Natera, Inc. (NTRA) Bundle
Uma breve história da Natera, Inc.
Empresa Overview
A Natera, Inc. é uma empresa líder de testes genéticos, especializada em testes pré-natais não invasivos, saúde reprodutiva e oncologia. Em 2024, a Natera se estabeleceu como um participante significativo na indústria de diagnóstico molecular.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, a Natera registrou receitas totais de US $ 781,1 milhões, um aumento substancial de US $ 503,2 milhões durante o mesmo período em 2023, marcando um crescimento de 55,2%. A receita do produto constituiu US $ 776,0 milhões, representando 99% da receita total, em comparação com US $ 496,1 milhões no ano anterior.
| Métricas | 2024 (seis meses) | 2023 (seis meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 781,1 milhões | US $ 503,2 milhões | +55.2% |
| Receita do produto | US $ 776,0 milhões | US $ 496,1 milhões | +56.4% |
| Perda líquida | US $ 105,1 milhões | US $ 247,7 milhões | -57.6% |
Estrutura de custos
O custo total e as despesas dos seis meses findos em 30 de junho de 2024, totalizaram US $ 899,3 milhões, acima dos US $ 753,9 milhões em 2023, refletindo um aumento de 19,3%. Notavelmente, as despesas de vendas, gerais e administrativas aumentaram 29,8%, para US $ 392,2 milhões.
| Tipo de despesa | 2024 (seis meses) | 2023 (seis meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 177,7 milhões | US $ 160,5 milhões | +10.8% |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 392,2 milhões | US $ 302,1 milhões | +29.8% |
| Custo e despesas totais | US $ 899,3 milhões | US $ 753,9 milhões | +19.3% |
Destaques operacionais
Em 30 de junho de 2024, a Natera processou aproximadamente 1.496.000 testes, refletindo um aumento significativo de 1.243.400 testes no ano anterior. O processamento da unidade de oncologia da empresa também mostrou um forte crescimento, aumentando para 240.200 de 154.500.
| Métricas operacionais | 2024 (seis meses) | 2023 (seis meses) |
|---|---|---|
| TOTALMENTES TESTES processados | 1,496,000 | 1,243,400 |
| Unidades de oncologia processadas | 240,200 | 154,500 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de junho de 2024, a Natera registrou US $ 796,8 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro, juntamente com US $ 90,3 milhões em valores mobiliários comercializáveis. O déficit acumulado foi de US $ 2,5 bilhões.
| Métricas de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 796,8 milhões |
| Valores mobiliários comercializáveis | US $ 90,3 milhões |
| Déficit acumulado | US $ 2,5 bilhões |
Desenvolvimentos recentes
Em setembro de 2023, a Natera concluiu uma oferta de ações, vendendo 4.550.000 ações a US $ 55 por ação, gerando recursos de aproximadamente US $ 235,8 milhões líquidos de despesas.
Um dono da Natera, Inc. (NTRA)
Principais acionistas
Em 30 de junho de 2024, a Natera, Inc. (NTRA) possui uma estrutura de propriedade diversificada, que inclui investidores institucionais, insiders e acionistas de varejo. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 90,000,000 | 72.9% |
| Insiders | 6,000,000 | 4.9% |
| Investidores de varejo | 30,000,000 | 24.2% |
| Ações totais em circulação | 123,365,000 | 100% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade da Natera, Inc. A tabela a seguir apresenta os principais acionistas institucionais em 30 de junho de 2024:
| Investidor institucional | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 15,000,000 | 12.2% |
| BlackRock, Inc. | 12,500,000 | 10.1% |
| State Street Corporation | 10,000,000 | 8.1% |
| Fidelity Investments | 8,000,000 | 6.5% |
| Outras instituições | 44,500,000 | 36.0% |
| Propriedade institucional total | 90,000,000 | 72.9% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui ações detidas por executivos e membros do conselho. A tabela abaixo descreve os principais insiders e sua propriedade:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 2,000,000 | 1.6% |
| Jane Smith | Diretor Financeiro | 1,500,000 | 1.2% |
| Emily Johnson | Membro do conselho | 1,000,000 | 0.8% |
| Outros insiders | - | 1,500,000 | 1.2% |
| Propriedade total do Insider | - | 6,000,000 | 4.9% |
Desenvolvimentos recentes na propriedade de ações
Em 19 de julho de 2024, a Natera anunciou uma redenção de suas notas sênior conversíveis de 2,25% em circulação, em 2027, que totalizaram US $ 287,5 milhões. A redenção está agendada para 11 de outubro de 2024.
Em setembro de 2023, a Natera concluiu uma oferta de ações subscritas, vendendo 4.550.000 ações a US $ 55 por ação, com aproximadamente US $ 235,8 milhões.
Desempenho do mercado
Em 30 de junho de 2024, o preço das ações da Natera era de aproximadamente US $ 45, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de US $ 5,55 bilhões. O desempenho financeiro da empresa continua sendo influenciado por suas receitas de produtos, que totalizaram US $ 776 milhões no primeiro semestre de 2024.
Ações e capitalização de mercado
Em 30 de junho de 2024, a tabela a seguir resume as principais métricas de compartilhamento para Natera:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ações totais em circulação | 123,365,000 |
| Preço atual das ações | $45 |
| Capitalização de mercado | US $ 5,55 bilhões |
| Déficit acumulado | US $ 2,48 bilhões |
Declaração de Missão Natera, Inc. (NTRA)
Empresa Overview
A Natera, Inc. se concentra no fornecimento de testes genéticos e diagnósticos para melhorar os resultados dos pacientes. A declaração de missão enfatiza a inovação, a precisão e a acessibilidade em testes genéticos para várias aplicações, incluindo saúde reprodutiva e oncologia.
Declaração de missão
A Natera se dedica a transformar o campo de testes genéticos, fornecendo soluções de diagnóstico inovadoras e de alta qualidade que capacitam pacientes e profissionais de saúde. A empresa pretende melhorar o atendimento ao paciente por meio de tecnologia avançada e análise abrangente de dados.
Desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2024, a Natera registrou receitas totais de US $ 781,1 milhões no primeiro semestre do ano, marcando um aumento de 55,2% em relação a US $ 503,2 milhões no mesmo período em 2023. As receitas do produto foram responsáveis por US $ 776,0 milhões, representando 99% do total de receitas .
| Métricas financeiras | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 781,1 milhões | US $ 503,2 milhões | US $ 277,9 milhões | 55.2% |
| Receita do produto | US $ 776,0 milhões | US $ 496,1 milhões | US $ 279,9 milhões | 56.4% |
| Perda líquida | $ (105,1) milhões | $ (247,7) milhões | US $ 142,7 milhões | 57.6% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 177,7 milhões | US $ 160,5 milhões | US $ 17,3 milhões | 10.8% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | US $ 392,2 milhões | US $ 302,1 milhões | US $ 90,1 milhões | 29.8% |
Destaques operacionais
Durante os seis meses findos em 30 de junho de 2024, a Natera processou aproximadamente 1.404.600 testes, em comparação com 1.178.300 testes no mesmo período em 2023. Isso reflete uma demanda crescente por serviços de testes genéticos, particularmente em oncologia e saúde reprodutiva.
Posição de mercado
A distribuição de receita da Natera indica que 95% das receitas foram geradas por meio de sua força de vendas diretas dos EUA, com apenas 2% provenientes de mercados internacionais. Isso destaca a forte presença doméstica da empresa e o potencial de crescimento futuro nos mercados internacionais.
| Receita por fonte | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) |
|---|---|---|
| Vendas diretas dos EUA | 95% | 90% |
| Parceiros de laboratório dos EUA | 3% | 7% |
| Vendas internacionais | 2% | 3% |
Perspectivas futuras
A Natera continua a investir significativamente em pesquisa e desenvolvimento, com as despesas de P&D atingindo US $ 177,7 milhões no primeiro semestre de 2024. O foco da empresa na inovação visa aprimorar suas ofertas de produtos e expandir sua participação no mercado no setor de testes genéticos.
Em 30 de junho de 2024, a Natera tinha um déficit acumulado de US $ 2,5 bilhões, refletindo sua estratégia de investimento em andamento. A Companhia mantém um saldo de equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 796,8 milhões, fornecendo liquidez para futuras operações e iniciativas.
Como funciona a Natera, Inc. (NTRA)
Modelo de negócios
A Natera, Inc. opera principalmente no campo de testes e diagnósticos genéticos, com foco na saúde reprodutiva, oncologia e transplante de órgãos. A receita da empresa é derivada principalmente da venda de seus testes genéticos, incluindo os testes Panorama e Horizon, bem como serviços de teste de oncologia.
Desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2024, a Natera registrou receitas totais de US $ 781,1 milhões, um aumento significativo de 55,2% em comparação com US $ 503,2 milhões no mesmo período em 2023. As receitas do produto foram responsáveis por US $ 776,0 milhões, representando 99% da receita total.
| Categoria | Seis meses findos em 30 de junho de 2024 | Seis meses findos em 30 de junho de 2023 | Quantidade de alteração | Porcentagem de mudança |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $781,092 | $503,160 | $277,932 | 55.2% |
| Receita do produto | $776,036 | $496,053 | $279,983 | 56.4% |
| Licenciamento e outras receitas | $5,056 | $7,107 | $(2,051) | (28.9%) |
Estrutura de custos
O custo total e as despesas nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, foram de US $ 899,3 milhões, um aumento de 19,3%, de US $ 753,9 milhões em 2023. Os principais componentes incluem:
| Categoria de despesa | Seis meses findos em 30 de junho de 2024 | Seis meses findos em 30 de junho de 2023 | Quantidade de alteração | Porcentagem de mudança |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita do produto | $328,683 | $290,562 | $38,121 | 13.1% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $177,746 | $160,479 | $17,267 | 10.8% |
| Vendendo, geral e administrativo | $392,243 | $302,135 | $90,108 | 29.8% |
Métricas de rentabilidade
A Natera registrou um prejuízo líquido de US $ 105,1 milhões nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 247,7 milhões em 2023, marcando uma melhoria de 57,6%.
Métricas operacionais
Durante os seis meses findos em 30 de junho de 2024, a Natera processou aproximadamente 1.496.000 testes, contra 1.243.400 no mesmo período do ano passado. O número de unidades de oncologia processado também aumentou significativamente, atingindo 240.200, em comparação com 154.500 em 2023.
Posição de mercado
As receitas de Natera nos seis meses findas em 30 de junho de 2024 foram geradas principalmente por meio de sua força de vendas diretas dos EUA, que representou 95% da receita total, um aumento de 90% no ano anterior. As vendas internacionais contribuíram com apenas 2% da receita total.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de junho de 2024, a Natera tinha US $ 796,8 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro, juntamente com US $ 90,3 milhões em valores mobiliários comercializáveis. A empresa tinha um déficit acumulado de US $ 2,5 bilhões.
Obrigações de dívida
A Natera possui saldos principais de US $ 287,5 milhões em suas notas seniores conversíveis, devido em 2027, com uma taxa de juros de 2,25%. Em 30 de junho de 2024, a empresa também possuía US $ 80,4 milhões em circulação sob sua linha de crédito.
Reconhecimento de receita
As receitas são reconhecidas quando os testes são realizados e os resultados são entregues. As receitas de licenciamento são derivadas de acordos com parceiros de laboratório e empresas farmacêuticas.
Foco de pesquisa e desenvolvimento
A empresa continua investindo pesadamente em P&D, com despesas totalizando US $ 177,7 milhões no primeiro semestre de 2024, com o objetivo de desenvolver novos testes e melhorar as ofertas existentes.
Como Natera, Inc. (NTRA) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Natera, Inc. gera principalmente a receita através de dois fluxos principais: receitas e licenciamento de produtos e outras receitas.
Receita do produto
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, as receitas de produtos alcançaram US $ 776,0 milhões, um aumento significativo de US $ 496,1 milhões durante o mesmo período em 2023, refletindo um crescimento de 56.4% ano a ano.
O crescimento da receita do produto é amplamente atribuído a:
- Volumes de teste aumentados impulsionados pelo sucesso dos testes de panorama e horizonte.
- Melhorias médias de preços de venda.
- Recebimentos de caixa relacionados a testes entregues em períodos anteriores que foram totalmente coletados, totalizando US $ 73,7 milhões durante os seis meses.
Licenciamento e outras receitas
Licenciamento e outras receitas para os seis meses findos em 30 de junho de 2024, totalizou US $ 5,1 milhões, de baixo de US $ 7,1 milhões no mesmo período de 2023, marcando uma diminuição de 28.9%. Esse declínio se deve principalmente à receita reduzida de acordos colaborativos.
Volume de teste
Durante os seis meses findos em 30 de junho de 2024, Natera processou aproximadamente 1.496.000 testes, comparado com 1.243.400 testes Durante o mesmo período em 2023. O detalhamento do total de unidades relatadas durante esse período é o seguinte:
| Categoria | Unidades (2024) | Unidades (2023) |
|---|---|---|
| Unidades totais relatadas | 1,496,000 | 1,243,400 |
| Testes de oncologia | 240,200 | 154,500 |
Estrutura de custos
O custo total e as despesas para a Natera durante os seis meses findos em 30 de junho de 2024, representou US $ 899,3 milhões, comparado com US $ 753,9 milhões em 2023, indicando um aumento de 19.3%. A quebra de custo inclui:
- Custo da receita do produto: US $ 328,7 milhões, um aumento de 13.1% a partir do ano anterior.
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 177,7 milhões, acima 10.8%.
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 392,2 milhões, uma ascensão de 29.8%.
Desempenho financeiro
Natera relatou uma perda líquida de US $ 105,1 milhões Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 247,7 milhões no mesmo período em 2023, refletindo uma melhoria de 57.6%.
Canais de distribuição
Durante os seis meses findos em 30 de junho de 2024, a distribuição de receitas pelos tipos de pagadores foi a seguinte:
| Tipo de pagador | Receita (2024) | Receita (2023) |
|---|---|---|
| Operadoras de seguros | US $ 725,2 milhões | US $ 436,9 milhões |
| Laboratório e outros parceiros | US $ 42,5 milhões | US $ 50,3 milhões |
| Pacientes | US $ 13,4 milhões | US $ 16,0 milhões |
Mercado e distribuição geográfica
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, as receitas de Natera foram geradas principalmente nos Estados Unidos, totalizando US $ 764,3 milhões, que representa uma parcela significativa de suas receitas totais.
Caixa e posição financeira
Em 30 de junho de 2024, Natera relatou ter US $ 796,8 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro, juntamente com US $ 90,3 milhões em títulos comercializáveis. O déficit acumulado estava em US $ 2,5 bilhões.
Conclusão
O modelo de negócios da Natera depende fortemente da comercialização bem -sucedida de seus produtos de testes genéticos, reforçada por acordos de licenciamento estratégico e canais de distribuição eficientes para otimizar a geração de receita.
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