Outset Medical, Inc. (OM) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
حققت شركة H3، وهي شركة للتكنولوجيا الطبية، خطوات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز بشكل خاص على حلول غسيل الكلى. تم تصميم المنتج الرئيسي، نظام غسيل الكلى تابلو، لتبسيط عملية غسيل الكلى وتحسين نتائج المرضى. منذ إنشائها، واصلت شركة H3 الابتكار، وحصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) للعمل في مختلف أماكن الرعاية الصحية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ النصف الثالث عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $28,666,000 | $30,362,000 | (6%) |
| إيرادات المنتج | $20,305,000 | $23,531,000 | (14%) |
| إيرادات الخدمة | $8,361,000 | $6,831,000 | 22% |
| صافي الخسارة | $(27,940,000) | $(46,180,000) | (39%) |
| إجمالي الربح | $9,820,000 | $7,157,000 | 37% |
| مصاريف التشغيل | $33,659,000 | $52,611,000 | (36%) |
توزيع الإيرادات
فيما يلي تفاصيل تكوين الإيرادات للنصف الثالث في الربع الثالث من عام 2024:
| مصدر | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| لوحات المفاتيح | $7,709,000 | $12,506,000 | (38%) |
| المواد الاستهلاكية | $12,596,000 | $11,025,000 | 14% |
| الخدمات والإيرادات الأخرى | $8,361,000 | $6,831,000 | 22% |
تحليل مصاريف التشغيل
أظهرت النفقات التشغيلية للنصف الثالث في الربع الثالث من عام 2024 انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالعام السابق:
| فئة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $8,139,000 | $16,076,000 | (49%) |
| المبيعات والتسويق | $15,417,000 | $24,720,000 | (38%) |
| العامة والإدارية | $10,103,000 | $11,815,000 | (14%) |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان وضع السيولة في H3 كما يلي:
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد، النقد المعادل، النقد المقيد | $179,000,000 |
| العجز المتراكم | $(1,064,085,000) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $47,822,000 |
التطورات الأخيرة
في يوليو 2023، تلقت شركة H3 خطابًا تحذيريًا من إدارة الغذاء والدواء بشأن ممارسات التسويق. ردًا على ذلك، اتخذت الشركة إجراءات تصحيحية وقدمت طلبًا بموجب المادة 510(ك) للحصول على TabloCart مع الترشيح المسبق، وحصلت على تصريح في مايو 2024. وقد سمح ذلك باستئناف توزيع هذا الملحق، وتعزيز عروض منتجاتها.
من يملك شركة Outset Medical, Inc. (OM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Outset Medical, Inc. بالمستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 6,542,000 | 12.4% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 5,873,000 | 11.1% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4,192,000 | 7.9% |
| مستثمر فردي | مايكل أ. مينوغ (الرئيس التنفيذي) | 1,000,000 | 1.9% |
| آخر | مستثمرو التجزئة | 30,000,000 | 56.9% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Outset Medical عن إجمالي 52,538,000 سهمًا قائمًا. شهد السهم تقلبات في سعره السوقي، حيث بلغ سعر إغلاقه 1.10 دولارًا أمريكيًا للسهم في آخر يوم تداول في سبتمبر 2024. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 57.8 مليون دولار أمريكي بناءً على سعر السهم هذا.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Outset Medical عن إجمالي إيرادات قدرها 84.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 16٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتكبدت الشركة خسارة صافية قدرها 102.3 مليون دولار أمريكي خلال هذا الإطار الزمني، مما يعكس التحديات المستمرة في تحقيق الربحية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 84.2 مليون دولار | 99.9 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 102.3 مليون دولار | 134.2 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 33.3 مليون دولار | 68.5 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (1.1 مليار دولار) | (961.7 مليون دولار) |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Outset Medical التزامات إجمالية تبلغ 245.1 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك رصيد قرض لأجل قدره 66.5 مليون دولار أمريكي. تواصل الشركة تقييم خيارات التمويل المتاحة لها، بما في ذلك زيادات الأسهم المحتملة لدعم العمليات ومبادرات النمو.
في 23 سبتمبر 2024، تلقت Outset Medical إشعارًا من ناسداك بشأن عدم الامتثال لمتطلبات الحد الأدنى لسعر العرض، مما قد يؤثر على قدرة الشركة على جمع رأس مال إضافي من خلال تمويل الأسهم.
بيان مهمة Outset Medical, Inc. (OM).
تكرس شركة Outset Medical, Inc. جهودها لتحويل تجربة غسيل الكلى للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال التكنولوجيا المبتكرة. تهدف الشركة إلى تبسيط تعقيدات غسيل الكلى من خلال تقديم نظام غسيل الكلى Tablo®، الذي يدمج تنقية المياه وإنتاج غسيل الكلى عند الطلب في وحدة تحكم مدمجة، مما يتيح إجراء غسيل الكلى في أي وقت وفي أي مكان.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Outset Medical عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $84,222 |
| صافي الخسارة | $(102,338) |
| النقد والنقد المعادل والنقد المقيد | $179,000 |
| العجز المتراكم | $(1,064,085) |
| مصاريف التشغيل | $119,332 |
| إجمالي الربح | $27,817 |
توزيع الإيرادات
فيما يلي تفاصيل تكوين الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع الإيرادات | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إيرادات المنتج | $59,971 |
| الخدمات والإيرادات الأخرى | $24,251 |
| إجمالي الإيرادات | $84,222 |
أداء التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تسجيل مقاييس التشغيل التالية:
| متري التشغيل | انتهت الثلاثة أشهر | تسعة أشهر انتهت |
|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | $33,659 | $119,332 |
| مصاريف البحث والتطوير | $8,139 | $30,508 |
| مصاريف المبيعات والتسويق | $15,417 | $54,593 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $10,103 | $34,231 |
حقوق المساهمين
تفاصيل حقوق المساهمين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مكون الأسهم | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $52 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $1,111,503 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $352 |
| العجز المتراكم | $(1,064,085) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $47,822 |
التطورات الأخيرة
حصلت شركة Outset Medical على تصريح 510(ك) من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لـ TabloCart مع الترشيح المسبق في أوائل مايو 2024، مما يسمح باستئناف التوزيع بعد خطاب تحذير مسبق من إدارة الغذاء والدواء بشأن مشكلات ترخيص التسويق.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تكبدت الشركة رسوم إعادة هيكلة بقيمة 1.4 مليون دولار تتعلق بتخفيضات القوى العاملة بهدف تحسين تنظيمها التجاري.
إن قدرة Outset Medical على الحفاظ على إدراجها في بورصة ناسداك معرضة حاليًا للخطر بسبب عدم استيفاء الحد الأدنى من متطلبات سعر العرض.
كيف تعمل شركة Outset Medical, Inc. (OM).
شركة Overview
Outset Medical, Inc. هي شركة تكنولوجيا طبية تركز على تطوير وتسويق حلول غسيل الكلى المبتكرة. تم تصميم منتجهم الرئيسي، نظام غسيل الكلى Tablo®، لتوفير تجربة غسيل كلى سلسة ومبسطة للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية.
نموذج الأعمال
تحقق شركة Outset Medical إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع وحدات تحكم Tablo والمواد الاستهلاكية ذات الصلة، والتي تشمل خراطيش وخدمات Tablo. تم تصميم نموذج الإيرادات ليشمل كلاً من المبيعات الأولية والإيرادات المتكررة من مبيعات المواد الاستهلاكية، مما يعزز علاقات العملاء على المدى الطويل واستقرار الإيرادات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Outset Medical عن إجمالي إيرادات قدرها 28.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 30.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 84.2 دولارًا أمريكيًا مليون دولار، بانخفاض عن 99.9 مليون دولار في عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 20.3 | 23.5 | 60.0 | 80.6 |
| الخدمات والإيرادات الأخرى | 8.4 | 6.8 | 24.3 | 19.2 |
| إجمالي الإيرادات | 28.7 | 30.4 | 84.2 | 99.9 |
هيكل التكلفة
بلغت التكلفة الإجمالية لإيرادات Outset Medical للربع الثالث من عام 2024 18.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 23.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات 56.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 78.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. سنة.
| نوع التكلفة | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات المنتج | 11.5 | 16.8 | 34.7 | 59.9 |
| تكلفة الخدمة والإيرادات الأخرى | 7.3 | 6.4 | 21.7 | 18.7 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 18.8 | 23.2 | 56.4 | 78.6 |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 ما مقداره 33.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 52.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 119.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 153.7 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023.
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 8.1 | 16.1 | 30.5 | 44.8 |
| المبيعات والتسويق | 15.4 | 24.7 | 54.6 | 74.0 |
| العامة والإدارية | 10.1 | 11.8 | 34.2 | 34.9 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 33.7 | 52.6 | 119.3 | 153.7 |
صافي الخسارة
أعلنت Outset Medical عن خسارة صافية قدرها 27.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض عن خسارة صافية قدرها 46.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة لمدة تسعة أشهر 102.3 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 134.2 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | صافي الخسارة (مليون دولار) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | (27.9) |
| الربع الثالث 2023 | (46.2) |
| 9 أشهر 2024 | (102.3) |
| 9 أشهر 2023 | (134.2) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Outset Medical نقدًا وما يعادله ونقدًا مقيدًا واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ مجموعها 179.0 مليون دولار. تقوم الشركة بإدارة احتياجاتها من التدفقات النقدية والسيولة بشكل فعال من خلال أنشطة التمويل المختلفة، بما في ذلك تمويل الأسهم وأدوات الدين.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
يهدف النهج المبتكر لشركة Outset Medical في غسيل الكلى إلى توسيع تواجدها في السوق في كل من الحالات الحادة والمنزلية. ركزت الشركة على تعزيز رعاية المرضى مع تحسين الكفاءة التشغيلية، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على مسار نموها في مشهد الرعاية الصحية التنافسي.
كيف تجني شركة Outset Medical, Inc. (OM) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Outset Medical, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع وحدات تحكم Tablo والمواد الاستهلاكية ذات الصلة. نموذج الإيرادات متعدد الأوجه، ويتضمن تدفقات الإيرادات الأولية والمتكررة.
- الإيرادات المقدمة: يتضمن ذلك وضع وحدات تحكم وملحقات Tablo، حيث يتم الاعتراف بالإيرادات في وقت البيع.
- الإيرادات المتكررة: يتم الحصول على الإيرادات المستمرة من المواد الاستهلاكية مثل خراطيش Tablo وعقود الخدمة، مما يوفر تدفق دخل ثابتًا على مدار دورة حياة وحدات التحكم.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Outset Medical عن إيرادات إجمالية قدرها 28.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 30.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 6٪. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 84.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 99.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 16٪.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى الربع الثالث من عام 2024 | حتى الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 28.7 مليون دولار | 30.4 مليون دولار | 84.2 مليون دولار | 99.9 مليون دولار |
| إيرادات المنتج | 20.3 مليون دولار | 23.5 مليون دولار | 60.0 مليون دولار | 80.6 مليون دولار |
| الخدمات والإيرادات الأخرى | 8.4 مليون دولار | 6.8 مليون دولار | 24.3 مليون دولار | 19.2 مليون دولار |
تكلفة الإيرادات
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 18.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 23.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، بلغت تكلفة الإيرادات 56.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 78.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. .
| مقاييس التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى الربع الثالث من عام 2024 | حتى الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات المنتج | 11.5 مليون دولار | 16.8 مليون دولار | 34.7 مليون دولار | 59.9 مليون دولار |
| تكلفة إيرادات الخدمة | 7.3 مليون دولار | 6.4 مليون دولار | 21.7 مليون دولار | 18.7 مليون دولار |
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي أرباح شركة Outset Medical للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 9.8 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 34.3%. ويمثل هذا تحسنًا من 23.6٪ في الربع الثالث من عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي الربح 27.8 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 33.0٪، ارتفاعًا من 21.3٪ في عام 2023.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات التشغيل للربع الثالث من عام 2024 33.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 52.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية لنفقات التشغيل ما يلي:
- البحث والتطوير: 8.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 16.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023
- المبيعات والتسويق: 15.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 24.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023
- العامة والإدارية: 10.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 11.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023
| مقاييس نفقات التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى الربع الثالث من عام 2024 | حتى الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 8.1 مليون دولار | 16.1 مليون دولار | 30.5 مليون دولار | 44.8 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 15.4 مليون دولار | 24.7 مليون دولار | 54.6 مليون دولار | 74.0 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 10.1 مليون دولار | 11.8 مليون دولار | 34.2 مليون دولار | 34.9 مليون دولار |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Outset Medical عن خسارة صافية قدرها 27.9 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 46.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة منذ بداية العام حتى تاريخه لعام 2024 102.3 مليون دولار، بانخفاض من 134.2 مليون دولار. في عام 2023.
| مقاييس صافي الخسارة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى الربع الثالث من عام 2024 | حتى الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | (27.9 مليون دولار) | (46.2 مليون دولار) | $(102.3 مليون) | (134.2 مليون دولار) |
هيكل رأس المال والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Outset Medical نقدًا وما يعادله واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 179.0 مليون دولار أمريكي. وبلغ إجمالي مطلوبات الشركة 245.1 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 47.8 مليون دولار.
| مقاييس رأس المال | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 179.0 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 245.1 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 47.8 مليون دولار |
Outset Medical, Inc. (OM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Outset Medical, Inc. (OM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Outset Medical, Inc. (OM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Outset Medical, Inc. (OM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.