Outset Medical, Inc. (OM) Bundle
Una breve historia de H3
H3, una compañía de tecnología médica, ha hecho avances significativos en el sector de la salud, particularmente centrado en las soluciones de diálisis. El producto insignia, el sistema Table Hemodiysis, está diseñado para simplificar el proceso de diálisis y mejorar los resultados del paciente. Desde su inicio, H3 ha innovado continuamente, recibiendo autorización de la FDA para operar en varios entornos de salud.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, H3 informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $28,666,000 | $30,362,000 | (6%) |
| Ingreso del producto | $20,305,000 | $23,531,000 | (14%) |
| Ingresos por servicio | $8,361,000 | $6,831,000 | 22% |
| Pérdida neta | $(27,940,000) | $(46,180,000) | (39%) |
| Beneficio bruto | $9,820,000 | $7,157,000 | 37% |
| Gastos operativos | $33,659,000 | $52,611,000 | (36%) |
Desglose de ingresos
La composición de ingresos para H3 en el tercer trimestre de 2024 se detalla a continuación:
| Fuente | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Consolas | $7,709,000 | $12,506,000 | (38%) |
| Consumibles | $12,596,000 | $11,025,000 | 14% |
| Servicio y otros ingresos | $8,361,000 | $6,831,000 | 22% |
Análisis de gastos operativos
Los gastos operativos para H3 en el tercer trimestre de 2024 mostraron una reducción significativa en comparación con el año anterior:
| Categoría | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $8,139,000 | $16,076,000 | (49%) |
| Ventas y marketing | $15,417,000 | $24,720,000 | (38%) |
| General y administrativo | $10,103,000 | $11,815,000 | (14%) |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de H3 era la siguiente:
| Liquidez métrica | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido | $179,000,000 |
| Déficit acumulado | $(1,064,085,000) |
| Equidad total de los accionistas | $47,822,000 |
Desarrollos recientes
En julio de 2023, H3 recibió una carta de advertencia de la FDA con respecto a las prácticas de marketing. En respuesta, la Compañía ha tomado acciones correctivas y ha presentado una solicitud 510 (k) para el Tablocart con prefiltración, recibiendo autorización en mayo de 2024. Esto permitió la reanudación de la distribución para este accesorio, mejorando sus ofertas de productos.
A Who posee Outss Medical, Inc. (OM)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Outss Medical, Inc. se caracteriza por inversores institucionales y minoristas. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 6,542,000 | 12.4% |
| Inversor institucional | Vanguard Group, Inc. | 5,873,000 | 11.1% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 4,192,000 | 7.9% |
| Inversor individual | Michael A. Minogue (CEO) | 1,000,000 | 1.9% |
| Otro | Inversores minoristas | 30,000,000 | 56.9% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, OutSe Medical reportó un total de 52,538,000 acciones en circulación. La acción ha experimentado fluctuaciones en su precio de mercado, con un precio de cierre de $ 1.10 por acción en el último día de negociación de septiembre de 2024. La capitalización de mercado de la compañía es de aproximadamente $ 57.8 millones en función del precio de esta acción.
Financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el arte de los ingresos totales reportó ingresos totales de $ 84.2 millones, una disminución del 16% en comparación con el mismo período en 2023. La compañía incurrió en una pérdida neta de $ 102.3 millones durante este plazo, lo que refleja desafíos continuos para lograr rentabilidad.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 84.2 millones | $ 99.9 millones |
| Pérdida neta | $ 102.3 millones | $ 134.2 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 33.3 millones | $ 68.5 millones |
| Déficit acumulado | $ (1.1 mil millones) | $ (961.7 millones) |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, el arte del proceso tenía pasivos totales por valor de $ 245.1 millones, incluido un saldo de préstamo a plazo de $ 66.5 millones. La compañía continúa evaluando sus opciones de financiamiento, incluidos los aumentos potenciales de capital para apoyar las operaciones y las iniciativas de crecimiento.
El 23 de septiembre de 2024, el arte de obtener el aviso de NASDAQ recibió el Medical de NASDAQ con respecto al incumplimiento con el requisito mínimo de precio de la oferta, lo que puede afectar la capacidad de la Compañía para recaudar capital adicional a través del financiamiento de capital.
Outss Medical, Inc. (OM) Declaración de misión
Outsed Medical, Inc. se dedica a transformar la experiencia de diálisis para pacientes y proveedores de atención médica a través de tecnología innovadora. La Compañía tiene como objetivo simplificar las complejidades de la diálisis ofreciendo el sistema de hemodiálisis Table®, que integra la purificación de agua y la producción de dialización a pedido en una consola compacta, lo que permite que la diálisis se entregue en cualquier momento y en cualquier lugar.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, OutSe Medical informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales | $84,222 |
| Pérdida neta | $(102,338) |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | $179,000 |
| Déficit acumulado | $(1,064,085) |
| Gastos operativos | $119,332 |
| Beneficio bruto | $27,817 |
Desglose de ingresos
La composición de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Tipo de ingresos | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingreso del producto | $59,971 |
| Servicio y otros ingresos | $24,251 |
| Ingresos totales | $84,222 |
Rendimiento operativo
Para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se registraron las siguientes métricas operativas:
| Métrico operativo | Tres meses terminaron | Nueve meses terminaron |
|---|---|---|
| Gastos operativos totales | $33,659 | $119,332 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $8,139 | $30,508 |
| Gastos de ventas y marketing | $15,417 | $54,593 |
| Gastos generales y administrativos | $10,103 | $34,231 |
Capital accionista
Los detalles del capital de los accionistas al 30 de septiembre de 2024:
| Componente de renta variable | Valor (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $52 |
| Capital pagado adicional | $1,111,503 |
| Otros ingresos integrales acumulados | $352 |
| Déficit acumulado | $(1,064,085) |
| Equidad total de los accionistas | $47,822 |
Desarrollos recientes
Outso Medical recibió 510 (k) la autorización de la FDA para el Tablocart con prefiltración a principios de mayo de 2024, lo que permite una distribución de reanudación después de una carta de advertencia previa de la FDA con respecto a los problemas de autorización de marketing.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había incurrido en cargos de reestructuración de $ 1.4 millones relacionados con las reducciones de la fuerza laboral destinadas a optimizar su organización comercial.
Opido La capacidad de Medical para mantener su listado NASDAQ está actualmente en riesgo debido a que no cumplirá con el requisito mínimo de precio de oferta.
Cómo funciona Medical, Inc. (OM)
Compañía Overview
Outssed Medical, Inc. es una empresa de tecnología médica que se centra en el desarrollo y comercialización de soluciones innovadoras de diálisis. Su producto insignia, el sistema de hemodiálisis Table®, está diseñado para proporcionar una experiencia de diálisis perfecta y simplificada para pacientes y proveedores de atención médica.
Modelo de negocio
Outpate Medical genera ingresos principalmente a través de la venta de consolas de tabla y consumibles relacionados, que incluyen cartuchos y servicios de tabla. El modelo de ingresos está estructurado para incluir tanto las ventas iniciales como los ingresos recurrentes de las ventas de consumo, mejorando las relaciones a largo plazo de los clientes y la estabilidad de los ingresos.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, el arte del arte reportó ingresos totales de $ 28.7 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 30.4 millones para el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 84.2 millones, por debajo de $ 99.9 millones en 2023.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | 9m 2024 ($ millones) | 9m 2023 ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso del producto | 20.3 | 23.5 | 60.0 | 80.6 |
| Servicio y otros ingresos | 8.4 | 6.8 | 24.3 | 19.2 |
| Ingresos totales | 28.7 | 30.4 | 84.2 | 99.9 |
Estructura de costos
El costo total de ingresos de Medical Medical para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 18.8 millones, en comparación con $ 23.2 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo total de los ingresos fue de $ 56.4 millones, por debajo de $ 78.6 millones en el mismo período el anterior el anterior. año.
| Tipo de costo | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | 9m 2024 ($ millones) | 9m 2023 ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos del producto | 11.5 | 16.8 | 34.7 | 59.9 |
| Costo de servicio y otros ingresos | 7.3 | 6.4 | 21.7 | 18.7 |
| Costo total de ingresos | 18.8 | 23.2 | 56.4 | 78.6 |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 33.7 millones, una disminución de $ 52.6 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totalizaron $ 119.3 millones, en comparación con $ 153.7 millones en el mismo período en 2023.
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | 9m 2024 ($ millones) | 9m 2023 ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | 8.1 | 16.1 | 30.5 | 44.8 |
| Ventas y marketing | 15.4 | 24.7 | 54.6 | 74.0 |
| General y administrativo | 10.1 | 11.8 | 34.2 | 34.9 |
| Gastos operativos totales | 33.7 | 52.6 | 119.3 | 153.7 |
Pérdida neta
Outss Medical informó una pérdida neta de $ 27.9 millones para el tercer trimestre de 2024, por debajo de una pérdida neta de $ 46.2 millones en el tercer trimestre de 2023. La pérdida neta de nueve meses fue de $ 102.3 millones en 2024, en comparación con $ 134.2 millones en 2023.
| Período | Pérdida neta ($ millones) |
|---|---|
| P3 2024 | (27.9) |
| P3 2023 | (46.2) |
| 9m 2024 | (102.3) |
| 9m 2023 | (134.2) |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, el arte del arte tenía efectivo, equivalentes en efectivo, efectivo restringido e inversiones a corto plazo por un total de $ 179.0 millones. La Compañía ha administrado activamente sus necesidades de flujo de efectivo y liquidez a través de diversas actividades de financiamiento, incluidos el financiamiento de capital e instrumentos de deuda.
Posición de mercado y perspectiva futura
El enfoque innovador de Outset Medical a la diálisis tiene como objetivo expandir su presencia en el mercado tanto en entornos agudos como en el hogar. La compañía se ha centrado en mejorar la atención al paciente al tiempo que optimiza la eficiencia operativa, lo cual es fundamental para mantener su trayectoria de crecimiento en el panorama competitivo de la salud.
Cómo Outsed Medical, Inc. (OM) gana dinero
Fuentes de ingresos
Outss Medical, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de sus consolas Tablo y consumibles relacionados. El modelo de ingresos es multifacético, incorporando flujos de ingresos recurrentes y recurrentes.
- Ingresos por adelantado: esto incluye la colocación de consolas y accesorios de tabla, donde los ingresos se reconocen al momento de la venta.
- Ingresos recurrentes: los ingresos continuos se derivan de consumibles como cartuchos de tabla y contratos de servicio, que proporcionan un flujo de ingresos estable durante el ciclo de vida de las consolas.
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el arte de los ingresos totales informó ingresos totales de $ 28.7 millones, en comparación con $ 30.4 millones en el mismo período en 2023, lo que refleja una disminución del 6%. For the nine months ended September 30, 2024, total revenues were $84.2 million, down from $99.9 million in 2023, representing a 16% decline.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | YTD Q3 2024 | YTD Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 28.7 millones | $ 30.4 millones | $ 84.2 millones | $ 99.9 millones |
| Ingreso del producto | $ 20.3 millones | $ 23.5 millones | $ 60.0 millones | $ 80.6 millones |
| Servicio y otros ingresos | $ 8.4 millones | $ 6.8 millones | $ 24.3 millones | $ 19.2 millones |
Costo de ingresos
The cost of revenue for the three months ended September 30, 2024, was $18.8 million, compared to $23.2 million in the same period in 2023. For the nine-month period, the cost of revenue was $56.4 million, down from $78.6 million in 2023 .
| Métricas de costos | P3 2024 | P3 2023 | YTD Q3 2024 | YTD Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos del producto | $ 11.5 millones | $ 16.8 millones | $ 34.7 millones | $ 59.9 millones |
| Ingresos de costo del servicio | $ 7.3 millones | $ 6.4 millones | $ 21.7 millones | $ 18.7 millones |
Ganancias brutas y margen
El beneficio bruto de Medical para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 9.8 millones, con un margen bruto del 34.3%. This is an improvement from 23.6% in Q3 2023. For the nine-month period, gross profit was $27.8 million, yielding a gross margin of 33.0%, up from 21.3% in 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para el tercer trimestre 2024 fueron de $ 33.7 millones, por debajo de $ 52.6 millones en el tercer trimestre de 2023. Los componentes clave de los gastos operativos incluyeron:
- Investigación y desarrollo: $ 8.1 millones en el tercer trimestre de 2024 frente a $ 16.1 millones en el tercer trimestre de 2023
- Ventas y marketing: $ 15.4 millones en el tercer trimestre 2024 frente a $ 24.7 millones en el tercer trimestre 2023
- General y administrativo: $ 10.1 millones en el tercer trimestre de 2024 frente a $ 11.8 millones en el tercer trimestre de 2023
| Métricas de gastos operativos | P3 2024 | P3 2023 | YTD Q3 2024 | YTD Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 8.1 millones | $ 16.1 millones | $ 30.5 millones | $ 44.8 millones |
| Ventas y marketing | $ 15.4 millones | $ 24.7 millones | $ 54.6 millones | $ 74.0 millones |
| General y administrativo | $ 10.1 millones | $ 11.8 millones | $ 34.2 millones | $ 34.9 millones |
Pérdida neta
For the three months ended September 30, 2024, Outset Medical reported a net loss of $27.9 million, compared to a net loss of $46.2 million in Q3 2023. The year-to-date net loss for 2024 was $102.3 million, down from $134.2 million en 2023.
| Métricas de pérdida neta | P3 2024 | P3 2023 | YTD Q3 2024 | YTD Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $ (27.9 millones) | $ (46.2 millones) | $ (102.3 millones) | $ (134.2 millones) |
Estructura de capital y liquidez
As of September 30, 2024, Outset Medical had cash, cash equivalents, and short-term investments amounting to $179.0 million. The company’s total liabilities stood at $245.1 million, while total stockholders' equity was $47.8 million.
| Métricas de capital | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 179.0 millones |
| Pasivos totales | $ 245.1 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 47.8 millones |
Outset Medical, Inc. (OM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Outset Medical, Inc. (OM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Outset Medical, Inc. (OM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Outset Medical, Inc. (OM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.