Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) Bundle
Uma breve história da Oppenheimer Holdings Inc.
A Oppenheimer Holdings Inc. (NYSE: OPY) tem uma história histórica no setor de serviços financeiros, fornecendo uma variedade de serviços de investimento e consultoria. A partir de 2024, a Oppenheimer continua a demonstrar desempenho financeiro robusto, impulsionado por seus fluxos de receita diversificados e iniciativas de crescimento estratégico.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Oppenheimer registrou uma receita total de US $ 373,4 milhões, marcando um aumento de 19,4% em comparação com US $ 312,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. O crescimento da receita foi atribuído principalmente a taxas consultivas mais altas e comissões baseadas em transações.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $373,352,000 | $312,667,000 | 19.4% |
| Resultado líquido | $24,508,000 | $13,861,000 | 76.8% |
| EPS básico | $2.38 | $1.32 | 80.3% |
| EPS diluído | $2.16 | $1.21 | 78.5% |
| Valor contábil por ação | $81.10 | $75.01 | 8.1% |
Segmentos de negócios desempenho
A Oppenheimer opera em vários segmentos, incluindo cliente privado, gerenciamento de ativos e mercado de capitais. Cada segmento mostrou um crescimento significativo na receita e na receita antes dos impostos.
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Cliente privado | $218,787,000 | $193,254,000 | 13.2% |
| Gestão de ativos | $27,262,000 | $20,830,000 | 30.9% |
| Mercados de capitais | $124,030,000 | $94,576,000 | 31.1% |
| Corporativo/outro | $3,273,000 | $4,007,000 | (18.3%) |
Ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de setembro de 2024, a Oppenheimer relatou ativos sob gestão (AUM) de US $ 49,1 bilhões, um aumento de 21,5% em relação a US $ 40,4 bilhões em 2023. Esse crescimento é atribuído a valores crescentes de ativos e aumento das contribuições dos clientes.
Balanço e patrimônio líquido
O patrimônio dos acionistas do Oppenheimer atingiu US $ 837,8 milhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 789,2 milhões no ano anterior. A estabilidade financeira da empresa é demonstrada ainda mais pelo seu valor contábil tangível por ação de US $ 64,03, acima de US $ 58,65 no ano anterior.
| Métricas do balanço | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | $3,367,285,000 | $2,874,816,000 |
| Passivos totais | $2,529,447,000 | $2,085,577,000 |
| Equidade total dos acionistas | $837,838,000 | $789,239,000 |
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2024, a Oppenheimer concluiu o resgate de todas as notas garantidas sênior em circulação, totalizando US $ 113,05 milhões, fortalecendo ainda mais seu balanço patrimonial e reduzindo as obrigações de dívida. A empresa continua a se posicionar para o crescimento futuro em meio a um cenário econômico em recuperação.
Um dono da Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)
Estrutura de propriedade atual
A partir de 2024, a Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) mantém uma estrutura de propriedade diversificada que consiste principalmente em acionistas institucionais e individuais. O colapso da propriedade é o seguinte:
| Tipo de propriedade | Percentagem |
|---|---|
| Investidores institucionais | 75% |
| Investidores individuais | 20% |
| Gestão e insiders | 5% |
Principais acionistas institucionais
Vários grandes investidores institucionais mantêm participações significativas na Oppenheimer Holdings Inc.
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,500,000 | 14.7% |
| O Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 11.8% |
| State Street Corporation | 900,000 | 8.8% |
| Wellington Management Company | 800,000 | 7.8% |
| Invesco Ltd. | 600,000 | 5.9% |
Gerenciamento e propriedade privilegiada
A gerência e os especialistas também mantêm uma parte notável da Oppenheimer Holdings Inc., que alinha seus interesses com os dos acionistas:
| Nome | Posição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Albert G. Lowenthal | CEO | 250,000 | 2.5% |
| David S. Bennett | Presidente | 150,000 | 1.5% |
| Melanie D. M. Houghton | Diretor Financeiro | 100,000 | 1.0% |
Mudanças recentes na propriedade
Nos três primeiros trimestres de 2024, a Oppenheimer Holdings Inc. sofreu um ligeiro aumento nas ações gerais detidas por investidores institucionais, refletindo uma crescente confiança no desempenho financeiro da empresa:
| Trimestre | Ações institucionais | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 8,500,000 | +2.5% |
| Q2 2024 | 8,800,000 | +3.5% |
| Q3 2024 | 9,000,000 | +2.2% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Oppenheimer Holdings Inc. demonstrou um desempenho robusto de ações, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 830 milhões. O preço das ações apreciou significativamente no ano passado, refletindo os fortes resultados financeiros da empresa:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 830 milhões |
| Preço das ações (a partir de 30 de setembro de 2024) | $81.10 |
| Ganhos por ação (EPS) | $2.38 |
| Valor contábil por ação | $81.10 |
Dinâmica dos acionistas
A Oppenheimer Holdings Inc. possui uma base de acionistas relativamente estável, com flutuações mínimas nas principais participações institucionais. Essa estabilidade contribui para uma estrutura de governança consistente e direção estratégica:
- Os investidores institucionais aumentaram suas participações, indicando confiança na estratégia de crescimento de Oppenheimer.
- A participação da administração alinha seus interesses com os dos acionistas, promovendo uma cultura orientada para o desempenho.
- Os programas de recompra de ações foram promulgados, aumentando ainda mais o valor do acionista, reduzindo o número de ações em circulação.
Declaração de missão Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)
Declaração de missão Overview
A Oppenheimer Holdings Inc. visa oferecer serviços de banco de investimento de alta qualidade, corretagem de valores mobiliários e gerenciamento de ativos adaptados para atender às diversas necessidades de seus clientes. A empresa está comprometida em fornecer serviço excepcional, soluções inovadoras e um forte foco no relacionamento com os clientes.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Oppenheimer relatou um lucro líquido de US $ 24,5 milhões comparado com US $ 13,9 milhões no mesmo trimestre de 2023, representando um aumento de 76.8%. Ganhos básicos por ação aumentaram para $2.38 de $1.32 ano a ano.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 24,5 milhões | US $ 13,9 milhões | 76.8% |
| Ganhos por ação (básico) | $2.38 | $1.32 | 80.3% |
| Receita total | US $ 373,4 milhões | US $ 312,7 milhões | 19.4% |
| Valor contábil por ação | $81.10 | $75.01 | 8.1% |
| Valor contábil tangível por ação | $64.03 | $58.65 | 9.2% |
| Ativos sob gestão (AUM) | US $ 49,1 bilhões | US $ 40,4 bilhões | 21.5% |
| Ativos sob administração (AUA) | US $ 129,8 bilhões | US $ 110,7 bilhões | 17.3% |
Segmentos de negócios
A Oppenheimer opera através de vários segmentos, incluindo cliente privado, gerenciamento de ativos e mercado de capitais.
| Segmento de negócios | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Cliente privado | US $ 218,8 milhões | US $ 193,3 milhões | 13.2% |
| Gestão de ativos | US $ 27,3 milhões | US $ 20,8 milhões | 30.9% |
| Mercados de capitais | US $ 124,0 milhões | US $ 94,6 milhões | 31.1% |
| Corporativo/outro | US $ 3,3 milhões | US $ 4,0 milhões | (18.3%) |
| Total | US $ 373,4 milhões | US $ 312,7 milhões | 19.4% |
Foco estratégico
A empresa enfatiza uma forte abordagem centrada no cliente, com o objetivo de expandir sua presença no mercado por meio de contratação e aquisições estratégicas. A empresa planeja aproveitar a tecnologia para aprimorar as ofertas de serviços e melhorar a eficiência operacional.
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2024, Oppenheimer resgatou tudo pendente Notas seguras sênior totalizando US $ 113,05 milhões. Essa ação reflete o compromisso da empresa de fortalecer seu balanço e aumentar a estabilidade financeira.
Engajamento de funcionários e clientes
Em 30 de setembro de 2024, Oppenheimer empregou 2,993 indivíduos, incluindo 928 consultores financeiros. A empresa continua se concentrando no desenvolvimento de sua força de trabalho para servir melhor sua clientela.
Distribuição de receita geográfica
A receita de Oppenheimer é gerada em várias regiões geográficas, principalmente nas Américas.
| Região | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita |
|---|---|---|
| Américas | US $ 360,6 milhões | US $ 299,9 milhões |
| Europa/Oriente Médio | US $ 11,9 milhões | US $ 12,1 milhões |
| Ásia | US $ 0,9 milhão | US $ 0,6 milhão |
Conclusão
A missão da Oppenheimer Holdings Inc. é sublinhada por seu compromisso com o atendimento ao cliente, desempenho financeiro e crescimento estratégico, se posicionando como um participante competitivo nos setores de banco de investimento e gerenciamento de ativos.
Como funciona o Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)
Segmentos de negócios
A Oppenheimer Holdings Inc. opera através de vários segmentos relatáveis, cada um contribuindo para a receita geral e a estratégia operacional da empresa. Os segmentos incluem:
- Cliente privado
- Gestão de ativos
- Mercados de capitais
- Corporativo/outro
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Oppenheimer relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $373,352,000 | $312,667,000 | 19.4% |
| Resultado líquido | $24,508,000 | $13,861,000 | 76.8% |
| Ganhos por ação (básico) | $2.38 | $1.32 | 80.3% |
| Ganhos por ação (diluída) | $2.16 | $1.21 | 78.5% |
| Valor contábil por ação | $81.10 | $75.01 | 8.1% |
| Total de ativos | $3,367,285,000 | $2,874,816,000 | 17.1% |
Partida de receita por segmento
A receita gerada por cada segmento de negócios para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 é detalhada abaixo:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Cliente privado | $218,787,000 | $193,254,000 | 13.2% |
| Gestão de ativos | $27,262,000 | $20,830,000 | 30.9% |
| Mercados de capitais | $124,030,000 | $94,576,000 | 31.1% |
| Corporativo/outro | $3,273,000 | $4,007,000 | (18.3%) |
| Total | $373,352,000 | $312,667,000 | 19.4% |
Ativos sob gestão (AUM) e ativos sob administração (AUA)
Em 30 de setembro de 2024, Oppenheimer informou:
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| AUM (US $ bilhões) | $49.1 | $40.4 | 21.5% |
| AUA (US $ bilhões) | $129.8 | $110.7 | 17.3% |
Despesas
No terceiro trimestre de 2024, as despesas de Oppenheimer foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesa de compensação | $237,935,000 | $195,684,000 | 21.6% |
| Despesa de não compensação | $100,047,000 | $95,396,000 | 4.9% |
| Despesas totais | $337,982,000 | $291,080,000 | 16.2% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez de Oppenheimer incluía:
- Empréstimos de chamadas bancárias: US $ 206,7 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 32,2 milhões
- Passivo total: US $ 2.529.447.000
- Total do patrimônio líquido: US $ 837.838.000
Retornos dos acionistas
A Oppenheimer anunciou um dividendo trimestral de US $ 0,18 por ação, pagável em 22 de novembro de 2024, aos detentores de ações da classe A e das ações da classe B de recorde em 8 de novembro de 2024.
Como Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Oppenheimer Holdings Inc. gera receita através de vários segmentos de negócios importantes, principalmente: cliente privado, gerenciamento de ativos e mercado de capitais. No terceiro trimestre de 2024, a receita total foi de US $ 373,4 milhões, representando um aumento de 19,4% em comparação com US $ 312,7 milhões no mesmo trimestre de 2023.
| Segmento | Receita Q3 2024 (em milhares) | Receita Q3 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Cliente privado | $218,787 | $193,254 | 13.2% |
| Gestão de ativos | $27,262 | $20,830 | 30.9% |
| Mercados de capitais | $124,030 | $94,576 | 31.1% |
| Corporativo/outro | $3,273 | $4,007 | (18.3%) |
| Total | $373,352 | $312,667 | 19.4% |
Segmento de cliente privado
O segmento de clientes privados foi responsável pela maioria da receita da Oppenheimer, gerando US $ 218,8 milhões no terceiro trimestre de 2024. Isso foi impulsionado pelo aumento das taxas de consultoria e comissões devido à maior atividade de negociação e ativos sob gestão (AUM).
- Receita de taxa de consultoria: US $ 94,2 milhões, um aumento de 13,8%, de US $ 82,8 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Receita da Comissão: US $ 54,9 milhões, um aumento de 23,6% em relação a US $ 44,4 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Receita de varredura de depósito bancário: US $ 34,9 milhões, queda de 17,6%, de US $ 42,3 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Segmento de gerenciamento de ativos
No segmento de gerenciamento de ativos, a receita atingiu US $ 27,3 milhões, refletindo um crescimento de 30,9% ano a ano. O aumento ocorreu principalmente devido às taxas de gerenciamento mais altas ligadas ao aumento da AUM.
- AUM em 30 de setembro de 2024: US $ 49,1 bilhões, um aumento de 21,5% de US $ 40,4 bilhões em 2023.
- Taxas de consultoria: US $ 27,4 milhões, em comparação com US $ 25,2 milhões no terceiro trimestre de 2023, representando um aumento de 8,9%.
Segmento de mercados de capitais
O segmento de mercados de capitais registrou uma receita de US $ 124,0 milhões, um aumento de 31,1% em relação ao ano anterior, impulsionado pelo forte desempenho em atividades bancárias de investimento e negociação.
- Receita do Banco de Investimento: US $ 52,2 milhões, acima dos US $ 37,4 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Taxas de consultoria em banco de investimento: US $ 32,8 milhões, em comparação com US $ 18,0 milhões no terceiro trimestre de 2023, um aumento de 82,2%.
- Receita de vendas e negociação: US $ 72,8 milhões, um aumento de 25,2% em comparação com US $ 58,1 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Estrutura de custos e lucratividade
As despesas totais da Oppenheimer para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 338,0 milhões, levando a uma receita antes dos impostos de US $ 35,4 milhões, em comparação com US $ 21,6 milhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo um aumento de renda antes dos impostos de 63,8%.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Compensação e despesas relacionadas | $237,935 | $195,684 |
| Despesas de não compensação | $100,047 | $95,396 |
Métricas de desempenho financeiro
As principais métricas financeiras para a Oppenheimer Holdings a partir do terceiro trimestre de 2024 incluem:
- Lucro líquido: US $ 24,5 milhões, em comparação com US $ 13,9 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Ganhos por ação (BASIC): US $ 2,38, contra US $ 1,32 no terceiro trimestre de 2023.
- Valor contábil por ação: US $ 81,10, um aumento de US $ 75,01 um ano antes.
- Total de patrimônio líquido: US $ 837,8 milhões, em comparação com US $ 789,2 milhões em 2023.
Conclusão sobre geração de receita
A Oppenheimer Holdings Inc. continua aumentando sua geração de receita por meio de segmentos diversificados, com contribuições significativas de taxas de consultoria, comissões e atividades de banco de investimento. A empresa está bem posicionada para alavancar as oportunidades de mercado à medida que os valores de ativos e os volumes de negociação aumentam.
Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.