Insperity, Inc. (NSP) Bundle
Uma breve história da Insperity, Inc.
A Insperity, Inc. se estabeleceu como fornecedora líder de recursos humanos e soluções de negócios, principalmente por meio de seus serviços de organização profissional de empregadores (PEO). A partir de 2024, a empresa continua a servir pequenas e médias empresas nos Estados Unidos, fornecendo um conjunto abrangente de serviços de RH.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a insperidade relatou receitas de US $ 1,561 bilhão, representando um aumento de 1% em comparação com US $ 1,551 bilhão no terceiro trimestre de 2023. As receitas no ano para 2024 atingiram US $ 4,968 bilhões, também um aumento de US $ 4,906 bilhões no mesmo período no mesmo período no mesmo período ano passado.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $1,561 | $1,551 | $4,968 | $4,906 |
| Lucro bruto (em milhões) | $229 | $258 | $834 | $815 |
| Despesas operacionais (em milhões) | $228 | $199 | $702 | $619 |
| Lucro líquido (em milhões) | $3 | $45 | $100 | $152 |
| EPS diluído | $0.07 | $1.16 | $2.63 | $3.94 |
Métricas operacionais
No terceiro trimestre de 2024, o número médio de funcionários do local de trabalho inscrito (WSEEs) diminuiu 2%, para 309.088 em comparação com 315.340 no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, os WSEEs médios pagos diminuíram 1% para 306.650 de 311.1112 no mesmo período do ano anterior.
Estrutura de custos e despesas
As despesas operacionais do YTD 2024 aumentaram 13%, para US $ 702 milhões, em comparação com US $ 619 milhões em YTD 2023. O aumento foi impulsionado por vários fatores, incluindo:
- Os salários aumentaram 13%, para US $ 393 milhões.
- A compensação baseada em ações aumentou 12%, para US $ 47 milhões.
- As despesas gerais e administrativas aumentaram 27%, para US $ 167 milhões.
| Categorias de despesas (em milhões) | YTD 2024 | YTD 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Salários | $393 | $349 | 13% |
| Remuneração baseada em ações | $47 | $42 | 12% |
| Geral e Administrativo | $167 | $132 | 27% |
Posição de mercado e mudanças estratégicas
O foco estratégico da Insperity permaneceu em melhorar suas ofertas de serviços através da tecnologia e expandir sua presença no mercado. A Companhia estabeleceu parcerias para melhorar sua prestação de serviços, principalmente por meio de sua colaboração com o Workday, que envolve investimentos significativos nas soluções SaaS.
Retornos e dividendos dos acionistas
A empresa declarou dividendos totalizando US $ 67 milhões nos primeiros nove meses de 2024, um aumento de US $ 63 milhões no mesmo período em 2023. Os dividendos trimestrais para 2024 foram definidos em:
- Primeiro trimestre: US $ 0,57
- Segundo trimestre: US $ 0,60
- Terceiro trimestre: US $ 0,60
O compromisso da Insperidade em retornar o valor aos acionistas se reflete em sua política de dividendos consistentes, mesmo quando a empresa navega em um cenário econômico desafiador.
Perspectivas futuras
Aguardando a insperidade, visa manter sua trajetória de crescimento, aproveitando a tecnologia, otimizando as operações e aprimorando o envolvimento do cliente, posicionando -se como líder no setor de serviços de RH. A adaptabilidade da empresa às mudanças no mercado e foco na satisfação do cliente será fundamental para impulsionar o sucesso futuro.
A Who é dono da Insperity, Inc. (NSP)
Composição atual do acionista
A partir de 2024, a Insperity, Inc. (NSP) possui uma base diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Grupo Vanguard | 12.5% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 9.8% |
| Fundo Mútuo | Fidelity Investments | 7.2% |
| Acionista individual | Paul J. Sarvadi (CEO) | 5.1% |
| Investidor institucional | Franklin Templeton Investments | 4.5% |
| Outro | Outros | 60.9% |
Propriedade executiva
Diretores e diretores executivos também detêm uma parcela significativa das ações da Insperity, contribuindo para o alinhamento de seus interesses com os dos acionistas.
| Nome executivo | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Paul J. Sarvadi | CEO | 1,500,000 | 5.1% |
| Douglas S. Sharp | COO | 250,000 | 0.8% |
| Richard G. Berman | Diretor Financeiro | 150,000 | 0.5% |
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Insperity, Inc. possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,5 bilhão, refletindo um preço das ações de US $ 48,50 por ação.
Desempenho recente de ações
O estoque da Insperity experimentou flutuações no ano passado. A tabela a seguir fornece um resumo de seu desempenho de ações:
| Período | Preço das ações ($) | % Mudar |
|---|---|---|
| Q3 2023 | 55.00 | -10% |
| Q4 2023 | 52.00 | -5.45% |
| Q1 2024 | 50.00 | -3.85% |
| Q2 2024 | 49.00 | -2% |
| Q3 2024 | 48.50 | -1.02% |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional teve um aumento nos recentes trimestres, refletindo maior confiança no modelo de negócios da Insperity e nas perspectivas de crescimento. A tabela a seguir ilustra a tendência de propriedade institucional no ano passado:
| Trimestre | Propriedade institucional (%) |
|---|---|
| Q3 2023 | 55.0% |
| Q4 2023 | 56.5% |
| Q1 2024 | 57.0% |
| Q2 2024 | 58.2% |
| Q3 2024 | 59.5% |
Política de dividendos
A insperidade tem uma política de dividendos consistente, com os seguintes detalhes sobre seus pagamentos recentes de dividendos:
| Data de pagamento de dividendos | Valor de dividendos ($) |
|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | 0.75 |
| 30 de junho de 2024 | 0.75 |
| 31 de março de 2024 | 0.75 |
| 31 de dezembro de 2023 | 0.75 |
Declaração de missão Insperity, Inc. (NSP)
A Insperity, Inc. é dedicada a fornecer um conjunto abrangente de recursos humanos e soluções de negócios projetadas para ajudar a melhorar o desempenho dos negócios. A empresa pretende entregar soluções de terceirização de HR de primeira linha, que incluem folha de pagamento e administração de emprego, benefícios dos funcionários, remuneração dos trabalhadores e conformidade do governo, promovendo assim um relacionamento de co-emprego com seus clientes.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Insperity relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 1.561 milhões | US $ 1.551 milhões | 1% |
| Lucro bruto | US $ 229 milhões | US $ 258 milhões | (11)% |
| Despesas operacionais | US $ 228 milhões | US $ 199 milhões | 15% |
| Resultado líquido | US $ 3 milhões | US $ 45 milhões | (93)% |
| EPS diluído | $0.07 | $1.16 | (94)% |
Principais métricas operacionais
A Insperity utiliza várias métricas operacionais importantes para avaliar o desempenho, incluindo:
- Os funcionários médios do local de trabalho (WSEEs) pagos: 309.088 no terceiro trimestre de 2024, queda de 2% em relação a 315.340 no terceiro trimestre de 2023.
- EBITDA ajustado: US $ 39 milhões no terceiro trimestre de 2024, queda de 59% em relação a US $ 95 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Lucro líquido ajustado: US $ 15 milhões no terceiro trimestre de 2024, queda de 73%, de US $ 55 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Recutação de receita
A estrutura de receita é derivada principalmente de faturamentos brutos com base no custo da folha de pagamento do WSEEs, juntamente com um componente de marcação. Para o terceiro trimestre de 2024, a quebra da receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Faturamento bruto | US $ 10.291 milhões | US $ 10.067 milhões |
| Menos: custo da folha de pagamento | US $ 8.730 milhões | US $ 8.516 milhões |
| Receita líquida | US $ 1.561 milhões | US $ 1.551 milhões |
Análise de despesas operacionais
As despesas operacionais de insperidade no terceiro trimestre de 2024 foram significativamente impactadas por vários fatores:
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Salários | US $ 127 milhões | US $ 114 milhões | 11% |
| Remuneração baseada em ações | US $ 17 milhões | US $ 16 milhões | 6% |
| Anúncio | US $ 9 milhões | US $ 7 milhões | 29% |
| Geral e Administrativo | US $ 53 milhões | US $ 40 milhões | 33% |
| Despesas operacionais totais | US $ 228 milhões | US $ 199 milhões | 15% |
Posição de mercado e base de clientes
A insperidade serve pequenas e médias empresas nos Estados Unidos, com foco em fornecer soluções de RH personalizadas. A missão da empresa enfatiza não apenas melhorar o desempenho dos negócios, mas também a criação de parcerias de longo prazo com os clientes por meio de suas soluções de Workforce Optimization® e Synchronization ™.
Conclusão de métricas financeiras
Em 30 de setembro de 2024, as métricas operacionais e financeiras da Insperity refletem um ano desafiador, com reduções no lucro líquido e no lucro por ação, apesar de pequenos aumentos na receita. O foco estratégico da empresa continua em aprimorar a satisfação do cliente e a eficiência operacional para impulsionar o crescimento futuro.
Como funciona a Insperity, Inc. (NSP)
Empresa Overview
A Insperity, Inc. fornece uma gama de recursos humanos e soluções de negócios principalmente por meio de seus serviços de organização profissional de empregadores (PEO). Esses serviços abrangem a folha de pagamento e administração de emprego, benefícios dos funcionários, remuneração dos trabalhadores, conformidade, gerenciamento de desempenho e treinamento, facilitados pela plataforma Premier Premier de Insperidade.
Desempenho financeiro
A partir do terceiro trimestre de 2024, a insperidade registrou receitas de US $ 1,561 bilhão, representando um aumento de 1% de US $ 1,551 bilhão no terceiro trimestre de 2023. O lucro bruto pelo mesmo período diminuiu 11%, para US $ 229 milhões, abaixo dos US $ 258 milhões no ano anterior. A receita operacional também teve uma queda significativa, queda de 98%, para US $ 1 milhão, ante US $ 59 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $1,561 | $1,551 | 1% |
| Lucro bruto (em milhões) | $229 | $258 | (11)% |
| Renda operacional (em milhões) | $1 | $59 | (98)% |
| Lucro líquido (em milhões) | $3 | $45 | (93)% |
| EPS diluído | $0.07 | $1.16 | (94)% |
Desempenho no ano
Nos primeiros nove meses de 2024, as receitas da Insperity aumentaram 1%, para US $ 4,968 bilhões, em comparação com US $ 4,906 bilhões no mesmo período de 2023. O lucro bruto para esse período aumentou 2%, para US $ 834 milhões, um ligeiro aumento de US $ 815 milhões. No entanto, o lucro líquido diminuiu 34%, para US $ 100 milhões, abaixo dos US $ 152 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras no ano | YTD 2024 | YTD 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $4,968 | $4,906 | 1% |
| Lucro bruto (em milhões) | $834 | $815 | 2% |
| Lucro líquido (em milhões) | $100 | $152 | (34)% |
| EPS diluído | $2.63 | $3.94 | (33)% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 228 milhões, um aumento de 15% de US $ 199 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os principais componentes das despesas operacionais incluíram:
- Salários: US $ 127 milhões (um aumento de 11% de US $ 114 milhões)
- Remuneração baseada em ações: US $ 17 milhões (um aumento de 6% de US $ 16 milhões)
- Publicidade: US $ 9 milhões (um aumento de 29% de US $ 7 milhões)
- Despesas gerais e administrativas: US $ 53 milhões (um aumento de 33% de US $ 40 milhões)
| Quebra de despesas operacionais | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Salários | $127 | $114 | 11% |
| Remuneração baseada em ações | $17 | $16 | 6% |
| Anúncio | $9 | $7 | 29% |
| Geral e Administrativo | $53 | $40 | 33% |
Principais métricas operacionais
A insperidade monitora várias métricas importantes para avaliar o desempenho, incluindo o número de funcionários do local de trabalho (WSEEs) pagos, EBITDA ajustado e EPS ajustado. A partir do terceiro trimestre de 2024, o número médio de WSEEs pagos por mês diminuiu 2%, para 309.088 em comparação com 315.340 no terceiro trimestre de 2023.
| Principais métricas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| WSEEs médios pagos | 309,088 | 315,340 | (2)% |
| Ebitda ajustada (em milhões) | $39 | $95 | (59)% |
| EPS ajustado | $0.39 | $1.46 | (73)% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a insperidade tinha dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 486 milhões. Após contabilizar o passivo, o dinheiro e os equivalentes ajustados eram de US $ 212 milhões. A empresa tinha capital de giro de US $ 200 milhões em comparação com US $ 159 milhões no final de 2023.
| Métricas de liquidez | Em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Em 31 de dezembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Caixa, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis | $486 | $709 |
| Capital de giro | $200 | $159 |
| Dinheiro ajustado e equivalentes | $212 | $171 |
Como Insperity, Inc. (NSP) ganha dinheiro
Geração de receita
A Insperity, Inc. gera principalmente receita por meio de seus serviços de organização profissional de empregadores (PEO), que fornecem soluções abrangentes de RH para pequenas e médias empresas nos Estados Unidos. O modelo de receita é baseado em faturamentos brutos, que incluem custos de folha de pagamento e uma porcentagem de marcação aplicada a esses custos.
Desempenho financeiro Overview
Para o terceiro trimestre de 2024, a insperidade relatou receitas totais de US $ 1,561 bilhão, um ligeiro aumento de 1% comparado com US $ 1,551 bilhão No mesmo período de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as receitas alcançaram US $ 4,968 bilhões, também refletindo um 1% aumento de US $ 4,906 bilhões em 2023.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 1,561 bilhão | US $ 1,551 bilhão | US $ 4,968 bilhões | US $ 4,906 bilhões |
| Lucro bruto | US $ 229 milhões | US $ 258 milhões | US $ 834 milhões | US $ 815 milhões |
| Receita operacional | US $ 1 milhão | US $ 59 milhões | US $ 132 milhões | US $ 196 milhões |
| Resultado líquido | US $ 3 milhões | US $ 45 milhões | US $ 100 milhões | US $ 152 milhões |
| EPS diluído | $0.07 | $1.16 | $2.63 | $3.94 |
Métricas de cliente e funcionário
O número médio de funcionários do local de trabalho (WSEEs) pagos por mês diminuiu por 2% No terceiro trimestre de 2024 para 309,088 comparado com 315,340 No terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, a média paga por mês também diminuiu por 1%.
Estrutura de custos
No terceiro trimestre de 2024, as despesas operacionais totais da Insperidade totalizaram US $ 228 milhões, acima 15% de US $ 199 milhões No terceiro trimestre de 2023. Os principais componentes incluídos:
- Salários: US $ 127 milhões (um aumento de 11% de US $ 114 milhões)
- Remuneração baseada em ações: US $ 17 milhões (um aumento de 6% de US $ 16 milhões)
- Despesas gerais e administrativas: US $ 53 milhões (um aumento de 33% de US $ 40 milhões)
Receita do cliente por região
A receita das soluções de terceirização do PEO HR da Insperity para o terceiro trimestre de 2024 por região é a seguinte:
| Região | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Nordeste | $419 | $415 | 1% |
| Sudeste | $223 | $222 | 0% |
| Central | $286 | $282 | 1% |
| Sudoeste | $294 | $295 | 0% |
| Oeste | $321 | $321 | 0% |
| Receita total do PEO | $1,543 | $1,535 | 1% |
Componentes de custo direto
Os custos diretos associados ao WSEEs, que incluem impostos, benefícios e compensação dos trabalhadores, foram relatados da seguinte forma:
- Impostos, benefícios e custos de remuneração dos trabalhadores para o terceiro trimestre de 2024: US $ 1,332 bilhão
- Margem de lucro bruto por WSEE por mês: $247
Fluxo de caixa e posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a insperidade tinha dinheiro e equivalentes de caixa totalizando US $ 486 milhões. A empresa relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 99 milhões Nos primeiros nove meses de 2024.
Conclusão sobre saúde financeira
O desempenho financeiro da Insperity em 2024 indica uma base de receita estável, embora a diminuição da WSEEs paga média sugira desafios na aquisição e retenção de clientes. O aumento das despesas operacionais destaca a necessidade de melhorias de eficiência para manter a lucratividade em um mercado competitivo.
Insperity, Inc. (NSP) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Insperity, Inc. (NSP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Insperity, Inc. (NSP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Insperity, Inc. (NSP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.