Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) Bundle
Une brève histoire d'Oppenheimer Holdings Inc.
Oppenheimer Holdings Inc. (NYSE: OPY) a une histoire liée à l'industrie des services financiers, offrant une gamme de services d'investissement et de conseil. En 2024, Oppenheimer continue de démontrer des performances financières solides, tirées par ses sources de revenus diversifiées et ses initiatives de croissance stratégique.
Performance financière Overview
Pour le troisième trimestre de 2024, Oppenheimer a déclaré un chiffre d'affaires total de 373,4 millions de dollars, marquant une augmentation de 19,4% contre 312,7 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. La croissance des revenus a été principalement attribuée à des frais de conseil plus élevés et à une augmentation des commissions basées sur les transactions.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $373,352,000 | $312,667,000 | 19.4% |
| Revenu net | $24,508,000 | $13,861,000 | 76.8% |
| EPS de base | $2.38 | $1.32 | 80.3% |
| EPS dilué | $2.16 | $1.21 | 78.5% |
| Valeur comptable par action | $81.10 | $75.01 | 8.1% |
Performance des segments d'entreprise
Oppenheimer opère sur plusieurs segments, notamment le client privé, la gestion des actifs et les marchés des capitaux. Chaque segment a montré une croissance significative des revenus et des revenus avant impôt.
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | % Changement |
|---|---|---|---|
| Client privé | $218,787,000 | $193,254,000 | 13.2% |
| Gestion des actifs | $27,262,000 | $20,830,000 | 30.9% |
| Marchés des capitaux | $124,030,000 | $94,576,000 | 31.1% |
| Entreprise / autre | $3,273,000 | $4,007,000 | (18.3%) |
Actifs sous gestion (AUM)
Au 30 septembre 2024, Oppenheimer a déclaré des actifs sous gestion (AUM) de 49,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 21,5% par rapport à 40,4 milliards de dollars en 2023. Cette croissance est attribuée à l'augmentation des valeurs d'actifs et à l'augmentation des contributions des clients.
Bilan et capitaux propres
Le total des capitaux propres des actionnaires pour Oppenheimer a atteint 837,8 millions de dollars au 30 septembre 2024, contre 789,2 millions de dollars l'année précédente. La stabilité financière de la société est en outre démontrée par sa valeur comptable tangible par action de 64,03 $, contre 58,65 $ un an plus tôt.
| Métriques du bilan | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | $3,367,285,000 | $2,874,816,000 |
| Passifs totaux | $2,529,447,000 | $2,085,577,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $837,838,000 | $789,239,000 |
Développements récents
En octobre 2024, Oppenheimer a terminé le rachat de tous les billets garantis de premier rang en circulation totalisant 113,05 millions de dollars, renforçant encore son bilan et réduisant les obligations de dettes. L'entreprise continue de se positionner pour une croissance future au milieu d'un paysage économique en convalescence.
A qui possède Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)
Structure de propriété actuelle
En 2024, Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) maintient une structure de propriété diversifiée, principalement composée d'actionnaires institutionnels et individuels. La rupture de la propriété est la suivante:
| Type de propriété | Pourcentage |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75% |
| Investisseurs individuels | 20% |
| Gestion et initiés | 5% |
Principaux actionnaires institutionnels
Plusieurs grands investisseurs institutionnels organisent des participations importantes dans Oppenheimer Holdings Inc. Ceux-ci comprennent:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,500,000 | 14.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 11.8% |
| State Street Corporation | 900,000 | 8.8% |
| Wellington Management Company | 800,000 | 7.8% |
| Invesco Ltd. | 600,000 | 5.9% |
Gestion et propriété d'initiés
La direction et les initiés détiennent également une partie notable d'Oppenheimer Holdings Inc., qui aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires:
| Nom | Position | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Albert G. Lowenthal | PDG | 250,000 | 2.5% |
| David S. Bennett | Président | 150,000 | 1.5% |
| Melanie D. M. Houghton | Directeur financier | 100,000 | 1.0% |
Changements récents de propriété
Au cours des trois premiers trimestres de 2024, Oppenheimer Holdings Inc. a connu une légère augmentation des actions globales détenues par les investisseurs institutionnels, reflétant une confiance croissante dans la performance financière de l'entreprise:
| Quart | Actions institutionnelles | Changement (%) |
|---|---|---|
| T1 2024 | 8,500,000 | +2.5% |
| Q2 2024 | 8,800,000 | +3.5% |
| Q3 2024 | 9,000,000 | +2.2% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, Oppenheimer Holdings Inc. a démontré une performance de stock robuste, avec une capitalisation boursière d'environ 830 millions de dollars. Le cours de l'action s'est considérablement apprécié au cours de la dernière année, reflétant les solides résultats financiers de l'entreprise:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 830 millions de dollars |
| Prix de l'action (au 30 septembre 2024) | $81.10 |
| Bénéfice par action (EPS) | $2.38 |
| Valeur comptable par action | $81.10 |
Dynamique des actionnaires
Oppenheimer Holdings Inc. possède une base d'actionnaires relativement stable, avec un minimum de fluctuations dans les principaux participations institutionnelles. Cette stabilité contribue à une structure de gouvernance cohérente et à une orientation stratégique:
- Les investisseurs institutionnels ont augmenté leurs avoirs, indiquant la confiance dans la stratégie de croissance d'Oppenheimer.
- La participation de la direction aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires, faisant la promotion d'une culture axée sur la performance.
- Les programmes de rachat d'actions ont été promulgués, améliorant davantage la valeur des actionnaires en réduisant le nombre d'actions en circulation.
Énoncé de mission Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)
Énoncé de mission Overview
Oppenheimer Holdings Inc. vise à fournir des services de banque d'investissement de haute qualité, de courtage en valeurs mobilières et de gestion des actifs adaptés aux divers besoins de ses clients. L'entreprise s'est engagée à fournir un service exceptionnel, des solutions innovantes et un fort accent sur les relations avec les clients.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Oppenheimer a déclaré un revenu net de 24,5 millions de dollars par rapport à 13,9 millions de dollars au même trimestre de 2023, représentant une augmentation de 76.8%. Le bénéfice de base par action a augmenté à $2.38 depuis $1.32 d'une année à l'autre.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 24,5 millions de dollars | 13,9 millions de dollars | 76.8% |
| Bénéfice par action (de base) | $2.38 | $1.32 | 80.3% |
| Revenus totaux | 373,4 millions de dollars | 312,7 millions de dollars | 19.4% |
| Valeur comptable par action | $81.10 | $75.01 | 8.1% |
| Valeur comptable tangible par action | $64.03 | $58.65 | 9.2% |
| Actifs sous gestion (AUM) | 49,1 milliards de dollars | 40,4 milliards de dollars | 21.5% |
| Actifs sous administration (AUA) | 129,8 milliards de dollars | 110,7 milliards de dollars | 17.3% |
Segments d'entreprise
Oppenheimer opère à travers divers segments, notamment le client privé, la gestion des actifs et les marchés des capitaux.
| Segment d'entreprise | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Client privé | 218,8 millions de dollars | 193,3 millions de dollars | 13.2% |
| Gestion des actifs | 27,3 millions de dollars | 20,8 millions de dollars | 30.9% |
| Marchés des capitaux | 124,0 millions de dollars | 94,6 millions de dollars | 31.1% |
| Entreprise / autre | 3,3 millions de dollars | 4,0 millions de dollars | (18.3%) |
| Total | 373,4 millions de dollars | 312,7 millions de dollars | 19.4% |
Focus stratégique
L'entreprise met l'accent sur une solide approche centrée sur le client, visant à étendre sa présence sur le marché grâce à des embauches stratégiques et à des acquisitions. La société prévoit de tirer parti de la technologie pour améliorer les offres de services et améliorer l'efficacité opérationnelle.
Développements récents
En octobre 2024, Oppenheimer a racheté tous Notes sécurisées supérieures équivalant à 113,05 millions de dollars. Cette action reflète l’engagement de l’entreprise à renforcer son bilan et à améliorer la stabilité financière.
Engagement des employés et des clients
Au 30 septembre 2024, Oppenheimer a employé 2,993 individus, y compris 928 conseillers financiers. L'entreprise continue de se concentrer sur le développement de ses effectifs pour mieux servir sa clientèle.
Distribution des revenus géographiques
Les revenus d'Oppenheimer sont générés dans diverses régions géographiques, principalement dans les Amériques.
| Région | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus |
|---|---|---|
| Amériques | 360,6 millions de dollars | 299,9 millions de dollars |
| Europe / Moyen-Orient | 11,9 millions de dollars | 12,1 millions de dollars |
| Asie | 0,9 million de dollars | 0,6 million de dollars |
Conclusion
La mission d'Oppenheimer Holdings Inc. est soulignée par son engagement envers le service à la clientèle, la performance financière et la croissance stratégique, se positionnant comme un acteur compétitif dans les secteurs de la banque d'investissement et de la gestion des actifs.
Comment fonctionne Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)
Segments d'entreprise
Oppenheimer Holdings Inc. opère par le biais de plusieurs segments à déclarer, chacun contribuant à la stratégie globale des revenus et opérationnelles de l'entreprise. Les segments comprennent:
- Client privé
- Gestion des actifs
- Marchés des capitaux
- Entreprise / autre
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Oppenheimer a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | $373,352,000 | $312,667,000 | 19.4% |
| Revenu net | $24,508,000 | $13,861,000 | 76.8% |
| Bénéfice par action (de base) | $2.38 | $1.32 | 80.3% |
| Bénéfice par action (dilué) | $2.16 | $1.21 | 78.5% |
| Valeur comptable par action | $81.10 | $75.01 | 8.1% |
| Actif total | $3,367,285,000 | $2,874,816,000 | 17.1% |
Répartition des revenus par segment
Les revenus générés par chaque segment d'entreprise pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Segment | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Client privé | $218,787,000 | $193,254,000 | 13.2% |
| Gestion des actifs | $27,262,000 | $20,830,000 | 30.9% |
| Marchés des capitaux | $124,030,000 | $94,576,000 | 31.1% |
| Entreprise / autre | $3,273,000 | $4,007,000 | (18.3%) |
| Total | $373,352,000 | $312,667,000 | 19.4% |
Actifs sous gestion (AUM) et actifs sous administration (AUA)
Au 30 septembre 2024, Oppenheimer a rapporté:
| Métrique | Valeur (2024) | Valeur (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Aum ($ milliards) | $49.1 | $40.4 | 21.5% |
| Aua (milliards de dollars) | $129.8 | $110.7 | 17.3% |
Dépenses
Pour le troisième trimestre de 2024, les dépenses d'Oppenheimer étaient les suivantes:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Frais de rémunération | $237,935,000 | $195,684,000 | 21.6% |
| Dépenses de non-comparaison | $100,047,000 | $95,396,000 | 4.9% |
| Dépenses totales | $337,982,000 | $291,080,000 | 16.2% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, la position de liquidité d'Oppenheimer comprenait:
- Prêts aux appels bancaires: 206,7 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 32,2 millions de dollars
- Total des passifs: 2 529 447 000 $
- Total des capitaux propres: 837 838 000 $
Retour des actionnaires
Oppenheimer a annoncé un dividende trimestriel de 0,18 $ par action, payable le 22 novembre 2024, aux détenteurs de la classe A et de la classe B de dossier le 8 novembre 2024.
Comment Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Oppenheimer Holdings Inc. génère des revenus grâce à plusieurs segments commerciaux clés, principalement: client privé, gestion d'actifs et marchés des capitaux. Pour le troisième trimestre de 2024, le chiffre d'affaires total était de 373,4 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 19,4% contre 312,7 millions de dollars au même trimestre de 2023.
| Segment | Revenus Q3 2024 (en milliers) | Revenus Q3 2023 (en milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Client privé | $218,787 | $193,254 | 13.2% |
| Gestion des actifs | $27,262 | $20,830 | 30.9% |
| Marchés des capitaux | $124,030 | $94,576 | 31.1% |
| Entreprise / autre | $3,273 | $4,007 | (18.3%) |
| Total | $373,352 | $312,667 | 19.4% |
Segment des clients privés
Le segment des clients privé représentait la majorité des revenus d'Oppenheimer, générant 218,8 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cela a été motivé par des frais de conseil et des commissions accrus en raison de l'activité commerciale et des actifs plus élevés sous gestion (AUM).
- Revenus de frais de conseil: 94,2 millions de dollars, en hausse de 13,8% contre 82,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Revenu de la Commission: 54,9 millions de dollars, une augmentation de 23,6% par rapport à 44,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Revenu de balayage des dépôts bancaires: 34,9 millions de dollars, en baisse de 17,6% contre 42,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Segment de gestion des actifs
Dans le segment de la gestion des actifs, les revenus ont atteint 27,3 millions de dollars, reflétant une croissance de 30,9% en glissement annuel. L'augmentation était principalement due à des frais de gestion plus élevés liés à l'augmentation de l'AUM.
- AUM au 30 septembre 2024: 49,1 milliards de dollars, une augmentation de 21,5% contre 40,4 milliards de dollars en 2023.
- Frais de conseil: 27,4 millions de dollars, contre 25,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023, ce qui représente une augmentation de 8,9%.
Segment des marchés des capitaux
Le segment des marchés des capitaux a déclaré un chiffre d'affaires de 124,0 millions de dollars, en hausse de 31,1% par rapport à l'année précédente, tirée par de solides performances dans les activités de banque d'investissement et de trading.
- Revenus de banque d'investissement: 52,2 millions de dollars, contre 37,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Frais de conseil dans la banque d'investissement: 32,8 millions de dollars, contre 18,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023, soit une augmentation de 82,2%.
- Revenus de vente et de négociation: 72,8 millions de dollars, une augmentation de 25,2% contre 58,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Structure des coûts et rentabilité
Les dépenses totales d'Oppenheimer pour le troisième trimestre 2024 étaient de 338,0 millions de dollars, ce qui entraîne un revenu avant impôt de 35,4 millions de dollars, contre 21,6 millions de dollars au T3 2023, reflétant une augmentation de revenu avant impôt de 63,8%.
| Type de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Compensation et dépenses connexes | $237,935 | $195,684 |
| Frais de non-comparaison | $100,047 | $95,396 |
Métriques de performance financière
Les principales mesures financières pour Oppenheimer Holdings au cours du troisième trimestre 2024 comprennent:
- Revenu net: 24,5 millions de dollars, contre 13,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Géré par action (de base): 2,38 $, contre 1,32 $ au T3 2023.
- Valeur comptable par action: 81,10 $, une augmentation de 75,01 $ par an auparavant.
- Les capitaux propres totaux des actionnaires: 837,8 millions de dollars, contre 789,2 millions de dollars en 2023.
Conclusion sur la génération de revenus
Oppenheimer Holdings Inc. continue d'améliorer sa génération de revenus grâce à des segments diversifiés, avec des contributions importantes des frais de conseil, des commissions et des activités de banque d'investissement. L'entreprise est bien placée pour tirer parti des opportunités de marché à mesure que les valeurs d'actifs et les volumes de trading augmentent.
Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.