NetApp, Inc. (NTAP) Bundle
Eine kurze Geschichte von NetApp, Inc.
Netapp, Inc., 1992 gegründet, hat sich zu einem wichtigen Akteur in der Datenspeicher- und Managementbranche entwickelt. Ab 2024 innoviert das Unternehmen weiterhin in den hybriden Cloud- und öffentlichen Cloud-Segmenten und spiegelt sein Engagement für die Bereitstellung hochrangiger Datenlösungen wider.
Unternehmen Overview
NetApp arbeitet in erster Linie im Datenspeicher- und Verwaltungssektor und konzentriert sich auf Hybrid -Cloud -Lösungen, die Unternehmen helfen, ihre Daten in mehreren Umgebungen zu verwalten. Zum 26. Juli 2024 verzeichnete NetApp für das Ende des Endes einen Gesamtumsatz von 1,541 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 8% gegenüber 1,432 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Vorjahr.
Finanzielle Leistung
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erzielte NetApp ein Nettoergebnis von 248 Mio. USD gegenüber 149 Mio. USD im Vorjahr. Dies führte zu einem Nettoergebnis je Aktie von 1,20 USD gegenüber 0,70 USD. Das Unternehmenswachstum der Produkteinnahmen des Unternehmens war bemerkenswert, wobei ein Anstieg von 13% auf 669 Millionen US-Dollar gegenüber 590 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr war.
| Finanzmetrik | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 1,541 Milliarden US -Dollar | 1,432 Milliarden US -Dollar | 8% |
| Nettoeinkommen | 248 Millionen Dollar | 149 Millionen Dollar | 66% |
| Produkteinnahmen | 669 Millionen Dollar | 590 Millionen US -Dollar | 13% |
| Nettogewinn pro Aktie | $1.20 | $0.70 | 71% |
Aktienleistung und Dividenden
Zum 26. Juli 2024 hat das Aktienrückkaufprogramm von NetApp bis zu 17,1 Milliarden US -Dollar genehmigt. Das Unternehmen hat im ersten Quartal rund 3 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 120,46 USD zurückgekauft. Zusätzlich wurde eine Bardividende von 0,52 USD pro Aktie erklärt, die am 23. Oktober 2024 zu zahlen ist.
Cashflow -Analyse
NetApp erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 341 Millionen US -Dollar aus den Betriebsaktivitäten, was auf einen Rückgang von 453 Mio. USD im selben Quartal des Geschäftsjahres 2024 zurückzuführen ist. Das Unternehmen meldete eine Nettoveränderung in bar und Bargeldäquivalenten von (250) Mio. USD.
| Cashflow -Metrik | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Bargeld aus Betriebsaktivitäten | 341 Millionen US -Dollar | 453 Millionen US -Dollar |
| Nettoveränderung in bar | $ (250) Millionen | $ (296) Millionen |
Schulden und Verbindlichkeiten
Ab dem 26. Juli 2024 belief sich die langfristige Schulden von NetApp auf rund 1,244 Milliarden US-Dollar, mit einem beizulegenden Zeitwert von 2,254 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verwaltet seine Verbindlichkeiten weiterhin effektiv, wobei die Gesamtverbindlichkeiten bei 8,382 Milliarden US -Dollar ausgewiesen sind.
Marktposition und zukünftige Aussichten
NetApps Fokus auf Hybrid Cloud Solutions positioniert es gut in einem sich schnell entwickelnden Markt. Die Strategie des Unternehmens betont das Wachstum der Produkteinnahmen und die Aufrechterhaltung der operativen Disziplin. Mit einer starken finanziellen Stiftung und innovativen Produktangeboten ist NetApp in den kommenden Jahren seine Wachstumskurie fort.
A Who gehört NetApp, Inc. (NTAP)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Netapp, Inc. (NTAP) mehrere wichtige institutionelle Aktionäre, die erhebliche Beteiligungen am Unternehmen haben. In der folgenden Tabelle fasst die Top -Aktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.4% |
| BlackRock, Inc. | 8.2% |
| State Street Corporation | 4.5% |
| Invesco Ltd. | 4.1% |
| Wellington Management Company, LLP | 3.9% |
| Andere institutionelle Investoren | 70.9% |
Insiderbesitz
Insider, darunter Führungskräfte und Vorstandsmitglieder, haben ebenfalls einen erheblichen Teil der Aktien von NetApp. Zum 26. Juli 2024 lautet der Insider -Eigentum wie folgt:
| Insider | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| George Kurian | CEO | 1,3 Millionen |
| Bill Miller | CFO | 0,5 Millionen |
| David Hitz | Mitbegründer | 2,0 Millionen |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 1,0 Millionen |
Aktienrückkaufprogramm
NetApp verfügt über ein aktives Aktienrückkaufprogramm, mit dem das Unternehmen seine Aktien vom Markt zurückkaufen kann. Zum 26. Juli 2024 hat NetApps Vorstand Rückkäufe in Höhe von bis zu 17,1 Milliarden US -Dollar genehmigt. Die folgende Tabelle fasst die jüngsten Aktienrückkaufaktivitäten zusammen:
| Zeitraum | Aktien zurückgekauft (in Millionen) | Durchschnittspreis pro Aktie | Gesamtkaufpreis (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Q1 FY 2025 | 3 | $120.46 | $400 |
| Gesamt seit Beginn | 375 | $42.73 | $16,000 |
Dividenden
NetApp hat seine Aktionäre konsequent Dividenden ausgezahlt. Die jüngste Dividende war:
| Dividendenbetrag | Datensatzdatum | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| 0,52 USD pro Aktie | 4. Oktober 2024 | 23. Oktober 2024 |
Finanziell Overview
Die finanzielle Leistung von NetApp, Inc. hat ein Wachstum mit einem Nettoumsatz von 1,541 Milliarden US -Dollar für die drei Monate, die am 26. Juli 2024 gemeldet wurden, gezeigt, was einem Anstieg um 8% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die folgende Tabelle zeigt wichtige finanzielle Metriken:
| Metrisch | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Millionen) | $1,541 | $1,432 |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $248 | $149 |
| Grundlegendes Nettoeinkommen pro Aktie | $1.20 | $0.70 |
| Verwässertes Nettogewinn pro Aktie | $1.17 | $0.69 |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Ab 2024 ist das Eigentum an NetApp, Inc. durch eine Mischung aus institutionellem und Insider -Eigentum gekennzeichnet, wobei der Schwerpunkt auf Aktienrückkäufen und Dividendenzahlungen liegt, um den Wertschöpfungswert zu verbessern.
NetApp, Inc. (NTAP) Leitzahlung
Leitbild
NetApp, Inc. zielt darauf ab, Organisationen zu befähigen, die Macht ihrer Daten zu nutzen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Cloud -Datendienste und Speicherlösungen, mit denen Unternehmen ihre digitale Transformation beschleunigen und die betriebliche Effizienz steigern können.
Finanziell Overview
Zum 26. Juli 2024 verzeichnete NetApp im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Nettoumsatz von 1,541 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 8% gegenüber 1,432 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres im Vorjahr war. Der Einsatz der Einnahmen ist wie folgt:
| Einnahmequelle | Q1 FY 2025 (in Millionen) | Q1 FY 2024 (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Produkteinnahmen | $669 | $590 | 13% |
| Dienstleistungseinnahmen | $872 | $842 | 4% |
| Gesamtnettoumsatz | $1,541 | $1,432 | 8% |
Betriebsleistung
Der Bruttogewinn von NetApp für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 betrug 1,098 Milliarden US -Dollar, was zu einer Bruttomarge von 71,3% gegenüber 996 Mio. USD und einer Bruttomarge von 69,6% im gleichen Zeitraum des Vorjahres führte. Das Betriebsergebnis für das Quartal betrug 282 Millionen US -Dollar mit einem Nettoergebnis von 248 Mio. USD.
| Leistungsmetrik | Q1 FY 2025 (in Millionen) | Q1 FY 2024 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Bruttogewinn | $1,098 | $996 |
| Bruttomarge | 71.3% | 69.6% |
| Betriebseinkommen | $282 | $178 |
| Nettoeinkommen | $248 | $149 |
Lager und Dividenden
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 kehrte NetApp rund 3 Millionen Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 120,46 USD pro Aktie zurück, was 400 Mio. USD beträgt. Das Unternehmen erklärte außerdem eine Gelddividende von 0,52 USD pro Aktie, was einer gezahlten Dividenden von 107 Mio. USD entspricht.
| Aktienaktivität | Q1 FY 2025 |
|---|---|
| Aktien zurückgekauft (Millionen) | 3 |
| Durchschnittspreis pro Aktie | $120.46 |
| Gesamtrückkaufmenge (in Millionen) | $400 |
| Dividenden pro Aktie deklariert | $0.52 |
| Insgesamt gezahlte Dividenden (in Millionen) | $107 |
Segmentleistung
NetApp arbeitet hauptsächlich in zwei Segmenten: Hybrid -Cloud und öffentliche Cloud. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 ist die finanzielle Leistung nach Segment nachstehend aufgeführt:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Bruttogewinn (in Millionen) | Bruttomarge |
|---|---|---|---|
| Hybridwolke | $1,382 | $1,000 | 72.4% |
| Öffentliche Wolke | $159 | $113 | 71.1% |
| Gesamt | $1,541 | $1,113 | 72.2% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 26. Juli 2024 beliefen sich NetApps Bargeld, Bargeldäquivalente und kurzfristige Investitionen auf 3,017 Mrd. USD. Die langfristige Schulden des Unternehmens belief sich auf 2,400 Milliarden US-Dollar, was einem Netto-Betriebskapitaldefizit von 191 Mio. USD entspricht.
| Liquiditätsmetriken | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,652 |
| Kurzfristige Investitionen | $1,365 |
| Gesamtgeld, Bargeldäquivalente und kurzfristige Investitionen | $3,017 |
| Langfristige Schulden | $2,400 |
| Netto -Betriebskapitaldefizit | $191 |
Abschluss
NetApp konzentriert sich weiterhin darauf, seine Position im Cloud Data Services -Markt zu stärken, das Wachstum durch Produktinnovationen voranzutreiben und eine starke finanzielle Gesundheit aufrechtzuerhalten.
Wie NetApp, Inc. (NTAP) funktioniert
Geschäftsegmente
NetApp, Inc. arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: Hybridwolke Und Öffentliche Wolke.
- Hybridwolke: Dieses Segment bietet ein einheitliches Datenspeicherportfolio, das sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten unterstützt. Es umfasst Hardware, Software und verwandte Support -Dienste.
- Öffentliche Cloud: Dieses Segment konzentriert sich auf Cloud-Speicher- und CloudOps-Dienste, die hauptsächlich AS-a-Service bereitgestellt werden.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 26. Juli 2024 meldete NetApp die folgenden Finanzergebnisse (in Millionen):
| Kategorie | Hybridwolke | Öffentliche Wolke | Konsolidiert |
|---|---|---|---|
| Produkteinnahmen | $669 | $0 | $669 |
| Support -Einnahmen | $631 | $0 | $631 |
| Professionelle und andere Dienstleistungseinnahmen | $82 | $0 | $82 |
| Öffentliche Wolkeneinnahmen | $0 | $159 | $159 |
| Nettoeinnahmen | $1,382 | $159 | $1,541 |
| Kosten für Produkteinnahmen | $268 | $0 | $268 |
| Kosten für Unterstützungseinnahmen | $50 | $0 | $50 |
| Kosten für professionelle und andere Dienstleistungseinnahmen | $64 | $0 | $64 |
| Kosten für öffentliche Wolkeneinnahmen | $0 | $46 | $46 |
| Totaler Bruttogewinn | $1,000 | $113 | $1,113 |
| Totaler Bruttomarge | 72.4% | 71.1% | 72.2% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettogewinn für die drei Monate am 26. Juli 2024 betrug 248 Millionen US -Dollar, was zu:
- Grundgewinne je Aktie: $1.20
- Verdünntes Ergebnis je Aktie: $1.17
Cashflow -Aktivitäten
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die drei Monate zum 26. Juli 2024 geliefert wurde, betrug 341 Millionen US -Dollar. Der Zusammenbruch ist wie folgt (in Millionen):
| Aktivität | Menge |
|---|---|
| Nettoeinkommen | $248 |
| Abschreibungen und Amortisation | $63 |
| Aktienbasierte Vergütung | $85 |
| Andere Anpassungen | $(55) |
Aktienrückkauf und Dividendenaktivität
In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2025 kaufte NetApp rund 3 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 120,46 USD pro Aktie zurück, was 400 Mio. USD beträgt. In diesem Zeitraum wurde eine Gelddividende von 0,52 USD pro Aktie erklärt, was sich auf 107 Mio. USD an Gesamtzahlungen entspricht.
Bilanz -Highlights
Ab dem 26. Juli 2024 waren die Gesamtvermögen und -verbindlichkeiten von NetApp wie folgt (in Millionen):
| Kategorie | Menge |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $9,311 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $8,382 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $929 |
Segmenteinnahmen nach Geographie
NetApps Einnahmen für die drei Monate, die am 26. Juli 2024 in der geografischen Region (in Millionen) endeten, waren:
| Region | Einnahmen |
|---|---|
| Amerika | $763 |
| EMEA | $513 |
| Asien -Pazifik | $265 |
| Gesamt | $1,541 |
Schuldeninformationen
Ab dem 26. Juli 2024 belief sich die langfristige Schulden von NetApp auf rund 2.400 Mio. USD, wobei die zukünftigen Schuldenverschuldungen wie folgt (in Millionen):
| Geschäftsjahr | Menge |
|---|---|
| 2025 (Rest) | $400 |
| 2026 | $750 |
| 2027 | $0 |
| 2028 | $550 |
| 2029 | $0 |
| Danach | $700 |
| Gesamt | $2,400 |
Steuerinformationen
Der effektive Steuersatz für die drei Monate am 26. Juli 2024 betrug 17,1%, was verschiedene Steuervorteile und -verbindlichkeiten widerspiegelt.
Unerkannte Steuervorteile
Zum 26. Juli 2024 hatte NetApp grobe steuerliche Leistungen in Höhe von 221 Mio. USD, wobei 158 Mio. USD die Bestimmungen für Einkommenssteuern beeinträchtigen können, falls erfasst.
Wie NetApp, Inc. (NTAP) Geld verdient
Einnahmen Overview
Ab dem ersten Quartal 2025 meldete Netapp, Inc. die Gesamtnettoeinnahmen von 1,541 Milliarden US -Dollar, markieren und 8% steigen aus 1,432 Milliarden US -Dollar In Q1 2024. Dieses Wachstum wird sowohl auf Produkt- als auch auf Service -Umsatzerhöhungen zurückgeführt.
| Einnahmekomponenten | Q1 2025 (in Millionen) | Q1 2024 (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Produkteinnahmen | $669 | $590 | 13% |
| Dienstleistungseinnahmen | $872 | $842 | 4% |
| Gesamtnettoumsatz | $1,541 | $1,432 | 8% |
Produkteinnahmen
Die Produkteinnahmen von NetApp werden hauptsächlich durch seine Hybrid -Cloud -Lösungen generiert, darunter:
- Konfigurierte All-Flash-Array-Systeme
- Hybridsysteme (gebündelte Hardware- und Softwareprodukte)
- Speicherverwaltungssoftware
Im ersten Quartal 2025 stieg die Produkteinnahmen aufgrund des höheren Umsatzes von All-Flash-Array-Systemen der C-Serie.
Service -Einnahmen -Aufschlüsselung
Serviceeinnahmen umfassen:
- Unterstützungseinnahmen: 631 Millionen US -Dollar (up von 611 Millionen Dollar in Q1 2024)
- Professionelle Dienstleistungen: 82 Millionen Dollar (up von 77 Millionen Dollar)
- Öffentliche Cloud -Dienste: 159 Millionen Dollar (up von 154 Millionen Dollar)
Die Supporteinnahmen erhöhten sich aufgrund eines höheren aggregierten Support -Vertragswerts für die installierte Basis.
Kostenstruktur
Die Kosten für die Einnahmen für den ersten Quartal 2025 waren 443 Millionen US -Dollar, mit der folgenden Aufschlüsselung:
| Kostenkomponenten | Q1 2025 (in Millionen) | Q1 2024 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Kosten für Produkteinnahmen | $269 | $265 |
| Kosten für Dienstleistungseinnahmen | $174 | $171 |
| Gesamtkosten für Einnahmen | $443 | $436 |
Bruttogewinn und Margen
NetApps Bruttogewinn für den ersten Quartal 2025 war $ 1,098 Milliardenmit einem groben Rand von 71.3% im Vergleich zu 69.6% in Q1 2024.
Betriebskosten
Betriebskosten wurden insgesamt 816 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2025, leicht unten von 818 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Betriebskostenkomponenten | Q1 2025 (in Millionen) | Q1 2024 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | $471 | $468 |
| Forschung und Entwicklung | $252 | $247 |
| Allgemein und administrativ | $75 | $74 |
| Umstrukturierungskosten | $17 | $26 |
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen für Q1 2025 war 248 Millionen Dollar, über eine Nettoeinkommen pro Aktie von Übertragung von $1.20 (grundlegend) und $1.17 (verdünnt). Dies ist eine Zunahme von 149 Millionen Dollar in Q1 2024.
Geografische Einnahmeverteilung
Die Einnahmen von NetApp nach geografischer Region für Q1 2025 sind wie folgt:
| Region | Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|
| Amerika | $763 |
| EMEA | $513 |
| APAC | $265 |
| Gesamt | $1,541 |
Cashflow und Liquidität
Zum 26. Juli 2024 hatte NetApp Bargeld, Bargeldäquivalente und kurzfristige Anlagen insgesamt 3,017 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 3,252 Milliarden US -Dollar Am Ende von Q4 2024. Cashflow -Aktivitäten umfassten:
- Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 341 Millionen US -Dollar
- Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: (51 Millionen US -Dollar)
- Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet: (548 Millionen US -Dollar)
Aktienrückkauf und Dividenden
In Q1 2025 kehrte NetApp ungefähr zurückgekauft 3 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von $120.46 pro Aktie, insgesamt 400 Millionen Dollar. Das Unternehmen erklärte eine Dividende von 0,52 USD pro Aktie, insgesamt 107 Millionen Dollar Für das Quartal.
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