NetApp, Inc. (NTAP) Bundle
Una breve historia de NetApp, Inc.
NetApp, Inc., fundada en 1992, ha crecido hasta convertirse en un jugador prominente en la industria de almacenamiento y gestión de datos. A partir de 2024, la compañía continúa innovando dentro de los segmentos híbridos de nubes y nubes públicas, lo que refleja su compromiso de proporcionar soluciones de datos de vanguardia.
Compañía Overview
NetApp opera principalmente en el sector de almacenamiento y gestión de datos, centrándose en soluciones en la nube híbrida que ayudan a las organizaciones a administrar sus datos en múltiples entornos. Al 26 de julio de 2024, NetApp reportó ingresos totales de $ 1.541 mil millones para el trimestre finalizado, un aumento del 8% de $ 1.432 mil millones en el mismo período del año anterior.
Desempeño financiero
En el primer trimestre del año fiscal 2025, NetApp logró un ingreso neto de $ 248 millones, en comparación con $ 149 millones en el año anterior. Esto dio como resultado un ingreso neto por acción de $ 1.20, frente a $ 0.70. El crecimiento de la compañía en los ingresos por productos fue notable, con un aumento del 13% a $ 669 millones desde $ 590 millones año tras año.
| Métrica financiera | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 1.541 mil millones | $ 1.432 mil millones | 8% |
| Lngresos netos | $ 248 millones | $ 149 millones | 66% |
| Ingresos de productos | $ 669 millones | $ 590 millones | 13% |
| Ingresos netos por acción | $1.20 | $0.70 | 71% |
Rendimiento de las acciones y dividendos
A partir del 26 de julio de 2024, el programa de recompra de acciones de NetApp ha autorizado hasta $ 17.1 mil millones. La compañía volvió a comprar aproximadamente 3 millones de acciones a un precio promedio de $ 120.46 durante el primer trimestre. Además, se declaró un dividendo en efectivo de $ 0.52 por acción, pagadero el 23 de octubre de 2024.
Análisis de flujo de caja
NetApp generó $ 341 millones a partir de actividades operativas en el primer trimestre del año fiscal 2025, lo que refleja una disminución de $ 453 millones en el mismo trimestre del año fiscal 2024. La compañía informó un cambio neto en efectivo y equivalentes en efectivo de $ (250) millones.
| Métrico de flujo de caja | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $ 341 millones | $ 453 millones |
| Cambio neto en efectivo | $ (250) millones | $ (296) millones |
Deuda y pasivos
A partir del 26 de julio de 2024, la deuda a largo plazo de Netapp totalizó aproximadamente $ 1.244 mil millones, con un valor razonable de $ 2.254 mil millones. La Compañía continúa administrando sus pasivos de manera efectiva, con pasivos totales reportados en $ 8.382 mil millones.
Posición de mercado y perspectiva futura
El enfoque de NetApp en las soluciones de nubes híbridas lo posiciona bien en un mercado en rápida evolución. La estrategia de la compañía enfatiza el crecimiento en los ingresos de los productos mientras mantiene la disciplina operativa. Con una sólida base financiera y ofertas innovadoras de productos, NetApp está listo para continuar su trayectoria de crecimiento en los próximos años.
A Who posee NetApp, Inc. (NTAP)
Principales accionistas
A partir de 2024, NetApp, Inc. (NTAP) tiene varios accionistas institucionales importantes que tienen apuestas significativas en la empresa. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.4% |
| Blackrock, Inc. | 8.2% |
| State Street Corporation | 4.5% |
| Invesco Ltd. | 4.1% |
| Wellington Management Company, LLP | 3.9% |
| Otros inversores institucionales | 70.9% |
Propiedad interna
Los expertos, incluidos los ejecutivos y los miembros de la junta, también poseen una parte significativa de las acciones de Netapp. A partir del 26 de julio de 2024, la propiedad interna es la siguiente:
| Persona enterada | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| George Kurian | CEO | 1.3 millones |
| Bill Miller | director de Finanzas | 0.5 millones |
| David Hitz | Cofundador | 2.0 millones |
| Otros ejecutivos | Varios | 1.0 millones |
Programa de recompra de acciones
NetApp tiene un programa activo de recompra de acciones, que permite a la compañía comprar sus acciones del mercado. A partir del 26 de julio de 2024, la junta de NetApp ha autorizado las recompras de hasta $ 17.1 mil millones. La siguiente tabla resume las actividades recientes de recompra de acciones:
| Período | Acciones recomprasadas (en millones) | Precio promedio por acción | Precio de compra agregado (en millones) |
|---|---|---|---|
| Q1 FY 2025 | 3 | $120.46 | $400 |
| Total desde el inicio | 375 | $42.73 | $16,000 |
Dividendos
NetApp ha pagado constantemente dividendos a sus accionistas. El dividendo más reciente declarado fue:
| Cantidad de dividendos | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|
| $ 0.52 por acción | 4 de octubre de 2024 | 23 de octubre de 2024 |
Financiero Overview
El desempeño financiero de NetApp, Inc. ha mostrado un crecimiento, con ingresos netos de $ 1.541 mil millones reportados durante los tres meses terminados el 26 de julio de 2024, lo que representa un aumento del 8% respecto al año anterior. La siguiente tabla destaca las métricas financieras clave:
| Métrico | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $1,541 | $1,432 |
| Ingresos netos (en millones) | $248 | $149 |
| Ingresos netos básicos por acción | $1.20 | $0.70 |
| Ingresos netos diluidos por acción | $1.17 | $0.69 |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
A partir de 2024, la propiedad de NetApp, Inc. se caracteriza por una combinación de propiedad institucional e interna, con un enfoque significativo en las recompras de acciones y los pagos de dividendos para mejorar el valor de los accionistas.
Declaración de misión de NetApp, Inc. (NTAP)
Declaración de misión
NetApp, Inc. tiene como objetivo capacitar a las organizaciones para aprovechar el poder de sus datos. La compañía se enfoca en proporcionar servicios innovadores de datos en la nube y soluciones de almacenamiento que permitan a las empresas acelerar su transformación digital e impulsar la eficiencia operativa.
Financiero Overview
A partir del 26 de julio de 2024, NetApp reportó ingresos netos de $ 1.541 mil millones para el primer trimestre del año fiscal 2025, un aumento del 8% en comparación con $ 1.432 mil millones en el mismo período del año anterior. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q1 FY 2025 (en millones) | Q1 FY 2024 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos de productos | $669 | $590 | 13% |
| Ingresos de servicios | $872 | $842 | 4% |
| Ingresos netos totales | $1,541 | $1,432 | 8% |
Rendimiento operativo
La ganancia bruta de NetApp para el primer trimestre del año fiscal 2025 fue de $ 1.098 mil millones, lo que resultó en un margen bruto de 71.3%, en comparación con $ 996 millones y un margen bruto de 69.6% en el mismo período del año anterior. El ingreso operativo para el trimestre fue de $ 282 millones, con un ingreso neto de $ 248 millones.
| Métrico de rendimiento | Q1 FY 2025 (en millones) | Q1 FY 2024 (en millones) |
|---|---|---|
| Beneficio bruto | $1,098 | $996 |
| Margen bruto | 71.3% | 69.6% |
| Ingreso operativo | $282 | $178 |
| Lngresos netos | $248 | $149 |
Stock y dividendos
Durante el primer trimestre del año fiscal 2025, NetApp recuperó aproximadamente 3 millones de acciones comunes a un precio promedio de $ 120.46 por acción, por un total de $ 400 millones. La compañía también declaró un dividendo en efectivo de $ 0.52 por acción, por valor de $ 107 millones en dividendos totales pagados.
| Actividad de stock | Q1 FY 2025 |
|---|---|
| Acciones recomprasadas (millones) | 3 |
| Precio promedio por acción | $120.46 |
| Cantidad total de recompra (en millones) | $400 |
| Dividendos declarados por acción | $0.52 |
| Dividendos totales pagados (en millones) | $107 |
Rendimiento de segmento
NetApp opera principalmente en dos segmentos: Hybrid Cloud y Public Cloud. Para el primer trimestre del año fiscal 2025, el rendimiento financiero por segmento se detalla a continuación:
| Segmento | Ingresos netos (en millones) | Ganancia bruta (en millones) | Margen bruto |
|---|---|---|---|
| Nube híbrida | $1,382 | $1,000 | 72.4% |
| Nube pública | $159 | $113 | 71.1% |
| Total | $1,541 | $1,113 | 72.2% |
Recursos de liquidez y capital
A partir del 26 de julio de 2024, el efectivo de NetApp, los equivalentes en efectivo y las inversiones a corto plazo totalizaron $ 3.017 mil millones. La deuda a largo plazo de la compañía ascendió a $ 2.400 mil millones, con un déficit neto de capital de trabajo de $ 191 millones.
| Métricas de liquidez | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $1,652 |
| Inversiones a corto plazo | $1,365 |
| Efectivo total, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo | $3,017 |
| Deuda a largo plazo | $2,400 |
| Déficit de capital de trabajo neto | $191 |
Conclusión
NetApp continúa enfocándose en fortalecer su posición en el mercado de servicios de datos en la nube, impulsar el crecimiento a través de la innovación de productos y mantener una fuerte salud financiera.
Cómo funciona NetApp, Inc. (NTAP)
Segmentos de negocios
NetApp, Inc. opera principalmente a través de dos segmentos: Nube híbrida y Nube pública.
- Nube híbrida: Este segmento ofrece una cartera de almacenamiento de datos unificados que admite datos estructurados y no estructurados. Incluye hardware, software y servicios de soporte relacionados.
- Nube pública: Este segmento se centra en los servicios de almacenamiento en la nube y Cloudops entregados principalmente como servicio.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 26 de julio de 2024, NetApp informó los siguientes resultados financieros (en millones):
| Categoría | Nube híbrida | Nube pública | Consolidado |
|---|---|---|---|
| Ingresos de productos | $669 | $0 | $669 |
| Apoyar los ingresos | $631 | $0 | $631 |
| Ingresos de servicios profesionales y de otro tipo | $82 | $0 | $82 |
| Ingresos de la nube pública | $0 | $159 | $159 |
| Ingresos netos | $1,382 | $159 | $1,541 |
| Costo de los ingresos del producto | $268 | $0 | $268 |
| Ingresos de costo de apoyo | $50 | $0 | $50 |
| Costo de los ingresos de servicios profesionales y de otro tipo | $64 | $0 | $64 |
| Costo de los ingresos de la nube pública | $0 | $46 | $46 |
| Beneficio bruto total | $1,000 | $113 | $1,113 |
| Margen bruto total | 72.4% | 71.1% | 72.2% |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los tres meses terminados el 26 de julio de 2024 fue de $ 248 millones, lo que resultó en:
- Ganancias básicas por acción: $1.20
- Ganancias diluidas por acción: $1.17
Actividades de flujo de efectivo
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los tres meses terminados el 26 de julio de 2024 fue de $ 341 millones. El desglose es el siguiente (en millones):
| Actividad | Cantidad |
|---|---|
| Lngresos netos | $248 |
| Depreciación y amortización | $63 |
| Compensación basada en acciones | $85 |
| Otros ajustes | $(55) |
Recompra de acciones y actividad de dividendos
Durante los primeros tres meses del año fiscal 2025, NetApp recuperó aproximadamente 3 millones de acciones a un precio promedio de $ 120.46 por acción, por un total de $ 400 millones. En este período, se declaró un dividendo en efectivo de $ 0.52 por acción, por valor de $ 107 millones en pagos totales.
Lo más destacado del balance
A partir del 26 de julio de 2024, los activos y pasivos totales de NetApp eran los siguientes (en millones):
| Categoría | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $9,311 |
| Pasivos totales | $8,382 |
| Patrimonio de los accionistas | $929 |
Ingresos de segmento por geografía
Los ingresos de NetApp para los tres meses terminaron el 26 de julio de 2024 por la región geográfica (en millones) fueron:
| Región | Ganancia |
|---|---|
| América | $763 |
| EMEA | $513 |
| Asia Pacífico | $265 |
| Total | $1,541 |
Información de la deuda
A partir del 26 de julio de 2024, la deuda a largo plazo de NetApp totalizó aproximadamente $ 2,400 millones, con futuros vencimientos de la deuda principal de la siguiente manera (en millones):
| Año fiscal | Cantidad |
|---|---|
| 2025 (resto) | $400 |
| 2026 | $750 |
| 2027 | $0 |
| 2028 | $550 |
| 2029 | $0 |
| Después de eso | $700 |
| Total | $2,400 |
Información fiscal
La tasa impositiva efectiva para los tres meses terminados el 26 de julio de 2024 fue del 17.1%, lo que refleja varios beneficios y pasivos fiscales.
Beneficios fiscales no reconocidos
A partir del 26 de julio de 2024, NetApp tenía $ 221 millones de beneficios fiscales brutos no reconocidos, con $ 158 millones que potencialmente afectan la provisión de impuestos sobre la renta si se reconocen.
Cómo NetApp, Inc. (NTAP) gana dinero
Ganancia Overview
A partir del primer trimestre de 2025, NetApp, Inc. informó ingresos netos totales de $ 1.541 mil millones, marcando un Aumento del 8% de $ 1.432 mil millones en el primer trimestre de 2024. Este crecimiento se atribuye tanto a los aumentos de ingresos de productos como de servicio.
| Componentes de ingresos | Q1 2025 (en millones) | Q1 2024 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos de productos | $669 | $590 | 13% |
| Ingresos de servicios | $872 | $842 | 4% |
| Ingresos netos totales | $1,541 | $1,432 | 8% |
Desglose de ingresos del producto
Los ingresos del producto de NetApp se generan principalmente a través de sus soluciones de nubes híbridas, que incluyen:
- Sistemas de matriz de flash configurados
- Sistemas híbridos (productos de hardware y software agrupados)
- Software de gestión de almacenamiento
En el primer trimestre de 2025, los ingresos del producto aumentaron debido a las mayores ventas de sistemas de matriz de flash de la serie C.
Desglose de ingresos del servicio
Los ingresos del servicio incluyen:
- Apoye los ingresos: $ 631 millones (arriba de $ 611 millones en el primer trimestre 2024)
- Servicios profesionales: $ 82 millones (arriba de $ 77 millones)
- Servicios públicos en la nube: $ 159 millones (arriba de $ 154 millones)
Los ingresos de soporte aumentaron debido a un mayor valor de contrato de soporte agregado para la base instalada.
Estructura de costos
El costo de los ingresos para el primer trimestre de 2025 fue $ 443 millones, con el siguiente desglose:
| Componentes de costos | Q1 2025 (en millones) | Q1 2024 (en millones) |
|---|---|---|
| Costo de los ingresos del producto | $269 | $265 |
| Ingresos de costos de los servicios | $174 | $171 |
| Costo total de los ingresos | $443 | $436 |
Ganancias y márgenes brutos
La ganancia bruta de NetApp para el primer trimestre de 2025 fue $ 1.098 mil millones, con un margen grave de 71.3% en comparación con 69.6% en el primer trimestre 2024.
Gastos operativos
Los gastos operativos totalizaron $ 816 millones en el primer trimestre de 2025, ligeramente hacia abajo de $ 818 millones en el año anterior. El desglose es el siguiente:
| Componentes de gastos operativos | Q1 2025 (en millones) | Q1 2024 (en millones) |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $471 | $468 |
| Investigación y desarrollo | $252 | $247 |
| General y administrativo | $75 | $74 |
| Cargos de reestructuración | $17 | $26 |
Lngresos netos
El ingreso neto para el primer trimestre de 2025 fue $ 248 millones, traduciendo a un ingreso neto por acción de $1.20 (básico) y $1.17 (diluido). Este es un aumento de $ 149 millones en el primer trimestre 2024.
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de NetApp por región geográfica para el primer trimestre de 2025 son los siguientes:
| Región | Ingresos (en millones) |
|---|---|
| América | $763 |
| EMEA | $513 |
| Apac | $265 |
| Total | $1,541 |
Flujo de caja y liquidez
A partir del 26 de julio de 2024, NetApp tenía efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones a corto plazo por un total $ 3.017 mil millones, una disminución de $ 3.252 mil millones Al final del cuarto trimestre de 2024. Actividades de flujo de efectivo incluyó:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 341 millones
- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión: ($ 51 millones)
- Efectivo neto utilizado en actividades de financiación: ($ 548 millones)
Recompra de acciones y dividendos
En el primer trimestre de 2025, NetApp recompra aproximadamente 3 millones de acciones a un precio promedio de $120.46 por acción, total $ 400 millones. La compañía declaró un dividendo de $ 0.52 por acción, total $ 107 millones para el trimestre.
NetApp, Inc. (NTAP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support