Office Properties Income Trust (OPI) Bundle
Eine kurze Geschichte des Einkommens der Büroeigenschaften (OPI)
Office Properties Income Trust (OPI) wurde 2009 als Immobilieninvestitionstrust (REIT) eingerichtet, der sich auf den Besitz und Verwalten von Büroimmobilien ausgerichtet hat, die hauptsächlich an staatliche und staatliche Mieter geleast wurden. Zum 30. September 2024 besaßen OPI 145 hundertprozentige Immobilien mit insgesamt rund 19,5 Millionen mietbaren Quadratfuß, im Wert von einem nicht rependierten Tragwert von 3,87 Milliarden US -Dollar, darunter 176,5 Millionen US -Dollar, die als zum Verkauf gehaltene eingestuft wurden.
Finanzielle Leistung Overview
Im dritten Quartal von 2024 meldete OPI einen Nettoverlust von 58,4 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 19,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Verlust pro Stammaktie betrug für das dritte Quartal von 2024 gegenüber dem dritten Quartal, gegenüber $ (0.41) Für das gleiche Quartal im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete OPI ein Nettoergebnis von 12,6 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust von 32,3 Mio. USD für denselben Zeitraum im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoerträge (Verlust) | $(58,414,000) | $(19,593,000) | $12,573,000 | $(32,281,000) |
| Verlust pro Aktie | $(1.14) | $(0.41) | $0.25 | $(0.67) |
Miet- und Belegungstrends
Zum 30. September 2024 hatte OPI 39 Mietverträge für rund 1,68 Millionen mietbare Quadratfuß eingetragen. Der gewichtete durchschnittliche Mietbegriff für diese Mietverträge betrug 9,1 Jahre. Das Unternehmen hatte insgesamt 304 Mietverträge, die bis 2033 geplant waren, was etwa 16,2% des gesamten annualisierten Mieteinkommens entspricht.
Immobiliendispositionen und Akquisitionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verkaufte OPI sieben Immobilien für einen Gesamtverkaufspreis von 84,8 Mio. USD mit insgesamt rund 998.000 mietbaren Quadratfuß. Zum 29. Oktober 2024 hatte OPI 17 Immobilien, die sich für einen Gesamtverkaufspreis von 119,2 Mio. USD verkaufen.
| Transaktionstyp | Anzahl der Eigenschaften | Mietbare Quadratfuß | Brutto -Verkaufspreis |
|---|---|---|---|
| Verkaufte Eigenschaften (2024) | 7 | 998,000 | $84,810,000 |
| Immobilien, die zu verkaufen sind | 17 | 1,609,000 | $119,152,000 |
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 umfassten die Hauptschuldenverpflichtungen von OPI 200 Millionen US -Dollar im Rahmen einer gesicherten revolvierenden Kreditfazilität und 1,86 Milliarden US -Dollar in Höhe der ausstehenden Kapitalbetrag der Vorreiternoten. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für die Schulden betrug ungefähr 3,93%.
| Schuldenart | Hauptbetrag | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Gesicherte revolvierende Kreditfazilität | $200,000,000 | - | - |
| Senior Notes | $1,855,910,000 | 9.00% | 2029 |
| Hypothekenmeldungen | $177,320,000 | - | - |
Marktbedingungen und strategische Initiativen
OPI tätig in einem herausfordernden Marktumfeld, das durch Veränderungen der Büroflächennutzung, verstärkte Fernarbeit und einer Konsolidierung der Immobilien -Fußabdrücke der Mieter gekennzeichnet ist. Das Unternehmen hat sich auf die Verbesserung der Liquidität durch Vermögensverkäufe und Schuldenrefinanzierungen zur Navigation dieser Marktbedingungen konzentriert.
A Who gehört Office Properties Income Trust (OPI)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 umfasst die Eigentumsstruktur von Office Properties Income Trust (OPI) sowohl institutionelle Anleger als auch einzelne Aktionäre. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile zusammen:
| Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Die RMR Group LLC | 24.5% | 13,208,637 |
| Vanguard Group Inc. | 8.1% | 4,300,000 |
| BlackRock Inc. | 7.5% | 4,040,000 |
| State Street Corporation | 5.9% | 3,200,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4.6% | 2,500,000 |
| Andere | 49.4% | 26,662,344 |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Investoren haben einen erheblichen Teil der OPI -Aktien, was das Vertrauen in das Stabilität und das Wachstum des Unternehmens widerspiegelt. Ab dem jüngsten Bericht beträgt das institutionelle Eigentum ungefähr 60% der ausstehenden Gesamtanteile.
Jüngste Aktientransaktionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 führte OPI mehrere Aktientransaktionen durch:
- Stammanteile ausgegeben: 544.555 Aktien
- Stammaktien zurückgekauft: 76.642 Aktien
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 betrug das Gesamtkapital der Aktionäre für OPI 1.278.586.000 USD, was auf ein kumulatives Nettogewinn von 112.747.000 USD und kumulative gemeinsame Ausschüttungen von 1.467.953.000 USD zurückzuführen ist.
Besitzveränderungen und -trends
Die Eigentümerstruktur hat im vergangenen Jahr einige Veränderungen festgestellt, wobei die RMR Group LLC als größter Aktionär einen starken Einfluss aufrechterhalten hat. Der allgemeine Trend zeigt ein zunehmendes Interesse von institutionellen Anlegern, was die Liquidität und Stabilität der Aktien von OPI auf dem Markt verbessern kann.
OPI -Missionserklärung für Office Properties Income Trust (OPI)
Unternehmen Overview
Office Properties Income Trust (OPI) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Büroimmobilien konzentriert, die hauptsächlich an staatliche Unternehmen und kreditwürdige Mieter geleast wurden. Zum 30. September 2024 umfasst das OPI -Portfolio 145 hundertprozentige Immobilien, ungefähr 19.543.000 mietbare Quadratfuß und ein nicht kontrollierendes Interesse an einem Joint Venture, das zwei zusätzliche Immobilien mit 346.000 mietbaren Quadratfuß besitzt.
Leitbild
OPI zielt darauf ab, seinen Anlegern stabile und attraktive Renditen durch den Erwerb, den Betrieb und die Verwaltung hochwertiger Büro-Immobilien zu bieten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung eines diversifizierten Portfolios und die Verbesserung der Mieterbeziehungen, insbesondere mit Regierungsbehörden, die einen erheblichen Teil seines Mieteinkommens darstellen.
Finanzielle Höhepunkte
Zum 30. September 2024 meldete OPI die folgenden Finanzzahlen:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Mieteinkommen | $120,620 |
| Netto -Betriebsergebnis | $69,205 |
| Nettoverlust | $(58,414) |
| Gewichtete durchschnittliche Stammaktien ausstehend | 51,197 |
| Nettoverlust pro Stammanteil (grundlegend und verdünnt) | $(1.14) |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $1,278,586 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $2,447,365 |
Mieterkonzentration
Zum 30. September 2024 ist die US -Regierung der größte Mieter von OPI, der ungefähr entspricht 16.6% des annualisierten Mieteinkommens. Das Unternehmen hat auch eine vielfältige Mieterbasis in verschiedenen Sektoren, was dazu beiträgt, Risiken im Zusammenhang mit der Mieterkonzentration zu verringern.
Geografische Verteilung
Die OPI -Immobilien befinden sich in 30 Bundesstaaten und im District of Columbia mit signifikanten Konzentrationen in Virginia, Kalifornien, Illinois und Georgia. Die geografische Verteilung der Eigenschaften von OPI lautet wie folgt:
| Zustand | Prozentsatz des annualisierten Mieteinkommens |
|---|---|
| Virginia | 12.4% |
| Kalifornien | 10.6% |
| Bezirk Columbia | 10.6% |
| Illinois | 9.7% |
| Georgia | 9.7% |
Leasing und Belegung
Bis zum 30. September 2024 wurden die Eigenschaften von OPI an 237 Mieter mit einem gewichteten durchschnittlichen Mietvertrag von ungefähr vermietet 7,2 Jahre. Das Unternehmen leitete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 39 Mietverträge ab, die ungefähr 1.683.000 mietbare Quadratfuß umfasste.
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 umfasste die Hauptschuldenverpflichtungen von OPI:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | $200,000 |
| Gesicherte Laufzeitdarlehen | $100,000 |
| Senior Notes | $1,855,910 |
| Hypothekenmeldungen | $177,320 |
| Gesamtverschuldung | $2,433,230 |
Jüngste strategische Maßnahmen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verkaufte OPI sieben Immobilien für einen Gesamtverkaufspreis von 84.810.000 USD. Der Schwerpunkt dieser Verkäufe lag auf der Verwaltung der Hebelwirkung und der Verbesserung der Diversifizierung von Vermögenswerten.
Ausschüttungen an Aktionäre
Im Jahr 2024 erklärte OPI vierteljährliche Ausschüttungen wie folgt:
| Deklarationsdatum | Ausschüttungen pro Stammanteil | Gesamtverteilungen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| 11. Januar 2024 | $0.01 | $487 |
| 11. April 2024 | $0.01 | $488 |
| 11. Juli 2024 | $0.01 | $502 |
Wie Office Properties Income Trust (OPI) funktioniert
Unternehmen Overview
Office Properties Income Trust (OPI) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich in erster Linie auf den Besitz und Betrieb von Büros im Vereinigten Staaten konzentriert. Zum 30. September 2024 besaßen OPI 145 Immobilien mit rund 19.543.000 mietbaren Quadratmetern in 30 Bundesstaaten und im District of Columbia.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete OPI die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mieteinkommen | $120,620,000 | $133,361,000 | $(12,741,000) | (9.6%) |
| Netto -Betriebsergebnis | $69,205,000 | $83,698,000 | $(14,493,000) | (17.3%) |
| Nettoverlust | $(58,414,000) | $(19,593,000) | $(38,821,000) | 198.1% |
| Gewichtete durchschnittliche Stammaktien ausstehend | 51,197,000 | 48,403,000 | 2,794,000 | 5.8% |
| Nettoverlust pro Aktie | $(1.14) | $(0.41) | $(0.73) | 178.0% |
Operativ Overview
Zum 30. September 2024 hatte OPI eine diversifizierte Mieterbasis mit 237 Mietern. Die US -Regierung ist der größte Mieter, der ungefähr 16,6% des annualisierten Mieteinkommens entspricht. Der gewichtete durchschnittliche Mietbegriff beträgt ungefähr 7,2 Jahre.
Leasingaktivität
In den neun Monaten am 30. September 2024 fuhr OPI 39 Mietverträge für ungefähr 1.683.000 mietbare Quadratfuß mit einer gewichteten durchschnittlichen Mietdauer von 9,1 Jahren ab. Das Unternehmen verpflichtete sich für ca. 80.875.000 US-Dollar für die Kosten für Leasingkosten.
Eigentumsdispositionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verkaufte OPI sieben Immobilien mit insgesamt rund 998.000 Quadratfuß für einen Gesamtverkaufspreis von 84.810.000 USD. Die Verkäufe umfassten:
| Verkaufsdatum | Eigenschaften verkauft | Standort | Mietbare Quadratfuß | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| März 2024 | 1 | Chicago, IL | 248,000 | $38,500,000 |
| Juli 2024 | 1 | Malden, MA | 126,000 | $7,800,000 |
| August 2024 | 3 | Indianapolis, in | 434,000 | $10,100,000 |
| September 2024 | 1 | Atlanta, GA | 126,000 | $17,610,000 |
| September 2024 | 1 | San Jose, ca. | 64,000 | $10,800,000 |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtverbindlichkeiten von OPI auf 2.447.365.000 USD. Das Unternehmen hat seine Liquidität durch Immobilienverkäufe und Refinanzierungen aktiv verwaltet. Die verfügbare Liquidität zum 30. Oktober 2024 betrug 146.448.000 USD in bar und sonstigen liquiden Vermögenswerten.
Cashflow -Zusammenfassung
Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die Cashflow -Daten wie folgt:
| Cashflow -Kategorie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $41,442,000 | $109,133,000 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(13,251,000) | $(156,942,000) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(18,636,000) | $75,188,000 |
| Bargeld am Ende des Zeitraums | $36,269,000 | $39,628,000 |
Marktbedingungen und Herausforderungen
Der Bürosektor steht derzeit aufgrund der Veränderung der Büroflächennutzung, der Fernarbeit und der wirtschaftlichen Unsicherheiten vor Herausforderungen. Die OPI bewertet das Portfolio strategisch, um die Liquidität zu verbessern und die Leistung der Vermögenswerte unter diesen Marktbedingungen zu optimieren.
Wie Office Properties Income Trust (OPI) Geld verdient
Einnahmenerzeugung durch Mieteinkommen
Office Properties Income Trust (OPI) generiert in erster Linie Einnahmen durch Mieteinnahmen aus seinem Portfolio an Büroimmobilien. Bis zum 30. September 2024 meldete OPI einen Gesamtmietergebnis von 383.741.000 USD, was einen Rückgang von 4,0% gegenüber 399.780.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023 widerspiegelt. Der Rückgang wird auf erhöhte Leerstellen und niedrigere Mieten aus Mietverlängerungen zurückgeführt.
Mieteinkommensumschläge
Das Mieteinkommen stammt sowohl aus vergleichbaren als auch nicht komprimierbaren Eigenschaften. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug die Mieteinnahmen aus vergleichbaren Immobilien 329.763.000 USD, was einem Rückgang von 340.686.000 USD im Jahr 2023 um 3,2% zurückging. Nicht vergleichbare Immobilien steuerten zusätzliche 53.978.000 USD bei, was einem Rückgang von 8,0% von 59.094.000 USD war.
| Zeitraum | Mieteinkommen (vergleichbare Eigenschaften) | Mieteinkommen (nicht vergleichens Eigenschaften) | Gesamtmieteinkommen |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 Monate) | $329,763,000 | $53,978,000 | $383,741,000 |
| 2023 (9 Monate) | $340,686,000 | $59,094,000 | $399,780,000 |
| Ändern | -$10,923,000 (-3.2%) | -$5,116,000 (-8.0%) | -$16,039,000 (-4.0%) |
Betriebskosten
OPI verursacht verschiedene Betriebskosten, die sich auf das Nettoergebnis auswirken. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtbetriebskosten auf 150.242.000 USD, was einem Anstieg von 2,5% gegenüber 146.590.000 USD im Jahr 2023 betrug. Hauptkomponenten umfassen:
- Immobiliensteuern: 47.363.000 USD (gegenüber 45.491.000 USD)
- Versorgungskosten: 21.782.000 USD (gegenüber 20.462.000 USD)
- Weitere Betriebskosten: 81.097.000 USD (gegenüber 80.637.000 USD)
Netto -Betriebsergebnis (NOI)
Das Netto -Betriebsergebnis (NOI) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug 233.499.000 USD, was einem Rückgang von 7,8% gegenüber 253.190.000 USD im Jahr 2023 zurückging. Der NOI -Rückgang ist in erster Linie auf reduzierte Mieteinnahmen und erhöhte Betriebskosten zurückzuführen.
Umsatz und Gewinne von Immobilien
OPI erzielt auch Einnahmen durch den Verkauf von Immobilien. In den neun Monaten zum 30. September 2024 verkaufte OPI sieben Immobilien für insgesamt 84.810.000 USD, was zu einem Verkauf von Immobilien von 6.008.000 USD führte.
Schuldenmanagement und Zinseinkommen
Zinserträge und Kosten spielen auch eine entscheidende Rolle bei der finanziellen Leistung von OPI. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Zinsaufwand auf 116.405.000 USD, was auf einen Anstieg von 44,4% gegenüber 80.591.000 USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Dieser Anstieg wird auf höher gewichtete durchschnittliche Zinssätze zurückgeführt.
Finanzielle Leistungszusammenfassung
Zum 30. September 2024 meldete OPI ein Nettoergebnis von 12.573.000 USD, eine erhebliche Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 32.281.000 USD im Jahr 2023. Dieser Wende ist in erster Linie auf den Gewinn für die vorzeitige Erläuterung von Schulden von 225.637.000 USD zurückzuführen.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $12,573,000 | ($32,281,000) | +$44,854,000 |
| Netto -Betriebsergebnis | $233,499,000 | $253,190,000 | -$19,691,000 (-7.8%) |
| Gesamtbetriebskosten | $150,242,000 | $146,590,000 | +$3,652,000 (+2.5%) |
| Zinsaufwand | $116,405,000 | $80,591,000 | +$35,814,000 (+44.4%) |
| Im Verkauf von Immobilien gewinnen | $6,008,000 | $487,000 | +$5,521,000 |
Mieterzusammensetzung und Mietstruktur
Zum 30. September 2024 wurden die Immobilien von OPI an 237 Mieter vermietet, wobei die US -Regierung der größte Mieter war und ungefähr 16,6% des annualisierten Mieteinkommens ausmachte.
Der gewichtete durchschnittliche Mietvertrag über das OPI -Portfolio beträgt ungefähr 7,2 Jahre, was einen stabilen Einkommensstrom für die Zukunft bietet.
Office Properties Income Trust (OPI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Office Properties Income Trust (OPI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Office Properties Income Trust (OPI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Office Properties Income Trust (OPI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.