Insperity, Inc. (NSP) Bundle
Eine kurze Geschichte von Insperity, Inc.
Insperity, Inc. hat sich als führender Anbieter von Personal- und Geschäftslösungen etabliert, vor allem durch seine PEO -Dienste (Professional Employer Organization). Ab 2024 bedient das Unternehmen weiterhin kleine und mittelgroße Unternehmen in den USA und bietet eine umfassende Suite von HR-Diensten an.
Finanzielle Leistung Overview
Im dritten Quartal 2024 erzielte Insperity einen Umsatz von 1,561 Milliarden US letztes Jahr.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (in Millionen) | $1,561 | $1,551 | $4,968 | $4,906 |
| Bruttogewinn (in Millionen) | $229 | $258 | $834 | $815 |
| Betriebskosten (in Millionen) | $228 | $199 | $702 | $619 |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $3 | $45 | $100 | $152 |
| Verdünnte EPS | $0.07 | $1.16 | $2.63 | $3.94 |
Betriebsmetriken
Für das dritte Quartal von 2024 sank die durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer der Arbeitsplätze (WSEES) um 2% auf 309.088 gegenüber 315.340 im zweiten Quartal 2023. In den ersten neun Monaten von 2024 verringerte sich die durchschnittliche WSEES um 1% auf 306.650 gegenüber 311.1122 aus 3111.112 im gleichen Zeitraum im Vorjahr.
Kostenstruktur und Kosten
Die Betriebskosten für YTD 2024 stiegen um 13% auf 702 Mio. USD gegenüber 619 Mio. USD an YTD 2023. Der Anstieg wurde durch mehrere Faktoren zurückgeführt, darunter:
- Die Gehälter stiegen um 13% auf 393 Millionen US -Dollar.
- Aktienbasierte Vergütung stieg um 12% auf 47 Mio. USD.
- Die allgemeinen und administrativen Ausgaben stiegen um 27% auf 167 Millionen US -Dollar.
| Kostenkategorien (in Millionen) | YTD 2024 | YTD 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gehälter | $393 | $349 | 13% |
| Aktienbasierte Vergütung | $47 | $42 | 12% |
| Allgemein und administrativ | $167 | $132 | 27% |
Marktposition und strategische Veränderungen
Der strategische Fokus von Insperity hat auf der Verbesserung seiner Serviceangebote durch Technologie und die Erweiterung seiner Marktpräsenz geblieben. Das Unternehmen hat Partnerschaften eingerichtet, um seine Servicebereitstellung zu verbessern, insbesondere durch seine Zusammenarbeit mit Workday, die erhebliche Investitionen in SaaS -Lösungen beinhaltet.
Aktionärsrenditen und Dividenden
Das Unternehmen erklärte in den ersten neun Monaten von 2024 Dividenden in Höhe von insgesamt 67 Millionen US -Dollar, was einer Steigerung von 63 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Die vierteljährlichen Dividenden für 2024 wurden festgelegt mit:
- Erstquartal: 0,57 USD
- Zweites Quartal: 0,60 USD
- Drittes Quartal: 0,60 USD
Das Engagement von Insperity für den Rückkehr gegenüber den Aktionären spiegelt sich in seiner konsequenten Dividendenpolitik wider, auch wenn das Unternehmen eine anspruchsvolle Wirtschaftslandschaft navigiert.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist Insperity darauf abzielt, seine Wachstumskurie aufrechtzuerhalten, indem sie die Technologie nutzt, den Betrieb optimiert und das Kundenbindung verbessert und sich als führend in der HR -Dienstleistungsbranche positioniert. Die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens an Marktänderungen und die Konzentration auf die Kundenzufriedenheit wird entscheidend sein, um den zukünftigen Erfolg zu fördern.
A Who gehört Insperity, Inc. (NSP)
Aktuelle Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 hat Insperity, Inc. (NSP) eine vielfältige Aktionärsbasis, die aus institutionellen Anlegern, Investmentfonds und einzelnen Aktionären besteht. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | Die Vanguard -Gruppe | 12.5% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 9.8% |
| Investmentfonds | Treue -Investitionen | 7.2% |
| Einzelner Aktionär | Paul J. Sarvadi (CEO) | 5.1% |
| Institutioneller Investor | Franklin Templeton Investments | 4.5% |
| Andere | Andere | 60.9% |
Executive Ownership
Exekutivangehörige und Direktoren haben auch einen erheblichen Teil der Aktien von Insperity, was zur Ausrichtung ihrer Interessen mit denen der Aktionäre beiträgt.
| Executive Name | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Paul J. Sarvadi | CEO | 1,500,000 | 5.1% |
| Douglas S. Sharp | GURREN | 250,000 | 0.8% |
| Richard G. Berman | CFO | 150,000 | 0.5% |
Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 hat Insperity, Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 1,5 Milliarden US -Dollar, was einen Aktienkurs von 48,50 USD je Aktie widerspiegelt.
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktie von Insperity hat im vergangenen Jahr Schwankungen erlebt. Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung seiner Aktienleistung:
| Zeitraum | Aktienkurs ($) | % Ändern |
|---|---|---|
| Q3 2023 | 55.00 | -10% |
| Q4 2023 | 52.00 | -5.45% |
| Q1 2024 | 50.00 | -3.85% |
| Q2 2024 | 49.00 | -2% |
| Q3 2024 | 48.50 | -1.02% |
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum hat in den jüngsten Quartalen zugenommen, was das zunehmende Vertrauen in das Geschäftsmodell und die Wachstumsaussichten von Insperity widerspiegelt. Die folgende Tabelle zeigt den Trend im institutionellen Eigentum im vergangenen Jahr:
| Quartal | Institutionelles Eigentum (%) |
|---|---|
| Q3 2023 | 55.0% |
| Q4 2023 | 56.5% |
| Q1 2024 | 57.0% |
| Q2 2024 | 58.2% |
| Q3 2024 | 59.5% |
Dividendenpolitik
Insperity hat eine konsistente Dividendenpolitik mit den folgenden Einzelheiten zu den jüngsten Dividendenzahlungen:
| Dividendenzahlungsdatum | Dividendenbetrag ($) |
|---|---|
| 30. September 2024 | 0.75 |
| 30. Juni 2024 | 0.75 |
| 31. März 2024 | 0.75 |
| 31. Dezember 2023 | 0.75 |
Leitbild von Insperity, Inc. (NSP)
Insperity, Inc. widmet sich der Bereitstellung einer umfassenden Reihe von Personal- und Geschäftslösungen zur Verbesserung der Geschäftsleistung. Das Unternehmen möchte erstklassige Peo HR-Outsourcing-Lösungen liefern, darunter Gehaltsabrechnungs- und Arbeitsverwaltung, Leistungen der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerentschädigung und Einhaltung der Regierung, wodurch ein Co-Beschäftigungsverhältnis mit seinen Kunden fördert.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Insperity die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1.561 Millionen US -Dollar | 1.551 Millionen US -Dollar | 1% |
| Bruttogewinn | 229 Millionen Dollar | 258 Millionen Dollar | (11)% |
| Betriebskosten | 228 Millionen Dollar | 199 Millionen US -Dollar | 15% |
| Nettoeinkommen | 3 Millionen Dollar | 45 Millionen Dollar | (93)% |
| Verdünnte EPS | $0.07 | $1.16 | (94)% |
Wichtige Betriebsmetriken
Insperity verwendet mehrere wichtige Betriebsmetriken, um die Leistung zu messen, darunter:
- Durchschnittliche Mitarbeiter der Arbeitsplätze (WSEES) bezahlt: 309.088 im dritten Quartal 2024, 2% gegenüber 315.340 im dritten Quartal 2023.
- Bereinigtes EBITDA: 39 Millionen US -Dollar im dritten Quartal 2024, ein Rückgang von 59% von 95 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
- Bereinigter Nettoeinkommen: 15 Mio. USD im dritten Quartal 2024, ein Rückgang von 73% gegenüber 55 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
Umsatzbaus
Die Einnahmestruktur stammt hauptsächlich aus Bruttoabrechnungen, die auf den Gehaltsabrechnungskosten von WSEES sowie einer Markup -Komponente basieren. Für Q3 2024 lautet der Umsatzaufbruch wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Brutto -Abrechnungen | 10.291 Millionen US -Dollar | 10.067 Millionen US -Dollar |
| Weniger: WSEE -Gehaltsabrechnungskosten | 8.730 Millionen US -Dollar | 8.516 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinnahmen | 1.561 Millionen US -Dollar | 1.551 Millionen US -Dollar |
Betriebskostenanalyse
Die Betriebskosten für Insperität im zweiten Quartal 2024 wurden durch verschiedene Faktoren signifikant beeinflusst:
| Kostenkategorie | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gehälter | 127 Millionen Dollar | 114 Millionen Dollar | 11% |
| Aktienbasierte Vergütung | 17 Millionen Dollar | 16 Millionen Dollar | 6% |
| Werbung | 9 Millionen Dollar | 7 Millionen Dollar | 29% |
| Allgemein und administrativ | 53 Millionen Dollar | 40 Millionen Dollar | 33% |
| Gesamtbetriebskosten | 228 Millionen Dollar | 199 Millionen US -Dollar | 15% |
Marktposition und Kundenstamm
Insperity dient kleine und mittelgroße Unternehmen in den USA und konzentriert sich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter HR-Lösungen. Die Mission des Unternehmens betont nicht nur die Verbesserung der Geschäftsleistung, sondern auch die Aufbau langfristiger Partnerschaften mit Kunden durch seine Lösungen für die Arbeitskräfteoptimierung® und die Workforce Synchronization ™.
Schlussfolgerung finanzieller Metriken
Ab dem 30. September 2024 spiegeln die operativen und finanziellen Metriken von Insperity ein herausforderndes Jahr mit einem Rückgang des Nettoeinkommens und des Gewinns je Aktie wider, trotz geringfügiger Umsatzsteigerungen. Der strategische Fokus des Unternehmens bleibt weiterhin auf der Verbesserung der Kundenzufriedenheit und der betrieblichen Effizienz, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben.
Wie Insperity, Inc. (NSP) funktioniert
Unternehmen Overview
Insperity, Inc. bietet eine Reihe von Personal- und Geschäftslösungen in erster Linie über seine PEO -Dienste (Professional Employer Oriction). Diese Dienstleistungen umfassen Gehaltsabrechnungs- und Arbeitsverwaltung, Leistungen der Mitarbeiter, Arbeitnehmerentschädigung, Einhaltung, Leistungsmanagement und Schulung, die über die Insperity Premier -Plattform erleichtert werden.
Finanzielle Leistung
Ab dem zweiten Quartal 2024 meldete Insperity einen Umsatz von 1,561 Mrd. USD, was einem Anstieg von 1% gegenüber 1,551 Mrd. USD in Quartal 2023 entspricht. Der Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum sank um 11% auf 229 Mio. USD, was einem Vorjahreszeitpunkt im Vorjahr im Vorjahr zurückzuführen ist. Das Betriebsergebnis verzeichnete ebenfalls einen erheblichen Rückgang von 98% auf 1 Million US -Dollar von 59 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen (in Millionen) | $1,561 | $1,551 | 1% |
| Bruttogewinn (in Millionen) | $229 | $258 | (11)% |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $1 | $59 | (98)% |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $3 | $45 | (93)% |
| Verdünnte EPS | $0.07 | $1.16 | (94)% |
Jährige Leistung
In den ersten neun Monaten des 2024 stieg die Einnahmen von Insperity um 1% auf 4,968 Milliarden US -Dollar gegenüber 4,906 Mrd. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Bruttogewinn für diesen Zeitraum stieg um 2% auf 834 Mio. USD, was einem leichten Anstieg von 815 Mio. USD. Das Nettoeinkommen ging jedoch um 34% auf 100 Mio. USD zurück, was dem Vorjahr von 152 Mio. USD zurückzuführen war.
| Jahr-auf finanzielle Metriken | YTD 2024 | YTD 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen (in Millionen) | $4,968 | $4,906 | 1% |
| Bruttogewinn (in Millionen) | $834 | $815 | 2% |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $100 | $152 | (34)% |
| Verdünnte EPS | $2.63 | $3.94 | (33)% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für den dritten Quartal 2024 beliefen sich auf 228 Mio. USD, ein Anstieg von 15% gegenüber 199 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Die Schlüsselkomponenten der Betriebskosten umfassten:
- Gehälter: 127 Millionen US -Dollar (um 11% gegenüber 114 Millionen US -Dollar)
- Aktienbasierte Vergütung: 17 Mio. USD (um 6% gegenüber 16 Mio. USD)
- Werbung: 9 Millionen US -Dollar (um 29% gegenüber 7 Millionen US -Dollar)
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 53 Mio. USD (ein Plus von 33% gegenüber 40 Mio. USD)
| Betriebskosten Aufschlüsselung | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gehälter | $127 | $114 | 11% |
| Aktienbasierte Vergütung | $17 | $16 | 6% |
| Werbung | $9 | $7 | 29% |
| Allgemein und administrativ | $53 | $40 | 33% |
Wichtige Betriebsmetriken
Insperity überwacht mehrere wichtige Kennzahlen, um die Leistung zu beurteilen, einschließlich der Anzahl der bezahlten Arbeitsplätze (Worksite -Mitarbeiter), angepasstes EBITDA und angepasster EPS. Ab dem zweiten Quartal 2024 sank die durchschnittliche Anzahl der pro Monat gezahlten WSEES um 2% auf 309.088 gegenüber 315.340 im zweiten Quartal 2023.
| Wichtige Betriebsmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Durchschnittliche WSEES bezahlt | 309,088 | 315,340 | (2)% |
| Angepasstes EBITDA (in Millionen) | $39 | $95 | (59)% |
| Eingepasste EPS | $0.39 | $1.46 | (73)% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Insperity Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 486 Mio. USD. Nach Berücksichtigung der Verbindlichkeiten beliefen sich die bereinigten Bargeld und die Äquivalente auf 212 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hatte ein Betriebskapital von 200 Millionen US -Dollar gegenüber 159 Millionen US -Dollar Ende 2023.
| Liquiditätsmetriken | Ab dem 30. September 2024 (in Millionen) | Zum 31. Dezember 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere | $486 | $709 |
| Betriebskapital | $200 | $159 |
| Angepasste Bargeld und Äquivalente | $212 | $171 |
Wie Insperity, Inc. (NSP) Geld verdient
Einnahmeerzeugung
Insperity, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über seine PEO-Dienste (Professional Employer Employer Organization), die kleine und mittelgroße Unternehmen in den USA umfassende HR-Lösungen anbieten. Das Umsatzmodell basiert auf Bruttoabrechnungen, die die Kosten für die Gehaltsabrechnung und einen Aufschlussprozentsatz umfassen, der auf diese Kosten angewendet wird.
Finanzielle Leistung Overview
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Insperity den Gesamtumsatz von 1,561 Milliarden US -Dollar, eine leichte Zunahme von 1% im Vergleich zu 1,551 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. In den ersten neun Monaten des 2024 erreichten die Einnahmen 4,968 Milliarden US -Dollarreflektiert auch a 1% zunehmen von 4,906 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1,561 Milliarden US -Dollar | 1,551 Milliarden US -Dollar | 4,968 Milliarden US -Dollar | 4,906 Milliarden US -Dollar |
| Bruttogewinn | 229 Millionen Dollar | 258 Millionen Dollar | 834 Millionen US -Dollar | 815 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 1 Million Dollar | 59 Millionen Dollar | 132 Millionen Dollar | 196 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 3 Millionen Dollar | 45 Millionen Dollar | 100 Millionen Dollar | 152 Millionen Dollar |
| Verdünnte EPS | $0.07 | $1.16 | $2.63 | $3.94 |
Kunden- und Mitarbeitermetriken
Die durchschnittliche Anzahl der pro Monat gezahlten Arbeitsplätze für Arbeitnehmer (WSEES) wurde durch gesunken 2% in Q3 2024 bis 309,088 im Vergleich zu 315,340 in Q3 2023. In den ersten neun Monaten des 2024 wurden die durchschnittlichen WSEES pro Monat ebenfalls umgezahlt 1%.
Kostenstruktur
In Q3 2024 belief sich die Gesamtbetriebskosten von Insperity auf 228 Millionen Dollar, hoch 15% aus 199 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Die Schlüsselkomponenten enthalten:
- Gehälter: 127 Millionen US -Dollar (um 11% gegenüber 114 Millionen US -Dollar)
- Aktienbasierte Vergütung: 17 Mio. USD (um 6% gegenüber 16 Mio. USD)
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 53 Mio. USD (ein Plus von 33% gegenüber 40 Mio. USD)
Kundeneinnahmen nach Region
Einnahmen aus Insperitys PEO -HR -Outsourcing -Lösungen für Q3 2024 nach Region sind wie folgt:
| Region | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nordost | $419 | $415 | 1% |
| Südost | $223 | $222 | 0% |
| Zentral | $286 | $282 | 1% |
| Südwesten | $294 | $295 | 0% |
| West | $321 | $321 | 0% |
| Gesamtumsatz | $1,543 | $1,535 | 1% |
Direkte Kostenkomponenten
Die direkten Kosten, die mit WSEES verbunden sind, darunter Lohnsteuern, Leistungen und Arbeitnehmerentschädigungen, wurden wie folgt gemeldet:
- Gehaltsabrechnungssteuern, Leistungen und Arbeitnehmerentschädigungskosten für Q3 2024: 1,332 Milliarden US -Dollar
- Bruttogewinnmarge pro WSEE pro Monat: $247
Cashflow- und Liquiditätsposition
Ab dem 30. September 2024 hatte Insperity Bargeld- und Bargeldäquivalente insgesamt 486 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen meldete Nettogeld, das für operative Aktivitäten von verwendet wurde 99 Millionen Dollar In den ersten neun Monaten von 2024.
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit
Die finanzielle Leistung von Insperity im Jahr 2024 zeigt eine stabile Einnahmebasis, obwohl der Rückgang der durchschnittlichen bezahlten WSEES auf Herausforderungen bei der Erwerb und Aufbewahrung des Kunden hinweist. Die Erhöhung der Betriebskosten unterstreicht die Notwendigkeit von Effizienzverbesserungen, um die Rentabilität in einem Wettbewerbsmarkt aufrechtzuerhalten.
Insperity, Inc. (NSP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Insperity, Inc. (NSP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Insperity, Inc. (NSP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Insperity, Inc. (NSP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.