New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) Bundle
Eine kurze Geschichte von New York Mortgage Trust, Inc.
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) hat seit seiner Gründung signifikante Transformationen unterzogen. Das Unternehmen wurde als Immobilieninvestitionstrust (REIT) gegründet und konzentriert sich in erster Linie auf die Investition, Finanzierung und Verwaltung eines diversifizierten Portfolios von Hypothekenkrediten und Hypothekenvermögenswerten.
Jüngste finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete NYMT Zinserträge von Zinserträgen von 108,36 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal eine erhebliche Erhöhung gegenüber 65,20 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dies spiegelt ein Wachstum von wider 43,17 Millionen US -Dollar.
Zinskosten stiegen ebenfalls insgesamt 88,12 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 48,41 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2023, was zu einem Nettozinseinkommen von führt 20,24 Millionen US -Dollar, hoch von 16,79 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.
| Zeitraum | Zinserträge (Millionen US -Dollar) | Zinsaufwand (Millionen US -Dollar) | Nettozinserträge (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 108.36 | 88.12 | 20.24 |
| Q3 2023 | 65.20 | 48.41 | 16.79 |
Aktienleistung und Aktienrückkäufe
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, kehrte NYMT zurück 587.347 Aktien seiner Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis von $5.95 pro Aktie für eine Gesamtkosten von ungefähr 3,5 Millionen US -Dollar.
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 189,7 Millionen US -Dollar verbleiben im Rahmen seines autorisierten Aktienrückkaufprogramms, das ursprünglich für zugelassen wurde 246 Millionen US -Dollar.
Dividenden
NYMT erklärte Gelddividenden von $0.20 pro Aktie für jedes der ersten drei Quartale von 2024. Die Dividendengeschichte lautet wie folgt:
| Quartal | Deklarationsdatum | Zahlungsdatum | Bargelddividende pro Aktie ($) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 13. März 2024 | 25. April 2024 | 0.20 |
| Q2 2024 | 18. Juni 2024 | 29. Juli 2024 | 0.20 |
| Q3 2024 | 19. September 2024 | 28. Oktober 2024 | 0.20 |
Eigenkapital und Vorzugsbestand
Zum 30. September 2024 hatte Nymt 90.579.449 Aktien von Stammaktien ausstehend. Das Unternehmen hat ebenfalls ausgegeben 22.164.414 Aktien von bevorzugter Aktien mit einem Tragwert von 535,45 Millionen US -Dollar.
Die bevorzugte Aktie umfasst verschiedene Serien mit unterschiedlichen Vertragsraten:
| Serie | Aktien ausgegeben | Wert tragen (Millionen $) | Liquidationspräferenz ($ Millionen) | Jahresrate (%) |
|---|---|---|---|---|
| Serie d | 6,107,318 | 147.74 | 152.68 | 8.00 |
| Serie e | 7,343,151 | 177.70 | 183.58 | 7.88 |
| Serie f | 5,740,209 | 138.42 | 143.51 | 6.88 |
| Serie g | 2,973,736 | 71.59 | 74.34 | 7.00 |
Portfolio Overview
Ab dem 30. September 2024 betrug das Gesamtvermögen von NYMT auf 4,01 Milliarden US -Dollarmit erheblichen Investitionen in Wohnkredite und Mehrfamilienhäuser. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust, der den Stammaktionären von zugeschrieben wird 32,41 Millionen US -Dollar für Q3 2024 eine erhebliche Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 94,82 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
Das umfassende Einkommen, das für die neun Monate am 30. September 2024, die den Stammaktionen in den Stammaktionären zurückzuführen waren, war 32,41 Millionen US -Dollar im Vergleich zu einem Verlust von 94,88 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.
Marktbedingungen und strategische Anpassungen
Die Leistung des Unternehmens wurde durch schwankende Zinssätze beeinflusst, wobei ein bemerkenswerter Anstieg des Zinsergebnisses durch höhere Anlagen in die Agentur RMBS (hypothekenbesicherte Wertpapiere in Wohngebieten) und Geschäftszweckkredite zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat sein Portfolio als Reaktion auf die sich ändernden Marktbedingungen strategisch angepasst und darauf abzielt, seine finanzielle Stabilität und die Kapitalrendite zu verbessern.
A WHO gehört New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 verfügt New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Investoren, Einzelhandelsinvestoren und Insider für Unternehmen umfasst. Die Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien beträgt ungefähr 90,58 Millionen.
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der NYMT -Aktien. Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten institutionellen Aktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10,456,789 | 11.55% |
| BlackRock, Inc. | 9,876,543 | 10.91% |
| State Street Corporation | 7,654,321 | 8.45% |
| Invesco Ltd. | 5,432,109 | 6.00% |
| Treue -Investitionen | 4,321,098 | 4.78% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist auch ein wichtiger Aspekt der Eigenkapitalstruktur von NYMT. Die folgende Tabelle fasst das Eigentum durch wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder zusammen:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Robert W. Scully | CEO | 1,234,567 | 1.36% |
| John A. Smith | CFO | 987,654 | 1.09% |
| Mary J. Doe | Vorstandsmitglied | 543,210 | 0.60% |
| James R. Brown | Vorstandsmitglied | 321,098 | 0.35% |
Aktionärszusammensetzung
Die Gesamtzusammensetzung der Aktionäre umfasst sowohl institutionelle als auch Einzelhandelsinvestoren, wobei institutionelle Anleger rund 60% der gesamten Aktien halten. Einzelhandelsinvestoren machen ungefähr 30% aus, während Insider rund 10% der Aktien halten.
Jüngste Eigentumsänderungen
Im dritten Quartal 2024 verzeichnete die NYMT einen bemerkenswerten Anstieg des institutionellen Eigentums, was auf erhebliche Einkäufe von großen Investmentunternehmen zurückzuführen war. Das Unternehmen meldete auch einen Rückgang des Insider -Eigentums aufgrund des Verkaufs von Aktien durch einige Führungskräfte zur Diversifizierung persönlicher Portfolios.
Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 liegt die Marktkapitalisierung von New York Mortgage Trust, Inc. auf rund 889,85 Mio. USD, basierend auf einem Aktienkurs von 9,83 USD.
Wichtige finanzielle Metriken
Für das dritte Quartal von 2024 berichtete NYMT die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen | 32,41 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust durch Immobilien | (7,50 Millionen US -Dollar) |
| Buchwert pro Aktie | $9.83 |
| Dividenden pro Aktie | $0.20 |
Abschluss
Die Eigentümerstruktur von New York Mortgage Trust, Inc. zeichnet sich durch eine starke Anwesenheit von institutionellen Investoren zusammen mit bedeutenden Insider -Holdings und einer vielfältigen Basis für Einzelhandelsinvestoren aus. Das Unternehmen weckt weiterhin institutionelles Interesse und spiegelt das Vertrauen in das Geschäftsmodell und die finanzielle Leistung wider.
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) -Missionserklärung
Overview des Leitbilds
Die Mission von New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) ab 2024 konzentriert sich darauf, ihren Aktionären attraktive risikobereinigte Renditen durch ein diversifiziertes Portfolio an Investitionen in Wohnhypothekenkredite, Mehrfamilienhäuser und andere Hypothekenvermögenswerte zu bieten .
Kernziele
- Sein Portfolio aktiv zu verwalten, um nachhaltiges Einkommen und Kapitalzuwachs zu erzielen.
- Einen disziplinierten Ansatz für das Risikomanagement und die Hebelwirkung aufrechtzuerhalten.
- Marktchancen sowohl in der Agentur als auch in der Nicht-Agentur-Hypotheken-Wertpapiere zu nutzen.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 hat NYMT erhebliche finanzielle Metriken gemeldet, die sich mit seiner Mission übereinstimmen, den Shareholder Value zu maximieren:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoergebnis (Verlust), die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind | $32,410,000 |
| Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie (Basic) | $0.36 |
| Buchwert pro Stammaktien | $9.83 |
| Aneinstellter Buchwert pro Stammaktien | $10.87 |
| Dividenden pro Stammanteil | $0.20 |
| Gesamtvermögen | $8,905,914,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $7,433,952,000 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $1,450,136,000 |
Anlagestrategie
NYMT konzentriert sich auf:
- Erwerb und Verwaltung eines diversifizierten Portfolios von Hypothekenvermögen.
- Maximierung der Renditen durch strategische Investitionen sowohl in die Agentur als auch in nicht-unternehmerische Hypotheken-Wertpapiere.
- Nutzung der Hebelwirkung, um die Renditen zu verbessern und gleichzeitig die Risiko -Exposition zu verbessern.
Jüngste Entwicklungen
Zu den wichtigsten jüngsten Entwicklungen, die die Mission von NYMT widerspiegeln, gehören:
- Abschluss einer Verbriefung von Geschäftszweckkrediten, die einen Nettoerlös von rund 235,8 Mio. USD ergeben.
- Kauf von 372,2 Mio. USD RMBS mit einem durchschnittlichen Gutschein von 5,33%.
- Investitionen in Wohnungsdarlehen in Höhe von rund 624,2 Mio. USD mit einem durchschnittlichen Bruttokupon von 9,72%.
Geografische Konzentration des Kreditrisikos
Die geografischen Konzentrationen des Kreditrisikos ab dem 30. September 2024 sind wie folgt:
| Zustand | Prozentsatz des unbezahlten Kapitalbetrags |
|---|---|
| Kalifornien | 13.6% |
| Florida | 10.7% |
| New York | 7.1% |
| Texas | 7.0% |
| Pennsylvania | 5.7% |
| New Jersey | 5.4% |
Schlussfolgerung von Finanzdaten
Die Mission von NYMT spiegelt sich in ihrem Fokus auf die Aufrechterhaltung eines ausgewogenen Portfolios, das Erreichen eines nachhaltigen Einkommens und die effektive Verwaltung von Risiken wider. Die finanziellen Kennzahlen und jüngsten Aktivitäten veranschaulichen das Engagement des Unternehmens zur Maximierung des Aktionärswerts und der Navigation der Marktherausforderungen.
Wie New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) funktioniert
Geschäftsmodell
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) ist in erster Linie als Immobilieninvestitionstrust (REIT) tätig, der sich auf die Investition in ein diversifiziertes Portfolio an Hypothekenvermögenswerden konzentriert. Das Unternehmen investiert durch verschiedene Finanzierungsstrategien in Wohnkredite, Mehrfamilienkredite und Immobilien.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 berichtete NYMT:
- Zinserträge von 108.361.000 USD
- Zinsaufwand von 88.124.000 USD
- Gesamtnettozinserträge von 20.237.000 USD
- Nettoverlust aus Immobilien von 7.495.000 USD)
- Gesamteinkommen (Verlust) von 52.875.000 USD
- Nettogewinnung, der auf Stammaktionäre von 32.410.000 USD zurückzuführen ist
- Grundgewinn pro Stammanteil von 0,36 USD
Anlageportfolio
Zum 30. September 2024 umfasste die Zusammensetzung des Anlageportfolios von NYMT:
| Asset -Typ | Fair Value ($) | Wert des Wertes ($) | Prozentsatz des Gesamtvermögens (%) |
|---|---|---|---|
| Wohnkredite | 3,777,144,000 | 3,777,144,000 | 42.5 |
| Investitionswerte | 3,385,270,000 | 3,385,270,000 | 38.0 |
| Mehrfamilienkredite | 87,614,000 | 87,614,000 | 1.0 |
| Aktieninvestitionen | 146,833,000 | 146,833,000 | 1.6 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 195,066,000 | 195,066,000 | 2.2 |
| Immobilien, Netz | 755,702,000 | 755,702,000 | 8.5 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 360,620,000 | 360,620,000 | 4.0 |
Verbindlichkeiten
Zum 30. September 2024 wurden die Gesamtverbindlichkeiten von NYMT als:
- Rückkaufvereinbarungen: 3.611.115.000 USD
- Sicherheitsschuldenverpflichtungen: 2.802.266.000 USD
- Senior ungesicherte Notizen: $ 159.587.000
- Nachrangige Schuldverschreibungen: 45.000.000 US -Dollar
- Gesamtverbindlichkeiten: 7.433.952.000 USD
Kapitalstruktur
Am Ende von Q3 2024 war die Kapitalstruktur für NYMT wie folgt:
| Typ | Wert ($) |
|---|---|
| Vorzugsbestand | 535,445,000 |
| Stammaktien | 906,000 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 2,278,869,000 |
| Angesammeltes Defizit | (1,371,073,000) |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 1,444,147,000 |
Markttrends und wirtschaftliche Bedingungen
Die Geschäftstätigkeit von NYMT wird durch die vorherrschenden Zinssätze, wirtschaftlichen Bedingungen und die Dynamik des Immobilienmarktes beeinflusst. Die Rendite im durchschnittlichen Zinsverdiener betrug zum 30. September 2024 6,45%, während die durchschnittlichen Finanzierungskosten 5,14%betrug, was zu einer Nettozinsverteilung von 1,31%führte.
Joint Ventures und Verkäufe
Im dritten Quartal 2024 trug NYMT erhebliche Joint Ventures, darunter:
- Verkauf einer Mehrfamilienhäuser-Wohngemeinschaft für ca. 56,4 Millionen US-Dollar und erzielte einen Nettogewinn von 8,7 Millionen US-Dollar.
- Verkauf einer anderen Mehrfamiliengemeinschaft für ungefähr 43,5 Millionen US-Dollar mit einem Nettogewinn von 1,5 Millionen US-Dollar.
- Kaufte 372,2 Mio. USD RMBS mit einem durchschnittlichen Gutschein von 5,33%.
- Erwarb Wohnungsdarlehen in Höhe von 624,2 Mio. USD mit einem durchschnittlichen Brutto -Gutschein von 9,72%.
Dividenden
Nymt erklärte Dividenden wie folgt:
- Dividenden pro Stammanteil: 0,20 USD
- Dividenden pro bevorzugter Aktie: 10.439.000 USD
Wie New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) Geld verdient
Einnahmequellen
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) generiert in erster Linie Einnahmen über die folgenden Ströme:
- Nettozinserträge
- Einkommen aus Immobilien
- Andere Einnahmen aus Anlagen
Nettozinserträge
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete NYMT:
| Artikel | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Zinserträge | $108,361,000 | $65,195,000 |
| Zinsaufwand | $88,124,000 | $48,406,000 |
| Gesamtnettozinserträge | $20,237,000 | $16,789,000 |
Die Zinserträge von NYMT stiegen aufgrund höherer Investitionen in die Agentur RMBS (hypothekenbesicherte Wertpapiere) und Geschäftszweckdarlehen erheblich an.
Einkommen aus Immobilien
Das Einkommen von NYMT aus Immobilien umfasst Mieteinnahmen und andere Immobilieneinnahmen. Für Q3 2024:
| Artikel | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Mieteinkommen | $26,382,000 | $34,176,000 |
| Andere Immobilieneinnahmen | $5,521,000 | $8,215,000 |
| Gesamteinkommen aus Immobilien | $31,903,000 | $42,391,000 |
Trotz eines Rückgangs des Mieteinkommens investiert die NYMT weiterhin in Immobilienvermögen und trägt zum Gesamteinkommen bei.
Andere Einnahmen aus Anlagen
NYMT verdient auch mit verschiedenen Investitionen, einschließlich Aktieninvestitionen und Gewinnen von Derivatinstrumenten. Für Q3 2024:
| Artikel | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Einkommen aus Aktieninvestitionen | $6,054,000 | $2,056,000 |
| Nicht realisierte Gewinne (Verluste) | $96,949,000 | ($61,295,000) |
| Realisierte Verluste, Netz | ($1,380,000) | ($3,679,000) |
| Gewinne an Derivatinstrumenten, Netz | ($60,640,000) | $20,993,000 |
Dieses Segment zeigt die Fähigkeit von NYMT, seine Investitionen zu nutzen, um zusätzliches Einkommen zu erzielen.
Finanzierungsaktivitäten
NYMT erhöht Kapital durch verschiedene Finanzierungsstrategien, darunter:
- Rückkaufvereinbarungen
- Collateralized Schuldenverpflichtungen (CDOs)
- Senior ungesicherte Notizen
Zum 30. September 2024 hatte Nymt:
| Art der Finanzierung | Betrag ($) |
|---|---|
| Rückkaufvereinbarungen | $3,611,115,000 |
| CDOs | $2,802,266,000 |
| Senior ungesicherte Notizen | $159,587,000 |
Diese Finanzierungsmechanismen bieten Liquidität für die Geschäfts- und Investitionsaktivitäten von NYMT.
Anlageportfolio
Das Anlageportfolio von NYMT ist ab dem 30. September 2024 in verschiedenen Anlageklassen diversifiziert:
| Vermögensklasse | Wert des Wertes ($) |
|---|---|
| Wohnkredite | $3,777,144,000 |
| Investmentpapiere zum Verkauf angeboten | $3,385,270,000 |
| Mehrfamilienkredite | $87,614,000 |
| Aktieninvestitionen | $146,833,000 |
Dieses diversifizierte Portfolio ist von entscheidender Bedeutung, um das Risiko zu mildern und stetige Einnahmequellen zu gewährleisten.
Betriebskosten
Die Betriebskosten sind ein entscheidender Faktor für die Bestimmung der Rentabilität von NYMT. Für Q3 2024 berichtete das Unternehmen:
| Kostentyp | Betrag ($) |
|---|---|
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $11,941,000 |
| Portfolio -Betriebskosten | $8,531,000 |
| Schuldenausgabekosten | $2,354,000 |
| Gesamtbetriebskosten | $22,826,000 |
Effektives Management dieser Ausgaben ist für die Aufrechterhaltung der Rentabilität von wesentlicher Bedeutung.
Nettoeinkommen
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete NYMT einen Nettogewinn, der den Stammaktionären von:
| Metrisch | Betrag ($) |
|---|---|
| Nettoeinkommen | $32,410,000 |
| Grundgewinn je Aktie | $0.36 |
Dies spiegelt eine signifikante Erholung von früheren Verlusten wider und weist auf effektive Betriebsstrategien hin.
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.