Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) Bundle
Eine kurze Geschichte von Oppenheimer Holdings Inc.
Oppenheimer Holdings Inc. (NYSE: OPY) hat eine berühmte Geschichte in der Finanzdienstleistungsbranche und bietet eine Reihe von Investitionen und Beratungsdiensten. Ab 2024 zeigt Oppenheimer weiterhin eine robuste finanzielle Leistung, die von seinen diversifizierten Einnahmequellen und strategischen Wachstumsinitiativen vorangetrieben wird.
Finanzielle Leistung Overview
Im dritten Quartal von 2024 verzeichnete Oppenheimer den Gesamtumsatz von 373,4 Mio. USD und kennzeichnete einen Anstieg von 19,4% gegenüber 312,7 Mio. USD im dritten Quartal von 2023. Das Umsatzwachstum wurde hauptsächlich auf höhere Beratungsgebühren und erhöhte transaktionsbasierte Aufträge zurückzuführen.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $373,352,000 | $312,667,000 | 19.4% |
| Nettoeinkommen | $24,508,000 | $13,861,000 | 76.8% |
| Basic eps | $2.38 | $1.32 | 80.3% |
| Verdünnte EPS | $2.16 | $1.21 | 78.5% |
| Buchwert pro Aktie | $81.10 | $75.01 | 8.1% |
Leistung der Geschäftssegmente
Oppenheimer arbeitet in mehreren Segmenten, darunter Private Client, Asset Management und Kapitalmärkte. Jedes Segment hat ein signifikantes Umsatzwachstum und Vorsteuerergebnis gezeigt.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Privatkunde | $218,787,000 | $193,254,000 | 13.2% |
| Vermögensverwaltung | $27,262,000 | $20,830,000 | 30.9% |
| Kapitalmärkte | $124,030,000 | $94,576,000 | 31.1% |
| Unternehmen/andere | $3,273,000 | $4,007,000 | (18.3%) |
Vermögenswerte im Management (AUM)
Zum 30. September 2024 meldete Oppenheimer Vermögenswerte (AUM) von 49,1 Mrd. USD, was einem Anstieg von 21,5% gegenüber 40,4 Mrd. USD im Jahr 2023 im Jahr 2023 auf steigende Vermögenswerte und erhöhte Kundenbeiträge zurückzuführen ist.
Bilanz und Eigenkapital
Das Eigenkapital der Aktionäre für Oppenheimer erreichte zum 30. September 2024 837,8 Mio. USD, verglichen mit 789,2 Mio. USD im Vorjahr. Die finanzielle Stabilität des Unternehmens wird durch den materiellen Buchwert pro Aktie von 64,03 USD nach dem 58,65 USD im Vorjahr weiter nachgewiesen.
| Bilanzmetriken | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $3,367,285,000 | $2,874,816,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $2,529,447,000 | $2,085,577,000 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $837,838,000 | $789,239,000 |
Jüngste Entwicklungen
Im Oktober 2024 schloss Oppenheimer die Erlösung aller ausstehenden hochrangigen gesicherten Schuldverschreibungen in Höhe von insgesamt 113,05 Mio. USD ab, um die Bilanz weiter zu stärken und die Schuldenverpflichtungen zu verringern. Das Unternehmen positioniert sich weiterhin für zukünftiges Wachstum inmitten einer sich erholenden Wirtschaftslandschaft.
A WHO gehört Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)
Aktuelle Eigentümerstruktur
Ab 2024 unterhält Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) eine vielfältige Eigentumsstruktur, die hauptsächlich aus institutionellen und individuellen Aktionären besteht. Der Zusammenbruch des Eigentums ist wie folgt:
| Besitztyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 75% |
| Einzelinvestoren | 20% |
| Management und Insider | 5% |
Große institutionelle Aktionäre
Mehrere große institutionelle Anleger halten an Oppenheimer Holdings Inc. erhebliche Beteiligte. Dazu gehören:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,500,000 | 14.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 11.8% |
| State Street Corporation | 900,000 | 8.8% |
| Wellington Management Company | 800,000 | 7.8% |
| Invesco Ltd. | 600,000 | 5.9% |
Management- und Insider -Eigentum
Management und Insider haben auch einen bemerkenswerten Teil von Oppenheimer Holdings Inc., der ihre Interessen mit denen der Aktionäre in Einklang bringt:
| Name | Position | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Albert G. Lowenthal | CEO | 250,000 | 2.5% |
| David S. Bennett | Präsident | 150,000 | 1.5% |
| Melanie D. M. Houghton | CFO | 100,000 | 1.0% |
Jüngste Eigentumsänderungen
In den ersten drei Quartalen von 2024 verzeichnete Oppenheimer Holdings Inc. einen leichten Anstieg der Gesamtanteile institutioneller Anleger, was ein wachsendes Vertrauen in die finanzielle Leistung des Unternehmens widerspiegelte:
| Quartal | Institutionelle Aktien | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 8,500,000 | +2.5% |
| Q2 2024 | 8,800,000 | +3.5% |
| Q3 2024 | 9,000,000 | +2.2% |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 hat Oppenheimer Holdings Inc. eine robuste Aktienleistung mit einer Marktkapitalisierung von rund 830 Millionen US -Dollar gezeigt. Der Aktienkurs hat im vergangenen Jahr erheblich geschätzt, was die starken Finanzergebnisse des Unternehmens widerspiegelt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 830 Millionen Dollar |
| Aktienkurs (zum 30. September 2024) | $81.10 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $2.38 |
| Buchwert pro Aktie | $81.10 |
Aktionärsdynamik
Oppenheimer Holdings Inc. hat eine relativ stabile Aktionärsbasis mit minimalen Schwankungen in den wichtigsten institutionellen Beständen. Diese Stabilität trägt zu einer konsistenten Governance -Struktur und strategischen Ausrichtung bei:
- Institutionelle Investoren haben ihre Beteiligungen erhöht, was auf das Vertrauen in die Wachstumsstrategie von Oppenheimer hinweist.
- Der Anteil des Managements stimmt ihre Interessen mit denen der Aktionäre aus und fördert eine leistungsorientierte Kultur.
- Aktienrückkaufprogramme wurden erlassen, was den Aktionärswert weiter erhöht, indem die Anzahl der ausstehenden Aktien verringert wird.
Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) Leitbild
Leitbild Overview
Oppenheimer Holdings Inc. ist bestrebt, qualitativ hochwertige Investmentbanking, Securities Brokerage und Asset Management Services zu liefern, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind. Das Unternehmen ist bestrebt, außergewöhnliche Service, innovative Lösungen und einen starken Fokus auf Kundenbeziehungen zu bieten.
Finanzielle Leistung
Zum dritten Quartal 2024 meldete Oppenheimer ein Nettoeinkommen von 24,5 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 13,9 Millionen US -Dollar im selben Quartal 2023, was eine Erhöhung von darstellt 76.8%. Das grundlegende Ergebnis je Aktie stieg auf $2.38 aus $1.32 Jahr-über-Jahr.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 24,5 Millionen US -Dollar | 13,9 Millionen US -Dollar | 76.8% |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $2.38 | $1.32 | 80.3% |
| Gesamtumsatz | 373,4 Millionen US -Dollar | 312,7 Millionen US -Dollar | 19.4% |
| Buchwert pro Aktie | $81.10 | $75.01 | 8.1% |
| Greifbarer Buchwert pro Aktie | $64.03 | $58.65 | 9.2% |
| Vermögenswerte im Management (AUM) | 49,1 Milliarden US -Dollar | 40,4 Milliarden US -Dollar | 21.5% |
| Vermögenswerte unter Verwaltung (AUA) | 129,8 Milliarden US -Dollar | 110,7 Milliarden US -Dollar | 17.3% |
Geschäftsegmente
Oppenheimer arbeitet über verschiedene Segmente, darunter Private Client, Asset Management und Kapitalmärkte.
| Geschäftssegment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Privatkunde | 218,8 Millionen US -Dollar | 193,3 Millionen US -Dollar | 13.2% |
| Vermögensverwaltung | 27,3 Millionen US -Dollar | 20,8 Millionen US -Dollar | 30.9% |
| Kapitalmärkte | 124,0 Millionen US -Dollar | 94,6 Millionen US -Dollar | 31.1% |
| Unternehmen/andere | 3,3 Millionen US -Dollar | 4,0 Millionen US -Dollar | (18.3%) |
| Gesamt | 373,4 Millionen US -Dollar | 312,7 Millionen US -Dollar | 19.4% |
Strategischer Fokus
Das Unternehmen betont einen starken kundenorientierten Ansatz, der darauf abzielt, seine Marktpräsenz durch strategische Einstellung und Akquisitionen zu erweitern. Das Unternehmen plant, Technologie zu nutzen, um das Serviceangebot zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu verbessern.
Jüngste Entwicklungen
Im Oktober 2024 erläuterte Oppenheimer alles herausragende Senior gesicherte Notizen in Übereinstimmung mit 113,05 Millionen US -Dollar. Diese Aktion spiegelt das Engagement des Unternehmens zur Stärkung der Bilanz und zur Verbesserung der finanziellen Stabilität wider.
Engagement von Mitarbeitern und Kunden
Zum 30. September 2024 beschäftigte Oppenheimer 2,993 Personen, einschließlich 928 Finanzberater. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Entwicklung seiner Belegschaft, um seine Kunden besser zu bedienen.
Geografische Einnahmeverteilung
Oppenheimers Einnahmen werden in verschiedenen geografischen Regionen generiert, hauptsächlich in Amerika.
| Region | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen |
|---|---|---|
| Amerika | 360,6 Millionen US -Dollar | 299,9 Millionen US -Dollar |
| Europa/Naher Osten | 11,9 Millionen US -Dollar | 12,1 Millionen US -Dollar |
| Asien | 0,9 Millionen US -Dollar | 0,6 Millionen US -Dollar |
Abschluss
Die Mission von Oppenheimer Holdings Inc. wird durch das Engagement für Kundenservice, finanzielle Leistung und strategisches Wachstum unterstrichen und sich als Wettbewerbsakteur im Sektor für Investmentbanking und Vermögensverwaltung positioniert.
Wie Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) funktioniert
Geschäftsegmente
Oppenheimer Holdings Inc. arbeitet über mehrere meldepflichtige Segmente, die jeweils zur Gesamteinnahme- und Betriebsstrategie des Unternehmens beitragen. Die Segmente umfassen:
- Privatkunde
- Vermögensverwaltung
- Kapitalmärkte
- Unternehmen/andere
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal 2024 meldete Oppenheimer die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $373,352,000 | $312,667,000 | 19.4% |
| Nettoeinkommen | $24,508,000 | $13,861,000 | 76.8% |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $2.38 | $1.32 | 80.3% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $2.16 | $1.21 | 78.5% |
| Buchwert pro Aktie | $81.10 | $75.01 | 8.1% |
| Gesamtvermögen | $3,367,285,000 | $2,874,816,000 | 17.1% |
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
Die von jedem Geschäftssegment für die drei Monate am 30. September 2024 generierten Einnahmen sind nachstehend aufgeführt:
| Segment | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Privatkunde | $218,787,000 | $193,254,000 | 13.2% |
| Vermögensverwaltung | $27,262,000 | $20,830,000 | 30.9% |
| Kapitalmärkte | $124,030,000 | $94,576,000 | 31.1% |
| Unternehmen/andere | $3,273,000 | $4,007,000 | (18.3%) |
| Gesamt | $373,352,000 | $312,667,000 | 19.4% |
Vermögenswerte im Management (AUM) und Vermögenswerte (AUA) (AUA)
Zum 30. September 2024 berichtete Oppenheimer:
| Metrisch | Wert (2024) | Wert (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| AUM (Milliarden US -Dollar) | $49.1 | $40.4 | 21.5% |
| AUA (Milliarden US -Dollar) | $129.8 | $110.7 | 17.3% |
Kosten
Für das dritte Quartal 2024 lagen Oppenheimers Ausgaben wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Ausgleichskosten | $237,935,000 | $195,684,000 | 21.6% |
| Nicht-Kompensationsaufwand | $100,047,000 | $95,396,000 | 4.9% |
| Gesamtkosten | $337,982,000 | $291,080,000 | 16.2% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 beinhaltete Oppenheimers Liquiditätsposition:
- Bankanrufkredite: 206,7 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 32,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtverbindlichkeiten: 2.529.447.000 USD
- Eigenkapital der Aktionäre: 837.838.000 USD
Aktionärsrenditen
Oppenheimer kündigte eine vierteljährliche Dividende von 0,18 USD pro Aktie an, die am 22. November 2024 an Inhaber der Aktien der Klasse A und der Aktien der Klasse B am 8. November 2024 zu zahlen ist.
Wie Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
Oppenheimer Holdings Inc. erzielt in erster Linie Einnahmen durch mehrere wichtige Geschäftssegmente: Privatkunden, Vermögensverwaltung und Kapitalmärkte. Im dritten Quartal von 2024 betrug der Gesamtumsatz 373,4 Mio. USD, was einem Anstieg um 19,4% gegenüber 312,7 Mio. USD im selben Quartal von 2023 entspricht.
| Segment | Umsatz Q3 2024 (in Tausenden) | Umsatz Q3 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Privatkunde | $218,787 | $193,254 | 13.2% |
| Vermögensverwaltung | $27,262 | $20,830 | 30.9% |
| Kapitalmärkte | $124,030 | $94,576 | 31.1% |
| Unternehmen/andere | $3,273 | $4,007 | (18.3%) |
| Gesamt | $373,352 | $312,667 | 19.4% |
Privatkundensegment
Das Private -Client -Segment machte den Großteil der Einnahmen von Oppenheimer aus und erzielte 218,8 Mio. USD im ersten Quartal 2024. Dies wurde durch erhöhte Beratungsgebühren und Provisionen aufgrund höherer Handelsaktivitäten und verwaltetes Vermögen (AUM) vorangetrieben.
- Beratungsgebührenumsatz: 94,2 Mio. USD, ein Anstieg von 13,8% gegenüber 82,8 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
- Einnahmen aus Provision: 54,9 Mio. USD, eine Steigerung von 23,6% gegenüber 44,4 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
- Bankeinzahlung Einkommen: 34,9 Mio. USD, ein Rückgang von 17,6% gegenüber 42,3 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
Asset Management -Segment
Im Segment Asset Management erreichten der Umsatz 27,3 Mio. USD, was einem Wachstum von 30,9% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Anstieg war in erster Linie auf höhere Verwaltungsgebühren zurückzuführen, die mit dem Anstieg der AUM verbunden waren.
- AUM zum 30. September 2024: 49,1 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 21,5% gegenüber 40,4 Mrd. USD im Jahr 2023.
- Beratungsgebühren: 27,4 Mio. USD, verglichen mit 25,2 Mio. USD im ersten Quartal 2023, was einem Anstieg um 8,9% entspricht.
Kapitalmarktsegment
Das Capital Markets -Segment verzeichnete einen Umsatz von 124,0 Mio. USD von 31,1% gegenüber dem Vorjahr, was auf eine starke Leistung bei der Investmentbanking- und Handelsaktivitäten zurückzuführen ist.
- Umsatz von Investment Banking: 52,2 Mio. USD, gegenüber 37,4 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
- Beratungsgebühren im Investment Banking: 32,8 Mio. USD, verglichen mit 18,0 Mio. USD im ersten Quartal 2023, ein Anstieg von 82,2%.
- Umsatz- und Handelsumsatz: 72,8 Mio. USD, eine Steigerung von 25,2% gegenüber 58,1 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
Kostenstruktur und Rentabilität
Die Gesamtkosten von Oppenheimer für den dritten Quartal 2024 betrugen 338,0 Mio. USD, was zu einem Einkommen vor Steuern von 35,4 Mio. USD führte, verglichen mit 21,6 Mio. USD im ersten Quartal 2023, was auf eine Erträge vor Steuern von 63,8%zurückzuführen ist.
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Entschädigung und damit verbundene Ausgaben | $237,935 | $195,684 |
| Nichtkompensationskosten | $100,047 | $95,396 |
Finanzielle Leistungsmetriken
Zu den wichtigsten finanziellen Metriken für Oppenheimer Holdings ab dem zweiten Quartal 2024 gehören:
- Nettoeinkommen: 24,5 Mio. USD, verglichen mit 13,9 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
- Gewinne je Aktie (Basic): 2,38 USD, gegenüber 1,32 USD in Q3 2023.
- Buchwert je Aktie: 81,10 USD, eine Erhöhung von 75,01 USD pro Jahr zuvor.
- Eigenkapital der Aktionäre: 837,8 Mio. USD, verglichen mit 789,2 Mio. USD im Jahr 2023.
Schlussfolgerung zur Umsatzerzeugung
Oppenheimer Holdings Inc. verbessert seine Umsatzerzeugung durch diversifizierte Segmente weiterhin mit erheblichen Beiträgen von Beratungsgebühren, Provisionen und Investmentbanking -Aktivitäten. Das Unternehmen ist gut positioniert, um Marktchancen zu nutzen, wenn Vermögenswerte und Handelsvolumina zunehmen.
Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.