em suas diversas linhas de produtos.
Valores centrais
- Inovação: Melhoria contínua por meio de pesquisas e desenvolvimento para aprimorar as ofertas de produtos.
- Sustentabilidade: Focado em práticas ecológicas e reduzindo a pegada ecológica.
- Centricidade do cliente: Priorizar as necessidades do cliente e fornecer soluções personalizadas.
- Integridade: Defender os padrões éticos em todas as práticas de negócios.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a InGevity Corporation relatou as seguintes métricas financeiras relevantes para sua execução de missão:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $1,107.6 |
| Lucro líquido (perda) | $(446.9) |
| Ebitda ajustada | $350 - $360 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $135.5 |
| Total de ativos | $2,211.6 |
| Passivos totais | $1,997.1 |
Iniciativas estratégicas
As iniciativas estratégicas da InGevity estão alinhadas com sua missão, concentrando -se em aumentar a eficiência e a lucratividade operacionais. As principais iniciativas incluem:
- Reposicionamento de produtos químicos de desempenho: Com o objetivo de reduzir a exposição a mercados de uso final da margem inferior, esperando economias anualizadas em dinheiro de aproximadamente US $ 95 milhões a US $ 110 milhões em 2024.
- Tecnologias avançadas de polímero: Concentre-se em produtos de margem superior, com estabilidade de receita prevista, apesar dos desafios do mercado.
Destaques operacionais
As operações da InGevity são sustentadas por seu compromisso com a sustentabilidade, com foco em:
- Investir em tecnologia para reduzir o impacto ambiental.
- Melhorando os processos de fabricação para melhorar a eficiência.
- Implementando medidas de economia de custos em vários segmentos.
Posição de mercado e perspectiva
A InGevity Corporation está posicionada para se adaptar às mudanças no mercado e às demandas dos clientes, com vendas líquidas projetadas para 2024 entre US $ 1,40 bilhão e US $ 1,50 bilhão. A empresa espera ver o crescimento principalmente de seu segmento de materiais de desempenho, impulsionado por estratégias de preços aprimoradas.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A declaração de missão da InGevity encapsula sua dedicação à sustentabilidade e inovação, refletida em suas decisões estratégicas e desempenho operacional. O foco da empresa nas necessidades do cliente e na adaptabilidade de mercado a posiciona para o crescimento futuro.
Como funciona a Ingevity Corporation (NGVT)
Empresa Overview
A InGevity Corporation opera nos setores de produtos químicos especializados e materiais de alto desempenho. A empresa se concentra principalmente na produção de soluções sustentáveis derivadas de recursos renováveis. Seus principais segmentos incluem produtos químicos de desempenho, materiais de desempenho e tecnologias avançadas de polímeros.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a InGevity registrou um número de vendas líquido de US $ 376,9 milhões para o terceiro trimestre, um declínio de US $ 446,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 1.107,6 milhões em comparação a US $ 1.320,4 milhões para o mesmo para o mesmo Período em 2023.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Mudança em relação ao ano anterior (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $376.9 | ($69.1) |
| Q3 2023 | $446.0 | |
| 9 meses 2024 | $1,107.6 | ($212.8) |
| 9 meses 2023 | $1,320.4 |
Desempenho do segmento
O segmento de produtos químicos de desempenho viu um declínio significativo devido ao reposicionamento de ações destinadas a reduzir a exposição a mercados de margens mais baixas. As vendas líquidas caíram US $ 212,6 milhões (29 %) impulsionados principalmente por especialidades industriais e tecnologias rodoviárias. As tecnologias avançadas de polímeros experimentaram um ligeiro aumento nas vendas líquidas, recuperando -se de mínimas anteriores, enquanto os materiais de desempenho se beneficiaram do aumento dos preços.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões) | Ebitda (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Produtos químicos de desempenho | $279.0 | $335.9 | ($71.4) |
| Materiais de desempenho | $151.1 | $147.2 | $80.6 |
| Tecnologias avançadas de polímero | $48.8 | $42.8 | $9.8 |
Estrutura de custos
O lucro bruto da InGevity para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 63,9 milhões, um pequeno aumento de US $ 63,0 milhões no terceiro trimestre de 2023, impulsionado pela diminuição dos custos de fabricação. No entanto, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto diminuiu em US $ 59,6 milhões em comparação com o ano anterior, em grande parte devido ao volume desfavorável de vendas e ao aumento dos custos de fabricação.
Despesas operacionais
Para o terceiro trimestre de 2024, as despesas gerais e administrativas de venda, SG&A) foram relatadas em US $ 38,7 milhões, ou 10 % das vendas líquidas, abaixo de US $ 40,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. comparado a US $ 132,2 milhões no mesmo período de 2023.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da InGevity, incluindo as obrigações de arrendamento financeiro, totalizou US $ 1.502,8 milhões. A Companhia relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 135,5 milhões, com uma capacidade não fundida sob sua linha de crédito rotativa de US $ 244,4 milhões.
| Tipo de dívida | Valor de transporte (em milhões) |
|---|---|
| Dívida variável da taxa de juros | $851.6 |
| Dívida de taxa fixa | $550.0 |
| Dívida total | $1,502.8 |
Perspectivas futuras
A InGevity espera que seu EBITDA ajustado para 2024 esteja entre US $ 350 milhões e US $ 360 milhões, impulsionado pelo crescimento no segmento de materiais de desempenho e desafios contínuos em produtos químicos de desempenho devido a custos elevados e recuperação lenta do mercado.
Como a Ingevity Corporation (NGVT) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A InGevity Corporation opera através de três segmentos primários: materiais de desempenho, produtos químicos de desempenho e tecnologias avançadas de polímeros. Cada segmento contribui de maneira diferente para a receita geral.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Materiais de desempenho | 151.1 | 147.2 | 3% |
| Produtos químicos de desempenho | 177.0 | 256.0 | (31%) |
| Tecnologias avançadas de polímero | 48.8 | 42.8 | 14% |
| Vendas líquidas totais | 376.9 | 446.0 | (15%) |
Materiais de desempenho
O segmento de materiais de desempenho relatou um aumento nas vendas líquidas devido a melhores estratégias de preços e eficiência operacional. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas alcançaram US $ 151,1 milhões, de cima de US $ 147,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. O Ebitda do segmento para o mesmo período foi US $ 80,6 milhões, comparado com US $ 74,5 milhões No ano anterior, significando um aumento impulsionado pela diminuição dos custos de fabricação.
Produtos químicos de desempenho
O segmento de produtos químicos de desempenho enfrentou desafios significativos, com as vendas líquidas diminuindo para US $ 177,0 milhões No terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 256,0 milhões No terceiro trimestre de 2023. Esse declínio de 31% foi atribuído ao reposicionamento de ações destinadas a sair dos mercados de margens mais baixas e condições climáticas adversas que impactaram as vendas. O EBITDA do segmento para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 19,8 milhões, uma diminuição de US $ 24,7 milhões um ano antes.
Tecnologias avançadas de polímero
Por outro lado, o segmento avançado de tecnologias de polímeros viu crescimento, com o terceiro trimestre 2024 vendas líquidas em US $ 48,8 milhões, de cima de US $ 42,8 milhões No terceiro trimestre de 2023. O Ebitda do segmento diminuiu para US $ 9,8 milhões de US $ 11,2 milhões, refletindo desafios no mix de preços e produtos, apesar do aumento dos volumes de vendas.
Desempenho financeiro geral
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais da InGevity foram US $ 1.107,6 milhões, de baixo de US $ 1.320,4 milhões no mesmo período de 2023. O declínio de 16% foi devido principalmente a reduções de volume e preços desfavoráveis no segmento de produtos químicos de desempenho.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $ (107,2) milhões | US $ 25,2 milhões | $ (132,4) milhões |
| Ganhos básicos (perda) por ação | $(2.95) | $0.70 | ($3.65) |
| Ebitda ajustada | $ 350- $ 360 milhões (projetado) | N / D | N / D |
Estrutura de custos e eficiência operacional
A estrutura de custos da InGevity foi impactada pelo aumento dos custos de matérias -primas, particularmente petroleiro alto (CTO), que compunhamos aproximadamente 13% do custo total das vendas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Os gastos com CTO da matéria -prima foram sobre US $ 12 milhões e US $ 123 milhões por terceiro e nove meses, respectivamente, em 2024, em comparação com US $ 81 milhões e US $ 221 milhões em 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a ingestão relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 135,5 milhões e uma capacidade desconhecida sob sua linha de crédito rotativa de US $ 244,4 milhões. O fluxo de caixa fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 64,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Iniciativas estratégicas
O reposicionamento estratégico da InGevity do segmento de produtos químicos de desempenho visa melhorar a lucratividade e reduzir a ciclalidade do mercado. Isso inclui a saída de mercados de margens mais baixas e o foco em produtos de margem mais alta, como tecnologias rodoviárias. A empresa antecipa que essas iniciativas ajudarão a estabilizar e aumentar sua receita no futuro.
Ingevity Corporation (NGVT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ingevity Corporation (NGVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ingevity Corporation (NGVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ingevity Corporation (NGVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.