Insperity, Inc. (NSP) Bundle
تاريخ موجز لشركة Insperity, Inc.
لقد أثبتت شركة Insperity, Inc. نفسها كشركة رائدة في مجال توفير الموارد البشرية وحلول الأعمال، وذلك في المقام الأول من خلال خدمات منظمة أصحاب العمل المحترفين (PEO) الخاصة بها. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث توفر مجموعة شاملة من خدمات الموارد البشرية.
الأداء المالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Insperity عن إيرادات قدرها 1.561 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1٪ مقارنة بـ 1.551 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. وصلت الإيرادات منذ بداية العام حتى تاريخه لعام 2024 إلى 4.968 مليار دولار، بزيادة 1٪ أيضًا من 4.906 مليار دولار في نفس الفترة. العام الماضي.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $1,561 | $1,551 | $4,968 | $4,906 |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $229 | $258 | $834 | $815 |
| نفقات التشغيل (بالملايين) | $228 | $199 | $702 | $619 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $3 | $45 | $100 | $152 |
| ربحية السهم المخففة | $0.07 | $1.16 | $2.63 | $3.94 |
مقاييس التشغيل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، انخفض متوسط عدد الموظفين المسجلين في مواقع العمل (WSEEs) بنسبة 2% إلى 309,088 مقارنة بـ 315,340 في الربع الثالث من عام 2023. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفض متوسط عدد الموظفين المسجلين في مواقع العمل بنسبة 1% إلى 306,650 من 311,112 في نفس الفترة من العام السابق.
هيكل التكلفة والنفقات
ارتفعت النفقات التشغيلية حتى عام 2024 بنسبة 13% لتصل إلى 702 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 619 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بعدة عوامل، منها:
- وارتفعت الرواتب بنسبة 13% إلى 393 مليون دولار.
- ارتفعت التعويضات على أساس الأسهم بنسبة 12٪ لتصل إلى 47 مليون دولار.
- وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 27% إلى 167 مليون دولار.
| فئات النفقات (بالملايين) | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الرواتب | $393 | $349 | 13% |
| التعويض على أساس الأسهم | $47 | $42 | 12% |
| العامة والإدارية | $167 | $132 | 27% |
موقف السوق والتغيرات الاستراتيجية
ظل التركيز الاستراتيجي لشركة Insperity على تعزيز عروض خدماتها من خلال التكنولوجيا وتوسيع تواجدها في السوق. وقد أقامت الشركة شراكات لتحسين تقديم خدماتها، لا سيما من خلال تعاونها مع Workday، الذي يتضمن استثمارات كبيرة في حلول SaaS.
عوائد المساهمين وتوزيعات الأرباح
وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 67 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة عن 63 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وحددت الأرباح الربع سنوية لعام 2024 على النحو التالي:
- الربع الأول: 0.57 دولار
- الربع الثاني: 0.60 دولار
- الربع الثالث: 0.60 دولار
ينعكس التزام Insperity بإعادة القيمة إلى المساهمين في سياسة توزيع الأرباح المتسقة، حتى عندما تتنقل الشركة في مشهد اقتصادي مليء بالتحديات.
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف Insperity إلى الحفاظ على مسار نموها من خلال الاستفادة من التكنولوجيا، وتحسين العمليات، وتعزيز مشاركة العملاء، ووضع نفسها كشركة رائدة في صناعة خدمات الموارد البشرية. ستكون قدرة الشركة على التكيف مع تغيرات السوق والتركيز على رضا العملاء أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق النجاح في المستقبل.
من يملك شركة Insperity, Inc. (NSP)
تكوين المساهمين الحاليين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Insperity, Inc. (NSP) بقاعدة متنوعة من المساهمين، تتكون من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة | 12.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 9.8% |
| صندوق الاستثمار المشترك | استثمارات الإخلاص | 7.2% |
| المساهم الفردي | بول ج. سارفادي (الرئيس التنفيذي) | 5.1% |
| المستثمر المؤسسي | فرانكلين تمبلتون للاستثمارات | 4.5% |
| آخر | آحرون | 60.9% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون والمديرون أيضًا جزءًا كبيرًا من أسهم Insperity، مما يساهم في مواءمة مصالحهم مع مصالح المساهمين.
| الاسم التنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| بول ج. سارفادي | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 5.1% |
| دوغلاس س. شارب | سجع | 250,000 | 0.8% |
| ريتشارد جي بيرمان | المدير المالي | 150,000 | 0.5% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Insperity, Inc. حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس سعر سهم يبلغ 48.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
أداء الأسهم الأخيرة
شهد سهم Insperity تقلبات خلال العام الماضي. ويقدم الجدول التالي ملخصًا لأداء أسهمها:
| فترة | سعر السهم ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | 55.00 | -10% |
| الربع الرابع 2023 | 52.00 | -5.45% |
| الربع الأول 2024 | 50.00 | -3.85% |
| الربع الثاني 2024 | 49.00 | -2% |
| الربع الثالث 2024 | 48.50 | -1.02% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
شهدت الملكية المؤسسية ارتفاعًا في الأرباع الأخيرة، مما يعكس زيادة الثقة في نموذج أعمال Insperity وآفاق النمو. ويوضح الجدول التالي اتجاه الملكية المؤسسية خلال العام الماضي:
| ربع | الملكية المؤسسية (%) |
|---|---|
| الربع الثالث 2023 | 55.0% |
| الربع الرابع 2023 | 56.5% |
| الربع الأول 2024 | 57.0% |
| الربع الثاني 2024 | 58.2% |
| الربع الثالث 2024 | 59.5% |
سياسة توزيع الأرباح
لدى Insperity سياسة توزيع أرباح متسقة، مع التفاصيل التالية المتعلقة بمدفوعات أرباحها الأخيرة:
| تاريخ دفع الأرباح | مبلغ الأرباح ($) |
|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 0.75 |
| 30 يونيو 2024 | 0.75 |
| 31 مارس 2024 | 0.75 |
| 31 ديسمبر 2023 | 0.75 |
بيان مهمة شركة Insperity, Inc. (NSP).
تكرس شركة Insperity, Inc. جهودها لتوفير مجموعة شاملة من الموارد البشرية وحلول الأعمال المصممة للمساعدة في تحسين أداء الأعمال. تهدف الشركة إلى تقديم حلول الاستعانة بمصادر خارجية للموارد البشرية من PEO من الدرجة الأولى، والتي تشمل كشوف المرتبات وإدارة التوظيف، واستحقاقات الموظفين، وتعويضات العمال، والامتثال الحكومي، وبالتالي تعزيز علاقة العمل المشترك مع عملائها.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Insperity عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,561 مليون دولار | 1,551 مليون دولار | 1% |
| إجمالي الربح | 229 مليون دولار | 258 مليون دولار | (11)% |
| مصاريف التشغيل | 228 مليون دولار | 199 مليون دولار | 15% |
| صافي الدخل | 3 ملايين دولار | 45 مليون دولار | (93)% |
| ربحية السهم المخففة | $0.07 | $1.16 | (94)% |
مقاييس التشغيل الرئيسية
تستخدم Insperity العديد من مقاييس التشغيل الرئيسية لقياس الأداء، بما في ذلك:
- متوسط رواتب الموظفين في موقع العمل (WSEEs): 309,088 في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض 2% من 315,340 في الربع الثالث من عام 2023.
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 39 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض 59% من 95 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- صافي الدخل المعدل: 15 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض 73% من 55 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
توزيع الإيرادات
يشتق هيكل الإيرادات في المقام الأول من إجمالي الفواتير بناءً على تكلفة الرواتب الخاصة بـ WSEEs، إلى جانب مكون الترميز. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الفواتير | 10,291 مليون دولار | 10,067 مليون دولار |
| أقل: تكلفة رواتب WSEE | 8,730 مليون دولار | 8,516 مليون دولار |
| صافي الإيرادات | 1,561 مليون دولار | 1,551 مليون دولار |
تحليل مصاريف التشغيل
تأثرت النفقات التشغيلية لشركة Insperity في الربع الثالث من عام 2024 بشكل كبير بعوامل مختلفة:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الرواتب | 127 مليون دولار | 114 مليون دولار | 11% |
| التعويض على أساس الأسهم | 17 مليون دولار | 16 مليون دولار | 6% |
| دعاية | 9 ملايين دولار | 7 ملايين دولار | 29% |
| العامة والإدارية | 53 مليون دولار | 40 مليون دولار | 33% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 228 مليون دولار | 199 مليون دولار | 15% |
موقف السوق وقاعدة العملاء
تخدم Insperity الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع التركيز على تقديم حلول مخصصة للموارد البشرية. لا تركز مهمة الشركة على تحسين أداء الأعمال فحسب، بل تركز أيضًا على بناء شراكات طويلة الأمد مع العملاء من خلال حلول Workforce Optimization® وWorkforce Synchronization™.
اختتام المقاييس المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس المقاييس التشغيلية والمالية لشركة Insperity عامًا مليئًا بالتحديات، مع انخفاض في صافي الدخل والأرباح للسهم الواحد، على الرغم من الزيادات الطفيفة في الإيرادات. يظل التركيز الاستراتيجي للشركة منصبًا على تعزيز رضا العملاء والكفاءة التشغيلية لدفع النمو المستقبلي.
كيف تعمل شركة Insperity, Inc. (NSP).
شركة Overview
توفر شركة Insperity, Inc. مجموعة من حلول الموارد البشرية والأعمال بشكل أساسي من خلال خدمات منظمة أصحاب العمل المحترفين (PEO) الخاصة بها. تشمل هذه الخدمات كشوف المرتبات وإدارة التوظيف، واستحقاقات الموظفين، وتعويضات العمال، والامتثال، وإدارة الأداء، والتدريب، والتي يتم تسهيلها عبر منصة Insperity Premier.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Insperity عن إيرادات بلغت 1.561 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1٪ من 1.551 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وانخفض إجمالي الربح لنفس الفترة بنسبة 11٪ إلى 229 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 258 مليون دولار أمريكي في العام السابق. شهد الدخل التشغيلي أيضًا انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفض بنسبة 98٪ إلى مليون دولار أمريكي من 59 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $1,561 | $1,551 | 1% |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $229 | $258 | (11)% |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $1 | $59 | (98)% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $3 | $45 | (93)% |
| ربحية السهم المخففة | $0.07 | $1.16 | (94)% |
أداء العام حتى تاريخه
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفعت إيرادات Insperity بنسبة 1٪ إلى 4.968 مليار دولار مقارنة بـ 4.906 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع إجمالي الربح لهذه الفترة بنسبة 2٪ إلى 834 مليون دولار، بزيادة طفيفة من 815 مليون دولار. ومع ذلك، انخفض صافي الدخل بنسبة 34% ليصل إلى 100 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 152 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| المقاييس المالية من العام حتى تاريخه | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $4,968 | $4,906 | 1% |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $834 | $815 | 2% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $100 | $152 | (34)% |
| ربحية السهم المخففة | $2.63 | $3.94 | (33)% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 228 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15% من 199 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية لنفقات التشغيل ما يلي:
- الرواتب: 127 مليون دولار (بزيادة 11% من 114 مليون دولار)
- التعويضات على أساس الأسهم: 17 مليون دولار (بزيادة 6% من 16 مليون دولار)
- الإعلان: 9 ملايين دولار (بزيادة 29% من 7 ملايين دولار)
- النفقات العامة والإدارية: 53 مليون دولار (بزيادة 33% من 40 مليون دولار)
| توزيع نفقات التشغيل | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الرواتب | $127 | $114 | 11% |
| التعويض على أساس الأسهم | $17 | $16 | 6% |
| دعاية | $9 | $7 | 29% |
| العامة والإدارية | $53 | $40 | 33% |
مقاييس التشغيل الرئيسية
تراقب Insperity العديد من المقاييس الرئيسية لقياس الأداء، بما في ذلك عدد موظفي موقع العمل (WSEEs) الذين يتقاضون رواتبهم، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وربحية السهم المعدلة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، انخفض متوسط عدد WSEEs المدفوعة شهريًا بنسبة 2٪ إلى 309,088 مقارنة بـ 315,340 في الربع الثالث من عام 2023.
| مقاييس التشغيل الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| متوسط WSEEs المدفوعة | 309,088 | 315,340 | (2)% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $39 | $95 | (59)% |
| ربحية السهم المعدلة | $0.39 | $1.46 | (73)% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Insperity أموال نقدية ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ مجموعها 486 مليون دولار. وبعد حساب الالتزامات، بلغت النقدية المعدلة وما في حكمها 212 مليون دولار. ويبلغ رأس المال العامل للشركة 200 مليون دولار مقارنة بـ 159 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| مقاييس السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق | $486 | $709 |
| رأس المال العامل | $200 | $159 |
| النقد المعدل وما في حكمه | $212 | $171 |
كيف تجني شركة Insperity, Inc. (NSP) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Insperity, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال خدمات منظمة أصحاب العمل المحترفين (PEO) الخاصة بها، والتي توفر حلولًا شاملة للموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يعتمد نموذج الإيرادات على إجمالي الفواتير، والتي تتضمن تكاليف الرواتب ونسبة هامش الربح المطبقة على تلك التكاليف.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت Insperity عن إجمالي إيرادات قدرها 1.561 مليار دولار، زيادة طفيفة 1% مقارنة ب 1.551 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بلغت الإيرادات 4.968 مليار دولار، كما يعكس أ 1% زيادة من 4.906 مليار دولار في عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.561 مليار دولار | 1.551 مليار دولار | 4.968 مليار دولار | 4.906 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 229 مليون دولار | 258 مليون دولار | 834 مليون دولار | 815 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 1 مليون دولار | 59 مليون دولار | 132 مليون دولار | 196 مليون دولار |
| صافي الدخل | 3 ملايين دولار | 45 مليون دولار | 100 مليون دولار | 152 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.07 | $1.16 | $2.63 | $3.94 |
مقاييس العميل والموظفين
انخفض متوسط عدد موظفي موقع العمل (WSEEs) الذين يتقاضون أجورهم شهريًا بمقدار 2% في الربع الثالث من عام 2024 إلى 309,088 مقارنة ب 315,340 في الربع الثالث من عام 2023. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفض أيضًا متوسط أجر WSEE شهريًا بنسبة 1%.
هيكل التكلفة
في الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل لشركة Insperity 228 مليون دولار، أعلى 15% من 199 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية ما يلي:
- الرواتب: 127 مليون دولار (بزيادة 11% من 114 مليون دولار)
- التعويضات على أساس الأسهم: 17 مليون دولار (بزيادة 6% من 16 مليون دولار)
- النفقات العامة والإدارية: 53 مليون دولار (بزيادة 33% من 40 مليون دولار)
إيرادات العميل حسب المنطقة
الإيرادات من Insperity's PEO HR Outsourcing Solutions للربع الثالث من عام 2024 حسب المنطقة هي كما يلي:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| شمال شرق البلاد | $419 | $415 | 1% |
| جنوب شرق | $223 | $222 | 0% |
| المركزية | $286 | $282 | 1% |
| الجنوب الغربي | $294 | $295 | 0% |
| الغرب | $321 | $321 | 0% |
| إجمالي إيرادات PEO | $1,543 | $1,535 | 1% |
مكونات التكلفة المباشرة
تم الإبلاغ عن التكاليف المباشرة المرتبطة بمنشآت WSEE، والتي تشمل ضرائب الرواتب والمزايا وتعويضات العمال، على النحو التالي:
- ضرائب الرواتب والمزايا وتكاليف تعويضات العمال للربع الثالث من عام 2024: 1.332 مليار دولار
- إجمالي هامش الربح لكل WSEE شهريًا: $247
موقف التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Insperity إجمالي النقد والنقد المعادل 486 مليون دولار. أعلنت الشركة عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 99 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
يشير الأداء المالي لشركة Insperity في عام 2024 إلى قاعدة إيرادات مستقرة، على الرغم من أن الانخفاض في متوسط دفع WSEEs يشير إلى تحديات في اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم. تسلط الزيادة في نفقات التشغيل الضوء على الحاجة إلى تحسين الكفاءة للحفاظ على الربحية في سوق تنافسية.
Insperity, Inc. (NSP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Insperity, Inc. (NSP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Insperity, Inc. (NSP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Insperity, Inc. (NSP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.