O-I Glass, Inc. (OI) Bundle
Eine kurze Geschichte von O-I Glass, Inc.
O-I Glass, Inc. (NYSE: OI), früher bekannt als Owens-Illinois, ist ein führender Hersteller von Glasbehältern. Das Unternehmen hat seine Wurzeln aus dem Jahr 1903, als es in Toledo, Ohio, gegründet wurde. Im Laufe der Jahre hat sich O-I Glass durch verschiedene Fusionen und Übernahmen entwickelt und seinen globalen Fußabdruck in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum erweitert.
Jüngste finanzielle Leistung (2024)
Im dritten Quartal 2024 verzeichnete O-I Glass im Vergleich zum Vorjahr erhebliche Änderungen in der finanziellen Leistung. Das Unternehmen verzeichnete in den ersten neun Monaten von 2024 einen Nettoumsatz von 5.002 Mio. USD, einem Rückgang von 462 Mio. USD oder 9%von 5.464 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Dieser Rückgang wurde weitgehend auf niedrigere durchschnittliche Verkaufspreise und einen Rückgang der Verabreichung zurückgeführt Glasbehälter-Sendungen, die gegenüber dem Vorjahr um ungefähr 5% zurückgingen.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 5.002 Millionen US -Dollar | 5.464 Millionen US -Dollar | -9% |
| Nettoeinkommen | 48 Millionen Dollar | 367 Millionen Dollar | -87% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.31 | $2.31 | -87% |
| Segmentbetriebsgewinn | 612 Millionen US -Dollar | 1.025 Millionen US -Dollar | -40% |
Segmentanalyse
Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind in zwei Hauptsegmente unterteilt: Amerika und Europa.
Amerika
In Amerika ging der Nettoumsatz in den ersten neun Monaten von 2024 auf 2.693 Mio. USD zurück, was einem Rückgang von 9% gegenüber dem Jahr 2023 von 2.943 Mio. USD zurückzuführen ist. Der Betriebsgewinn des Segments ging von 419 Mio. USD auf 296 Millionen US -Dollar zurück, was einer Reduzierung von 29%war.
Europa
In Europa sank auch der Nettoumsatz und erreichte 2024 in Höhe von 2.216 Mio. USD gegenüber 2.428 Mio. USD im Jahr 2023, was einen Rückgang von 9% markierte. Der Betriebsgewinn des Segments stieg von 606 Mio. USD auf 316 Millionen US -Dollar, was einem Rückgang von 48%entspricht.
| Segmentleistung | Amerika (2024) | Amerika (2023) | Europa (2024) | Europa (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 2.693 Millionen US -Dollar | 2.943 Millionen US -Dollar | 2.216 Millionen US -Dollar | 2.428 Millionen US -Dollar |
| Segmentbetriebsgewinn | 296 Millionen Dollar | 419 Millionen US -Dollar | 316 Millionen US -Dollar | 606 Millionen Dollar |
Operative Herausforderungen
O-I Glass standen im Jahr 2024 vor betriebliche Herausforderungen, einschließlich der Anbietung der Wertschöpfungskette und der weichen Verbraucherbedarf. Das Unternehmen hat vorübergehende Produktionskürzungen eingeführt, um das Angebot mit der Nachfrage auszurichten, was zu erhöhten Betriebskosten geführt hat. Im dritten Quartal 2024 kündigte O-I Glass die dauerhafte Schließung von fünf Öfen im Rahmen seiner Strategie zur Reduzierung der Kapazität und zur Optimierung des Betriebs an.
Zins- und Steuerkosten
Der Nettozinsaufwand für die ersten neun Monate von 2024 betrug 252 Millionen US Im Jahr 2023 spiegelt die Veränderungen der geografischen Einnahmen und der Umstrukturierungskosten wider.
| Kostenmetriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettozinsaufwand | 252 Millionen Dollar | 263 Millionen Dollar |
| Effektiver Steuersatz | 62.6% | 25.1% |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Voraushalte erwartet O-I Glass eine flache Umsatznachfrage für das vierte Quartal von 2024. Das Unternehmen soll die Rentabilität durch seine Initiative "Fit to Win" erhöhen und bis 2027 auf ein angepasstes EBITDA von mindestens 1,45 Milliarden US Bewertung der Strategien für die Produktionskapazität und des Kostenmanagements, um sich an die Marktbedingungen anzupassen.
A Who gehört O-I Glass, Inc. (OI)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt O-I Glass, Inc. (OI) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Typ |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | Institutioneller Investor |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | Institutioneller Investor |
| State Street Corporation | 7.5% | Institutioneller Investor |
| Wellington Management Group LLP | 5.4% | Institutioneller Investor |
| Invesco Ltd. | 4.1% | Institutioneller Investor |
| Andere institutionelle Investoren | 32.0% | Verschieden |
| Einzelne Aktionäre | 30.0% | Einzelhandelsinvestoren |
Insiderbesitz
Insider-Besitz ist ein erheblicher Teil des Eigenkapitals von O-I Glass, Inc.. In der folgenden Tabelle wird der Insider -Eigentum zum 30. September 2024 beschrieben:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Andres Lopez | CEO | 1,200,000 | 0.65% |
| John W. McGarry | CFO | 500,000 | 0.27% |
| Linda A. O'Brien | GURREN | 300,000 | 0.16% |
| Verwaltungsrat (Gesamt) | N / A | 2,500,000 | 1.35% |
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum hat im vergangenen Jahr einen Aufwärtstrend gezeigt, was das zunehmende Vertrauen in das Geschäftsmodell und das Wachstumspotenzial von O-I Glass widerspiegelt. Die folgende Tabelle zeigt die Änderungen des institutionellen Eigentums von 2023 bis 2024:
| Jahr | Prozentsatz des institutionellen Eigentums |
|---|---|
| 2023 | 49.5% |
| 2024 | 53.0% |
Jüngste Aktienkäufe
O-I Glass, Inc. hat Aktienrückkaufprogramme beteiligt, um den Shareholder Value zu verbessern. Im Jahr 2024 kaufte das Unternehmen im Rahmen seines laufenden Anti-dilutiven Programms rund 2,2 Millionen Aktien für 30 Millionen US-Dollar zurück. Die folgende Tabelle beschreibt die Aktivität von Freigabe -Rückkauf:
| Datum | Aktien zurückgekauft (Millionen) | Gesamtkosten (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 0.5 | 7 |
| Q2 2024 | 0.7 | 10 |
| Q3 2024 | 1.0 | 13 |
Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 hatte O-I Glass, Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 3,1 Milliarden US-Dollar, was die Schwankungen des Aktienkurs und der Gesamtmarktbedingungen widerspiegelt.
Aktienleistung
Die Aktienleistung von O-I Glass wurde durch die Volatilität gekennzeichnet, die durch Markttrends und unternehmensspezifische Entwicklungen beeinflusst wird. Die folgende Tabelle fasst die Aktienleistungskennzahlen für 2024 zusammen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktienkurs (zum 30. September 2024) | $20.00 |
| 52 Wochen hoch | $25.00 |
| 52 Wochen niedrig | $15.00 |
| Jahr-zu-Zeit-Rendite | -12% |
O-I Glass, Inc. (OI) Leitbild
Leitbild Overview
Das Leitbild von O-I Glass, Inc. ab 2024 betont das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit, Innovation und Kundenzufriedenheit. Das Unternehmen ist bestrebt, führend in der Glasherstellung zu sein und qualitativ hochwertige Glasprodukte bereitzustellen, die umweltfreundlich und sozial verantwortlich sind.
Finanzielle Leistungsmetriken
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete O-I Glass einen Nettoumsatz von 5.002 Mio. USD, was einem Rückgang von 5.464 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist, was einen Rückgang von 462 Mio. USD oder 9%entspricht. Der Rückgang wurde auf niedrigere durchschnittliche Verkaufspreise und einen Rückgang der Glasbehälterlieferungen um ca. 5%zurückgeführt.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 5.002 Millionen US -Dollar | 5.464 Millionen US -Dollar | -9% |
| Segmentbetriebsgewinn | 612 Millionen US -Dollar | 1.025 Millionen US -Dollar | -40% |
| Nettoeinnahmen, die dem Unternehmen zurückzuführen sind | 48 Mio. USD (0,31 USD/Aktie) | 367 Mio. USD (2,31 USD/Aktie) | -87% |
| Einkommen vor Einkommenssteuern | 163 Millionen Dollar | 506 Millionen Dollar | -68% |
| Effektiver Steuersatz | 62.6% | 25.1% | +149% |
Segmentleistung Analyse
O-I Glass arbeitet hauptsächlich in zwei Regionen: Amerika und Europa. In Amerika betrug der Nettoumsatz in den ersten neun Monaten von 2024 2.693 Mio. USD, was einem Rückgang von 9% im Wert von 2.943 Mio. USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist. In Europa betrug der Nettoumsatz für den gleichen Zeitraum 2.216 Mio. USD, ein Rückgang von 2.428 Mio. USD, was ebenfalls um 9% zurückzuführen ist.
| Region | 2024 Nettoumsatz | 2023 Nettoumsatz | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Amerika | 2.693 Millionen US -Dollar | 2.943 Millionen US -Dollar | -9% |
| Europa | 2.216 Millionen US -Dollar | 2.428 Millionen US -Dollar | -9% |
Betriebliche Herausforderungen und strategische Initiativen
O-I Glass stand vor mit einer erheblichen vorübergehenden Einschränkung von ungefähr 18% der Produktionskapazität als Reaktion auf träge Nachfrage. Dies hat zu erhöhten Betriebskosten und einem niedrigeren Segmentbetriebsgewinn geführt.
Das Unternehmen hat mehrere strategische Initiativen initiiert, die darauf abzielen, die Rentabilität zu verbessern. Das Programm "Fit to Win" richtet sich bis 2027 auf mindestens 1,45 Milliarden US in Kentucky im Jahr 2024.
Zukünftige Aussichten
Für das gesamte Jahr 2024 erwartet O-I Glass eine flache Umsatznachfrage im Vergleich zu 2023, wobei das Umsatzvolumen voraussichtlich um einen einzigen prozentualen Prozentsatz mit niedrigem bis mittlerem Umfang sinkt. Das Unternehmen erwartet, dass Bargeld, die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt werden, zwischen 380 und 420 Mio. USD liegen, wobei die Investitionen auf rund 550 Millionen US -Dollar prognostizieren.
Wie O-I Glass, Inc. (OI) funktioniert
Unternehmen Overview
O-I Glass, Inc. (OI) ist ein führender Hersteller von Glasbehältern und serviert hauptsächlich die Märkte Getränke, Lebensmittel und Pharmazeutika. Das Unternehmen ist weltweit tätig und konzentriert sich auf nachhaltige Produktionsprozesse und innovative Glaslösungen.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 verzeichnete O-I Glass signifikante Änderungen in der finanziellen Leistung. Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken für das Unternehmen zusammen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 1.679 Millionen US -Dollar | 1.743 Millionen US -Dollar | 5.002 Millionen US -Dollar | 5.464 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (80) Millionen | 51 Millionen Dollar | 48 Millionen Dollar | 367 Millionen Dollar |
| Einkommen vor Einkommenssteuern | $ (57) Millionen | 82 Millionen Dollar | 163 Millionen Dollar | 506 Millionen Dollar |
| Segmentbetriebsgewinn | 144 Millionen Dollar | 301 Millionen US -Dollar | 612 Millionen US -Dollar | 1.025 Millionen US -Dollar |
| Effektiver Steuersatz | 33.3% | 31.7% | 62.6% | 25.1% |
Segmentleistung
O-I Glass arbeitet hauptsächlich in zwei Regionen: Amerika und Europa. Die Leistung jedes Segments für die ersten neun Monate des 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Region | Nettoumsatz (9m 2024) | Nettoumsatz (9m 2023) | Betriebsgewinn (9m 2024) | Betriebsgewinn (9m 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Amerika | 2.693 Millionen US -Dollar | 2.943 Millionen US -Dollar | 296 Millionen Dollar | 419 Millionen US -Dollar |
| Europa | 2.216 Millionen US -Dollar | 2.428 Millionen US -Dollar | 316 Millionen US -Dollar | 606 Millionen Dollar |
Produktion und Operationen
Als Reaktion auf die schwankende Nachfrage hat O-I Glass vorübergehende Produktionskürzungen umgesetzt, wodurch die Produktionskapazität um ca. 18%gesenkt wird. Das Unternehmen hat außerdem die dauerhafte Schließung von fünf Öfen zur Übereinstimmung mit den aktuellen Marktbedingungen angekündigt. Diese Maßnahmen sind Teil der breiteren Strategie des Unternehmens, um ihre Geschäftstätigkeit zu optimieren und die Rentabilität zu verbessern.
Schulden- und Zinsaufwand
Zum 30. September 2024 hatte O-I Glass eine Gesamtverschuldung von 5.068 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen meldete im dritten Quartal von 2024 einen Nettozinsaufwand von 87 Mio. USD, was einem Anstieg von 78 Mio. USD im selben Quartal von 2023 aufgetreten ist. Der Anstieg der Zinsaufwand wird auf steigende Zinssätze zurückzuführen, die die Kreditkosten des Unternehmens beeinflussen.
Cashflow- und Investitionsausgaben
O-I Glass erwartet, dass Bargeld, die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt werden, zwischen rund 380 Mio. USD und 420 Mio. USD für 2024 liegen, wobei die Investitionen auf rund 550 Millionen US-Dollar projiziert werden. Diese Investitionen zielen darauf ab, die Produktionsfähigkeiten zu verbessern und die strategischen Initiativen des Unternehmens zu unterstützen.
Marktherausforderungen und strategische Initiativen
Das Unternehmen hat sich aufgrund der Destierung der Wertschöpfungskette vor Herausforderungen gestellt, die sich auf das Umsatzvolumen auswirken. Um diesen Herausforderungen entgegenzuwirken, hat O-I Glass das Programm "Fit to Win" initiiert, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und das bereinigte EBITDA bis 2027 auf mindestens 1,45 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Dieses Programm umfasst Umstrukturierungsaktionen und die Optimierung des Produktionsnetzwerks.
Nachhaltigkeitsanstrengungen
O-I Glass konzentriert sich auf Nachhaltigkeit mit Initiativen, um den ökologischen Fußabdruck durch die Verwendung von recycelten Materialien und energieeffizienten Produktionsprozessen zu verringern. Das Unternehmen begann in seinem ersten Magma Greenfield -Werk in Kentucky im dritten Quartal 2024 mit der Produktion, das voraussichtlich positiv zu seinen Nachhaltigkeitszielen beitragen wird.
Wie O-I Glass, Inc. (OI) Geld verdient
Einnahmeerzeugung
O-I Glass, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch die Produktion und den Verkauf von Glasbehältern für verschiedene Branchen, einschließlich alkoholischer Getränke, Lebensmittel und alkoholfreie Getränke. In den ersten neun Monaten des 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 5.002 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 9% im Vergleich zu 5.464 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
| Segment | Nettoumsatz 2024 (in Millionen) | Nettoumsatz 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Amerika | $2,693 | $2,943 | -9% |
| Europa | $2,216 | $2,428 | -9% |
| Gesamt | $5,002 | $5,464 | -9% |
Produktmischung
Der Umsatz wird nach Kundenendgebrauch mit wesentlichen Beiträgen aus den folgenden Segmenten eingeteilt:
| Endgebrauch | Amerika (2024, in Millionen) | Europa (2024, in Millionen) | Gesamt (2024, in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Alkoholische Getränke | $1,492 | $1,618 | $3,110 |
| Essen und andere | $660 | $363 | $1,023 |
| Alkoholische Getränke | $541 | $235 | $776 |
| Gesamt | $2,693 | $2,216 | $4,909 |
Betriebsgewinn
Das Unternehmen meldete einen Segmentbetriebsgewinn von 612 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2024, unten von 1.025 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, widerspiegelt eine Abnahme von 40%.
| Segment | Betriebsgewinn 2024 (in Millionen) | Betriebsgewinn 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Amerika | $296 | $419 | -29% |
| Europa | $316 | $606 | -48% |
| Gesamt | $612 | $1,025 | -40% |
Kostenstruktur und Betriebskosten
In den ersten neun Monaten des 2024 wurden O-I-Glas höhere Betriebskosten ausgesetzt, hauptsächlich aufgrund von:
- Vorübergehende Produktionskürzungen, um das Angebot mit Nachfrage auszugleichen.
- Höhere Kosten im Zusammenhang mit niedrigeren Produktionsvolumina.
- Erhöhte Erbe -Umweltkosten.
Die Betriebskosten stiegen um ungefähr 221 Millionen Dollar verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der durch niedrigere Produktionsvolumina und eine höhere Kosteninflation angetrieben wird.
Nettoeinkommen
In den ersten neun Monaten des 2024 verzeichnete das Unternehmen das Nettogewinn, das auf O-i-Glas von zugeschrieben wurde 48 Millionen Dollar, oder 0,31 USD pro Aktie (verdünnt), im Vergleich zu 367 Millionen Dollar, oder 2,31 USD pro Aktie (verdünnt) im Jahr 2023.
Zinsaufwand
Der Nettozinsaufwand für die ersten neun Monate des 2024 war 252 Millionen Dollar, unten von 263 Millionen Dollar Im gleichen Zeitraum des Vorjahres, der die geringeren Rückkaufprämien und Abschreibungen von aufgeschobenen Finanzgebühren widerspiegelt.
Zukünftige Aussichten und strategische Initiativen
O-I Glass setzt eine Reihe von Initiativen um, um die Rentabilität zu verbessern, darunter:
- Die fortgesetzte Produktion macht eine Pause, um das Angebot an die Nachfrage auszurichten.
- Bewertung des Verschlusses von ungefähr 4% Produktionskapazität.
- Targeting angepasstes EBITDA von mindestens 1,45 Milliarden US -Dollar bis 2027.
Für 2024 erwartet das Unternehmen, dass Bargeld zwischen Betriebsaktivitäten zur Verfügung steht 380 Millionen Dollar Und 420 Millionen US -Dollarmit geschätzten Investitionen bei geschätzten Investitionen bei 550 Millionen US -Dollar.
O-I Glass, Inc. (OI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- O-I Glass, Inc. (OI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of O-I Glass, Inc. (OI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View O-I Glass, Inc. (OI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.