Insperity, Inc. (NSP): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire d'Insperity, Inc.

Insperity, Inc. s'est imposé comme un premier fournisseur de ressources humaines et de solutions commerciales, principalement par le biais de ses services d'organisation professionnelle (PEO). En 2024, la société continue de servir les petites et moyennes entreprises à travers les États-Unis, offrant une suite complète de services RH.

Performance financière Overview

Au troisième trimestre de 2024, Insperity a déclaré des revenus de 1,561 milliard de dollars, ce qui représente une augmentation de 1%, contre 1,551 milliard de dollars au troisième trimestre 2023. Les revenus de l'année au début de l'année pour 2024 ont atteint 4,968 milliards de dollars, également en hausse de 1%, contre 4,906 milliards de dollars au cours de la même période l'année dernière.

Métriques opérationnelles

Pour le troisième trimestre de 2024, le nombre moyen d'employés de chantier inscrits (WSEES) a diminué de 2% à 309 088 contre 315 340 au troisième trimestre 2023. Au cours des neuf premiers mois de 2024, les WSEE moyens payés ont diminué de 1% à 306 650 à partir de 311,112 au cours de la même période l'année précédente.

Structure et dépenses des coûts

Les dépenses d'exploitation pour YTD 2024 ont augmenté de 13% pour atteindre 702 millions de dollars, contre 619 millions de dollars en YTD 2023. L'augmentation a été tirée par plusieurs facteurs, notamment:

• Les salaires ont augmenté de 13% pour atteindre 393 millions de dollars.
• La rémunération en actions a augmenté de 12% à 47 millions de dollars.
• Les frais généraux et administratifs ont bondi de 27% à 167 millions de dollars.

Position du marché et changements stratégiques

L'objectif stratégique d'Insperity est resté sur l'amélioration de ses offres de services grâce à la technologie et à étendre sa présence sur le marché. La société a établi des partenariats pour améliorer sa prestation de services, notamment grâce à sa collaboration avec Workday, qui implique des investissements importants dans des solutions SaaS.

Renvoie et dividendes des actionnaires

La société a déclaré des dividendes totalisant 67 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, une augmentation de 63 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Les dividendes trimestriels pour 2024 ont été fixés à:

• Premier trimestre: 0,57 $
• Deuxième trimestre: 0,60 $
• Troisième trimestre: 0,60 $

L'engagement d'Insperity à retourner la valeur aux actionnaires se reflète dans sa politique de dividende cohérente, même si la société navigue dans un paysage économique difficile.

Perspectives futures

Dans l'attente, Insperity vise à maintenir sa trajectoire de croissance en tirant parti de la technologie, en optimisant les opérations et en améliorant l'engagement des clients, en se positionnant comme un leader dans l'industrie des services RH. L'adaptabilité de l'entreprise aux changements de marché et se concentrer sur la satisfaction des clients sera essentielle pour stimuler le succès futur.

A qui possède Insperity, Inc. (NSP)

Composition actuelle des actionnaires

En 2024, Insperity, Inc. (NSP) possède une base d'actionnaires diversifiée, composée d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:

Propriété exécutive

Les dirigeants et les administrateurs détiennent également une partie importante des actions d'Insperity, contribuant à l'alignement de leurs intérêts sur ceux des actionnaires.

Capitalisation boursière

Au 30 septembre 2024, Insperity, Inc. possède une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de dollars, reflétant un cours de bourse de 48,50 $ par action.

Performance de stock récent

Le stock d'Insperity a connu des fluctuations au cours de la dernière année. Le tableau suivant fournit un résumé de ses performances en stock:

Tendances de la propriété institutionnelle

La propriété institutionnelle a connu une augmentation au cours des derniers trimestres, reflétant une confiance accrue dans le modèle commercial et les perspectives de croissance d'Insperity. Le tableau suivant illustre la tendance de la propriété institutionnelle au cours de la dernière année:

Politique de dividende

L'insperité a une politique de dividende cohérente, avec les détails suivants concernant ses récents paiements de dividendes:

Énoncé de mission Insperity, Inc. (NSP)

Insperity, Inc. se consacre à fournir une suite complète de ressources humaines et de solutions commerciales conçues pour aider à améliorer les performances de l'entreprise. La Société vise à fournir des solutions d'externalisation des RH de haut niveau, qui comprennent l'administration de la paie et de l'emploi, les avantages sociaux des employés, l'indemnisation des travailleurs et la conformité gouvernementale, favorisant ainsi une relation de co-emploi avec ses clients.

Performance financière Overview

Au 30 septembre 2024, Insperity a signalé les mesures financières suivantes:

Métriques de fonctionnement clés

Insperity utilise plusieurs mesures de fonctionnement clés pour évaluer les performances, notamment:

• Les employés moyens du site de travail (WSEES) ont payé: 309 088 au troisième trimestre 2024, en baisse de 2% contre 315 340 au troisième trimestre 2023.
• EBITDA ajusté: 39 millions de dollars au troisième trimestre 2024, en baisse de 59% contre 95 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
• Revenu net ajusté: 15 millions de dollars au troisième trimestre 2024, en baisse de 73% contre 55 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

Répartition des revenus

La structure des revenus provient principalement des factures brutes en fonction du coût de la paie des WSEE, ainsi qu'un composant de balisage. Pour le troisième trimestre 2024, la répartition des revenus est la suivante:

Analyse des dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour l'insperité au troisième trimestre 2024 ont été significativement affectées par divers facteurs:

Position du marché et clientèle

Insperity sert de petites et moyennes entreprises à travers les États-Unis, en se concentrant sur la fourniture de solutions RH sur mesure. La mission de l'entreprise souligne non seulement l'amélioration des performances des entreprises, mais aussi la création de partenariats à long terme avec les clients via ses solutions Workforce Optimization® et Workforce Synchronisation ™.

Conclusion des mesures financières

Depuis le 30 septembre 2024, les mesures opérationnelles et financières d'Insperity reflètent une année difficile, avec une baisse du bénéfice net et des bénéfices par action, malgré une légère augmentation des revenus. L'objectif stratégique de l'entreprise reste sur l'amélioration de la satisfaction des clients et de l'efficacité opérationnelle pour stimuler la croissance future.

Comment fonctionne Insperity, Inc. (NSP)

Entreprise Overview

Insperity, Inc. fournit une gamme de ressources humaines et de solutions commerciales principalement par le biais de ses services d'organisation professionnelle (PEO). Ces services comprennent une administration de la paie et de l'emploi, des avantages sociaux, des indemnités des travailleurs, de la conformité, de la gestion du rendement et de la formation, facilitées via la plate-forme Insperity Premier.

Performance financière

Au troisième trimestre 2024, Insperity a déclaré des revenus de 1,561 milliard de dollars, ce qui représente une augmentation de 1% par rapport à 1,551 milliard de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice brut de la même période a diminué de 11% à 229 millions de dollars, contre 258 millions de dollars un an plus tôt. Le résultat d'exploitation a également connu une baisse significative, en baisse de 98% à 1 million de dollars, contre 59 millions de dollars au T3 2023.

Performance de l'année à jour

Pour les neuf premiers mois de 2024, les revenus de l'Insperity ont augmenté de 1% pour atteindre 4,968 milliards de dollars, contre 4,906 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice brut pour cette période a augmenté de 2% à 834 millions de dollars, soit une légère augmentation par rapport à 815 millions de dollars. Cependant, le bénéfice net a diminué de 34% à 100 millions de dollars, contre 152 millions de dollars l'année précédente.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 228 millions de dollars, soit une augmentation de 15% par rapport à 199 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les principales composantes des dépenses d'exploitation comprenaient:

• Salaires: 127 millions de dollars (en hausse de 11% contre 114 millions de dollars)
• Compensation à base d'actions: 17 millions de dollars (en hausse de 6% contre 16 millions de dollars)
• Publicité: 9 millions de dollars (en hausse de 29% contre 7 millions de dollars)
• Frais généraux et administratifs: 53 millions de dollars (en hausse de 33% contre 40 millions de dollars)

Métriques de fonctionnement clés

L'insperité surveille plusieurs mesures clés pour évaluer les performances, y compris le nombre d'employés de travail (WSEES) payés, le BAIIA ajusté et le BPA ajusté. Au troisième rang 2024, le nombre moyen de WSEE payés par mois a diminué de 2% à 309 088 contre 315 340 au troisième trimestre 2023.

Ressources de liquidité et de capital

Au 30 septembre 2024, l'insperité avait des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 486 millions de dollars. Après avoir pris en compte les passifs, les espèces et équivalents ajustés s'élevaient à 212 millions de dollars. La société avait un fonds de roulement de 200 millions de dollars, contre 159 millions de dollars à la fin de 2023.

Comment Insperity, Inc. (NSP) fait de l'argent

Génération de revenus

Insperity, Inc. génère principalement des revenus grâce à ses services d'organisation professionnelle (PEO), qui fournissent des solutions RH complètes aux petites et moyennes entreprises à travers les États-Unis. Le modèle de revenus est basé sur les factures brutes, qui comprennent les coûts de paie et un pourcentage de majoration appliqué à ces coûts.

Performance financière Overview

Pour le troisième trimestre de 2024, Insperity a rapporté des revenus totaux de 1,561 milliard de dollars, une légère augmentation de 1% par rapport à 1,551 milliard de dollars Au cours de la même période de 2023. Pendant les neuf premiers mois de 2024, les revenus ont atteint 4,968 milliards de dollars, reflétant également un 1% augmenter de 4,906 milliards de dollars en 2023.

Mesures financières clés

Métriques des clients et des employés

Le nombre moyen d'employés de chantier (WSEES) payés par mois a diminué par 2% au troisième trimestre 2024 à 309,088 par rapport à 315,340 au troisième trime 1%.

Structure des coûts

Au troisième trime 228 millions de dollars, en haut 15% depuis 199 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les composants clés comprenaient:

• Salaires: 127 millions de dollars (en hausse de 11% contre 114 millions de dollars)
• Compensation à base d'actions: 17 millions de dollars (en hausse de 6% contre 16 millions de dollars)
• Frais généraux et administratifs: 53 millions de dollars (en hausse de 33% contre 40 millions de dollars)

Revenus des clients par région

Les revenus des solutions d'externalisation de PEO HR d'Insperity pour le troisième trimestre 2024 par région sont les suivantes:

Composants à coût direct

Les coûts directs associés aux WSEE, qui comprennent les taxes sur la paie, les avantages sociaux et l'indemnisation des travailleurs, ont été signalés comme suit:

• Taxes sur la paie, les avantages sociaux et les frais d'indemnisation des accidents du travail pour le troisième trimestre 2024: 1,332 milliard de dollars
• Marge bénéficiaire brute par wsee par mois: $247

Flux de trésorerie et position de liquidité

Au 30 septembre 2024, l'insperité avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 486 millions de dollars. La société a déclaré de l'argent net utilisé dans les activités d'exploitation de 99 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024.

Conclusion sur la santé financière

Les performances financières d'Insperity en 2024 indiquent une base de revenus stable, bien que la baisse des WSEE moyens payées suggère des défis dans l'acquisition et la rétention des clients. L'augmentation des dépenses d'exploitation met en évidence la nécessité d'améliorations d'efficacité pour maintenir la rentabilité sur un marché concurrentiel.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Insperity, Inc. (NSP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Insperity, Inc. (NSP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Insperity, Inc. (NSP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.