New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) Bundle
تاريخ موجز لشركة New York Mortgage Trust, Inc.
لقد شهدت شركة New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) تحولات كبيرة منذ إنشائها. تأسست الشركة كصندوق استثمار عقاري (REIT)، وتركز الشركة بشكل أساسي على الاستثمار في وتمويل وإدارة محفظة متنوعة من قروض الرهن العقاري السكني والأصول المرتبطة بالرهن العقاري.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت NYMT عن إيرادات فوائد بقيمة 108.36 مليون دولار للربع الثالث، زيادة كبيرة من 65.20 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وهذا يعكس نموا 43.17 مليون دولار.
كما ارتفعت مصاريف الفوائد بإجمالي 88.12 مليون دولار مقارنة ب 48.41 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما أدى إلى تحقيق صافي دخل فوائد قدره 20.24 مليون دولار، من 16.79 مليون دولار سنة بعد سنة.
| فترة | إيرادات الفوائد (بالملايين الدولارات) | مصاريف الفوائد (بالملايين الدولارات) | صافي دخل الفوائد (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 108.36 | 88.12 | 20.24 |
| الربع الثالث 2023 | 65.20 | 48.41 | 16.79 |
أداء الأسهم وإعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تمت إعادة شراء NYMT 587,347 سهم من أسهمها العادية بمتوسط سعر $5.95 للسهم الواحد بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 3.5 مليون دولار.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 189.7 مليون دولار المتبقية ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم المعتمد، والذي تمت الموافقة عليه في الأصل 246 مليون دولار.
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة NYMT عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين $0.20 للسهم الواحد لكل من الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024. وتاريخ توزيع الأرباح هو كما يلي:
| ربع | تاريخ الإعلان | تاريخ الدفع | الأرباح النقدية لكل سهم ($) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 13 مارس 2024 | 25 أبريل 2024 | 0.20 |
| الربع الثاني 2024 | 18 يونيو 2024 | 29 يوليو 2024 | 0.20 |
| الربع الثالث 2024 | 19 سبتمبر 2024 | 28 أكتوبر 2024 | 0.20 |
الأسهم والأسهم المفضلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NYMT 90,579,449 سهم من الأسهم العادية القائمة. كما أصدرت الشركة 22,164,414 سهم من الأسهم المفضلة بقيمة دفترية قدرها 535.45 مليون دولار.
يتضمن المخزون المفضل سلاسل مختلفة بأسعار تعاقدية مختلفة:
| مسلسل | الأسهم الصادرة | القيمة الدفترية (مليون دولار) | أفضلية التصفية (بملايين الدولارات) | المعدل السنوي (%) |
|---|---|---|---|---|
| السلسلة د | 6,107,318 | 147.74 | 152.68 | 8.00 |
| السلسلة ه | 7,343,151 | 177.70 | 183.58 | 7.88 |
| سلسلة ف | 5,740,209 | 138.42 | 143.51 | 6.88 |
| سلسلة ز | 2,973,736 | 71.59 | 74.34 | 7.00 |
مَلَفّ Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول NYMT 4.01 مليار دولار، مع استثمارات كبيرة في القروض السكنية والعقارات متعددة الأسر. وسجلت الشركة صافي خسارة عائدة إلى المساهمين العاديين 32.41 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 94.82 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
بلغ الدخل الشامل العائد إلى المساهمين العاديين للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 32.41 مليون دولار مقارنة بخسارة 94.88 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
ظروف السوق والتعديلات الاستراتيجية
تأثر أداء الشركة بتقلب أسعار الفائدة، مع زيادة ملحوظة في إيرادات الفوائد مدفوعة بزيادة الاستثمارات في وكالة RMBS (الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني) والقروض المخصصة لأغراض الأعمال. قامت الشركة بتعديل محفظتها بشكل استراتيجي استجابة لظروف السوق المتغيرة، بهدف تعزيز استقرارها المالي والعائد على الاستثمارات.
من يملك شركة New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) بهيكل ملكية متنوع، يضم المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم العادية القائمة حوالي 90.58 مليون سهم.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم NYMT. يوضح الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين وحصص ملكية كل منهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10,456,789 | 11.55% |
| شركة بلاك روك | 9,876,543 | 10.91% |
| شركة ستيت ستريت | 7,654,321 | 8.45% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5,432,109 | 6.00% |
| استثمارات الإخلاص | 4,321,098 | 4.78% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا جانبًا مهمًا من هيكل أسهم NYMT. يلخص الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| روبرت دبليو سكالي | المدير التنفيذي | 1,234,567 | 1.36% |
| جون أ. سميث | المدير المالي | 987,654 | 1.09% |
| ماري جي دو | عضو مجلس الإدارة | 543,210 | 0.60% |
| جيمس ر. براون | عضو مجلس الإدارة | 321,098 | 0.35% |
تكوين المساهمين
يشمل التكوين العام للمساهمين كلا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، حيث يمتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 60٪ من إجمالي الأسهم. ويمثل المستثمرون الأفراد حوالي 30%، في حين يمتلك المطلعون حوالي 10% من الأسهم.
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي الربع الثالث من عام 2024، شهدت NYMT زيادة ملحوظة في الملكية المؤسسية، ويُعزى ذلك إلى عمليات الشراء الكبيرة التي قامت بها شركات الاستثمار الكبرى. كما أعلنت الشركة عن انخفاض في الملكية الداخلية بسبب بيع بعض المديرين التنفيذيين للأسهم لتنويع المحافظ الشخصية.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة New York Mortgage Trust, Inc. حوالي 889.85 مليون دولار أمريكي، على أساس سعر سهم قدره 9.83 دولار أمريكي.
المقاييس المالية الرئيسية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت NYMT عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 32.41 مليون دولار |
| صافي الخسارة من العقارات | (7.50 مليون دولار) |
| القيمة الدفترية لكل سهم | $9.83 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.20 |
خاتمة
يتميز هيكل ملكية شركة New York Mortgage Trust, Inc. بحضور قوي للمستثمرين المؤسسيين، إلى جانب ممتلكات كبيرة من المطلعين على بواطن الأمور وقاعدة متنوعة من مستثمري التجزئة. وتواصل الشركة جذب الاهتمام المؤسسي، مما يعكس الثقة في نموذج أعمالها وأدائها المالي.
بيان مهمة New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT).
Overview بيان المهمة
تتمحور مهمة New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) اعتبارًا من عام 2024 على توفير عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمساهميها من خلال محفظة متنوعة من الاستثمارات في قروض الرهن العقاري السكني، والقروض متعددة الأسر، وغيرها من الأصول المتعلقة بالرهن العقاري. .
الأهداف الأساسية
- لإدارة محفظتها بنشاط لتحقيق الدخل المستدام وزيادة رأس المال.
- للحفاظ على نهج منضبط لإدارة المخاطر والرافعة المالية.
- للاستفادة من فرص السوق في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التابعة للوكالة وغير التابعة لها.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت NYMT عن مقاييس مالية مهمة تتوافق مع مهمتها المتمثلة في تعظيم قيمة المساهمين:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى المساهمين العاديين | $32,410,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) للسهم الواحد (الأساسي) | $0.36 |
| القيمة الدفترية لكل سهم عادي | $9.83 |
| القيمة الدفترية المعدلة لكل سهم عادي | $10.87 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم عادي | $0.20 |
| إجمالي الأصول | $8,905,914,000 |
| إجمالي الالتزامات | $7,433,952,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,450,136,000 |
استراتيجية الاستثمار
تركز NYMT على:
- الحصول على وإدارة محفظة متنوعة من الأصول المتعلقة بالرهن العقاري.
- تعظيم العوائد من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التابعة للوكالة وغير التابعة لها.
- استخدام الرافعة المالية بحكمة لتعزيز العائدات مع إدارة التعرض للمخاطر.
التطورات الأخيرة
تشمل التطورات الأخيرة الرئيسية التي تعكس مهمة NYMT ما يلي:
- الانتهاء من عملية توريق القروض المخصصة للأعمال والتي حققت عائدات صافية تبلغ حوالي 235.8 مليون دولار أمريكي.
- شراء 372.2 مليون دولار أمريكي من سندات الوكالة العقارية بمتوسط قسيمة 5.33%.
- الاستثمار في حوالي 624.2 مليون دولار أمريكي في القروض السكنية بمتوسط قسيمة إجمالية تبلغ 9.72%.
التركيز الجغرافي لمخاطر الائتمان
فيما يلي التركيزات الجغرافية لمخاطر الائتمان كما في 30 سبتمبر 2024:
| ولاية | نسبة الرصيد الأساسي غير المدفوع |
|---|---|
| كاليفورنيا | 13.6% |
| فلوريدا | 10.7% |
| نيويورك | 7.1% |
| تكساس | 7.0% |
| بنسلفانيا | 5.7% |
| نيو جيرسي | 5.4% |
اختتام البيانات المالية
تنعكس مهمة NYMT في تركيزها على الحفاظ على محفظة متوازنة وتحقيق دخل مستدام وإدارة المخاطر بفعالية. توضح المقاييس المالية والأنشطة الأخيرة التزام الشركة بتعظيم قيمة المساهمين أثناء مواجهة تحديات السوق.
كيف تعمل شركة New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT).
نموذج الأعمال
تعمل شركة New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) في المقام الأول كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على الاستثمار في وإدارة محفظة متنوعة من الأصول المتعلقة بالرهن العقاري. تستثمر الشركة في القروض السكنية والقروض متعددة الأسر والعقارات من خلال استراتيجيات التمويل المختلفة.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، ذكرت NYMT:
- دخل الفوائد 108,361,000 دولار
- مصاريف الفوائد بقيمة 88,124,000 دولار
- إجمالي صافي دخل الفوائد قدره 20,237,000 دولار
- صافي الخسارة من العقارات مبلغ(7,495,000) دولار
- إجمالي الإيرادات (الخسارة) الأخرى 52,875,000 دولار
- صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين قدره 32,410,000 دولار
- الأرباح الأساسية للسهم العادي 0.36 دولار
المحفظة الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمن تكوين المحفظة الاستثمارية لشركة NYMT ما يلي:
| نوع الأصول | القيمة العادلة ($) | القيمة الدفترية ($) | النسبة من إجمالي الأصول (%) |
|---|---|---|---|
| القروض السكنية | 3,777,144,000 | 3,777,144,000 | 42.5 |
| الأوراق المالية الاستثمارية | 3,385,270,000 | 3,385,270,000 | 38.0 |
| القروض العائلية المتعددة | 87,614,000 | 87,614,000 | 1.0 |
| استثمارات الأسهم | 146,833,000 | 146,833,000 | 1.6 |
| النقد والنقد المعادل | 195,066,000 | 195,066,000 | 2.2 |
| عقارات، نت | 755,702,000 | 755,702,000 | 8.5 |
| أصول أخرى | 360,620,000 | 360,620,000 | 4.0 |
الإلتزامات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي التزامات NYMT على النحو التالي:
- اتفاقيات إعادة الشراء: 3,611,115,000 دولار أمريكي
- التزامات الديون المضمونة: 2,802,266,000 دولار أمريكي
- الأوراق المالية غير المضمونة: 159,587,000 دولار أمريكي
- السندات الثانوية: 45,000,000 دولار
- إجمالي المطلوبات: 7,433,952,000 دولار
هيكل رأس المال
في نهاية الربع الثالث من عام 2024، كان هيكل رأس مال شركة NYMT على النحو التالي:
| يكتب | القيمة ($) |
|---|---|
| الأسهم المفضلة | 535,445,000 |
| الأسهم العادية | 906,000 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 2,278,869,000 |
| العجز المتراكم | (1,371,073,000) |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1,444,147,000 |
اتجاهات السوق والظروف الاقتصادية
تتأثر عمليات NYMT بأسعار الفائدة السائدة، والظروف الاقتصادية، وديناميكيات سوق الإسكان. وبلغ العائد على متوسط الأصول المدرة للفائدة 6.45% اعتباراً من 30 سبتمبر 2024، في حين بلغ متوسط تكلفة التمويل 5.14%، مما أدى إلى انتشار صافي الفائدة بنسبة 1.31%.
المشاريع المشتركة والمبيعات
خلال الربع الثالث من عام 2024، شاركت NYMT في مشاريع مشتركة مهمة، بما في ذلك:
- بيع مجمع سكني متعدد الأسر مقابل 56.4 مليون دولار تقريبًا، مما حقق ربحًا صافيًا قدره 8.7 مليون دولار.
- بيع مجتمع آخر متعدد الأسر بحوالي 43.5 مليون دولار أمريكي، مع ربح صافي قدره 1.5 مليون دولار أمريكي.
- تم شراء 372.2 مليون دولار من وكالة RMBS بمتوسط قسيمة 5.33%.
- حصلت على 624.2 مليون دولار من القروض السكنية بمتوسط قسيمة إجمالية قدرها 9.72%.
توزيعات الأرباح
وأعلنت شركة NYMT توزيع الأرباح على النحو التالي:
- توزيعات الأرباح لكل سهم عادي: 0.20 دولار
- توزيعات الأرباح لكل سهم مفضل: 10,439,000 دولار أمريكي
كيف تجني شركة New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) إيراداتها في المقام الأول من خلال التدفقات التالية:
- صافي دخل الفوائد
- الدخل من العقارات
- إيرادات أخرى من الاستثمارات
صافي دخل الفوائد
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت NYMT:
| غرض | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| دخل الفوائد | $108,361,000 | $65,195,000 |
| حساب الفائدة | $88,124,000 | $48,406,000 |
| إجمالي صافي دخل الفوائد | $20,237,000 | $16,789,000 |
ارتفع دخل الفائدة لشركة NYMT بشكل ملحوظ بسبب زيادة الاستثمارات في وكالة RMBS (الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني) والقروض المخصصة لأغراض الأعمال.
الدخل من العقارات
يشمل دخل NYMT من العقارات إيرادات الإيجار والإيرادات العقارية الأخرى. للربع الثالث من عام 2024:
| غرض | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| دخل الإيجار | $26,382,000 | $34,176,000 |
| الدخل العقاري الآخر | $5,521,000 | $8,215,000 |
| إجمالي الدخل من العقارات | $31,903,000 | $42,391,000 |
على الرغم من انخفاض دخل الإيجار، تواصل NYMT الاستثمار في الأصول العقارية، مما يساهم في الدخل الإجمالي.
إيرادات أخرى من الاستثمارات
تربح NYMT أيضًا من استثمارات مختلفة، بما في ذلك استثمارات الأسهم والمكاسب من الأدوات المشتقة. للربع الثالث من عام 2024:
| غرض | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| الدخل من الاستثمارات في الأسهم | $6,054,000 | $2,056,000 |
| المكاسب (الخسائر) غير المحققة | $96,949,000 | ($61,295,000) |
| الخسائر المحققة، صافي | ($1,380,000) | ($3,679,000) |
| أرباح الأدوات المشتقة، صافي | ($60,640,000) | $20,993,000 |
يعرض هذا القطاع قدرة NYMT على الاستفادة من استثماراتها لتوليد دخل إضافي.
أنشطة التمويل
تقوم NYMT بجمع رأس المال من خلال استراتيجيات التمويل المختلفة، بما في ذلك:
- اتفاقيات إعادة الشراء
- التزامات الديون المضمونة (CDOs)
- كبار الملاحظات غير المضمونة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NYMT:
| نوع التمويل | المبلغ ($) |
|---|---|
| اتفاقيات إعادة الشراء | $3,611,115,000 |
| التزامات الدين المضمونة | $2,802,266,000 |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $159,587,000 |
توفر آليات التمويل هذه السيولة لعمليات NYMT والأنشطة الاستثمارية.
المحفظة الاستثمارية
تتنوع المحفظة الاستثمارية لشركة NYMT عبر فئات الأصول المختلفة، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| فئة الأصول | القيمة الدفترية ($) |
|---|---|
| القروض السكنية | $3,777,144,000 |
| الأوراق المالية الاستثمارية المتاحة للبيع | $3,385,270,000 |
| القروض العائلية المتعددة | $87,614,000 |
| استثمارات الأسهم | $146,833,000 |
تعتبر هذه المحفظة المتنوعة ضرورية لتخفيف المخاطر وضمان تدفقات ثابتة للإيرادات.
مصاريف التشغيل
تعتبر نفقات التشغيل عاملاً حاسماً في تحديد ربحية NYMT. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ ($) |
|---|---|
| المصاريف العمومية والإدارية | $11,941,000 |
| مصاريف تشغيل المحفظة | $8,531,000 |
| تكاليف إصدار الديون | $2,354,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $22,826,000 |
الإدارة الفعالة لهذه النفقات ضرورية للحفاظ على الربحية.
صافي الدخل
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NYMT عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين قدره:
| متري | المبلغ ($) |
|---|---|
| صافي الدخل | $32,410,000 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.36 |
ويعكس هذا تعافيًا كبيرًا من الخسائر السابقة ويشير إلى استراتيجيات تشغيلية فعالة.
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.