NetApp, Inc. (NTAP) Bundle
تاريخ موجز لشركة NetApp, Inc.
تأسست شركة NetApp, Inc. في عام 1992، وتطورت لتصبح لاعبًا بارزًا في صناعة تخزين البيانات وإدارتها. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة الابتكار ضمن قطاعي السحابة الهجينة والسحابة العامة، مما يعكس التزامها بتوفير حلول البيانات المتطورة.
شركة Overview
تعمل NetApp بشكل أساسي في قطاع تخزين البيانات وإدارتها، مع التركيز على حلول السحابة الهجينة التي تساعد المؤسسات على إدارة بياناتها عبر بيئات متعددة. اعتبارًا من 26 يوليو 2024، أعلنت NetApp عن إجمالي إيرادات قدرها 1.541 مليار دولار أمريكي للربع المنتهي، بزيادة قدرها 8٪ من 1.432 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
الأداء المالي
وفي الربع الأول من العام المالي 2025، حققت NetApp دخلاً صافياً قدره 248 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 149 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وأدى ذلك إلى تحقيق دخل صافي للسهم قدره 1.20 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 0.70 دولارًا أمريكيًا. كان نمو الشركة في إيرادات المنتجات ملحوظًا، مع زيادة بنسبة 13٪ إلى 669 مليون دولار أمريكي من 590 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
| المقياس المالي | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1.541 مليار دولار | 1.432 مليار دولار | 8% |
| صافي الدخل | 248 مليون دولار | 149 مليون دولار | 66% |
| إيرادات المنتج | 669 مليون دولار | 590 مليون دولار | 13% |
| صافي الدخل لكل سهم | $1.20 | $0.70 | 71% |
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 26 يوليو 2024، سمح برنامج إعادة شراء الأسهم التابع لشركة NetApp بما يصل إلى 17.1 مليار دولار. قامت الشركة بإعادة شراء ما يقرب من 3 ملايين سهم بمتوسط سعر 120.46 دولارًا خلال الربع الأول. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.52 دولار أمريكي للسهم الواحد، مستحقة الدفع في 23 أكتوبر 2024.
تحليل التدفق النقدي
حققت NetApp 341 مليون دولار أمريكي من الأنشطة التشغيلية في الربع الأول من العام المالي 2025، مما يعكس انخفاضًا من 453 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من العام المالي 2024. وأعلنت الشركة عن صافي تغير في النقد وما يعادله قدره (250) مليون دولار أمريكي.
| مقياس التدفق النقدي | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 341 مليون دولار | 453 مليون دولار |
| صافي التغير في النقد | (250) مليون دولار | (296) مليون دولار |
الديون والالتزامات
اعتبارًا من 26 يوليو 2024، بلغ إجمالي ديون NetApp طويلة الأجل حوالي 1.244 مليار دولار أمريكي، بقيمة عادلة قدرها 2.254 مليار دولار أمريكي. تواصل الشركة إدارة التزاماتها بفعالية، حيث بلغ إجمالي الالتزامات 8.382 مليار دولار.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
إن تركيز NetApp على الحلول السحابية الهجينة يضعها في موقع جيد في سوق سريع التطور. تؤكد استراتيجية الشركة على النمو في إيرادات المنتجات مع الحفاظ على الانضباط التشغيلي. وبفضل الأساس المالي القوي وعروض المنتجات المبتكرة، تستعد NetApp لمواصلة مسار نموها في السنوات القادمة.
من يملك شركة NetApp, Inc. (NTAP)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة NetApp, Inc. (NTAP) العديد من المساهمين المؤسسيين الرئيسيين الذين يمتلكون حصصًا كبيرة في الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.4% |
| شركة بلاك روك | 8.2% |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.1% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 3.9% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 70.9% |
ملكية المطلعين
ويمتلك المطلعون، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، أيضًا جزءًا كبيرًا من أسهم NetApp. اعتبارًا من 26 يوليو 2024، أصبحت الملكية الداخلية كما يلي:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جورج كوريان | المدير التنفيذي | 1.3 مليون |
| بيل ميلر | المدير المالي | 0.5 مليون |
| ديفيد هيتز | مؤسس مشارك | 2.0 مليون |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1.0 مليون |
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى NetApp برنامج نشط لإعادة شراء الأسهم، والذي يسمح للشركة بإعادة شراء أسهمها من السوق. اعتبارًا من 26 يوليو 2024، سمح مجلس إدارة NetApp بعمليات إعادة شراء يصل إجماليها إلى 17.1 مليار دولار. يلخص الجدول التالي أنشطة إعادة شراء الأسهم الأخيرة:
| فترة | الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | متوسط سعر السهم | إجمالي سعر الشراء (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول من السنة المالية 2025 | 3 | $120.46 | $400 |
| المجموع منذ البداية | 375 | $42.73 | $16,000 |
توزيعات الأرباح
لقد قامت NetApp باستمرار بدفع أرباح لمساهميها. آخر توزيعات أرباح تم الإعلان عنها كانت:
| مبلغ الأرباح | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| 0.52 دولار للسهم الواحد | 4 أكتوبر 2024 | 23 أكتوبر 2024 |
مالي Overview
أظهر الأداء المالي لشركة NetApp, Inc. نموًا، حيث بلغ صافي الإيرادات 1.541 مليار دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 26 يوليو 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8٪ عن العام السابق. ويسلط الجدول التالي الضوء على المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات (بالملايين) | $1,541 | $1,432 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $248 | $149 |
| صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد | $1.20 | $0.70 |
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $1.17 | $0.69 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتميز ملكية شركة NetApp, Inc. بمزيج من الملكية المؤسسية والملكية الداخلية، مع التركيز بشكل كبير على إعادة شراء الأسهم ودفعات الأرباح لتعزيز قيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة NetApp, Inc. (NTAP).
بيان المهمة
تهدف شركة NetApp, Inc. إلى تمكين المؤسسات من الاستفادة من قوة بياناتها. تركز الشركة على تقديم خدمات البيانات السحابية المبتكرة وحلول التخزين التي تمكن الشركات من تسريع تحولها الرقمي وزيادة الكفاءة التشغيلية.
مالي Overview
اعتبارًا من 26 يوليو 2024، أعلنت شركة NetApp عن إيرادات صافية قدرها 1.541 مليار دولار أمريكي للربع الأول من العام المالي 2025، بزيادة قدرها 8٪ مقارنة بـ 1.432 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الأول من السنة المالية 2025 (بالملايين) | الربع الأول من السنة المالية 2024 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $669 | $590 | 13% |
| إيرادات الخدمات | $872 | $842 | 4% |
| إجمالي صافي الإيرادات | $1,541 | $1,432 | 8% |
أداء التشغيل
بلغ إجمالي أرباح NetApp للربع الأول من العام المالي 2025 1.098 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 71.3%، مقارنة بـ 996 مليون دولار أمريكي وهامش إجمالي قدره 69.6% في نفس الفترة من العام السابق. وبلغ الدخل التشغيلي للربع 282 مليون دولار، مع صافي دخل قدره 248 مليون دولار.
| مقياس الأداء | الربع الأول من السنة المالية 2025 (بالملايين) | الربع الأول من السنة المالية 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الربح | $1,098 | $996 |
| الهامش الإجمالي | 71.3% | 69.6% |
| الدخل التشغيلي | $282 | $178 |
| صافي الدخل | $248 | $149 |
الأسهم والأرباح
خلال الربع الأول من السنة المالية 2025، أعادت NetApp شراء ما يقرب من 3 ملايين سهم من أسهمها العادية بمتوسط سعر 120.46 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 400 مليون دولار أمريكي. كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.52 دولار للسهم الواحد، ليصل إجمالي الأرباح المدفوعة إلى 107 مليون دولار.
| نشاط المخزون | الربع الأول من السنة المالية 2025 |
|---|---|
| الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | 3 |
| متوسط سعر السهم | $120.46 |
| إجمالي مبلغ إعادة الشراء (بالملايين) | $400 |
| الأرباح المعلنة لكل سهم | $0.52 |
| إجمالي الأرباح المدفوعة (بالملايين) | $107 |
أداء القطاع
تعمل NetApp بشكل أساسي في قطاعين: السحابة الهجينة والسحابة العامة. فيما يلي تفاصيل الأداء المالي حسب القطاع بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025:
| شريحة | صافي الإيرادات (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|---|
| السحابة الهجينة | $1,382 | $1,000 | 72.4% |
| السحابة العامة | $159 | $113 | 71.1% |
| المجموع | $1,541 | $1,113 | 72.2% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 26 يوليو 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل لشركة NetApp 3.017 مليار دولار أمريكي. وبلغت ديون الشركة طويلة الأجل 2.400 مليار دولار، مع صافي عجز في رأس المال العامل 191 مليون دولار.
| مقاييس السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $1,652 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $1,365 |
| إجمالي النقد وما في حكمه والاستثمارات قصيرة الأجل | $3,017 |
| الديون طويلة الأجل | $2,400 |
| صافي عجز رأس المال العامل | $191 |
خاتمة
تواصل NetApp التركيز على تعزيز مكانتها في سوق خدمات البيانات السحابية، ودفع النمو من خلال ابتكار المنتجات، والحفاظ على صحة مالية قوية.
كيف تعمل شركة NetApp, Inc. (NTAP).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة NetApp, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين: السحابة الهجينة و السحابة العامة.
- السحابة الهجينة: يقدم هذا القطاع محفظة تخزين بيانات موحدة تدعم كلاً من البيانات المنظمة وغير المنظمة. ويشمل الأجهزة والبرامج وخدمات الدعم ذات الصلة.
- السحابة العامة: يركز هذا القطاع على التخزين السحابي وخدمات CloudOps التي يتم تقديمها بشكل أساسي كخدمة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 26 يوليو 2024، أعلنت NetApp عن النتائج المالية التالية (بالملايين):
| فئة | السحابة الهجينة | السحابة العامة | موحدة |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $669 | $0 | $669 |
| إيرادات الدعم | $631 | $0 | $631 |
| إيرادات الخدمات المهنية وغيرها | $82 | $0 | $82 |
| إيرادات السحابة العامة | $0 | $159 | $159 |
| صافي الإيرادات | $1,382 | $159 | $1,541 |
| تكلفة إيرادات المنتج | $268 | $0 | $268 |
| تكلفة إيرادات الدعم | $50 | $0 | $50 |
| تكلفة إيرادات الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات | $64 | $0 | $64 |
| تكلفة إيرادات السحابة العامة | $0 | $46 | $46 |
| إجمالي الربح الإجمالي | $1,000 | $113 | $1,113 |
| إجمالي هامش الربح | 72.4% | 71.1% | 72.2% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 26 يوليو 2024، 248 مليون دولار أمريكي، مما نتج عنه:
- الأرباح الأساسية للسهم الواحد: $1.20
- ربحية السهم المخففة: $1.17
أنشطة التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 26 يوليو 2024، 341 مليون دولار أمريكي. التوزيع كالتالي (بالملايين):
| نشاط | كمية |
|---|---|
| صافي الدخل | $248 |
| الاستهلاك والإطفاء | $63 |
| التعويض على أساس الأسهم | $85 |
| تعديلات أخرى | $(55) |
نشاط إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح
خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2025، أعادت NetApp شراء ما يقرب من 3 ملايين سهم بمتوسط سعر 120.46 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 400 مليون دولار أمريكي. وفي هذه الفترة، تم الإعلان عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.52 دولار أمريكي للسهم الواحد، أي ما يعادل 107 ملايين دولار أمريكي من إجمالي المدفوعات.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 26 يوليو 2024، كان إجمالي أصول والتزامات NetApp كما يلي (بالملايين):
| فئة | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $9,311 |
| إجمالي الالتزامات | $8,382 |
| حقوق المساهمين | $929 |
إيرادات القطاع حسب الجغرافيا
بلغت إيرادات NetApp للأشهر الثلاثة المنتهية في 26 يوليو 2024، حسب المنطقة الجغرافية (بالملايين):
| منطقة | ربح |
|---|---|
| الأمريكتين | $763 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $513 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $265 |
| المجموع | $1,541 |
معلومات الديون
اعتبارًا من 26 يوليو 2024، بلغ إجمالي ديون NetApp طويلة الأجل حوالي 2,400 مليون دولار أمريكي، مع استحقاقات الديون الرئيسية المستقبلية على النحو التالي (بالملايين):
| السنة المالية | كمية |
|---|---|
| 2025 (الباقي) | $400 |
| 2026 | $750 |
| 2027 | $0 |
| 2028 | $550 |
| 2029 | $0 |
| بعد ذلك | $700 |
| المجموع | $2,400 |
المعلومات الضريبية
بلغ معدل الضريبة الفعلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 26 يوليو 2024 17.1%، مما يعكس المزايا والالتزامات الضريبية المختلفة.
المزايا الضريبية غير المعترف بها
اعتبارًا من 26 يوليو 2024، كان لدى NetApp 221 مليون دولار أمريكي من إجمالي المزايا الضريبية غير المعترف بها، مع احتمال أن يؤثر 158 مليون دولار أمريكي على مخصص ضرائب الدخل إذا تم الاعتراف بها.
كيف تجني شركة NetApp, Inc. (NTAP) الأموال
ربح Overview
اعتبارًا من الربع الأول من عام 2025، أعلنت شركة NetApp, Inc. عن إجمالي صافي إيرادات قدره 1.541 مليار دولار، بمناسبة زيادة 8% من 1.432 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024. ويعزى هذا النمو إلى زيادة إيرادات المنتجات والخدمات.
| مكونات الإيرادات | الربع الأول من عام 2025 (بالملايين) | الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $669 | $590 | 13% |
| إيرادات الخدمات | $872 | $842 | 4% |
| إجمالي صافي الإيرادات | $1,541 | $1,432 | 8% |
توزيع إيرادات المنتج
يتم تحقيق إيرادات منتجات NetApp بشكل أساسي من خلال حلول السحابة الهجينة، والتي تشمل:
- تم تكوين أنظمة صفيف الفلاش بالكامل
- الأنظمة الهجينة (منتجات الأجهزة والبرامج المجمعة)
- برامج إدارة التخزين
في الربع الأول من عام 2025، زادت إيرادات المنتج بسبب ارتفاع مبيعات أنظمة مصفوفة الفلاش الكاملة من السلسلة C.
توزيع إيرادات الخدمة
تشمل إيرادات الخدمات ما يلي:
- إيرادات الدعم: 631 مليون دولار (أعلى من 611 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024)
- الخدمات المهنية: 82 مليون دولار (أعلى من 77 مليون دولار)
- الخدمات السحابية العامة: 159 مليون دولار (أعلى من 154 مليون دولار)
زادت إيرادات الدعم بسبب ارتفاع قيمة عقد الدعم الإجمالي للقاعدة المثبتة.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للربع الأول من عام 2025 443 مليون دولار، مع التقسيم التالي:
| مكونات التكلفة | الربع الأول من عام 2025 (بالملايين) | الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة إيرادات المنتج | $269 | $265 |
| تكلفة إيرادات الخدمات | $174 | $171 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $443 | $436 |
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي أرباح NetApp للربع الأول من عام 2025 1.098 مليار دولار، مع هامش إجمالي قدره 71.3% مقارنة ب 69.6% في الربع الأول من عام 2024.
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل 816 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025، بانخفاض طفيف عن 818 مليون دولار في العام السابق. التقسيم هو كما يلي:
| مكونات نفقات التشغيل | الربع الأول من عام 2025 (بالملايين) | الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $471 | $468 |
| البحث والتطوير | $252 | $247 |
| العامة والإدارية | $75 | $74 |
| رسوم إعادة الهيكلة | $17 | $26 |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للربع الأول من عام 2025 248 مليون دولار، وهو ما يترجم إلى صافي الدخل للسهم الواحد $1.20 (الأساسية) و $1.17 (مخفف). وهذه زيادة من 149 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024.
توزيع الإيرادات الجغرافية
إيرادات NetApp حسب المنطقة الجغرافية للربع الأول من عام 2025 هي كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| الأمريكتين | $763 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $513 |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $265 |
| المجموع | $1,541 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 26 يوليو 2024، كان لدى NetApp نقد وما يعادله واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ إجماليها 3.017 مليار دولار، انخفاضا من 3.252 مليار دولار في نهاية الربع الرابع 2024. وتضمنت أنشطة التدفق النقدي ما يلي:
- صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: 341 مليون دولار
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: (51 مليون دولار)
- صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل: (548 مليون دولار)
إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح
في الربع الأول من عام 2025، قامت NetApp بإعادة الشراء تقريبًا 3 مليون سهم بمتوسط سعر $120.46 للسهم الواحد، بإجمالي 400 مليون دولار. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح 0.52 دولار للسهم الواحد، المجموع 107 مليون دولار للربع.
NetApp, Inc. (NTAP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support