Insperity, Inc. (NSP) Bundle
Una breve historia de Insperity, Inc.
Insperity, Inc. se ha establecido como un proveedor líder de recursos humanos y soluciones comerciales, principalmente a través de sus servicios de organización de empleadores profesionales (PEO). A partir de 2024, la compañía continúa atendiendo a empresas pequeñas y medianas en los Estados Unidos, proporcionando un conjunto integral de servicios de recursos humanos.
Desempeño financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, Insperity reportó ingresos de $ 1.561 mil millones, lo que representa un aumento del 1% en comparación con $ 1.551 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos hasta la fecha hasta 2024 alcanzaron $ 4.968 mil millones, también un 1% de $ 4.906 mil millones en el mismo período el año pasado.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $1,561 | $1,551 | $4,968 | $4,906 |
| Ganancia bruta (en millones) | $229 | $258 | $834 | $815 |
| Gastos operativos (en millones) | $228 | $199 | $702 | $619 |
| Ingresos netos (en millones) | $3 | $45 | $100 | $152 |
| EPS diluido | $0.07 | $1.16 | $2.63 | $3.94 |
Métricas operativas
Para el tercer trimestre de 2024, el número promedio de empleados del lugar de trabajo inscritos (WSEE) disminuyó en un 2% a 309,088 en comparación con 315,340 en el tercer trimestre de 2023. En los primeros nueve meses de 2024, las WSEES promedio pagadas disminuyeron en un 1% a 306,650 de 311,112 En el mismo período del año anterior.
Estructura de costos y gastos
Los gastos operativos para YTD 2024 aumentaron en un 13% a $ 702 millones en comparación con $ 619 millones en YTD 2023. El aumento fue impulsado por varios factores, que incluyen:
- Los salarios aumentaron en un 13% a $ 393 millones.
- La compensación basada en acciones aumentó en un 12% a $ 47 millones.
- Los gastos generales y administrativos aumentaron en un 27% a $ 167 millones.
| Categorías de gastos (en millones) | YTD 2024 | YTD 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Salarios | $393 | $349 | 13% |
| Compensación basada en acciones | $47 | $42 | 12% |
| General y administrativo | $167 | $132 | 27% |
Posición del mercado y cambios estratégicos
El enfoque estratégico de Insperity se ha mantenido en mejorar sus ofertas de servicios a través de la tecnología y la expansión de su presencia en el mercado. La compañía ha establecido asociaciones para mejorar su prestación de servicios, especialmente a través de su colaboración con Workday, que implica inversiones significativas en soluciones SaaS.
Devoluciones y dividendos de los accionistas
La compañía declaró dividendos por un total de $ 67 millones en los primeros nueve meses de 2024, un aumento de $ 63 millones en el mismo período en 2023. Los dividendos trimestrales para 2024 se establecieron en:
- Primer trimestre: $ 0.57
- Segundo trimestre: $ 0.60
- Tercer trimestre: $ 0.60
El compromiso de Insperity de devolver el valor a los accionistas se refleja en su política de dividendos consistente, incluso cuando la compañía navega por un panorama económico desafiante.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Insperity tiene como objetivo mantener su trayectoria de crecimiento aprovechando la tecnología, optimizando las operaciones y mejorando la participación del cliente, posicionándose como líder en la industria de servicios de recursos humanos. La adaptabilidad de la compañía a los cambios en el mercado y el enfoque en la satisfacción del cliente será crítica para impulsar el éxito futuro.
A Who posee Insperity, Inc. (NSP)
Composición actual de accionistas
A partir de 2024, Insperity, Inc. (NSP) tiene una base diversa de accionistas, que consiste en inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | El grupo Vanguard | 12.5% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 9.8% |
| Fondo mutuo | Inversiones de fidelidad | 7.2% |
| Accionista individual | Paul J. Sarvadi (CEO) | 5.1% |
| Inversor institucional | Franklin Templeton Investments | 4.5% |
| Otro | Otros | 60.9% |
Propiedad ejecutiva
Los funcionarios y directores ejecutivos también poseen una parte significativa de las acciones de Insperity, lo que contribuye a la alineación de sus intereses con los de los accionistas.
| Nombre ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Paul J. Sarvadi | CEO | 1,500,000 | 5.1% |
| Douglas S. Sharp | ARRULLO | 250,000 | 0.8% |
| Richard G. Berman | director de Finanzas | 150,000 | 0.5% |
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Insperity, Inc. tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.5 mil millones, lo que refleja un precio de acciones de $ 48.50 por acción.
Rendimiento de acciones reciente
Las acciones de Insperity han experimentado fluctuaciones durante el año pasado. La siguiente tabla proporciona un resumen de su rendimiento de existencias:
| Período | Precio de las acciones ($) | % Cambiar |
|---|---|---|
| P3 2023 | 55.00 | -10% |
| P4 2023 | 52.00 | -5.45% |
| Q1 2024 | 50.00 | -3.85% |
| Q2 2024 | 49.00 | -2% |
| P3 2024 | 48.50 | -1.02% |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha visto un aumento en los últimos trimestres, lo que refleja una mayor confianza en el modelo de negocio de Insperity y las perspectivas de crecimiento. La siguiente tabla ilustra la tendencia en la propiedad institucional durante el año pasado:
| Cuarto | Propiedad institucional (%) |
|---|---|
| P3 2023 | 55.0% |
| P4 2023 | 56.5% |
| Q1 2024 | 57.0% |
| Q2 2024 | 58.2% |
| P3 2024 | 59.5% |
Política de dividendos
Insperity tiene una política de dividendos consistente, con los siguientes detalles sobre sus recientes pagos de dividendos:
| Fecha de pago de dividendos | Monto de dividendos ($) |
|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | 0.75 |
| 30 de junio de 2024 | 0.75 |
| 31 de marzo de 2024 | 0.75 |
| 31 de diciembre de 2023 | 0.75 |
Declaración de misión de Insperity, Inc. (NSP)
Insperity, Inc. se dedica a proporcionar un conjunto integral de recursos humanos y soluciones comerciales diseñadas para ayudar a mejorar el rendimiento comercial. La Compañía tiene como objetivo entregar soluciones de outsourcing de recursos humanos de primer nivel, que incluyen administración de nómina y empleo, beneficios para empleados, compensación de trabajadores y cumplimiento del gobierno, fomentando así una relación de co-empleo con sus clientes.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Insperity informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 1,561 millones | $ 1,551 millones | 1% |
| Beneficio bruto | $ 229 millones | $ 258 millones | (11)% |
| Gastos operativos | $ 228 millones | $ 199 millones | 15% |
| Lngresos netos | $ 3 millones | $ 45 millones | (93)% |
| EPS diluido | $0.07 | $1.16 | (94)% |
Métricas operativas clave
Insperity utiliza varias métricas operativas clave para medir el rendimiento, que incluyen:
- Los empleados promedio del lugar de trabajo (WSEES) pagaron: 309,088 en el tercer trimestre de 2024, un 2% menos de 315,340 en el tercer trimestre de 2023.
- EBITDA ajustado: $ 39 millones en el tercer trimestre 2024, un 59% menos de $ 95 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ingresos netos ajustados: $ 15 millones en el tercer trimestre de 2024, un 73% menos de $ 55 millones en el tercer trimestre de 2023.
Desglose de ingresos
La estructura de ingresos se deriva principalmente de facturaciones brutas basadas en el costo de la nómina de las WSEES, junto con un componente de marcado. Para el tercer trimestre de 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Billings brutos | $ 10,291 millones | $ 10,067 millones |
| Menos: costo de nómina de WSEE | $ 8,730 millones | $ 8,516 millones |
| Ingresos netos | $ 1,561 millones | $ 1,551 millones |
Análisis de gastos operativos
Los gastos operativos para la insperidad en el tercer trimestre de 2024 se vieron significativamente afectados por varios factores:
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Salarios | $ 127 millones | $ 114 millones | 11% |
| Compensación basada en acciones | $ 17 millones | $ 16 millones | 6% |
| Publicidad | $ 9 millones | $ 7 millones | 29% |
| General y administrativo | $ 53 millones | $ 40 millones | 33% |
| Gastos operativos totales | $ 228 millones | $ 199 millones | 15% |
Posición de mercado y base de clientes
Insperity atiende a empresas pequeñas y medianas en los Estados Unidos, centrándose en ofrecer soluciones de recursos humanos a medida. La misión de la compañía enfatiza no solo mejorar el rendimiento empresarial, sino también construir asociaciones a largo plazo con los clientes a través de sus soluciones de Optimization® y Workforce Synchronization ™.
Conclusión de métricas financieras
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas operativas y financieras de Insperity reflejan un año desafiante, con disminuciones en los ingresos netos y las ganancias por acción, a pesar de los ligeros aumentos en los ingresos. El enfoque estratégico de la compañía permanece en mejorar la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa para impulsar el crecimiento futuro.
Cómo funciona Insperity, Inc. (NSP)
Compañía Overview
Insperity, Inc. proporciona una gama de recursos humanos y soluciones comerciales principalmente a través de sus servicios de organización de empleadores profesionales (PEO). Estos servicios abarcan la administración de nómina y empleo, beneficios para empleados, compensación de trabajadores, cumplimiento, gestión del desempeño y capacitación, facilitados a través de la plataforma Insperity Premier.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Insperity reportó ingresos de $ 1.561 mil millones, lo que representa un aumento del 1% de $ 1.551 mil millones en el tercer trimestre de 2023. La ganancia bruta para el mismo período disminuyó en un 11% a $ 229 millones, por debajo de $ 258 millones al año anterior. Los ingresos operativos también vieron una caída significativa, un 98% a $ 1 millón de $ 59 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $1,561 | $1,551 | 1% |
| Ganancia bruta (en millones) | $229 | $258 | (11)% |
| Ingresos operativos (en millones) | $1 | $59 | (98)% |
| Ingresos netos (en millones) | $3 | $45 | (93)% |
| EPS diluido | $0.07 | $1.16 | (94)% |
Rendimiento hasta la fecha
Durante los primeros nueve meses de 2024, los ingresos de Insperity aumentaron en un 1% a $ 4.968 mil millones en comparación con $ 4.906 mil millones en el mismo período de 2023. El beneficio bruto para este período aumentó un 2% a $ 834 millones, un ligero aumento de $ 815 millones. Sin embargo, el ingreso neto disminuyó en un 34% a $ 100 millones, por debajo de $ 152 millones en el año anterior.
| Métricas financieras hasta la fecha | YTD 2024 | YTD 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $4,968 | $4,906 | 1% |
| Ganancia bruta (en millones) | $834 | $815 | 2% |
| Ingresos netos (en millones) | $100 | $152 | (34)% |
| EPS diluido | $2.63 | $3.94 | (33)% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 228 millones, un aumento del 15% de $ 199 millones en el tercer trimestre 2023. Los componentes clave de los gastos operativos incluyeron:
- Salarios: $ 127 millones (un 11% más de $ 114 millones)
- Compensación basada en acciones: $ 17 millones (un 6% más de $ 16 millones)
- Publicidad: $ 9 millones (un 29% más de $ 7 millones)
- Gastos generales y administrativos: $ 53 millones (un 33% más de $ 40 millones)
| Desglose de gastos operativos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Salarios | $127 | $114 | 11% |
| Compensación basada en acciones | $17 | $16 | 6% |
| Publicidad | $9 | $7 | 29% |
| General y administrativo | $53 | $40 | 33% |
Métricas operativas clave
Insperity monitorea varias métricas clave para medir el rendimiento, incluida la cantidad de empleados del lugar de trabajo (WSE) pagados, EBITDA ajustado y EPS ajustado. A partir del tercer trimestre de 2024, el número promedio de WSEES pagadas por mes disminuyó en un 2% a 309,088 en comparación con 315,340 en el tercer trimestre de 2023.
| Métricas operativas clave | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| WSEES promedio pagadas | 309,088 | 315,340 | (2)% |
| EBITDA ajustado (en millones) | $39 | $95 | (59)% |
| EPS ajustado | $0.39 | $1.46 | (73)% |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Insperity tenía efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 486 millones. Después de contabilizar los pasivos, el efectivo ajustado y los equivalentes se situaron en $ 212 millones. La compañía tenía capital de trabajo de $ 200 millones en comparación con $ 159 millones a fines de 2023.
| Métricas de liquidez | A partir del 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Al 31 de diciembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables | $486 | $709 |
| Capital de explotación | $200 | $159 |
| Efectivo ajustado y equivalentes | $212 | $171 |
Cómo Insperity, Inc. (NSP) gana dinero
Generación de ingresos
Insperity, Inc. genera principalmente ingresos a través de sus servicios de organización de empleadores profesionales (PEO), que proporcionan soluciones integrales de recursos humanos a pequeñas y medianas empresas en todo Estados Unidos. El modelo de ingresos se basa en facturas brutas, que incluyen costos de nómina y un porcentaje de marcado aplicado a esos costos.
Desempeño financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, Insperity reportó ingresos totales de $ 1.561 mil millones, un ligero aumento de 1% en comparación con $ 1.551 mil millones En el mismo período de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, los ingresos alcanzaron $ 4.968 mil millones, también reflejando un 1% aumentar de $ 4.906 mil millones en 2023.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 1.561 mil millones | $ 1.551 mil millones | $ 4.968 mil millones | $ 4.906 mil millones |
| Beneficio bruto | $ 229 millones | $ 258 millones | $ 834 millones | $ 815 millones |
| Ingreso operativo | $ 1 millón | $ 59 millones | $ 132 millones | $ 196 millones |
| Lngresos netos | $ 3 millones | $ 45 millones | $ 100 millones | $ 152 millones |
| EPS diluido | $0.07 | $1.16 | $2.63 | $3.94 |
Métricas de clientes y empleados
El número promedio de empleados del lugar de trabajo (WSEES) pagados por mes disminuyó por 2% en el tercer trimestre de 2024 a 309,088 en comparación con 315,340 En el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, las WSEES promedio pagadas por mes también disminuyeron por 1%.
Estructura de costos
En el tercer trimestre de 2024, los gastos operativos totales de Insperity ascendieron a $ 228 millones, arriba 15% de $ 199 millones en el tercer trimestre 2023. Los componentes clave incluyen:
- Salarios: $ 127 millones (un 11% más de $ 114 millones)
- Compensación basada en acciones: $ 17 millones (un 6% más de $ 16 millones)
- Gastos generales y administrativos: $ 53 millones (un 33% más de $ 40 millones)
Ingresos del cliente por región
Los ingresos de las soluciones de subcontratación de recursos humanos PEO de Insperity para el tercer trimestre 2024 por región son los siguientes:
| Región | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Nordeste | $419 | $415 | 1% |
| Sudeste | $223 | $222 | 0% |
| Central | $286 | $282 | 1% |
| Suroeste | $294 | $295 | 0% |
| Oeste | $321 | $321 | 0% |
| Ingresos totales de PEO | $1,543 | $1,535 | 1% |
Componentes de costo directo
Los costos directos asociados con WSEES, que incluyen impuestos de nómina, beneficios y compensación de trabajadores, se informaron de la siguiente manera:
- Impuestos de nómina, beneficios y costos de compensación de trabajadores para el tercer trimestre 2024: $ 1.332 mil millones
- Margen de beneficio bruto por WSEE por mes: $247
Posición de flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Insperity tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total $ 486 millones. La compañía informó que el efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 99 millones Durante los primeros nueve meses de 2024.
Conclusión sobre salud financiera
El desempeño financiero de Insperity en 2024 indica una base de ingresos estable, aunque la disminución en las WSEES promedio pagadas sugiere desafíos en la adquisición y retención de clientes. El aumento de los gastos operativos resalta la necesidad de mejoras de eficiencia para mantener la rentabilidad en un mercado competitivo.
Insperity, Inc. (NSP) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Insperity, Inc. (NSP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Insperity, Inc. (NSP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Insperity, Inc. (NSP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.