NetApp, Inc. (NTAP): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de NetApp, Inc.

NetApp, Inc., fondé en 1992, est devenu un acteur de premier plan dans l'industrie du stockage et de la gestion des données. En 2024, l'entreprise continue d'innover dans les segments de cloud et de cloud public hybrides, reflétant son engagement à fournir des solutions de données de pointe.

Entreprise Overview

NetApp fonctionne principalement dans le secteur du stockage et de la gestion des données, en se concentrant sur des solutions cloud hybrides qui aident les organisations à gérer leurs données dans plusieurs environnements. Au 26 juillet 2024, NetApp a déclaré des revenus totaux de 1,541 milliard de dollars pour le trimestre terminé, soit une augmentation de 8%, contre 1,432 milliard de dollars au cours de la même période l'année précédente.

Performance financière

Au premier trimestre de l'exercice 2025, NetApp a réalisé un revenu net de 248 millions de dollars, contre 149 millions de dollars l'année précédente. Cela a entraîné un revenu net par action de 1,20 $, contre 0,70 $. La croissance de la société dans les revenus des produits a été remarquable, avec une augmentation de 13% à 669 millions de dollars, contre 590 millions de dollars en glissement annuel.

Performance en stock et dividendes

Au 26 juillet 2024, le programme de rachat d'actions de NetApp a autorisé jusqu'à 17,1 milliards de dollars. La société a racheté environ 3 millions d'actions à un prix moyen de 120,46 $ au premier trimestre. De plus, un dividende en espèces de 0,52 $ par action a été déclaré, payable le 23 octobre 2024.

Analyse des flux de trésorerie

NetApp a généré 341 millions de dollars par rapport aux activités d'exploitation au premier trimestre de l'exercice 2025, reflétant une baisse de 453 millions de dollars au même trimestre de l'exercice 2024. La société a déclaré une variation nette de trésorerie et des équivalents de trésorerie de (250) millions de dollars.

Dette et responsabilités

Au 26 juillet 2024, la dette à long terme de NetApp totalisait environ 1,244 milliard de dollars, avec une juste valeur de 2,254 milliards de dollars. La société continue de gérer efficacement ses passifs, avec un passif total déclaré à 8,382 milliards de dollars.

Position du marché et perspectives futures

L'accent mis par NetApp sur les solutions de nuages ​​hybrides le positionne bien sur un marché en évolution rapide. La stratégie de l'entreprise met l'accent sur la croissance des revenus des produits tout en maintenant une discipline opérationnelle. Avec une base financière solide et des offres de produits innovantes, NetApp est sur le point de poursuivre sa trajectoire de croissance dans les années à venir.

A qui possède NetApp, Inc. (NTAP)

Importants actionnaires

En 2024, NetApp, Inc. (NTAP) compte plusieurs grands actionnaires institutionnels qui détiennent des participations importantes dans la société. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:

Propriété d'initié

Les initiés, y compris les cadres et les membres du conseil d'administration, détiennent également une partie importante des actions de NetApp. Au 26 juillet 2024, la propriété d'initiés est la suivante:

Programme de rachat d'actions

NetApp propose un programme de rachat actif, qui permet à la société de racheter ses actions sur le marché. Au 26 juillet 2024, le conseil d'administration de NetApp a autorisé les rachats totalisant jusqu'à 17,1 milliards de dollars. Le tableau suivant résume les récentes activités de rachat des actions:

Dividendes

NetApp a toujours versé des dividendes à ses actionnaires. Le dividende le plus récent déclaré était:

Financier Overview

La performance financière de NetApp, Inc. a montré une croissance, avec des revenus nets de 1,541 milliard de dollars déclarés pour les trois mois clos le 26 juillet 2024, représentant une augmentation de 8% par rapport à l'année précédente. Le tableau suivant met en évidence les principales mesures financières:

Conclusion sur la structure de propriété

En 2024, la propriété de NetApp, Inc. se caractérise par un mélange de propriété institutionnelle et d'initiés, avec un accent significatif sur les rachats des actions et les paiements de dividendes pour améliorer la valeur des actionnaires.

Énoncé de mission NetApp, Inc. (NTAP)

Énoncé de mission

NetApp, Inc. vise à permettre aux organisations d'épanouir la puissance de leurs données. La société se concentre sur la fourniture de services de données cloud et de solutions de stockage innovantes qui permettent aux entreprises d'accélérer leur transformation numérique et de stimuler l'efficacité opérationnelle.

Financier Overview

Au 26 juillet 2024, NetApp a déclaré des revenus nets de 1,541 milliard de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2025, soit une augmentation de 8% contre 1,432 milliard de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La rupture des revenus est la suivante:

Performance opérationnelle

Le bénéfice brut de NetApp pour le premier trimestre de l'exercice 2025 était de 1,098 milliard de dollars, ce qui a entraîné une marge brute de 71,3%, contre 996 millions de dollars et une marge brute de 69,6% au cours de la même période de l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation du trimestre était de 282 millions de dollars, avec un revenu net de 248 millions de dollars.

Stock et dividendes

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2025, NetApp a racheté environ 3 millions d'actions ordinaires à un prix moyen de 120,46 $ par action, totalisant 400 millions de dollars. La société a également déclaré un dividende en espèces de 0,52 $ par action, soit de 107 millions de dollars de dividendes totaux versés.

Performance du segment

NetApp fonctionne principalement dans deux segments: le cloud hybride et le cloud public. Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, la performance financière par segment est détaillée ci-dessous:

Ressources de liquidité et de capital

Au 26 juillet 2024, les espèces de NetApp, les équivalents de trésorerie et les investissements à court terme ont totalisé 3,017 milliards de dollars. La dette à long terme de la société s'est élevée à 2,400 milliards de dollars, avec un déficit net de fonds de roulement de 191 millions de dollars.

Conclusion

NetApp continue de se concentrer sur le renforcement de sa position sur le marché des services de données cloud, la croissance grâce à l'innovation des produits et le maintien d'une forte santé financière.

Comment fonctionne NetApp, Inc. (NTAP)

Segments d'entreprise

NetApp, Inc. opère principalement à travers deux segments: Nuage hybride et Nuage public.

• Nuage hybride: Ce segment propose un portefeuille de stockage de données unifié qui prend en charge les données structurées et non structurées. Il comprend du matériel, des logiciels et des services de support connexes.
• Cloud public: Ce segment se concentre sur le stockage cloud et les services de cloudops fournis principalement en tant que service.

Performance financière

Pour les trois mois clos le 26 juillet 2024, NetApp a rapporté les résultats financiers suivants (en millions):

Revenu net et bénéfice par action

Le bénéfice net pour les trois mois clos le 26 juillet 2024 était de 248 millions de dollars, ce qui a entraîné:

• Bénéfice de base par action: $1.20
• Bénéfice dilué par action: $1.17

Activités de flux de trésorerie

L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les trois mois clos le 26 juillet 2024 était de 341 millions de dollars. La ventilation est la suivante (en millions):

Rachat des actions et activité de dividendes

Au cours des trois premiers mois de l'exercice 2025, NetApp a racheté environ 3 millions d'actions à un prix moyen de 120,46 $ par action, totalisant 400 millions de dollars. Au cours de cette période, un dividende en espèces de 0,52 $ par action a été déclaré, s'élevant à 107 millions de dollars de paiements totaux.

Pilés forts du bilan

Au 26 juillet 2024, les actifs et passifs totaux de NetApp étaient les suivants (en millions):

Revenus de segments par géographie

Les revenus de NetApp pour les trois mois clos le 26 juillet 2024 par région géographique (en millions) étaient:

Endettement

Au 26 juillet 2024, la dette à long terme de NetApp a totalisé environ 2 400 millions de dollars, avec les futures échéances de la dette principale comme suit (en millions):

Informations fiscales

Le taux d'imposition effectif pour les trois mois clos le 26 juillet 2024 était de 17,1%, reflétant divers avantages fiscaux et passifs.

Avantages fiscaux non reconnus

Au 26 juillet 2024, NetApp comptait 221 millions de dollars de prestations fiscales brutes non reconnues, avec 158 millions de dollars affectant potentiellement la provision pour les impôts sur le revenu s'ils sont comptabilisés.

Comment NetApp, Inc. (NTAP) fait de l'argent

Revenu Overview

Au premier trimestre 2025, NetApp, Inc. 1,541 milliard de dollars, marquant un Augmentation de 8% depuis 1,432 milliard de dollars au premier trimestre 2024. Cette croissance est attribuée à la fois aux augmentations des revenus des produits et des services.

Répartition des revenus du produit

Les revenus des produits de NetApp sont principalement générés par ses solutions de cloud hybride, notamment:

• Systèmes de réseaux tout flash configurés
• Systèmes hybrides (matériel et produits logiciels groupés)
• Logiciel de gestion du stockage

Au premier trimestre 2025, les revenus des produits ont augmenté en raison des ventes plus élevées de systèmes de réseaux tout-flash de la série C.

Répartition des revenus de service

Les revenus de service comprennent:

• Revenus de soutien: 631 millions de dollars (à partir de 611 millions de dollars au T1 2024)
• Services professionnels: 82 millions de dollars (à partir de 77 millions de dollars)
• Services de cloud public: 159 millions de dollars (à partir de 154 millions de dollars)

Les revenus de soutien ont augmenté en raison d'une valeur de contrat de support globale plus élevée pour la base installée.

Structure des coûts

Le coût des revenus du T1 2025 était 443 millions de dollars, avec la ventilation suivante:

Bénéfice et marges bruts

Le bénéfice brut de NetApp pour le T1 2025 était 1,098 milliard de dollars, avec une marge brute de 71.3% par rapport à 69.6% au T1 2024.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation ont totalisé 816 millions de dollars au premier trimestre 2025, légèrement en bas de 818 millions de dollars l'année précédente. La ventilation est la suivante:

Revenu net

Le résultat net pour le T1 2025 était 248 millions de dollars, traduisant par un revenu net par action de $1.20 (de base) et $1.17 (dilué). C'est une augmentation de 149 millions de dollars au T1 2024.

Distribution des revenus géographiques

Les revenus de NetApp par région géographique pour le premier trimestre 2025 sont les suivants:

Flux de trésorerie et liquidité

Au 26 juillet 2024, NetApp avait des espèces, des équivalents en espèces et des investissements à court terme totalisant 3,017 milliards de dollars, une diminution de 3,252 milliards de dollars À la fin du quatrième trimestre 2024. Les activités de flux de trésorerie comprenaient:

• L'argent net fourni par les activités d'exploitation: 341 millions de dollars
• Espie nette utilisée dans les activités d'investissement: (51 millions de dollars)
• Espie nette utilisée dans les activités de financement: (548 millions de dollars)

Rachat des actions et dividendes

Au T1 2025, NetApp rachait approximativement 3 millions d'actions à un prix moyen de $120.46 par action, totalisant 400 millions de dollars. La société a déclaré un dividende de 0,52 $ par action, totalisant 107 millions de dollars pour le trimestre.