Outset Medical, Inc. (OM) Bundle
Une brève histoire de H3
H3, une entreprise de technologie médicale, a fait des progrès importants dans le secteur des soins de santé, en particulier en se concentrant sur les solutions de dialyse. Le produit phare, le système d'hémodialyse Tablo, est conçu pour simplifier le processus de dialyse et améliorer les résultats des patients. Depuis sa création, H3 a continuellement innové, recevant l'autorisation de la FDA pour opérer dans divers établissements de soins de santé.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, H3 a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $28,666,000 | $30,362,000 | (6%) |
| Revenus de produits | $20,305,000 | $23,531,000 | (14%) |
| Revenus de service | $8,361,000 | $6,831,000 | 22% |
| Perte nette | $(27,940,000) | $(46,180,000) | (39%) |
| Bénéfice brut | $9,820,000 | $7,157,000 | 37% |
| Dépenses d'exploitation | $33,659,000 | $52,611,000 | (36%) |
Répartition des revenus
La composition des revenus de H3 au troisième trimestre de 2024 est détaillée ci-dessous:
| Source | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Consoles | $7,709,000 | $12,506,000 | (38%) |
| Consommables | $12,596,000 | $11,025,000 | 14% |
| Service et autres revenus | $8,361,000 | $6,831,000 | 22% |
Analyse des dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour H3 au troisième trimestre 2024 ont montré une réduction significative par rapport à l'année précédente:
| Catégorie | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $8,139,000 | $16,076,000 | (49%) |
| Ventes et marketing | $15,417,000 | $24,720,000 | (38%) |
| Général et administratif | $10,103,000 | $11,815,000 | (14%) |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, la position de liquidité de H3 était la suivante:
| Métrique de liquidité | Montant |
|---|---|
| Espèces, équivalents de trésorerie, espèces restreintes | $179,000,000 |
| Déficit accumulé | $(1,064,085,000) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $47,822,000 |
Développements récents
En juillet 2023, H3 a reçu une lettre d'avertissement de la FDA concernant les pratiques de marketing. En réponse, la Société a pris des mesures correctives et soumis une demande 510 (k) pour le Tablocart avec préfiltration, recevant l'autorisation en mai 2024. Cela a permis la reprise de la distribution de cet accessoire, améliorant leurs offres de produits.
A Who possède un début Medical, Inc. (OM)
Importants actionnaires
Depuis 2024, la structure de propriété d'Endatset Medical, Inc. est caractérisée par des investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 6,542,000 | 12.4% |
| Investisseur institutionnel | Vanguard Group, Inc. | 5,873,000 | 11.1% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 4,192,000 | 7.9% |
| Investisseur individuel | Michael A. Minogue (PDG) | 1,000,000 | 1.9% |
| Autre | Investisseurs de détail | 30,000,000 | 56.9% |
Performance du stock
Au 30 septembre, 2024, le départ de Medical a déclaré un total de 52 538 000 actions en circulation. L'action a connu des fluctuations dans son prix du marché, avec un prix de clôture de 1,10 $ par action le dernier jour de négociation de septembre 2024. La capitalisation boursière de la société est d'environ 57,8 millions de dollars en fonction du prix de l'action.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le fait que Medical a déclaré un chiffre d'affaires total de 84,2 millions de dollars, soit une baisse de 16% par rapport à la même période en 2023. rentabilité.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 84,2 millions de dollars | 99,9 millions de dollars |
| Perte nette | 102,3 millions de dollars | 134,2 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 33,3 millions de dollars | 68,5 millions de dollars |
| Déficit accumulé | $ (1,1 milliard) | $ (961,7 millions) |
Dette et financement
Au 30 septembre, 2024, le fait que Medical avait un passif total s'élevait à 245,1 millions de dollars, dont un solde de prêt à terme de 66,5 millions de dollars. La Société continue d'évaluer ses options de financement, notamment des augmentations de capitaux propres potentielles pour soutenir les initiatives des opérations et de la croissance.
Le 23 septembre 2024, a fait preuve d'un avis de médecine de NASDAQ concernant la non-conformité de l'exigence de prix de soumission minimum, ce qui peut avoir un impact sur la capacité de la Société à augmenter le capital supplémentaire grâce au financement par actions.
Énoncé de mission de mise en jeu Medical, Inc. (OM)
STARDET Medical, Inc. se consacre à transformer l'expérience de dialyse pour les patients et les prestataires de soins de santé grâce à une technologie innovante. La société vise à simplifier les complexités de la dialyse en offrant le système d'hémodialyse Tablo®, qui intègre la purification de l'eau et la production de dialysat à la demande dans une console compacte, permettant à la dialyse d'être livrée à tout moment et n'importe où.
Financier Overview
Au 30 septembre, 2024, Outset Medical a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus totaux | $84,222 |
| Perte nette | $(102,338) |
| Espèces, équivalents de trésorerie et espèces restreintes | $179,000 |
| Déficit accumulé | $(1,064,085) |
| Dépenses d'exploitation | $119,332 |
| Bénéfice brut | $27,817 |
Répartition des revenus
La composition des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Type de revenus | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus de produits | $59,971 |
| Service et autres revenus | $24,251 |
| Revenus totaux | $84,222 |
Performance opérationnelle
Pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, les mesures opérationnelles suivantes ont été enregistrées:
| Métrique opérationnelle | TROIS MOIS FINI | Neuf mois terminés |
|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation totales | $33,659 | $119,332 |
| Frais de recherche et de développement | $8,139 | $30,508 |
| Dépenses de vente et de marketing | $15,417 | $54,593 |
| Frais généraux et administratifs | $10,103 | $34,231 |
Capitaux propres
Les détails des capitaux propres des actionnaires au 30 septembre 2024:
| Composant de capitaux propres | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $52 |
| Capital payant supplémentaire | $1,111,503 |
| Accumulé d'autres revenus globaux | $352 |
| Déficit accumulé | $(1,064,085) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $47,822 |
Développements récents
SUTSET Medical a reçu l'autorisation 510 (k) de la FDA pour le Tablocart avec préfiltration début mai 2024, permettant une distribution reproduite à la suite d'une lettre d'avertissement antérieure de la FDA concernant les problèmes d'autorisation de marketing.
Au 30 septembre 2024, la société avait engagé des frais de restructuration de 1,4 million de dollars liés aux réductions de la main-d'œuvre visant à optimiser son organisation commerciale.
Le départ de la capacité de Medical à maintenir sa liste NASDAQ est actuellement en danger en raison de ne pas répondre aux exigences minimales des prix de l'offre.
Comment fonctionne Medical, Inc. (OM) fonctionne
Entreprise Overview
STARDET Medical, Inc. est une entreprise de technologie médicale axée sur le développement et la commercialisation de solutions de dialyse innovantes. Leur produit phare, le système d'hémodialyse Tablo®, est conçu pour offrir une expérience de dialyse transparente et simplifiée aux patients et aux prestataires de soins de santé.
Modèle commercial
Le départ médical génère des revenus principalement par la vente de consoles de tablo et de consommables connexes, qui comprennent des cartouches et des services de tablo. Le modèle de revenus est structuré pour inclure à la fois les ventes initiales et les revenus récurrents des ventes consommables, l'amélioration des relations avec les clients à long terme et la stabilité des revenus.
Performance financière
Au 30 septembre, 2024, Settset Medical a déclaré un chiffre d'affaires total de 28,7 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 30,4 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient de 84,2 $ millions, contre 99,9 millions de dollars en 2023.
| Source de revenus | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | 9m 2024 (millions de dollars) | 9m 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de produits | 20.3 | 23.5 | 60.0 | 80.6 |
| Service et autres revenus | 8.4 | 6.8 | 24.3 | 19.2 |
| Revenus totaux | 28.7 | 30.4 | 84.2 | 99.9 |
Structure des coûts
Le coût total des revenus de Medical de Medical pour le troisième trimestre 2024 était de 18,8 millions de dollars, contre 23,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût total des revenus était de 56,4 millions de dollars, contre 78,6 millions de dollars au cours de la même période la précédente la précédente la précédente la précédente. année.
| Type de coût | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | 9m 2024 (millions de dollars) | 9m 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus du produit | 11.5 | 16.8 | 34.7 | 59.9 |
| Coût du service et autres revenus | 7.3 | 6.4 | 21.7 | 18.7 |
| Coût total des revenus | 18.8 | 23.2 | 56.4 | 78.6 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour le troisième trimestre 2024 étaient de 33,7 millions de dollars, soit une baisse de 52,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation ont totalisé 119,3 millions de dollars, contre 153,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
| Type de dépenses | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | 9m 2024 (millions de dollars) | 9m 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 8.1 | 16.1 | 30.5 | 44.8 |
| Ventes et marketing | 15.4 | 24.7 | 54.6 | 74.0 |
| Général et administratif | 10.1 | 11.8 | 34.2 | 34.9 |
| Dépenses d'exploitation totales | 33.7 | 52.6 | 119.3 | 153.7 |
Perte nette
Outset Medical a déclaré une perte nette de 27,9 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre une perte nette de 46,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La perte nette de neuf mois était de 102,3 millions de dollars en 2024, contre 134,2 millions de dollars en 2023.
| Période | Perte nette (millions de dollars) |
|---|---|
| Q3 2024 | (27.9) |
| Q3 2023 | (46.2) |
| 9m 2024 | (102.3) |
| 9m 2023 | (134.2) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, le fait que Medical avait des espèces, des équivalents en espèces, des espèces restreintes et des investissements à court terme totalisant 179,0 millions de dollars. La Société a géré activement ses besoins en trésorerie et ses besoins de liquidité grâce à diverses activités de financement, y compris le financement par actions et les instruments de dette.
Position du marché et perspectives futures
L'approche innovante de la dialyse de MEDICAL de Medical vise à élargir sa présence sur le marché en milieu aigu et à domicile. La société s'est concentrée sur l'amélioration des soins aux patients tout en optimisant l'efficacité opérationnelle, ce qui est essentiel pour maintenir sa trajectoire de croissance dans le paysage de la santé concurrentiel.
Comment le début de Medical, Inc. (OM) fait de l'argent
Sources de revenus
SETTset Medical, Inc. génère des revenus principalement par la vente de ses consoles de tablo et de ses consommables connexes. Le modèle de revenus est multiforme, incorporant à la fois les sources de revenus initiales et récurrentes.
- Revenus initiaux: cela comprend le placement des consoles et accessoires de tablo, où les revenus sont comptabilisés au moment de la vente.
- Revenus récurrents: les revenus continus proviennent de consommables tels que les cartouches de tablo et les contrats de service, qui fournit un flux de revenus constant au cycle de vie des consoles.
Performance financière Overview
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux de 28,7 millions de dollars ont déclaré que Medical a rapporté que 30,4 millions de dollars au cours de la même période en 2023, reflétant une diminution de 6%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient de 84,2 millions de dollars, contre 99,9 millions de dollars en 2023, ce qui représente une baisse de 16%.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD Q3 2024 | YTD Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 28,7 millions de dollars | 30,4 millions de dollars | 84,2 millions de dollars | 99,9 millions de dollars |
| Revenus de produits | 20,3 millions de dollars | 23,5 millions de dollars | 60,0 millions de dollars | 80,6 millions de dollars |
| Service et autres revenus | 8,4 millions de dollars | 6,8 millions de dollars | 24,3 millions de dollars | 19,2 millions de dollars |
Coût des revenus
Le coût des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 18,8 millions de dollars, contre 23,2 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Pour la période de neuf mois, le coût des revenus était de 56,4 millions de dollars, contre 78,6 millions de dollars en 2023 .
| Métriques des coûts | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD Q3 2024 | YTD Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus du produit | 11,5 millions de dollars | 16,8 millions de dollars | 34,7 millions de dollars | 59,9 millions de dollars |
| Revenu du coût des services | 7,3 millions de dollars | 6,4 millions de dollars | 21,7 millions de dollars | 18,7 millions de dollars |
Bénéfice et marge bruts
Le bénéfice brut de Medical de Medical pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 9,8 millions de dollars, avec une marge brute de 34,3%. Il s'agit d'une amélioration par rapport à 23,6% au troisième trimestre 2023. Pour la période de neuf mois, le bénéfice brut était de 27,8 millions de dollars, ce qui rendait une marge brute de 33,0%, contre 21,3% en 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour le troisième trimestre 2024 étaient de 33,7 millions de dollars, contre 52,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les principales composantes des dépenses d'exploitation comprenaient:
- Recherche et développement: 8,1 millions de dollars au troisième trimestre 2024 contre 16,1 millions de dollars en T3 2023
- Ventes et marketing: 15,4 millions de dollars au troisième trimestre 2024 contre 24,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023
- Général et administratif: 10,1 millions de dollars au troisième trimestre 2024 contre 11,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023
| Métriques de dépenses d'exploitation | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD Q3 2024 | YTD Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 8,1 millions de dollars | 16,1 millions de dollars | 30,5 millions de dollars | 44,8 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 15,4 millions de dollars | 24,7 millions de dollars | 54,6 millions de dollars | 74,0 millions de dollars |
| Général et administratif | 10,1 millions de dollars | 11,8 millions de dollars | 34,2 millions de dollars | 34,9 millions de dollars |
Perte nette
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Outset Medical a déclaré une perte nette de 27,9 millions de dollars, contre une perte nette de 46,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La perte nette de l'année pour 2024 a été de 102,3 millions de dollars, contre 134,2 millions de dollars, contre 134,2 millions de dollars en 2023.
| Métriques de perte nette | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD Q3 2024 | YTD Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perte nette | $ (27,9 millions) | $ (46,2 millions) | $ (102,3 millions) | $ (134,2 millions) |
Structure du capital et liquidité
Au 30 septembre 2024, le fait que Medical avait des espèces, des équivalents en espèces et des investissements à court terme s'élevant à 179,0 millions de dollars. Le passif total de la société s'élevait à 245,1 millions de dollars, tandis que les capitaux propres totaux des actionnaires étaient de 47,8 millions de dollars.
| Métriques capitales | Au 30 septembre 2024 |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 179,0 millions de dollars |
| Passifs totaux | 245,1 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 47,8 millions de dollars |
Outset Medical, Inc. (OM) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Outset Medical, Inc. (OM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Outset Medical, Inc. (OM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Outset Medical, Inc. (OM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.