NetApp, Inc. (NTAP) Bundle
Uma breve história da NetApp, Inc.
A NetApp, Inc., fundada em 1992, cresceu para se tornar um participante de destaque no setor de armazenamento e gerenciamento de dados. A partir de 2024, a empresa continua inovando nos segmentos híbridos em nuvem e nuvem pública, refletindo seu compromisso em fornecer soluções de dados de ponta.
Empresa Overview
O NetApp opera principalmente no setor de armazenamento e gerenciamento de dados, com foco em soluções em nuvem híbridas que ajudam as organizações a gerenciar seus dados em vários ambientes. Em 26 de julho de 2024, a NetApp registrou receitas totais de US $ 1,541 bilhão para o trimestre encerrado, um aumento de 8% de US $ 1,432 bilhão no mesmo período do ano anterior.
Desempenho financeiro
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a NetApp alcançou um lucro líquido de US $ 248 milhões, em comparação com US $ 149 milhões no ano anterior. Isso resultou em um lucro líquido por ação de US $ 1,20, contra US $ 0,70. O crescimento da empresa nas receitas de produtos foi notável, com um aumento de 13%, para US $ 669 milhões, de US $ 590 milhões ano a ano.
| Métrica financeira | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1,541 bilhão | US $ 1,432 bilhão | 8% |
| Resultado líquido | US $ 248 milhões | US $ 149 milhões | 66% |
| Receita do produto | US $ 669 milhões | US $ 590 milhões | 13% |
| Lucro líquido por ação | $1.20 | $0.70 | 71% |
Desempenho de ações e dividendos
Em 26 de julho de 2024, o programa de recompra de ações da NetApp autorizou até US $ 17,1 bilhões. A empresa recomprou aproximadamente 3 milhões de ações a um preço médio de US $ 120,46 durante o primeiro trimestre. Além disso, um dividendo em dinheiro de US $ 0,52 por ação foi declarado, pago em 23 de outubro de 2024.
Análise do fluxo de caixa
A NetApp gerou US $ 341 milhões em atividades operacionais no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, refletindo uma queda de US $ 453 milhões no mesmo trimestre de 2024 fiscal. A empresa relatou uma variação líquida em caixa e equivalentes de dinheiro de US $ (250) milhões.
| Métrica do fluxo de caixa | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | US $ 341 milhões | US $ 453 milhões |
| Mudança líquida em dinheiro | $ (250) milhões | $ (296) milhões |
Dívida e responsabilidades
Em 26 de julho de 2024, a dívida de longo prazo da NetApp totalizou aproximadamente US $ 1,244 bilhão, com um valor justo de US $ 2,254 bilhões. A empresa continua a gerenciar seus passivos de maneira eficaz, com o total de passivos relatados em US $ 8,382 bilhões.
Posição de mercado e perspectiva futura
O foco da NetApp na Hybrid Cloud Solutions o posiciona bem em um mercado em rápida evolução. A estratégia da empresa enfatiza o crescimento das receitas do produto, mantendo a disciplina operacional. Com uma base financeira forte e ofertas inovadoras de produtos, a NetApp está pronta para continuar sua trajetória de crescimento nos próximos anos.
A OMS possui o NetApp, Inc. (NTAP)
Principais acionistas
A partir de 2024, a NetApp, Inc. (NTAP) possui vários principais acionistas institucionais que mantêm participações significativas na empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.4% |
| BlackRock, Inc. | 8.2% |
| State Street Corporation | 4.5% |
| Invesco Ltd. | 4.1% |
| Wellington Management Company, LLP | 3.9% |
| Outros investidores institucionais | 70.9% |
Propriedade interna
Insiders, incluindo executivos e membros do conselho, também possuem uma parcela significativa das ações da NetApp. Em 26 de julho de 2024, a propriedade privilegiada é a seguinte:
| Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| George Kurian | CEO | 1,3 milhão |
| Bill Miller | Diretor Financeiro | 0,5 milhão |
| David Hitz | Co-fundador | 2,0 milhões |
| Outros executivos | Vários | 1,0 milhão |
Programa de recompra de ações
A NetApp possui um programa de recompra de ações ativo, que permite à empresa recomprar suas ações do mercado. Em 26 de julho de 2024, o conselho da NetApp autorizou as recompras, totalizando até US $ 17,1 bilhões. A tabela a seguir resume as recentes atividades de recompra de ações:
| Período | Ações recompradas (em milhões) | Preço médio por ação | Preço agregado de compra (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Q1 FY 2025 | 3 | $120.46 | $400 |
| Total desde o início | 375 | $42.73 | $16,000 |
Dividendos
A NetApp pagou consistentemente dividendos aos seus acionistas. O dividendo mais recente declarado foi:
| Quantidade de dividendos | Data de registro | Data de pagamento |
|---|---|---|
| US $ 0,52 por ação | 4 de outubro de 2024 | 23 de outubro de 2024 |
Financeiro Overview
O desempenho financeiro da NetApp, Inc. mostrou crescimento, com receitas líquidas de US $ 1,541 bilhão relatadas nos três meses findos em 26 de julho de 2024, representando um aumento de 8% em relação ao ano anterior. A tabela a seguir destaca as principais métricas financeiras:
| Métrica | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Receita líquida (em milhões) | $1,541 | $1,432 |
| Lucro líquido (em milhões) | $248 | $149 |
| Lucro líquido básico por ação | $1.20 | $0.70 |
| Lucro líquido diluído por ação | $1.17 | $0.69 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A partir de 2024, a propriedade da NetApp, Inc. é caracterizada por uma mistura de propriedade institucional e interna, com um foco significativo em recompras de ações e pagamentos de dividendos para aumentar o valor dos acionistas.
Declaração de missão NetApp, Inc. (NTAP)
Declaração de missão
A NetApp, Inc. visa capacitar as organizações a aproveitar o poder de seus dados. A empresa se concentra no fornecimento de serviços inovadores de dados em nuvem e soluções de armazenamento que permitem às empresas acelerar sua transformação digital e impulsionar a eficiência operacional.
Financeiro Overview
Em 26 de julho de 2024, a NetApp registrou receitas líquidas de US $ 1,541 bilhão no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, um aumento de 8% em comparação com US $ 1,432 bilhão no mesmo período do ano anterior. O colapso das receitas é o seguinte:
| Fonte de receita | Q1 para o ano fiscal de 2025 (em milhões) | Q1 para o ano fiscal de 2024 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita do produto | $669 | $590 | 13% |
| Receitas de Serviços | $872 | $842 | 4% |
| Receita líquida total | $1,541 | $1,432 | 8% |
Desempenho operacional
O lucro bruto da NetApp no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 foi de US $ 1,098 bilhão, resultando em uma margem bruta de 71,3%, em comparação com US $ 996 milhões e uma margem bruta de 69,6% no mesmo período do ano anterior. A receita operacional para o trimestre foi de US $ 282 milhões, com um lucro líquido de US $ 248 milhões.
| Métrica de desempenho | Q1 para o ano fiscal de 2025 (em milhões) | Q1 para o ano fiscal de 2024 (em milhões) |
|---|---|---|
| Lucro bruto | $1,098 | $996 |
| Margem bruta | 71.3% | 69.6% |
| Receita operacional | $282 | $178 |
| Resultado líquido | $248 | $149 |
Estoque e dividendos
Durante o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a NetApp recomprou aproximadamente 3 milhões de ações ordinárias a um preço médio de US $ 120,46 por ação, totalizando US $ 400 milhões. A empresa também declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,52 por ação, no valor de US $ 107 milhões em dividendos totais pagos.
| Atividade de estoque | Q1 FY 2025 |
|---|---|
| Ações recompradas (milhões) | 3 |
| Preço médio por ação | $120.46 |
| Quantidade total de recompra (em milhões) | $400 |
| Dividendos declarados por ação | $0.52 |
| Dividendos totais pagos (em milhões) | $107 |
Desempenho do segmento
O NetApp opera principalmente em dois segmentos: nuvem híbrida e nuvem pública. Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, o desempenho financeiro por segmento é detalhado abaixo:
| Segmento | Receita líquida (em milhões) | Lucro bruto (em milhões) | Margem bruta |
|---|---|---|---|
| Nuvem híbrida | $1,382 | $1,000 | 72.4% |
| Nuvem pública | $159 | $113 | 71.1% |
| Total | $1,541 | $1,113 | 72.2% |
Liquidez e recursos de capital
Em 26 de julho de 2024, o dinheiro da NetApp, os equivalentes de caixa e os investimentos de curto prazo totalizaram US $ 3,017 bilhões. A dívida de longo prazo da empresa totalizou US $ 2,400 bilhões, com um déficit de capital de giro líquido de US $ 191 milhões.
| Métricas de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,652 |
| Investimentos de curto prazo | $1,365 |
| Caixa total, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo | $3,017 |
| Dívida de longo prazo | $2,400 |
| Déficit de capital de giro líquido | $191 |
Conclusão
O NetApp continua a se concentrar no fortalecimento de sua posição no mercado de serviços de dados em nuvem, impulsionando o crescimento através da inovação de produtos e mantendo uma forte saúde financeira.
Como funciona o NetApp, Inc. (NTAP)
Segmentos de negócios
NetApp, Inc. opera principalmente através de dois segmentos: Nuvem híbrida e Nuvem pública.
- Nuvem híbrida: Este segmento oferece um portfólio unificado de armazenamento de dados que suporta dados estruturados e não estruturados. Inclui hardware, software e serviços de suporte relacionados.
- Cloud público: Esse segmento se concentra nos serviços de armazenamento em nuvem e Cloudops entregues principalmente como um serviço.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 26 de julho de 2024, a NetApp informou os seguintes resultados financeiros (em milhões):
| Categoria | Nuvem híbrida | Nuvem pública | Consolidado |
|---|---|---|---|
| Receita do produto | $669 | $0 | $669 |
| Apoiar receitas | $631 | $0 | $631 |
| Receitas profissionais e outros serviços | $82 | $0 | $82 |
| Receita de nuvem pública | $0 | $159 | $159 |
| Receita líquida | $1,382 | $159 | $1,541 |
| Custo da receita do produto | $268 | $0 | $268 |
| Receitas de custo de suporte | $50 | $0 | $50 |
| Custo das receitas profissionais e de outros serviços | $64 | $0 | $64 |
| Custo das receitas de nuvem pública | $0 | $46 | $46 |
| Lucro bruto total | $1,000 | $113 | $1,113 |
| Margem bruta total | 72.4% | 71.1% | 72.2% |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido dos três meses findos em 26 de julho de 2024 foi de US $ 248 milhões, resultando em:
- Ganhos básicos por ação: $1.20
- Ganhos diluídos por ação: $1.17
Atividades de fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos três meses findos em 26 de julho de 2024 foi de US $ 341 milhões. O colapso é o seguinte (em milhões):
| Atividade | Quantia |
|---|---|
| Resultado líquido | $248 |
| Depreciação e amortização | $63 |
| Remuneração baseada em ações | $85 |
| Outros ajustes | $(55) |
Recompra de ações e atividade de dividendos
Durante os primeiros três meses do ano fiscal de 2025, a NetApp recomprou aproximadamente 3 milhões de ações a um preço médio de US $ 120,46 por ação, totalizando US $ 400 milhões. Nesse período, foi declarado um dividendo em dinheiro de US $ 0,52 por ação, totalizando US $ 107 milhões em pagamentos totais.
Destaques do balanço
Em 26 de julho de 2024, o total de ativos e passivos da NetApp eram os seguintes (em milhões):
| Categoria | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | $9,311 |
| Passivos totais | $8,382 |
| Equidade dos acionistas | $929 |
Receita de segmento por geografia
As receitas do NetApp nos três meses findos em 26 de julho de 2024, por região geográfica (em milhões) foram:
| Região | Receita |
|---|---|
| Américas | $763 |
| EMEA | $513 |
| Ásia -Pacífico | $265 |
| Total | $1,541 |
Informações da dívida
Em 26 de julho de 2024, a dívida de longo prazo da NetApp totalizou aproximadamente US $ 2.400 milhões, com os futuros vencimentos da dívida principal da seguinte forma (em milhões):
| Ano fiscal | Quantia |
|---|---|
| 2025 (restante) | $400 |
| 2026 | $750 |
| 2027 | $0 |
| 2028 | $550 |
| 2029 | $0 |
| Depois disso | $700 |
| Total | $2,400 |
Informações fiscais
A taxa efetiva de imposto para os três meses findos em 26 de julho de 2024 foi de 17,1%, refletindo vários benefícios e passivos fiscais.
Benefícios fiscais não reconhecidos
Em 26 de julho de 2024, a NetApp tinha US $ 221 milhões em benefícios fiscais não reconhecidos, com US $ 158 milhões potencialmente afetando a provisão de impostos de renda se reconhecidos.
Como NetApp, Inc. (NTAP) ganha dinheiro
Receita Overview
No primeiro trimestre de 2025, a NetApp, Inc. relatou receitas líquidas totais de US $ 1,541 bilhão, marcando um Aumento de 8% de US $ 1,432 bilhão No primeiro trimestre de 2024. Esse crescimento é atribuído ao aumento da receita de produtos e serviços.
| Componentes de receita | Q1 2025 (em milhões) | Q1 2024 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita do produto | $669 | $590 | 13% |
| Receitas de Serviços | $872 | $842 | 4% |
| Receita líquida total | $1,541 | $1,432 | 8% |
Recutação de receita do produto
As receitas de produtos da NetApp são geradas principalmente por meio de suas soluções híbridas em nuvem, que incluem:
- Sistemas de matriz All-Flash configurados
- Sistemas híbridos (hardware e produtos de software em pacote)
- Software de gerenciamento de armazenamento
No primeiro trimestre de 2025, as receitas do produto aumentaram devido às vendas mais altas dos sistemas de matriz All-Flash da série C.
Repartição da receita de serviço
As receitas de serviço incluem:
- Suporte as receitas: US $ 631 milhões (de cima de US $ 611 milhões No primeiro trimestre de 2024)
- Serviços profissionais: US $ 82 milhões (de cima de US $ 77 milhões)
- Serviços de nuvem pública: US $ 159 milhões (de cima de US $ 154 milhões)
As receitas de suporte aumentaram devido a um valor de contrato de suporte agregado mais alto para a base instalada.
Estrutura de custos
O custo das receitas para o primeiro trimestre de 2025 foi US $ 443 milhões, com a seguinte quebra:
| Componentes de custo | Q1 2025 (em milhões) | Q1 2024 (em milhões) |
|---|---|---|
| Custo da receita do produto | $269 | $265 |
| Receitas de custo dos serviços | $174 | $171 |
| Custo total da receita | $443 | $436 |
Lucro bruto e margens
O lucro bruto do NetApp para o primeiro trimestre de 2025 foi US $ 1,098 bilhão, com uma margem bruta de 71.3% comparado com 69.6% No primeiro trimestre de 2024.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totalizaram US $ 816 milhões No primeiro trimestre de 2025, ligeiramente abaixo de US $ 818 milhões no ano anterior. O colapso é o seguinte:
| Componentes de despesa operacional | Q1 2025 (em milhões) | Q1 2024 (em milhões) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | $471 | $468 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $252 | $247 |
| Geral e Administrativo | $75 | $74 |
| Cobranças de reestruturação | $17 | $26 |
Resultado líquido
O lucro líquido do primeiro trimestre de 2025 foi US $ 248 milhões, traduzindo para um lucro líquido por ação de $1.20 (básico) e $1.17 (diluído). Isso é um aumento de US $ 149 milhões No primeiro trimestre de 2024.
Distribuição de receita geográfica
As receitas do NetApp por região geográfica para o primeiro trimestre de 2025 são as seguintes:
| Região | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Américas | $763 |
| EMEA | $513 |
| APAC | $265 |
| Total | $1,541 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 26 de julho de 2024, o NetApp tinha dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo, totalizando US $ 3,017 bilhões, uma diminuição de US $ 3,252 bilhões No final do quarto trimestre 2024. As atividades de fluxo de caixa incluíram:
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: US $ 341 milhões
- Caixa líquida usada em atividades de investimento: (US $ 51 milhões)
- Caixa líquida usada em atividades de financiamento: (US $ 548 milhões)
Recompra de ações e dividendos
No primeiro trimestre de 2025, o NetApp recomprou aproximadamente 3 milhões de ações a um preço médio de $120.46 por ação, totalizando US $ 400 milhões. A empresa declarou um dividendo de US $ 0,52 por ação, totalizando US $ 107 milhões para o trimestre.
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