Natera, Inc. (NTRA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Natera, Inc.
شركة Overview
Natera, Inc. هي شركة رائدة في مجال الاختبارات الجينية المتخصصة في اختبارات ما قبل الولادة غير الجراحية والصحة الإنجابية وعلم الأورام. اعتبارًا من عام 2024، أثبتت شركة Natera نفسها كلاعب مهم في صناعة التشخيص الجزيئي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت Natera عن إجمالي إيرادات قدرها 781.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 503.2 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل نموًا بنسبة 55.2٪. وشكلت إيرادات المنتجات 776.0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 99% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ 496.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| المقاييس | 2024 (ستة أشهر) | 2023 (ستة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 781.1 مليون دولار | 503.2 مليون دولار | +55.2% |
| إيرادات المنتج | 776.0 مليون دولار | 496.1 مليون دولار | +56.4% |
| صافي الخسارة | 105.1 مليون دولار | 247.7 مليون دولار | -57.6% |
هيكل التكلفة
وبلغ إجمالي التكاليف والمصروفات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، 899.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 753.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023، أي بنسبة زيادة قدرها 19.3%. والجدير بالذكر أن المصاريف البيعية والعمومية والإدارية ارتفعت بنسبة 29.8% إلى 392.2 مليون دولار.
| نوع المصاريف | 2024 (ستة أشهر) | 2023 (ستة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 177.7 مليون دولار | 160.5 مليون دولار | +10.8% |
| البيع والعموم والإداري | 392.2 مليون دولار | 302.1 مليون دولار | +29.8% |
| إجمالي التكلفة والمصروفات | 899.3 مليون دولار | 753.9 مليون دولار | +19.3% |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، عالجت Natera ما يقرب من 1,496,000 اختبار، مما يعكس زيادة كبيرة من 1,243,400 اختبار في العام السابق. وأظهرت وحدة معالجة الأورام في الشركة أيضًا نموًا قويًا، حيث ارتفعت إلى 240,200 من 154,500.
| المقاييس التشغيلية | 2024 (ستة أشهر) | 2023 (ستة أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الاختبارات التي تمت معالجتها | 1,496,000 | 1,243,400 |
| وحدات الأورام المعالجة | 240,200 | 154,500 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت Natera عن 796.8 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله، إلى جانب 90.3 مليون دولار أمريكي من الأوراق المالية القابلة للتسويق. وبلغ العجز المتراكم 2.5 مليار دولار.
| مقاييس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 796.8 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 90.3 مليون دولار |
| العجز المتراكم | 2.5 مليار دولار |
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2023، أكملت Natera عرضًا للأسهم، حيث بيعت 4,550,000 سهم بسعر 55 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى تحقيق عائدات تبلغ حوالي 235.8 مليون دولار أمريكي صافية من النفقات.
من يملك شركة Natera, Inc. (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تتمتع شركة Natera, Inc. (NTRA) بهيكل ملكية متنوع، والذي يشمل المستثمرين من المؤسسات والمطلعين والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 90,000,000 | 72.9% |
| المطلعين | 6,000,000 | 4.9% |
| مستثمرو التجزئة | 30,000,000 | 24.2% |
| إجمالي الأسهم القائمة | 123,365,000 | 100% |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية شركة Natera, Inc. ويعرض الجدول التالي أكبر المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من 30 يونيو 2024:
| المستثمر المؤسسي | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 15,000,000 | 12.2% |
| شركة بلاك روك | 12,500,000 | 10.1% |
| شركة ستيت ستريت | 10,000,000 | 8.1% |
| استثمارات الإخلاص | 8,000,000 | 6.5% |
| مؤسسات أخرى | 44,500,000 | 36.0% |
| إجمالي الملكية المؤسسية | 90,000,000 | 72.9% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. يوضح الجدول أدناه المطلعين الرئيسيين وملكيتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 2,000,000 | 1.6% |
| جين سميث | المدير المالي | 1,500,000 | 1.2% |
| إميلي جونسون | عضو مجلس الإدارة | 1,000,000 | 0.8% |
| المطلعين الآخرين | - | 1,500,000 | 1.2% |
| إجمالي ملكية المطلعين | - | 6,000,000 | 4.9% |
التطورات الحديثة في ملكية الأسهم
في 19 يوليو 2024، أعلنت Natera عن استرداد سنداتها الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 2.25% والمستحقة في عام 2027، والتي بلغت 287.5 مليون دولار. ومن المقرر أن يتم الاسترداد في 11 أكتوبر 2024. وبعد ذلك، هناك توقع بحدوث تحويلات كبيرة، مما قد يؤثر على توزيع الأسهم.
في سبتمبر 2023، أكملت Natera عرضًا مكتتبًا للأسهم، حيث باعت 4,550,000 سهم بسعر 55 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بصافي حوالي 235.8 مليون دولار أمريكي.
أداء السوق
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ سعر سهم Natera حوالي 45 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس القيمة السوقية البالغة حوالي 5.55 مليار دولار أمريكي. ولا يزال الأداء المالي للشركة يتأثر بإيرادات منتجاتها، التي بلغ إجماليها 776 مليون دولار للنصف الأول من عام 2024.
الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، يلخص الجدول التالي مقاييس الأسهم الرئيسية لشركة Natera:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأسهم القائمة | 123,365,000 |
| سعر السهم الحالي | $45 |
| القيمة السوقية | 5.55 مليار دولار |
| العجز المتراكم | 2.48 مليار دولار |
بيان مهمة شركة Natera, Inc. (NTRA).
شركة Overview
تركز شركة Natera, Inc. على تقديم الاختبارات والتشخيصات الجينية لتحسين نتائج المرضى. ويؤكد بيان المهمة على الابتكار والدقة وسهولة الوصول إليها في الاختبارات الجينية لمختلف التطبيقات، بما في ذلك الصحة الإنجابية وعلم الأورام.
بيان المهمة
تلتزم Natera بتحويل مجال الاختبارات الجينية من خلال توفير حلول تشخيصية مبتكرة وعالية الجودة لتمكين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية. وتهدف الشركة إلى تعزيز رعاية المرضى من خلال التكنولوجيا المتقدمة والتحليلات الشاملة للبيانات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت Natera عن إجمالي إيرادات قدرها 781.1 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من العام، مما يمثل زيادة بنسبة 55.2٪ من 503.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وشكلت إيرادات المنتجات 776.0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 99٪ من إجمالي الإيرادات .
| المقاييس المالية | 2024 (6 أشهر) | 2023 (6 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 781.1 مليون دولار | 503.2 مليون دولار | 277.9 مليون دولار | 55.2% |
| إيرادات المنتج | 776.0 مليون دولار | 496.1 مليون دولار | 279.9 مليون دولار | 56.4% |
| صافي الخسارة | (105.1) مليون دولار | (247.7) مليون دولار | 142.7 مليون دولار | 57.6% |
| مصاريف البحث والتطوير | 177.7 مليون دولار | 160.5 مليون دولار | 17.3 مليون دولار | 10.8% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 392.2 مليون دولار | 302.1 مليون دولار | 90.1 مليون دولار | 29.8% |
المعالم التشغيلية
خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، عالجت Natera ما يقرب من 1,404,600 اختبار، مقارنة بـ 1,178,300 اختبار في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا الطلب المتزايد على خدمات الاختبارات الجينية، لا سيما في علم الأورام والصحة الإنجابية.
موقف السوق
يشير توزيع إيرادات Natera إلى أن 95% من الإيرادات تم تحقيقها من خلال قوة المبيعات المباشرة التابعة لها في الولايات المتحدة، مع 2% فقط تأتي من الأسواق الدولية. وهذا يسلط الضوء على الحضور المحلي القوي للشركة وإمكاناتها للنمو المستقبلي في الأسواق الدولية.
| الإيرادات حسب المصدر | 2024 (6 أشهر) | 2023 (6 أشهر) |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة في الولايات المتحدة | 95% | 90% |
| شركاء المختبرات الأمريكية | 3% | 7% |
| المبيعات الدولية | 2% | 3% |
النظرة المستقبلية
تواصل Natera الاستثمار بشكل كبير في البحث والتطوير، حيث وصلت نفقات البحث والتطوير إلى 177.7 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024. ويهدف تركيز الشركة على الابتكار إلى تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع حصتها السوقية في صناعة الاختبارات الجينية.
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى Natera عجز متراكم قدره 2.5 مليار دولار، مما يعكس استراتيجيتها الاستثمارية المستمرة. وتحتفظ الشركة برصيد نقدي وما في حكمه قدره 796.8 مليون دولار، مما يوفر السيولة للعمليات والمبادرات المستقبلية.
كيف تعمل شركة Natera, Inc. (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Natera, Inc. بشكل أساسي في مجال الاختبارات والتشخيصات الجينية، مع التركيز على الصحة الإنجابية والأورام وزراعة الأعضاء. وتتأتى إيرادات الشركة بشكل أساسي من بيع اختباراتها الجينية، بما في ذلك اختبارات البانوراما وهورايزون، بالإضافة إلى خدمات اختبارات الأورام.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت Natera عن إجمالي إيرادات قدرها 781.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة قدرها 55.2٪ مقارنة بـ 503.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وشكلت إيرادات المنتجات 776.0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 99٪ من إجمالي الإيرادات.
| فئة | الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 | تغيير المبلغ | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $781,092 | $503,160 | $277,932 | 55.2% |
| إيرادات المنتج | $776,036 | $496,053 | $279,983 | 56.4% |
| التراخيص والإيرادات الأخرى | $5,056 | $7,107 | $(2,051) | (28.9%) |
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي التكلفة والمصروفات للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، 899.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة 19.3% من 753.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل العناصر الرئيسية ما يلي:
| فئة النفقات | الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 | تغيير المبلغ | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات المنتج | $328,683 | $290,562 | $38,121 | 13.1% |
| البحث والتطوير | $177,746 | $160,479 | $17,267 | 10.8% |
| البيع والعموم والإداري | $392,243 | $302,135 | $90,108 | 29.8% |
مقاييس الربحية
أعلنت Natera عن خسارة صافية قدرها 105.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 247.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل تحسنًا بنسبة 57.6٪.
المقاييس التشغيلية
خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، عالجت Natera ما يقرب من 1,496,000 اختبار، ارتفاعًا من 1,243,400 في نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع عدد وحدات الأورام المعالجة بشكل ملحوظ ليصل إلى 240.200 مقارنة بـ 154.500 في عام 2023.
موقف السوق
تم تحقيق إيرادات Natera للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024 بشكل أساسي من خلال قوة المبيعات المباشرة في الولايات المتحدة، والتي تمثل 95٪ من إجمالي الإيرادات، بزيادة من 90٪ في العام السابق. ساهمت المبيعات الدولية بنسبة 2٪ فقط من إجمالي الإيرادات.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى Natera 796.8 مليون دولار نقدًا وما يعادله، إلى جانب 90.3 مليون دولار من الأوراق المالية القابلة للتسويق. وكان لدى الشركة عجز متراكم قدره 2.5 مليار دولار.
التزامات الديون
تمتلك Natera أرصدة رئيسية مستحقة تبلغ 287.5 مليون دولار أمريكي على سنداتها الممتازة القابلة للتحويل، والمستحقة في عام 2027، بمعدل فائدة قدره 2.25%. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى الشركة أيضًا 80.4 مليون دولار مستحقة بموجب خط الائتمان الخاص بها.
الاعتراف بالإيرادات
يتم الاعتراف بالإيرادات عند إجراء الاختبارات وتسليم النتائج. وتستمد إيرادات الترخيص من الاتفاقيات المبرمة مع شركاء المختبرات وشركات الأدوية.
التركيز على البحث والتطوير
تواصل الشركة الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، حيث بلغ إجمالي النفقات 177.7 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024، بهدف تطوير اختبارات جديدة وتحسين العروض الحالية.
كيف تقوم شركة Natera, Inc. (NTRA) بكسب المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Natera, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال مصدرين رئيسيين: إيرادات المنتجات والترخيص والإيرادات الأخرى.
إيرادات المنتج
خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، وصلت إيرادات المنتجات 776.0 مليون دولار، زيادة كبيرة من 496.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نمواً قدره 56.4% سنة بعد سنة.
ويعزى النمو في إيرادات المنتجات إلى حد كبير إلى:
- زيادة أحجام الاختبارات مدفوعة بنجاح اختبارات البانوراما والأفق.
- متوسط تحسينات سعر البيع.
- المقبوضات النقدية المتعلقة بالاختبارات التي تم تسليمها في فترات سابقة والتي تم تحصيلها بالكامل تبلغ 73.7 مليون دولار خلال الستة أشهر.
التراخيص والإيرادات الأخرى
إجمالي إيرادات التراخيص والإيرادات الأخرى لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 5.1 مليون دولار، أسفل من 7.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 28.9%. ويرجع هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الإيرادات من الاتفاقيات التعاونية.
حجم الاختبار
خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، قامت Natera بمعالجة ما يقرب من 1,496,000 اختبار، مقارنة ب 1,243,400 اختبار خلال نفس الفترة من عام 2023. وكان توزيع إجمالي الوحدات المبلغ عنها خلال هذه الفترة كما يلي:
| فئة | الوحدات (2024) | الوحدات (2023) |
|---|---|---|
| إجمالي الوحدات المبلغ عنها | 1,496,000 | 1,243,400 |
| اختبارات الأورام | 240,200 | 154,500 |
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي التكلفة والمصروفات لشركة Natera خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 899.3 مليون دولار، مقارنة ب 753.9 مليون دولار في عام 2023، مما يشير إلى ارتفاع 19.3%. يشمل توزيع التكلفة ما يلي:
- تكلفة إيرادات المنتج: 328.7 مليون دولار، زيادة 13.1% من العام السابق.
- نفقات البحث والتطوير: 177.7 مليون دولار، أعلى 10.8%.
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 392.2 مليون دولار، ارتفاع 29.8%.
الأداء المالي
سجلت شركة ناتيرا خسارة صافية قدرها 105.1 مليون دولار الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 247.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس تحسنا 57.6%.
قنوات التوزيع
خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، كان توزيع الإيرادات حسب أنواع الدافعين على النحو التالي:
| نوع الدافع | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) |
|---|---|---|
| ناقلات التأمين | 725.2 مليون دولار | 436.9 مليون دولار |
| المختبر والشركاء الآخرون | 42.5 مليون دولار | 50.3 مليون دولار |
| مرضى | 13.4 مليون دولار | 16.0 مليون دولار |
التوزيع السوقي والجغرافي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، تم تحقيق إيرادات Natera بشكل أساسي في الولايات المتحدة، حيث بلغت 764.3 مليون دولاروالتي تمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي إيراداتها.
الوضع النقدي والمالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أفادت ناتيرا بوجود 796.8 مليون دولار في النقد وما في حكمه، بالإضافة إلى 90.3 مليون دولار في الأوراق المالية القابلة للتداول. وبلغ العجز المتراكم 2.5 مليار دولار.
خاتمة
يعتمد نموذج أعمال Natera بشكل كبير على التسويق الناجح لمنتجات الاختبارات الجينية الخاصة بها، مدعومًا باتفاقيات الترخيص الإستراتيجية وقنوات التوزيع الفعالة لتحسين توليد الإيرادات.
Natera, Inc. (NTRA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support