Outset Medical, Inc. (OM) Bundle
Uma breve história do H3
A H3, uma empresa de tecnologia médica, fez avanços significativos no setor de saúde, focando particularmente nas soluções de diálise. O principal produto, o sistema de hemodiálise tablo, foi projetado para simplificar o processo de diálise e melhorar os resultados dos pacientes. Desde a sua criação, o H3 inovou continuamente, recebendo autorização da FDA para operar em vários ambientes de saúde.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o H3 relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $28,666,000 | $30,362,000 | (6%) |
| Receita do produto | $20,305,000 | $23,531,000 | (14%) |
| Receita de serviço | $8,361,000 | $6,831,000 | 22% |
| Perda líquida | $(27,940,000) | $(46,180,000) | (39%) |
| Lucro bruto | $9,820,000 | $7,157,000 | 37% |
| Despesas operacionais | $33,659,000 | $52,611,000 | (36%) |
Recutação de receita
A composição da receita para H3 no terceiro trimestre de 2024 está detalhada abaixo:
| Fonte | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Consoles | $7,709,000 | $12,506,000 | (38%) |
| Consumíveis | $12,596,000 | $11,025,000 | 14% |
| Serviço e outra receita | $8,361,000 | $6,831,000 | 22% |
Análise de despesas operacionais
As despesas operacionais para H3 no terceiro trimestre de 2024 mostraram uma redução significativa em comparação com o ano anterior:
| Categoria | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $8,139,000 | $16,076,000 | (49%) |
| Vendas e marketing | $15,417,000 | $24,720,000 | (38%) |
| Geral e Administrativo | $10,103,000 | $11,815,000 | (14%) |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez do H3 era a seguinte:
| Métrica de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro, equivalentes de caixa, dinheiro restrito | $179,000,000 |
| Déficit acumulado | $(1,064,085,000) |
| Equidade total dos acionistas | $47,822,000 |
Desenvolvimentos recentes
Em julho de 2023, o H3 recebeu uma carta de aviso do FDA sobre práticas de marketing. Em resposta, a Companhia tomou ações corretivas e enviou um pedido de 510 (k) para o TabloCart com pré -filtração, recebendo autorização em maio de 2024. Isso permitiu a retomada de distribuição para esse acessório, aprimorando suas ofertas de produtos.
A Who é proprietário da Encontret Medical, Inc. (OM)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Encontret Medical, Inc. é caracterizada por investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 6,542,000 | 12.4% |
| Investidor institucional | Vanguard Group, Inc. | 5,873,000 | 11.1% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 4,192,000 | 7.9% |
| Investidor individual | Michael A. Minogue (CEO) | 1,000,000 | 1.9% |
| Outro | Investidores de varejo | 30,000,000 | 56.9% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Eartet Medical registrou um total de 52.538.000 ações em circulação. As ações sofreram flutuações em seu preço de mercado, com um preço de fechamento de US $ 1,10 por ação no último dia de negociação de setembro de 2024. A capitalização de mercado da empresa é de aproximadamente US $ 57,8 milhões com base nesse preço das ações.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Medical relatou receita total de US $ 84,2 milhões, uma redução de 16% em comparação com o mesmo período em 2023. A Companhia sofreu uma perda líquida de US $ 102,3 milhões durante esse período, refletindo os desafios em andamento na obtenção de rentabilidade.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 84,2 milhões | US $ 99,9 milhões |
| Perda líquida | US $ 102,3 milhões | US $ 134,2 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 33,3 milhões | US $ 68,5 milhões |
| Déficit acumulado | $ (1,1 bilhão) | $ (961,7 milhões) |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Encontret Medical possuía passivos totais no valor de US $ 245,1 milhões, incluindo um saldo de empréstimos a prazo de US $ 66,5 milhões. A Companhia continua a avaliar suas opções de financiamento, incluindo possíveis aumentos de ações para apoiar operações e iniciativas de crescimento.
Em 23 de setembro de 2024, a Medical recebeu um aviso da NASDAQ em relação à não conformidade com o requisito mínimo de preço de oferta, o que pode afetar a capacidade da Companhia de aumentar o capital adicional por meio de financiamento de ações.
Declaração de Missão Medical, Inc. (OM)
A Ouret Medical, Inc. se dedica a transformar a experiência em diálise para pacientes e profissionais de saúde por meio de tecnologia inovadora. A Companhia pretende simplificar as complexidades da diálise, oferecendo o sistema Tablo® Hemodiyysis, que integra a purificação de água e a produção de dialisado sob demanda em um console compacto, permitindo que a diálise seja entregue a qualquer momento e em qualquer lugar.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Encontret Medical relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $84,222 |
| Perda líquida | $(102,338) |
| Dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito | $179,000 |
| Déficit acumulado | $(1,064,085) |
| Despesas operacionais | $119,332 |
| Lucro bruto | $27,817 |
Recutação de receita
A composição da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhada abaixo:
| Tipo de receita | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita do produto | $59,971 |
| Serviço e outra receita | $24,251 |
| Receita total | $84,222 |
Desempenho operacional
Nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram registradas as seguintes métricas operacionais:
| Métrica operacional | Três meses terminou | Nove meses terminaram |
|---|---|---|
| Despesas operacionais totais | $33,659 | $119,332 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $8,139 | $30,508 |
| Despesas de vendas e marketing | $15,417 | $54,593 |
| Despesas gerais e administrativas | $10,103 | $34,231 |
Equidade do acionista
Os detalhes do patrimônio líquido em 30 de setembro de 2024:
| Componente de patrimônio | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $52 |
| Capital adicional pago | $1,111,503 |
| Acumulou outra renda abrangente | $352 |
| Déficit acumulado | $(1,064,085) |
| Equidade total dos acionistas | $47,822 |
Desenvolvimentos recentes
A TEAR Medical recebeu 510 (k) de folga do FDA para o TabloCart com pré -filtração no início de maio de 2024, permitindo a distribuição retomada após uma carta de aviso prévio do FDA sobre questões de autorização de marketing.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia incorrido em taxas de reestruturação de US $ 1,4 milhão relacionados a reduções da força de trabalho destinadas a otimizar sua organização comercial.
A capacidade da TEAR Medical de manter sua listagem do NASDAQ está atualmente em risco devido a não atender ao requisito mínimo de preço de oferta.
Como funciona o Encontret Medical, Inc. (OM)
Empresa Overview
A Opert Medical, Inc. é uma empresa de tecnologia médica com foco no desenvolvimento e comercialização de soluções inovadoras de diálise. Seu principal produto, o sistema de hemodiálise Tablo®, foi projetado para fornecer uma experiência de diálise perfeita e simplificada para pacientes e profissionais de saúde.
Modelo de negócios
O TEAR Medical gera receita principalmente através da venda de consoles de tablo e consumíveis relacionados, que incluem cartuchos e serviços de tablo. O modelo de receita está estruturado para incluir vendas iniciais e receita recorrente de vendas consumíveis, aumentando as relações com os clientes de longo prazo e a estabilidade da receita.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Medical Relatou receitas totais de US $ 28,7 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 30,4 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 84,2 milhões, abaixo dos US $ 99,9 milhões em 2023.
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | 9m 2024 (US $ milhões) | 9m 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Receita do produto | 20.3 | 23.5 | 60.0 | 80.6 |
| Serviço e outra receita | 8.4 | 6.8 | 24.3 | 19.2 |
| Receita total | 28.7 | 30.4 | 84.2 | 99.9 |
Estrutura de custos
O custo total da receita da TEAR Medical para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 18,8 milhões, em comparação com US $ 23,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo total da receita foi de US $ 56,4 milhões, abaixo dos US $ 78,6 milhões no mesmo período anterior, anterior ano.
| Tipo de custo | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | 9m 2024 (US $ milhões) | 9m 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita do produto | 11.5 | 16.8 | 34.7 | 59.9 |
| Custo de serviço e outra receita | 7.3 | 6.4 | 21.7 | 18.7 |
| Custo total da receita | 18.8 | 23.2 | 56.4 | 78.6 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 33,7 milhões, uma queda de US $ 52,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totalizaram US $ 119,3 milhões, em comparação com US $ 153,7 milhões no mesmo período em 2023.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | 9m 2024 (US $ milhões) | 9m 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 8.1 | 16.1 | 30.5 | 44.8 |
| Vendas e marketing | 15.4 | 24.7 | 54.6 | 74.0 |
| Geral e Administrativo | 10.1 | 11.8 | 34.2 | 34.9 |
| Despesas operacionais totais | 33.7 | 52.6 | 119.3 | 153.7 |
Perda líquida
A Eart Medical registrou um prejuízo líquido de US $ 27,9 milhões para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de um prejuízo líquido de US $ 46,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. O prejuízo líquido de nove meses foi de US $ 102,3 milhões em 2024, em comparação com US $ 134,2 milhões em 2023.
| Período | Perda líquida (US $ milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | (27.9) |
| Q3 2023 | (46.2) |
| 9m 2024 | (102.3) |
| 9m 2023 | (134.2) |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a TEET Medical tinha dinheiro, equivalentes de caixa, dinheiro restrito e investimentos de curto prazo, totalizando US $ 179,0 milhões. A empresa vem gerenciando ativamente suas necessidades de fluxo de caixa e liquidez por meio de várias atividades de financiamento, incluindo financiamento de ações e instrumentos de dívida.
Posição de mercado e perspectiva futura
A abordagem inovadora da TEAR Medical à diálise visa expandir sua presença no mercado em ambientes agudos e domésticos. A empresa se concentrou em melhorar o atendimento ao paciente e otimizar a eficiência operacional, o que é fundamental para sustentar sua trajetória de crescimento no cenário competitivo da saúde.
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Fontes de receita
A Encontret Medical, Inc. gera receita principalmente através da venda de seus consoles de tablo e consumíveis relacionados. O modelo de receita é multifacetado, incorporando fluxos de receita iniciais e recorrentes.
- Receita inicial: isso inclui a colocação de consoles e acessórios Tablo, onde a receita é reconhecida no momento da venda.
- Receita recorrente: a receita contínua é derivada de consumíveis, como cartuchos de tablo e contratos de serviço, que fornecem um fluxo de renda constante durante o ciclo de vida dos consoles.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Medical relatou receitas totais de US $ 28,7 milhões, em comparação com US $ 30,4 milhões no mesmo período em 2023, refletindo uma diminuição de 6%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 84,2 milhões, abaixo dos US $ 99,9 milhões em 2023, representando um declínio de 16%.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD Q3 2024 | YTD Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 28,7 milhões | US $ 30,4 milhões | US $ 84,2 milhões | US $ 99,9 milhões |
| Receita do produto | US $ 20,3 milhões | US $ 23,5 milhões | US $ 60,0 milhões | US $ 80,6 milhões |
| Serviço e outra receita | US $ 8,4 milhões | US $ 6,8 milhões | US $ 24,3 milhões | US $ 19,2 milhões |
Custo da receita
O custo da receita para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 18,8 milhões, em comparação com US $ 23,2 milhões no mesmo período em 2023. Durante o período de nove meses, o custo da receita foi de US $ 56,4 milhões, abaixo dos US $ 78,6 milhões em 2023 .
| Métricas de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD Q3 2024 | YTD Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita do produto | US $ 11,5 milhões | US $ 16,8 milhões | US $ 34,7 milhões | US $ 59,9 milhões |
| Receita de custo de serviço | US $ 7,3 milhões | US $ 6,4 milhões | US $ 21,7 milhões | US $ 18,7 milhões |
Lucro bruto e margem
O lucro bruto da TEAR Medical nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 9,8 milhões, com uma margem bruta de 34,3%. Esta é uma melhoria em relação a 23,6% no terceiro trimestre de 2023. No período de nove meses, o lucro bruto foi de US $ 27,8 milhões, produzindo uma margem bruta de 33,0%, acima de 21,3% em 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 33,7 milhões, abaixo dos US $ 52,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os principais componentes das despesas operacionais incluíram:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 8,1 milhões no terceiro trimestre de 2024 vs. US $ 16,1 milhões no terceiro trimestre de 2023
- Vendas e marketing: US $ 15,4 milhões no terceiro trimestre de 2024 vs. US $ 24,7 milhões no terceiro trimestre de 2023
- Geral e administrativo: US $ 10,1 milhões no terceiro trimestre de 2024 vs. $ 11,8 milhões no terceiro trimestre de 2023
| Métricas de despesa operacional | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD Q3 2024 | YTD Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 8,1 milhões | US $ 16,1 milhões | US $ 30,5 milhões | US $ 44,8 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 15,4 milhões | US $ 24,7 milhões | US $ 54,6 milhões | US $ 74,0 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 10,1 milhões | US $ 11,8 milhões | US $ 34,2 milhões | US $ 34,9 milhões |
Perda líquida
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Eart Medical registrou um prejuízo líquido de US $ 27,9 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 46,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. O prejuízo líquido no ano para 2024 foi de US $ 102,3 milhões, abaixo de US $ 134,2 milhões em 2023.
| Métricas de perda líquida | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD Q3 2024 | YTD Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida | $ (27,9 milhões) | $ (46,2 milhões) | $ (102,3 milhões) | $ (134,2 milhões) |
Estrutura de capital e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a TEET Medical tinha dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo no valor de US $ 179,0 milhões. O passivo total da empresa era de US $ 245,1 milhões, enquanto o patrimônio líquido total foi de US $ 47,8 milhões.
| Métricas de capital | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 179,0 milhões |
| Passivos totais | US $ 245,1 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 47,8 milhões |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Outset Medical, Inc. (OM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Outset Medical, Inc. (OM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Outset Medical, Inc. (OM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.