Natera, Inc. (NTRA) Bundle
Eine kurze Geschichte von Natera, Inc.
Unternehmen Overview
Natera, Inc. ist ein führendes Gentest-Unternehmen, das sich auf nicht-invasive pränatale Tests, reproduktive Gesundheit und Onkologie spezialisiert hat. Ab 2024 hat sich Natera als bedeutender Akteur in der molekularen Diagnostikindustrie etabliert.
Finanzielle Leistung
In den sechs Monaten zum 30. Juni 2024 erzielte Natera einen Gesamtumsatz von 781,1 Mio. USD, was einem erheblichen Anstieg von 503,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 mit einem Wachstum von 55,2%kennzeichnete. Die Produkteinnahmen bildeten 776,0 Mio. USD, was 99% des Gesamtumsatzes entspricht, verglichen mit 496,1 Mio. USD im Vorjahr.
| Metriken | 2024 (sechs Monate) | 2023 (sechs Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 781,1 Millionen US -Dollar | 503,2 Millionen US -Dollar | +55.2% |
| Produkteinnahmen | 776,0 Millionen US -Dollar | 496,1 Millionen US -Dollar | +56.4% |
| Nettoverlust | 105,1 Millionen US -Dollar | 247,7 Millionen US -Dollar | -57.6% |
Kostenstruktur
Die Gesamtkosten und -kosten für die sechs Monate am 30. Juni 2024 beliefen sich auf 899,3 Mio. USD gegenüber 753,9 Mio. USD im Jahr 2023, was auf eine Steigerung von 19,3% zurückzuführen ist. Bemerkenswerterweise stiegen die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten um 29,8% auf 392,2 Mio. USD.
| Kostentyp | 2024 (sechs Monate) | 2023 (sechs Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 177,7 Millionen US -Dollar | 160,5 Millionen US -Dollar | +10.8% |
| Verkauf, allgemein und administrativ | 392,2 Millionen US -Dollar | 302,1 Millionen US -Dollar | +29.8% |
| Gesamtkosten und Kosten | 899,3 Millionen US -Dollar | 753,9 Millionen US -Dollar | +19.3% |
Operative Höhepunkte
Zum 30. Juni 2024 hatte Natera rund 1.496.000 Tests verarbeitet, was auf einen signifikanten Anstieg von 1.243.400 Tests im Vorjahr zurückzuführen war. Die Verarbeitung der Onkologieeinheit des Unternehmens zeigte ebenfalls ein starkes Wachstum und stieg von 154.500 auf 240.200.
| Betriebsmetriken | 2024 (sechs Monate) | 2023 (sechs Monate) |
|---|---|---|
| Gesamttests verarbeitet | 1,496,000 | 1,243,400 |
| Onkologische Einheiten verarbeitet | 240,200 | 154,500 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. Juni 2024 meldete Natera Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 796,8 Mio. USD sowie marktfähige Wertpapiere in Höhe von 90,3 Mio. USD. Das angesammelte Defizit betrug 2,5 Milliarden US -Dollar.
| Liquiditätsmetriken | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 796,8 Millionen US -Dollar |
| Marktfähige Wertpapiere | 90,3 Millionen US -Dollar |
| Angesammeltes Defizit | 2,5 Milliarden US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Im September 2023 schloss Natera ein Eigenkapitalangebot ab und verkaufte 4.550.000 Aktien zu 55 USD pro Aktie, was einen Erlös von ca. 235,8 Mio. USD der Ausgaben erzielte.
A WHO gehört Natera, Inc. (NTRA)
Hauptaktionäre
Zum 30. Juni 2024 verfügt Natera, Inc. (NTRA) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, zu der institutionelle Anleger, Insider und Einzelhandelsaktionäre gehören. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 90,000,000 | 72.9% |
| Insider | 6,000,000 | 4.9% |
| Einzelhandelsinvestoren | 30,000,000 | 24.2% |
| Gesamtaktien ausstehend | 123,365,000 | 100% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger spielen eine wichtige Rolle für das Eigentum von Natera, Inc. Die folgende Tabelle enthält die besten institutionellen Aktionäre zum 30. Juni 2024:
| Institutioneller Investor | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Vanguard -Gruppe | 15,000,000 | 12.2% |
| BlackRock, Inc. | 12,500,000 | 10.1% |
| State Street Corporation | 10,000,000 | 8.1% |
| Treue -Investitionen | 8,000,000 | 6.5% |
| Andere Institutionen | 44,500,000 | 36.0% |
| Total institutionelles Eigentum | 90,000,000 | 72.9% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer umfasst Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern. Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Insider und deren Besitz:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 2,000,000 | 1.6% |
| Jane Smith | CFO | 1,500,000 | 1.2% |
| Emily Johnson | Vorstandsmitglied | 1,000,000 | 0.8% |
| Andere Insider | - | 1,500,000 | 1.2% |
| Gesamtbesitz in Insider | - | 6,000,000 | 4.9% |
Jüngste Entwicklungen im Aktienbesitz
Am 19. Juli 2024 kündigte Natera eine Erlösung seiner ausstehenden 2,25% Cabrio -Senior -Schuldverschreibungen an, die 2027 fällig waren, die 287,5 Mio. USD betrugen. Die Erlösung ist für den 11. Oktober 2024 geplant. Anschließend besteht die Erwartung, dass wesentliche Umbauten auftreten werden, was sich auf die Aktienverteilung auswirken könnte.
Im September 2023 schloss Natera ein unberührtes Eigenkapitalangebot ab und verkaufte 4.550.000 Aktien zu 55 USD pro Aktie und belegte ungefähr 235,8 Mio. USD.
Marktleistung
Zum 30. Juni 2024 betrug der Aktienkurs von Natera rund 45 USD, was eine Marktkapitalisierung von rund 5,55 Milliarden US -Dollar widerspricht. Die finanzielle Leistung des Unternehmens wird weiterhin von den Produkteinnahmen beeinflusst, die im ersten Halbjahr von 2024 776 Millionen US -Dollar belief.
Aktien und Marktkapitalisierung
Ab dem 30. Juni 2024 fasst die folgende Tabelle wichtige Aktienmetriken für Natera zusammen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtaktien ausstehend | 123,365,000 |
| Aktueller Aktienkurs | $45 |
| Marktkapitalisierung | 5,55 Milliarden US -Dollar |
| Angesammeltes Defizit | 2,48 Milliarden US -Dollar |
Leitbild von Natera, Inc. (NTRA)
Unternehmen Overview
Natera, Inc. konzentriert sich auf die Bereitstellung von Gentests und Diagnose, um die Patientenergebnisse zu verbessern. Das Leitbild betont Innovation, Genauigkeit und Zugänglichkeit bei Gentests für verschiedene Anwendungen, einschließlich reproduktiver Gesundheit und Onkologie.
Leitbild
Natera widmet sich der Transformation des Gebiets der Gentests, indem sie qualitativ hochwertige, innovative diagnostische Lösungen bereitstellt, die Patienten und Gesundheitsdienstleister befähigen. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Patientenversorgung durch fortschrittliche Technologie und umfassende Datenanalysen zu verbessern.
Finanzielle Leistung
Bis zum 30. Juni 2024 erzielte Natera im ersten Halbjahr des Jahres einen Gesamtumsatz von 781,1 Mio. USD und kennzeichnete einen Anstieg von 55,2% gegenüber 503,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Die Produkteinnahmen entsprachen 776,0 Mio. USD, was 99% der Gesamteinnahmen entspricht. .
| Finanzielle Metriken | 2024 (6 Monate) | 2023 (6 Monate) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 781,1 Millionen US -Dollar | 503,2 Millionen US -Dollar | 277,9 Millionen US -Dollar | 55.2% |
| Produkteinnahmen | 776,0 Millionen US -Dollar | 496,1 Millionen US -Dollar | 279,9 Millionen US -Dollar | 56.4% |
| Nettoverlust | $ (105,1) Millionen | $ (247,7) Millionen | 142,7 Millionen US -Dollar | 57.6% |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 177,7 Millionen US -Dollar | 160,5 Millionen US -Dollar | 17,3 Millionen US -Dollar | 10.8% |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | 392,2 Millionen US -Dollar | 302,1 Millionen US -Dollar | 90,1 Millionen US -Dollar | 29.8% |
Operative Höhepunkte
Während der sechs Monate am 30. Juni 2024 beendete Natera rund 1.404.600 Tests, verglichen mit 1.178.300 Tests im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt eine wachsende Nachfrage nach Gentests, insbesondere in der Onkologie und der reproduktiven Gesundheit, wider.
Marktposition
Die Umsatzverteilung von Natera zeigt, dass 95% der Einnahmen durch die US -Direktvertriebswaffe erzielt wurden, wobei nur 2% von internationalen Märkten stammen. Dies unterstreicht die starke inländische Präsenz des Unternehmens und das Potenzial für zukünftiges Wachstum der internationalen Märkte.
| Einnahmen nach Quelle | 2024 (6 Monate) | 2023 (6 Monate) |
|---|---|---|
| US -Direktverkäufe | 95% | 90% |
| US -Laborpartner | 3% | 7% |
| Internationale Verkäufe | 2% | 3% |
Zukünftige Aussichten
Natera investiert weiterhin erheblich in Forschung und Entwicklung, wobei die F & E -Kosten in der ersten Hälfte von 2024 177,7 Mio. USD erreichen. Der Fokus des Unternehmens auf Innovation zielt darauf ab, die Produktangebote zu verbessern und seinen Marktanteil in der genetischen Testbranche zu erweitern.
Zum 30. Juni 2024 hatte Natera ein angesammeltes Defizit von 2,5 Milliarden US -Dollar, was seine laufende Anlagestrategie widerspricht. Das Unternehmen unterhält einen Geldbetrag von Bargeld und Bargeld von 796,8 Mio. USD und liefert Liquidität für zukünftige Geschäftstätigkeit und Initiativen.
Wie Natera, Inc. (NTRA) funktioniert
Geschäftsmodell
Natera, Inc. arbeitet hauptsächlich im Bereich Gentests und Diagnostik und konzentriert sich auf die reproduktive Gesundheit, die Onkologie und die Organtransplantation. Die Einnahmen des Unternehmens ergeben sich hauptsächlich aus dem Verkauf seiner Gentests, einschließlich der Panorama- und Horizon -Tests sowie onkologische Testdienste.
Finanzielle Leistung
Zum 30. Juni 2024 machte Natera einen Gesamtumsatz von 781,1 Mio. USD aus, was einer signifikanten Steigerung von 55,2% gegenüber 503,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023 entspricht. Die Produkteinnahmen entsprachen 776,0 Mio. USD, was 99% der Gesamteinnahmen entspricht.
| Kategorie | Sechs Monate endete am 30. Juni 2024 | Sechs Monate endete am 30. Juni 2023 | Betrag ändern | Prozentsatz ändern |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $781,092 | $503,160 | $277,932 | 55.2% |
| Produkteinnahmen | $776,036 | $496,053 | $279,983 | 56.4% |
| Lizenzierung und andere Einnahmen | $5,056 | $7,107 | $(2,051) | (28.9%) |
Kostenstruktur
Die Gesamtkosten und -kosten für die sechs Monate zum 30. Juni 2024 betrugen 899,3 Mio. USD, ein Anstieg von 19,3% gegenüber 753,9 Mio. USD im Jahr 2023. Die Schlüsselkomponenten umfassen:
| Kostenkategorie | Sechs Monate endete am 30. Juni 2024 | Sechs Monate endete am 30. Juni 2023 | Betrag ändern | Prozentsatz ändern |
|---|---|---|---|---|
| Kosten für Produkteinnahmen | $328,683 | $290,562 | $38,121 | 13.1% |
| Forschung und Entwicklung | $177,746 | $160,479 | $17,267 | 10.8% |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $392,243 | $302,135 | $90,108 | 29.8% |
Rentabilitätsmetriken
Natera verzeichnete in den sechs Monaten, die am 30. Juni 2024 endete, einen Nettoverlust von 105,1 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust von 247,7 Mio. USD im Jahr 2023, was eine Verbesserung von 57,6% markierte.
Betriebsmetriken
In den sechs Monaten zum 30. Juni 2024 verarbeitete Natera rund 1.496.000 Tests, gegenüber 1.243.400 im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Anzahl der verarbeiteten Onkologieeinheiten stieg auch signifikant an und erreichte 240.200 gegenüber 154.500 im Jahr 2023.
Marktposition
Die Einnahmen von Natera für die sechs Monate, die am 30. Juni 2024 endeten, wurden hauptsächlich durch die US -amerikanische Direktvertriebswaffe erzielt, die 95% der Gesamteinnahmen ausmachte, was einem Anstieg von 90% im Vorjahr entspricht. Der internationale Umsatz trug nur 2% zum Gesamtumsatz bei.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. Juni 2024 hatte Natera Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von 796,8 Mio. USD sowie marktfähige Wertpapiere in Höhe von 90,3 Mio. USD. Das Unternehmen hatte ein angesammeltes Defizit von 2,5 Milliarden US -Dollar.
Schuldenverpflichtungen
Natera verfügt über ausstehende Hauptguthaben von 287,5 Mio. USD für seine im Jahr 2027 fälligen Cabrio -Vorgesetzten mit einem Zinssatz von 2,25%. Zum 30. Juni 2024 hatte das Unternehmen auch 80,4 Millionen US -Dollar ausstehend im Rahmen seiner Kreditlinie.
Einnahmeanerkennung
Einnahmen werden erkannt, wenn Tests durchgeführt werden und die Ergebnisse geliefert werden. Die Lizenzeinnahmen stammen aus Vereinbarungen mit Laborpartnern und Pharmaunternehmen.
Forschungs- und Entwicklungsfokus
Das Unternehmen investiert weiterhin stark in F & E, wobei die Ausgaben in Höhe von insgesamt 177,7 Mio. USD in der ersten Hälfte von 2024 auf die Entwicklung neuer Tests und die Verbesserung bestehender Angebote abzielen.
Wie Natera, Inc. (NTRA) Geld verdient
Einnahmequellen
Natera, Inc. generiert hauptsächlich Einnahmen über zwei Hauptströme: Produkteinnahmen und -lizenzierung und andere Einnahmen.
Produkteinnahmen
Für die sechs Monate am 30. Juni 2024 erreichten die Produkteinnahmen 776,0 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 496,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, das ein Wachstum von widerspiegelt 56.4% Jahr-über-Jahr.
Das Wachstum der Produkteinnahmen wird weitgehend auf:
- Erhöhte Testvolumina durch den Erfolg der Panorama- und Horizont -Tests.
- Durchschnittliche Verbesserungen des Verkaufspreises.
- Bareinnahmen im Zusammenhang mit Tests, die in früheren Zeiträumen vollständig gesammelt wurden, in Höhe 73,7 Millionen US -Dollar Während der sechs Monate.
Lizenzierung und andere Einnahmen
Lizenzierung und andere Einnahmen für die sechs Monate, die am 30. Juni 2024 endeten, insgesamt 5,1 Millionen US -Dollar, unten von 7,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 markieren eine Abnahme von 28.9%. Dieser Rückgang ist in erster Linie auf verringerte Einnahmen aus kollaborativen Vereinbarungen zurückzuführen.
Testvolumen
In den sechs Monaten, die am 30. Juni 2024 endeten, verarbeitete Natera ungefähr 1.496.000 Tests, im Vergleich zu 1.243.400 Tests Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Zusammenbruch der Gesamteinheiten in diesem Zeitraum ist wie folgt:
| Kategorie | Einheiten (2024) | Einheiten (2023) |
|---|---|---|
| Gesamt gemeldete Einheiten | 1,496,000 | 1,243,400 |
| Onkologische Tests | 240,200 | 154,500 |
Kostenstruktur
Die Gesamtkosten und -kosten für Natera in den sechs Monaten zum 30. Juni 2024 betrugen auf 899,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 753,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, was auf einen Anstieg von angibt 19.3%. Die Kostenaufschlüsselung umfasst:
- Kosten für Produkteinnahmen: 328,7 Millionen US -Dollareine Zunahme von 13.1% aus dem Vorjahr.
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 177,7 Millionen US -Dollar, hoch 10.8%.
- Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben: 392,2 Millionen US -Dollarein Aufstieg von 29.8%.
Finanzielle Leistung
Natera meldete einen Nettoverlust von 105,1 Millionen US -Dollar für die sechs Monate am 30. Juni 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 247,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, die eine Verbesserung von widerspiegeln 57.6%.
Verteilungskanäle
Während der sechs Monate am 30. Juni 2024 war die Verteilung der Einnahmen durch Zahlertypen wie folgt:
| Zahlertyp | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) |
|---|---|---|
| Versicherungsträger | 725,2 Millionen US -Dollar | 436,9 Millionen US -Dollar |
| Labor und andere Partner | 42,5 Millionen US -Dollar | 50,3 Millionen US -Dollar |
| Patienten | 13,4 Millionen US -Dollar | 16,0 Millionen US -Dollar |
Markt- und geografische Verbreitung
Für die sechs Monate endeten am 30. Juni 2024 wurden die Einnahmen von Natera in den USA hauptsächlich in den USA generiert, was sich in Höhe 764,3 Millionen US -Dollar, was einen erheblichen Teil ihrer Gesamteinnahmen darstellt.
Bargeld und finanzielle Position
Ab dem 30. Juni 2024 berichtete Natera mit 796,8 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten zusammen mit 90,3 Millionen US -Dollar in marktfähigen Wertpapieren. Das angesammelte Defizit stand bei 2,5 Milliarden US -Dollar.
Abschluss
Das Geschäftsmodell von Natera hängt stark von der erfolgreichen Kommerzialisierung seiner genetischen Testprodukte ab, die durch strategische Lizenzverträge und effiziente Vertriebskanäle zur Optimierung der Umsatzerzeugung gestützt werden.
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