Natera, Inc. (NTRA) Bundle
Une brève histoire de Natera, Inc.
Entreprise Overview
Natera, Inc. est une société de test génétique de premier plan spécialisée dans les tests prénatals non invasifs, la santé reproductive et l'oncologie. Depuis 2024, Natera s'est établie comme un acteur important dans l'industrie du diagnostic moléculaire.
Performance financière
Pour les six mois clos le 30 juin 2024, la Natera a déclaré des revenus totaux de 781,1 millions de dollars, soit une augmentation substantielle de 503,2 millions de dollars au cours de la même période en 2023, marquant une croissance de 55,2%. Les revenus des produits ont représenté 776,0 millions de dollars, ce qui représente 99% du total des revenus, contre 496,1 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique | 2024 (six mois) | 2023 (six mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 781,1 millions de dollars | 503,2 millions de dollars | +55.2% |
| Revenus de produits | 776,0 millions de dollars | 496,1 millions de dollars | +56.4% |
| Perte nette | 105,1 millions de dollars | 247,7 millions de dollars | -57.6% |
Structure des coûts
Le coût total et les dépenses pour les six mois clos le 30 juin 2024 se sont élevés à 899,3 millions de dollars, contre 753,9 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 19,3%. Notamment, les dépenses de vente, générale et administrative ont augmenté de 29,8% pour atteindre 392,2 millions de dollars.
| Type de dépenses | 2024 (six mois) | 2023 (six mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 177,7 millions de dollars | 160,5 millions de dollars | +10.8% |
| Vente, général et administratif | 392,2 millions de dollars | 302,1 millions de dollars | +29.8% |
| Coût total et dépenses | 899,3 millions de dollars | 753,9 millions de dollars | +19.3% |
Points saillants opérationnels
Au 30 juin 2024, Natera avait traité environ 1 496 000 tests, reflétant une augmentation significative de 1 243 400 tests au cours de l'année précédente. Le traitement de l'unité en oncologie de l'entreprise a également montré une forte croissance, passant à 240 200 200, contre 154 500.
| Métriques opérationnelles | 2024 (six mois) | 2023 (six mois) |
|---|---|---|
| Tests totaux traités | 1,496,000 | 1,243,400 |
| Unités d'oncologie traitées | 240,200 | 154,500 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 juin 2024, Natera a déclaré 796,8 millions de dollars en espèces et en espèces, ainsi que 90,3 millions de dollars de titres commercialisables. Le déficit accumulé s'élevait à 2,5 milliards de dollars.
| Métriques de liquidité | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 796,8 millions de dollars |
| Titres commercialisables | 90,3 millions de dollars |
| Déficit accumulé | 2,5 milliards de dollars |
Développements récents
En septembre 2023, la Natera a rempli une offre de capitaux propres, vendant 4 550 000 actions à 55 $ par action, générant un produit d'environ 235,8 millions de dollars de dépenses.
A qui possède Natera, Inc. (NTRA)
Importants actionnaires
Au 30 juin 2024, Natera, Inc. (NTRA) a une structure de propriété diversifiée, qui comprend des investisseurs institutionnels, des initiés et des actionnaires de détail. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 90,000,000 | 72.9% |
| Initiés | 6,000,000 | 4.9% |
| Investisseurs de détail | 30,000,000 | 24.2% |
| Total des actions en circulation | 123,365,000 | 100% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété de Natera, Inc. Le tableau suivant présente les principaux actionnaires institutionnels au 30 juin 2024:
| Investisseur institutionnel | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 15,000,000 | 12.2% |
| BlackRock, Inc. | 12,500,000 | 10.1% |
| State Street Corporation | 10,000,000 | 8.1% |
| Investissements de fidélité | 8,000,000 | 6.5% |
| Autres institutions | 44,500,000 | 36.0% |
| Propriété institutionnelle totale | 90,000,000 | 72.9% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend les actions détenues par des dirigeants et des membres du conseil d'administration. Le tableau ci-dessous décrit les principaux initiés et leur propriété:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| John Doe | PDG | 2,000,000 | 1.6% |
| Jane Smith | Directeur financier | 1,500,000 | 1.2% |
| Emily Johnson | Membre du conseil d'administration | 1,000,000 | 0.8% |
| Autres initiés | - | 1,500,000 | 1.2% |
| Propriété totale d'initiés | - | 6,000,000 | 4.9% |
Développements récents de la propriété des actions
Le 19 juillet 2024, Natera a annoncé un rachat de ses billets de premier rang convertibles de 2,25% en cours en 2027, qui s'élevaient à 287,5 millions de dollars. Le rachat est prévu pour le 11 octobre 2024. Après cela, il est attendu que des conversions substantielles se produisent, ce qui pourrait avoir un impact sur la distribution des actions.
En septembre 2023, Natera a rempli une offre de capitaux propres souscripse, vendant 4 550 000 actions à 55 $ par action, rapporte environ 235,8 millions de dollars.
Performance du marché
Au 30 juin 2024, le cours des actions de Natera était d'environ 45 $, reflétant une capitalisation boursière d'environ 5,55 milliards de dollars. La performance financière de la société continue d'être influencée par ses revenus de produits, qui ont totalisé 776 millions de dollars pour le premier semestre de 2024.
Actions et capitalisation boursière
Au 30 juin 2024, le tableau suivant résume les mesures clés de la part de la Natera:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Total des actions en circulation | 123,365,000 |
| Cours actuel | $45 |
| Capitalisation boursière | 5,55 milliards de dollars |
| Déficit accumulé | 2,48 milliards de dollars |
Énoncé de mission Natera, Inc. (NTRA)
Entreprise Overview
Natera, Inc. se concentre sur la fourniture de tests génétiques et de diagnostics pour améliorer les résultats des patients. L'énoncé de mission met l'accent sur l'innovation, la précision et l'accessibilité dans les tests génétiques pour diverses applications, notamment la santé reproductive et l'oncologie.
Énoncé de mission
Natera se consacre à transformer le domaine des tests génétiques en fournissant des solutions de diagnostic innovantes de haute qualité qui permettent aux patients et aux prestataires de soins de santé. La société vise à améliorer les soins aux patients grâce à des technologies de pointe et à l'analyse complète des données.
Performance financière
Au 30 juin 2024, la Natera a déclaré un chiffre d'affaires total de 781,1 millions de dollars pour le premier semestre, marquant une augmentation de 55,2% par rapport à 503,2 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Les revenus des produits ont représenté 776,0 millions de dollars, représentant 99% du total des revenus de revenus .
| Métriques financières | 2024 (6 mois) | 2023 (6 mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 781,1 millions de dollars | 503,2 millions de dollars | 277,9 millions de dollars | 55.2% |
| Revenus de produits | 776,0 millions de dollars | 496,1 millions de dollars | 279,9 millions de dollars | 56.4% |
| Perte nette | (105,1 millions de dollars | (247,7) millions de dollars | 142,7 millions de dollars | 57.6% |
| Frais de recherche et de développement | 177,7 millions de dollars | 160,5 millions de dollars | 17,3 millions de dollars | 10.8% |
| Vente, dépenses générales et administratives | 392,2 millions de dollars | 302,1 millions de dollars | 90,1 millions de dollars | 29.8% |
Points saillants opérationnels
Au cours des six mois terminés le 30 juin 2024, la Natera a traité environ 1 404 600 tests, contre 1 178 300 tests au cours de la même période en 2023. Cela reflète une demande croissante de services de test génétiques, en particulier en oncologie et en santé reproductive.
Position sur le marché
La distribution des revenus de Natera indique que 95% des revenus ont été générés par le biais de sa force de vente directe aux États-Unis, avec seulement 2% provenant des marchés internationaux. Cela met en évidence la forte présence intérieure de l'entreprise et le potentiel de croissance future des marchés internationaux.
| Revenus par source | 2024 (6 mois) | 2023 (6 mois) |
|---|---|---|
| Ventes directes américaines | 95% | 90% |
| Partenaires de laboratoire américain | 3% | 7% |
| Ventes internationales | 2% | 3% |
Perspectives futures
Natera continue d'investir considérablement dans la recherche et le développement, les dépenses de R&D atteignant 177,7 millions de dollars au premier semestre de 2024. L'accent mis sur l'innovation vise à améliorer ses offres de produits et à étendre sa part de marché dans l'industrie des tests génétiques.
Au 30 juin 2024, Natera avait un déficit accumulé de 2,5 milliards de dollars, reflétant sa stratégie d'investissement en cours. La Société maintient un solde des équivalents en espèces et en espèces de 796,8 millions de dollars, fournissant des liquidités pour les opérations et les initiatives futures.
Comment fonctionne Natera, Inc. (NTRA)
Modèle commercial
Natera, Inc. opère principalement dans le domaine des tests génétiques et des diagnostics, en se concentrant sur la santé reproductive, l'oncologie et la transplantation d'organes. Les revenus de l'entreprise proviennent principalement de la vente de ses tests génétiques, y compris les tests Panorama et Horizon, ainsi que les services d'essai d'oncologie.
Performance financière
Au 30 juin 2024, la Natera a déclaré des revenus totaux de 781,1 millions de dollars, soit une augmentation significative de 55,2% contre 503,2 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Les revenus des produits représentaient 776,0 millions de dollars, ce qui représente 99% des revenus totaux.
| Catégorie | Six mois clos le 30 juin 2024 | Six mois clos le 30 juin 2023 | Modification du montant | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $781,092 | $503,160 | $277,932 | 55.2% |
| Revenus de produits | $776,036 | $496,053 | $279,983 | 56.4% |
| Licence et autres revenus | $5,056 | $7,107 | $(2,051) | (28.9%) |
Structure des coûts
Le coût total et les dépenses pour les six mois clos le 30 juin 2024 étaient de 899,3 millions de dollars, en hausse de 19,3%, contre 753,9 millions de dollars en 2023. Les composants clés comprennent:
| Catégorie de dépenses | Six mois clos le 30 juin 2024 | Six mois clos le 30 juin 2023 | Modification du montant | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus des produits | $328,683 | $290,562 | $38,121 | 13.1% |
| Recherche et développement | $177,746 | $160,479 | $17,267 | 10.8% |
| Vente, général et administratif | $392,243 | $302,135 | $90,108 | 29.8% |
Métriques de rentabilité
Natera a déclaré une perte nette de 105,1 millions de dollars pour les six mois clos le 30 juin 2024, contre une perte nette de 247,7 millions de dollars en 2023, marquant une amélioration de 57,6%.
Métriques opérationnelles
Au cours des six mois terminés le 30 juin 2024, la Natera a traité environ 1 496 000 tests, contre 1 243 400 au cours de la même période l'an dernier. Le nombre d'unités d'oncologie traités a également augmenté de manière significative, atteignant 240 200 200, contre 154 500 en 2023.
Position sur le marché
Les revenus de la Natera pour les six mois clos le 30 juin 2024 ont été principalement générés par le biais de sa force de vente directe américaine, qui représentait 95% du total des revenus, soit une augmentation de 90% l'année précédente. Les ventes internationales n'ont contribué que 2% des revenus totaux.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 juin 2024, Natera avait 796,8 millions de dollars en espèces et en espèces, ainsi que 90,3 millions de dollars de titres commercialisables. L'entreprise avait un déficit accumulé de 2,5 milliards de dollars.
Obligations
Natera a des soldes principaux en cours de 287,5 millions de dollars sur ses billets de premier rang convertibles, due en 2027, avec un taux d'intérêt de 2,25%. Au 30 juin 2024, la société avait également 80,4 millions de dollars en cours sous sa ligne de crédit.
Reconnaissance des revenus
Les revenus sont reconnus lorsque des tests sont effectués et que les résultats sont livrés. Les revenus des licences proviennent des accords avec des partenaires de laboratoire et des sociétés pharmaceutiques.
Focus de la recherche et du développement
La société continue d'investir massivement dans la R&D, avec des dépenses totalisant 177,7 millions de dollars au premier semestre de 2024, visant à développer de nouveaux tests et à améliorer les offres existantes.
Comment Natera, Inc. (NTRA) gagne de l'argent
Sources de revenus
Natera, Inc. génère principalement des revenus grâce à deux principaux flux: les revenus des produits et les licences et autres revenus.
Revenus de produits
Pour les six mois terminés le 30 juin 2024, les revenus des produits ont atteint 776,0 millions de dollars, une augmentation significative de 496,1 millions de dollars au cours de la même période en 2023, reflétant une croissance de 56.4% d'une année à l'autre.
La croissance des revenus des produits est largement attribuée à:
- Augmentation des volumes de test entraînés par le succès des tests panorama et horizon.
- Améliorations moyennes des prix de vente.
- Reçus en espèces liés aux tests effectués dans les périodes précédentes qui ont été entièrement collectées, équivalant à 73,7 millions de dollars pendant les six mois.
Licence et autres revenus
Les licences et autres revenus pour les six mois terminés le 30 juin 2024, totalisent 5,1 millions de dollars, à partir de 7,1 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, marquant une diminution de 28.9%. Cette baisse est principalement due à la réduction des revenus des accords collaboratifs.
Volume de test
Au cours des six mois terminés le 30 juin 2024, Natera a traité approximativement 1 496 000 tests, par rapport à 1 243 400 tests Au cours de la même période en 2023. La répartition des unités totales signalées au cours de cette période est la suivante:
| Catégorie | Unités (2024) | Unités (2023) |
|---|---|---|
| Total unités signalées | 1,496,000 | 1,243,400 |
| Tests en oncologie | 240,200 | 154,500 |
Structure des coûts
Le coût total et les dépenses de la Natera au cours des six mois terminés le 30 juin 2024 se sont élevés à 899,3 millions de dollars, par rapport à 753,9 millions de dollars en 2023, indiquant une montée 19.3%. La répartition des coûts comprend:
- Coût des revenus des produits: 328,7 millions de dollars, une augmentation de 13.1% de l'année précédente.
- Dépenses de recherche et de développement: 177,7 millions de dollars, en haut 10.8%.
- Vente, dépenses générales et administratives: 392,2 millions de dollars, une montée de 29.8%.
Performance financière
Natera a signalé une perte nette de 105,1 millions de dollars pour les six mois clos le 30 juin 2024, par rapport à une perte nette de 247,7 millions de dollars Au cours de la même période en 2023, reflétant une amélioration de 57.6%.
Canaux de distribution
Au cours des six mois clos le 30 juin 2024, la distribution des revenus par les types de payeurs était la suivante:
| Type de payeur | Revenus (2024) | Revenus (2023) |
|---|---|---|
| Compagnies d'assurance | 725,2 millions de dollars | 436,9 millions de dollars |
| Laboratoire et autres partenaires | 42,5 millions de dollars | 50,3 millions de dollars |
| Patients | 13,4 millions de dollars | 16,0 millions de dollars |
Distribution du marché et géographique
Pour les six mois terminés le 30 juin 2024, les revenus de la Natera ont été principalement générés aux États-Unis, s'élevant à 764,3 millions de dollars, qui représente une partie importante de leurs revenus totaux.
Cash et situation financière
Au 30 juin 2024, Natera a déclaré avoir 796,8 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces, avec 90,3 millions de dollars en titres commercialisables. Le déficit accumulé se tenait à 2,5 milliards de dollars.
Conclusion
Le modèle commercial de Natera dépend fortement de la commercialisation réussie de ses produits de test génétique, renforcés par des accords de licence stratégiques et des canaux de distribution efficaces pour optimiser la génération de revenus.
Natera, Inc. (NTRA) DCF Excel Template
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