Outset Medical, Inc. (OM) Bundle
Eine kurze Geschichte von H3
H3, ein Medizintechnikunternehmen, hat im Gesundheitswesen erhebliche Fortschritte gemacht, insbesondere im Bereich Dialyselösungen. Das Flaggschiff -Produkt, das Tablo -Hämodialyse -System, soll den Dialyseprozess vereinfachen und die Patientenergebnisse verbessern. Seit seiner Gründung hat H3 kontinuierlich innoviert und erhielt die FDA -Freigabe, um in verschiedenen Gesundheitsumgebungen zu operieren.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem 30. September 2024 berichtete H3 die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $28,666,000 | $30,362,000 | (6%) |
| Produkteinnahmen | $20,305,000 | $23,531,000 | (14%) |
| Serviceeinnahmen | $8,361,000 | $6,831,000 | 22% |
| Nettoverlust | $(27,940,000) | $(46,180,000) | (39%) |
| Bruttogewinn | $9,820,000 | $7,157,000 | 37% |
| Betriebskosten | $33,659,000 | $52,611,000 | (36%) |
Umsatzbaus
Die Umsatzzusammensetzung für H3 im dritten Quartal 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Quelle | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Konsolen | $7,709,000 | $12,506,000 | (38%) |
| Verbrauchsmaterial | $12,596,000 | $11,025,000 | 14% |
| Service und andere Einnahmen | $8,361,000 | $6,831,000 | 22% |
Betriebskostenanalyse
Die Betriebskosten für H3 in Q3 2024 zeigten eine signifikante Reduzierung gegenüber dem Vorjahr:
| Kategorie | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $8,139,000 | $16,076,000 | (49%) |
| Vertrieb und Marketing | $15,417,000 | $24,720,000 | (38%) |
| Allgemein und administrativ | $10,103,000 | $11,815,000 | (14%) |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 landete die Liquiditätsposition von H3 wie folgt:
| Liquiditätsmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld, Bargeldäquivalente, eingeschränkter Bargeld | $179,000,000 |
| Angesammeltes Defizit | $(1,064,085,000) |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $47,822,000 |
Jüngste Entwicklungen
Im Juli 2023 erhielt H3 einen Warnschreiben der FDA über Marketingpraktiken. Als Reaktion darauf hat das Unternehmen Korrekturmaßnahmen ergriffen und einen 510 (k) -Antrag für das Tablocart mit Vorfiltration eingereicht, wodurch im Mai 2024 die Freigabe erhält. Dies ermöglichte die Wiederaufnahme der Verteilung für dieses Zubehör und verbesserte ihre Produktangebote.
A Who gehört Outset Medical, Inc. (OM)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur von Outset Medical, Inc. sowohl durch institutionelle als auch von Einzelhandelsinvestoren gekennzeichnet. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 6,542,000 | 12.4% |
| Institutioneller Investor | Vanguard Group, Inc. | 5,873,000 | 11.1% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 4,192,000 | 7.9% |
| Einzelner Investor | Michael A. Minogue (CEO) | 1,000,000 | 1.9% |
| Andere | Einzelhandelsinvestoren | 30,000,000 | 56.9% |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 meldete Outset Medical insgesamt 52.538.000 Aktien ausstehend. Die Aktie hat den Marktpreis schwankt, mit einem Schlusskurs von 1,10 USD je Aktie am letzten Handelstag vom September 2024. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt basierend auf diesem Aktienkurs rund 57,8 Mio. USD.
Finanziell Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete der Outset Medical einen Gesamtumsatz von 84,2 Mio. USD, ein Rückgang von 16% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Unternehmen verzeichnete in diesem Zeitraum einen Nettoverlust von 102,3 Mio. USD, was die anhaltenden Herausforderungen bei der Schmerzen widerspiegelt Rentabilität.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 84,2 Millionen US -Dollar | 99,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | 102,3 Millionen US -Dollar | 134,2 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 33,3 Millionen US -Dollar | 68,5 Millionen US -Dollar |
| Angesammeltes Defizit | $ (1,1 Milliarden) | $ 961,7 Millionen) |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Outset Medical eine Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 245,1 Mio. USD, einschließlich eines Laufzeitdarlehensbilanzs von 66,5 Mio. USD. Das Unternehmen bewertet seine Finanzierungsoptionen weiterhin, einschließlich potenzieller Eigenkapitalerhöhungen zur Unterstützung von Operationen und Wachstumsinitiativen.
Am 23. September 2024 erhielt der Outset Medical von NASDAQ eine Mitteilung über die Nichteinhaltung der Mindestgebotspreisanforderung, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken kann, zusätzliches Kapital durch Eigenkapitalfinanzierung zu erhöhen.
Outset Medical, Inc. (OM) -Missionserklärung
Outset Medical, Inc. widmet sich der Transformation der Dialyseerfahrung für Patienten und Gesundheitsdienstleister durch innovative Technologie. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Komplexität der Dialyse zu vereinfachen, indem das Tablo®-Hämodialyse-System anbietet, das die Wasserreinigung und die On-Demand-Dialysatproduktion in einer kompakten Konsole integriert, sodass die Dialyse jederzeit und überall geliefert werden kann.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete Outset Medical die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $84,222 |
| Nettoverlust | $(102,338) |
| Bargeld, Bargeldäquivalente und eingeschränkter Bargeld | $179,000 |
| Angesammeltes Defizit | $(1,064,085) |
| Betriebskosten | $119,332 |
| Bruttogewinn | $27,817 |
Umsatzbaus
Die Einnahmenzusammensetzung für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, ist nachstehend aufgeführt:
| Einnahmeart | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Produkteinnahmen | $59,971 |
| Service und andere Einnahmen | $24,251 |
| Gesamtumsatz | $84,222 |
Betriebsleistung
Für die drei und neun Monate am 30. September 2024 wurden die folgenden Betriebsmetriken aufgezeichnet:
| Betriebsmetrik | Drei Monate endeten | Neun Monate endeten |
|---|---|---|
| Gesamtbetriebskosten | $33,659 | $119,332 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | $8,139 | $30,508 |
| Verkaufs- und Marketingkosten | $15,417 | $54,593 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $10,103 | $34,231 |
Aktionär Eigenkapital
Die Aktionäre Aktiendetails zum 30. September 2024:
| Aktienkomponente | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien | $52 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $1,111,503 |
| Angesammeltes andere umfassende Einkommen angesammelt | $352 |
| Angesammeltes Defizit | $(1,064,085) |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $47,822 |
Jüngste Entwicklungen
Der Outset Medical erhielt die FDA 510 (k) für das Tablocart mit Präfiltration Anfang Mai 2024 und ermöglichte nach einem vorherigen Warnschreiben der FDA die wieder aufgenommene Verteilung in Bezug auf Probleme mit der Marketingberechtigung.
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Umstrukturierungskosten in Höhe von 1,4 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit der Reduzierung der Belegschaft zur Optimierung seiner kommerziellen Organisation entstanden.
Die Fähigkeit von Medical, die NASDAQ -Auflistung aufrechtzuerhalten, ist derzeit gefährdet, da die Mindestgebotspreisvoraussetzung nicht erfüllt wird.
Wie Outset Medical, Inc. (OM) funktioniert
Unternehmen Overview
Outset Medical, Inc. ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer Dialyselösungen konzentriert. Ihr Flaggschiff -Produkt, das Tablo® Hämodialyse -System, soll Patienten und Gesundheitsdienstleistern eine nahtlose und vereinfachte Dialyseerfahrung bieten.
Geschäftsmodell
Outset Medical erzielt hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf von Tablo -Konsolen und zugehörigen Verbrauchsmaterialien, einschließlich Tablo -Patronen und -diensten. Das Umsatzmodell ist so strukturiert, dass sowohl der Umsatz im Voraus als auch der wiederkehrende Umsatz aus Verbrauchsumsätzen, die langfristigen Kundenbeziehungen und die Umsatzstabilität verbessert werden.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Outset Medical für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, einen Gesamtumsatz von 28,7 Mio. USD, verglichen mit 30,4 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamteinnahmen 84,22 USD 84,22 USD 84,22 USD 84,22 USD, 84,22 USD, 84,2,22 USD. Millionen, Rückgänge von 99,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Einnahmequelle | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) | 9m 2024 (Millionen $) | 9m 2023 (Millionen $) |
|---|---|---|---|---|
| Produkteinnahmen | 20.3 | 23.5 | 60.0 | 80.6 |
| Service und andere Einnahmen | 8.4 | 6.8 | 24.3 | 19.2 |
| Gesamtumsatz | 28.7 | 30.4 | 84.2 | 99.9 |
Kostenstruktur
Der Umsatzkosten von Medical von Medical für den ersten Quartal 2024 betrugen 18,8 Mio. USD, verglichen mit 23,2 Mio. USD im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 lagen die Gesamtumsatzkosten auf 56,4 Mio. USD gegenüber 78,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum im vorherigen Zeitraum der vorherigen Zeitraum Jahr.
| Kostentyp | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) | 9m 2024 (Millionen $) | 9m 2023 (Millionen $) |
|---|---|---|---|---|
| Kosten für Produkteinnahmen | 11.5 | 16.8 | 34.7 | 59.9 |
| Servicekosten und andere Einnahmen | 7.3 | 6.4 | 21.7 | 18.7 |
| Gesamtumsatzkosten | 18.8 | 23.2 | 56.4 | 78.6 |
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für den ersten Quartal 2024 betrugen 33,7 Mio. USD, ein Rückgang von 52,6 Mio. USD im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Betriebskosten auf 119,3 Mio. USD, verglichen mit 153,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.
| Kostentyp | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) | 9m 2024 (Millionen $) | 9m 2023 (Millionen $) |
|---|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 8.1 | 16.1 | 30.5 | 44.8 |
| Vertrieb und Marketing | 15.4 | 24.7 | 54.6 | 74.0 |
| Allgemein und administrativ | 10.1 | 11.8 | 34.2 | 34.9 |
| Gesamtbetriebskosten | 33.7 | 52.6 | 119.3 | 153.7 |
Nettoverlust
Outset Medical meldete einen Nettoverlust von 27,9 Mio. USD für das dritte Quartal 2024, was einem Nettoverlust von 46,2 Mio. USD im dritten Quartal 2023 zurückzuführen ist. Der neunmonatige Nettoverlust betrug im Jahr 2024 102,3 Mio. USD gegenüber 134,2 Mio. USD im Jahr 2023.
| Zeitraum | Nettoverlust (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Q3 2024 | (27.9) |
| Q3 2023 | (46.2) |
| 9m 2024 | (102.3) |
| 9m 2023 | (134.2) |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Outset Medical Bargeld, Bargeldäquivalente, eingeschränkte Bargeld und kurzfristige Investitionen in Höhe von 179,0 Mio. USD. Das Unternehmen hat seinen Cashflow- und Liquiditätsbedarf durch verschiedene Finanzierungsaktivitäten, einschließlich Eigenkapitalfinanzierung und Schuldeninstrumente, aktiv verwaltet.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Der innovative Ansatz von Outset Medical zur Dialyse zielt darauf ab, die Marktpräsenz sowohl in akuten als auch in heimischen Umgebungen zu erweitern. Das Unternehmen hat sich auf die Verbesserung der Patientenversorgung konzentriert und gleichzeitig die operative Effizienz optimiert. Dies ist entscheidend für die Aufrechterhaltung seiner Wachstumskurie in der wettbewerbsfähigen Gesundheitslandschaft.
Wie Outset Medical, Inc. (OM) Geld verdient
Einnahmequellen
Outset Medical, Inc. erzielt hauptsächlich durch den Verkauf seiner Tablo -Konsolen und zugehörigen Verbrauchsmaterialien. Das Umsatzmodell ist vielfältig und umfasst sowohl Vorab- als auch wiederkehrende Einnahmequellen.
- Einnahmen im Voraus: Dies beinhaltet die Platzierung von Tablo -Konsolen und Zubehör, bei denen der Umsatz zum Zeitpunkt des Verkaufs erfasst wird.
- Wiederkehrende Einnahmen: Die laufenden Einnahmen ergeben sich aus Verbrauchsmaterialien wie Tablo -Patronen und Serviceverträgen, die über den Lebenszyklus der Konsolen einen stetigen Einkommensstrom liefern.
Finanzielle Leistung Overview
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete der Outset Medical einen Gesamtumsatz von 28,7 Mio. USD gegenüber 30,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023, was auf einen Rückgang von 6%zurückzuführen ist. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamteinnahmen von 84,2 Mio. USD gegenüber 99,9 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Rückgang von 16% entspricht.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD Q3 2024 | YTD Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 28,7 Millionen US -Dollar | 30,4 Millionen US -Dollar | 84,2 Millionen US -Dollar | 99,9 Millionen US -Dollar |
| Produkteinnahmen | 20,3 Millionen US -Dollar | 23,5 Millionen US -Dollar | 60,0 Millionen US -Dollar | 80,6 Millionen US -Dollar |
| Service und andere Einnahmen | 8,4 Millionen US -Dollar | 6,8 Millionen US -Dollar | 24,3 Millionen US -Dollar | 19,2 Millionen US -Dollar |
Umsatzkosten
Die Umsatzkosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 18,8 Mio. USD, verglichen mit 23,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum betrug die Umsatzkosten 56,4 Mio. USD, was gegenüber 78,6 Mio. USD im Jahr 2023 ging .
| Kostenmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD Q3 2024 | YTD Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Kosten für Produkteinnahmen | 11,5 Millionen US -Dollar | 16,8 Millionen US -Dollar | 34,7 Millionen US -Dollar | 59,9 Millionen US -Dollar |
| Dienstleistungskosten | 7,3 Millionen US -Dollar | 6,4 Millionen US -Dollar | 21,7 Millionen US -Dollar | 18,7 Millionen US -Dollar |
Bruttogewinn und Marge
Der Bruttogewinn von Outset Medical für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 9,8 Millionen US -Dollar mit einer Bruttomarge von 34,3%. Dies ist eine Verbesserung von 23,6% im dritten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum betrug der Bruttogewinn 27,8 Mio. USD, was eine Bruttomarge von 33,0% ergab, was einem Anstieg von 21,3% im Jahr 2023 stieg.
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für den dritten Quartal 2024 betrugen 33,7 Mio. USD, was einem Wert von 52,6 Mio. USD im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist. Schlüsselkomponenten der Betriebskosten waren:
- Forschung und Entwicklung: 8,1 Mio. USD im dritten Quartal 2024 gegenüber 16,1 Mio. USD im dritten Quartal 2023
- Umsatz und Marketing: 15,4 Mio. USD im dritten Quartal 2024 gegenüber 24,7 Mio. USD im dritten Quartal 2023
- Allgemein und administrativ: 10,1 Mio. USD im dritten Quartal 2024 gegenüber 11,8 Mio. USD im dritten Quartal 2023
| Betriebskosten Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD Q3 2024 | YTD Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 8,1 Millionen US -Dollar | 16,1 Millionen US -Dollar | 30,5 Millionen US -Dollar | 44,8 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb und Marketing | 15,4 Millionen US -Dollar | 24,7 Millionen US -Dollar | 54,6 Millionen US -Dollar | 74,0 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 10,1 Millionen US -Dollar | 11,8 Millionen US -Dollar | 34,2 Millionen US -Dollar | 34,9 Millionen US -Dollar |
Nettoverlust
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete der Outset Medical einen Nettoverlust von 27,9 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 46,2 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Der Nettoverlust von Jahr zu Jahr für 2024 betrug 102,3 Mio. USD gegenüber 134,2 Mio. USD. im Jahr 2023.
| Nettoverlustmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD Q3 2024 | YTD Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoverlust | $ 27,9 Millionen) | $ 46,2 Millionen) | (102,3 Millionen US -Dollar) | $ (134,2 Millionen US -Dollar) |
Kapitalstruktur und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Outset Medical Bargeld, Bargeldäquivalente und kurzfristige Investitionen in Höhe von 179,0 Mio. USD. Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens beliefen sich auf 245,1 Mio. USD, während das Eigenkapital der Aktionäre 47,8 Mio. USD betrug.
| Kapitalmetriken | Ab dem 30. September 2024 |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 179,0 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 245,1 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 47,8 Millionen US -Dollar |
Outset Medical, Inc. (OM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Outset Medical, Inc. (OM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Outset Medical, Inc. (OM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Outset Medical, Inc. (OM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.