Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) Bundle
Una breve historia de Oppenheimer Holdings Inc.
Oppenheimer Holdings Inc. (NYSE: OPY) tiene una historia histórica en la industria de servicios financieros, proporcionando una gama de servicios de inversión y asesoramiento. A partir de 2024, Oppenheimer continúa demostrando un desempeño financiero sólido, impulsado por sus fuentes de ingresos diversificadas e iniciativas de crecimiento estratégico.
Desempeño financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, Oppenheimer reportó ingresos totales de $ 373.4 millones, marcando un aumento del 19.4% en comparación con $ 312.7 millones en el tercer trimestre de 2023. El crecimiento en los ingresos se atribuyó principalmente a tarifas de asesoramiento más altas y mayores comisiones basadas en transacciones.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $373,352,000 | $312,667,000 | 19.4% |
| Lngresos netos | $24,508,000 | $13,861,000 | 76.8% |
| EPS básico | $2.38 | $1.32 | 80.3% |
| EPS diluido | $2.16 | $1.21 | 78.5% |
| Valor en libros por acción | $81.10 | $75.01 | 8.1% |
Rendimiento de segmentos de negocios
Oppenheimer opera en varios segmentos, incluidos el cliente privado, la gestión de activos y los mercados de capitales. Cada segmento ha mostrado un crecimiento significativo en los ingresos y los ingresos antes de impuestos.
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Cliente privado | $218,787,000 | $193,254,000 | 13.2% |
| Gestión de activos | $27,262,000 | $20,830,000 | 30.9% |
| Mercados de capital | $124,030,000 | $94,576,000 | 31.1% |
| Corporativo/otro | $3,273,000 | $4,007,000 | (18.3%) |
Activos bajo gestión (AUM)
Al 30 de septiembre de 2024, Oppenheimer informó activos bajo administración (AUM) de $ 49.1 mil millones, un aumento del 21.5% de $ 40.4 mil millones en 2023. Este crecimiento se atribuye al aumento de los valores de activos y al aumento de las contribuciones del cliente.
Balance y Equidad
El capital total de los accionistas para Oppenheimer alcanzó los $ 837.8 millones al 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 789.2 millones en el año anterior. La estabilidad financiera de la compañía se demuestra aún más por su valor en libros tangible por acción de $ 64.03, frente a $ 58.65 un año antes.
| Métricas del balance | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $3,367,285,000 | $2,874,816,000 |
| Pasivos totales | $2,529,447,000 | $2,085,577,000 |
| Equidad total de los accionistas | $837,838,000 | $789,239,000 |
Desarrollos recientes
En octubre de 2024, Oppenheimer completó la redención de todos los billetes garantizados senior en circulación por un total de $ 113.05 millones, fortaleciendo aún más su balance y reduciendo las obligaciones de deuda. La empresa continúa posicionándose para el crecimiento futuro en medio de un panorama económico en recuperación.
A Who posee Oppenheimer Holdings Inc. (Opy)
Estructura de propiedad actual
A partir de 2024, Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) mantiene una estructura de propiedad diversa que consiste principalmente en accionistas institucionales e individuales. El desglose de la propiedad es el siguiente:
| Tipo de propiedad | Porcentaje |
|---|---|
| Inversores institucionales | 75% |
| Inversores individuales | 20% |
| Gestión y expertos | 5% |
Principales accionistas institucionales
Varios grandes inversores institucionales tienen apuestas significativas en Oppenheimer Holdings Inc. Estos incluyen:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 1,500,000 | 14.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 11.8% |
| State Street Corporation | 900,000 | 8.8% |
| Compañía de gestión de Wellington | 800,000 | 7.8% |
| Invesco Ltd. | 600,000 | 5.9% |
Gestión y propiedad interna
La gerencia y los expertos también tienen una parte notable de Oppenheimer Holdings Inc., que alinea sus intereses con los de los accionistas:
| Nombre | Posición | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Albert G. Lowenthal | CEO | 250,000 | 2.5% |
| David S. Bennett | Presidente | 150,000 | 1.5% |
| Melanie D. M. Houghton | director de Finanzas | 100,000 | 1.0% |
Cambios recientes en la propiedad
En los primeros tres trimestres de 2024, Oppenheimer Holdings Inc. experimentó un ligero aumento en las acciones generales en poder de los inversores institucionales, lo que refleja una creciente confianza en el desempeño financiero de la compañía:
| Cuarto | Acciones institucionales | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 8,500,000 | +2.5% |
| Q2 2024 | 8,800,000 | +3.5% |
| P3 2024 | 9,000,000 | +2.2% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Oppenheimer Holdings Inc. ha demostrado un rendimiento sólido de acciones, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 830 millones. El precio de las acciones se ha apreciado significativamente durante el año pasado, lo que refleja los fuertes resultados financieros de la compañía:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 830 millones |
| Precio de las acciones (al 30 de septiembre de 2024) | $81.10 |
| Ganancias por acción (EPS) | $2.38 |
| Valor en libros por acción | $81.10 |
Dinámica de los accionistas
Oppenheimer Holdings Inc. tiene una base de accionistas relativamente estable, con fluctuaciones mínimas en las principales tenencias institucionales. Esta estabilidad contribuye a una estructura de gobernanza constante y una dirección estratégica:
- Los inversores institucionales han aumentado sus tenencias, lo que indica confianza en la estrategia de crecimiento de Oppenheimer.
- La participación de la gerencia alinea sus intereses con los de los accionistas, promoviendo una cultura basada en el rendimiento.
- Se han promulgado programas de recompra de acciones, mejorando aún más el valor de los accionistas al reducir el número de acciones en circulación.
Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Oppenheimer Holdings Inc. tiene como objetivo ofrecer servicios de banca de inversión de alta calidad, corretaje de valores y gestión de activos adaptados para satisfacer las diversas necesidades de sus clientes. La empresa se compromete a proporcionar un servicio excepcional, soluciones innovadoras y un fuerte enfoque en las relaciones con los clientes.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Oppenheimer informó un ingreso neto de $ 24.5 millones en comparación con $ 13.9 millones en el mismo trimestre de 2023, representando un aumento de 76.8%. Las ganancias básicas por acción aumentaron a $2.38 de $1.32 año tras año.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 24.5 millones | $ 13.9 millones | 76.8% |
| Ganancias por acción (básica) | $2.38 | $1.32 | 80.3% |
| Ingresos totales | $ 373.4 millones | $ 312.7 millones | 19.4% |
| Valor en libros por acción | $81.10 | $75.01 | 8.1% |
| Valor en libros tangible por acción | $64.03 | $58.65 | 9.2% |
| Activos bajo gestión (AUM) | $ 49.1 mil millones | $ 40.4 mil millones | 21.5% |
| Activos bajo administración (AUA) | $ 129.8 mil millones | $ 110.7 mil millones | 17.3% |
Segmentos de negocios
Oppenheimer opera a través de varios segmentos, incluidos el cliente privado, la gestión de activos y los mercados de capitales.
| Segmento de negocios | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Cliente privado | $ 218.8 millones | $ 193.3 millones | 13.2% |
| Gestión de activos | $ 27.3 millones | $ 20.8 millones | 30.9% |
| Mercados de capital | $ 124.0 millones | $ 94.6 millones | 31.1% |
| Corporativo/otro | $ 3.3 millones | $ 4.0 millones | (18.3%) |
| Total | $ 373.4 millones | $ 312.7 millones | 19.4% |
Enfoque estratégico
La firma enfatiza un enfoque sólido centrado en el cliente, con el objetivo de expandir su presencia en el mercado a través de la contratación estratégica y las adquisiciones. La compañía planea aprovechar la tecnología para mejorar las ofertas de servicios y mejorar la eficiencia operativa.
Desarrollos recientes
En octubre de 2024, Oppenheimer redimió a todos sobresalientes Notas seguras senior ascendido $ 113.05 millones. Esta acción refleja el compromiso de la empresa de fortalecer su balance general y mejorar la estabilidad financiera.
Compromiso de empleados y clientes
A partir del 30 de septiembre de 2024, Oppenheimer empleó 2,993 individuos, incluido 928 Asesores financieros. La firma continúa enfocándose en desarrollar su fuerza laboral para servir mejor a su clientela.
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de Oppenheimer se generan en varias regiones geográficas, principalmente en las Américas.
| Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos |
|---|---|---|
| América | $ 360.6 millones | $ 299.9 millones |
| Europa/Medio Oriente | $ 11.9 millones | $ 12.1 millones |
| Asia | $ 0.9 millones | $ 0.6 millones |
Conclusión
La misión de Oppenheimer Holdings Inc. está subrayada por su compromiso con el servicio al cliente, el desempeño financiero y el crecimiento estratégico, posicionándose como un jugador competitivo en los sectores de banca de inversión y gestión de activos.
Cómo funciona Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)
Segmentos de negocios
Oppenheimer Holdings Inc. opera a través de varios segmentos informables, cada uno contribuyendo a los ingresos generales y la estrategia operativa de la empresa. Los segmentos incluyen:
- Cliente privado
- Gestión de activos
- Mercados de capital
- Corporativo/otro
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Oppenheimer informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $373,352,000 | $312,667,000 | 19.4% |
| Lngresos netos | $24,508,000 | $13,861,000 | 76.8% |
| Ganancias por acción (básica) | $2.38 | $1.32 | 80.3% |
| Ganancias por acción (diluida) | $2.16 | $1.21 | 78.5% |
| Valor en libros por acción | $81.10 | $75.01 | 8.1% |
| Activos totales | $3,367,285,000 | $2,874,816,000 | 17.1% |
Desglose de ingresos por segmento
Los ingresos generados por cada segmento de negocios para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Cliente privado | $218,787,000 | $193,254,000 | 13.2% |
| Gestión de activos | $27,262,000 | $20,830,000 | 30.9% |
| Mercados de capital | $124,030,000 | $94,576,000 | 31.1% |
| Corporativo/otro | $3,273,000 | $4,007,000 | (18.3%) |
| Total | $373,352,000 | $312,667,000 | 19.4% |
Activos bajo gestión (AUM) y activos bajo administración (AUA)
Al 30 de septiembre de 2024, Oppenheimer informó:
| Métrico | Valor (2024) | Valor (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| AUM ($ mil millones) | $49.1 | $40.4 | 21.5% |
| AUA ($ mil millones) | $129.8 | $110.7 | 17.3% |
Gastos
Para el tercer trimestre de 2024, los gastos de Oppenheimer fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gasto de compensación | $237,935,000 | $195,684,000 | 21.6% |
| Gastos de no competencia | $100,047,000 | $95,396,000 | 4.9% |
| Gastos totales | $337,982,000 | $291,080,000 | 16.2% |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Oppenheimer incluía:
- Préstamos de llamadas bancarias: $ 206.7 millones
- Efectivo y equivalentes de efectivo: $ 32.2 millones
- Pasivos totales: $ 2,529,447,000
- Equidad total de los accionistas: $ 837,838,000
Rendimiento de los accionistas
Oppenheimer anunció un dividendo trimestral de $ 0.18 por acción, pagadero el 22 de noviembre de 2024 a los titulares de acciones de Clase A y acciones de registro Clase B el 8 de noviembre de 2024.
Cómo Oppenheimer Holdings Inc. (Opy) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Oppenheimer Holdings Inc. genera ingresos a través de varios segmentos comerciales clave, principalmente: cliente privado, gestión de activos y mercados de capitales. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 373.4 millones, lo que representa un aumento del 19.4% en comparación con $ 312.7 millones en el mismo trimestre de 2023.
| Segmento | Ingresos Q3 2024 (en miles) | Ingresos Q3 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Cliente privado | $218,787 | $193,254 | 13.2% |
| Gestión de activos | $27,262 | $20,830 | 30.9% |
| Mercados de capital | $124,030 | $94,576 | 31.1% |
| Corporativo/otro | $3,273 | $4,007 | (18.3%) |
| Total | $373,352 | $312,667 | 19.4% |
Segmento de cliente privado
El segmento de clientes privados representó la mayoría de los ingresos de Oppenheimer, generando $ 218.8 millones en el tercer trimestre de 2024. Esto fue impulsado por mayores tarifas de asesoramiento y comisiones debido a una mayor actividad comercial y activos bajo administración (AUM).
- Ingresos de tarifas de asesoramiento: $ 94.2 millones, un 13.8% más de $ 82.8 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ingresos de la Comisión: $ 54.9 millones, un aumento del 23.6% de $ 44.4 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ingresos de barrido del depósito bancario: $ 34.9 millones, un 17.6% menos de $ 42.3 millones en el tercer trimestre de 2023.
Segmento de gestión de activos
En el segmento de gestión de activos, los ingresos alcanzaron los $ 27.3 millones, lo que refleja un crecimiento de 30.9% año tras año. El aumento se debió principalmente a las mayores tarifas de gestión relacionadas con el aumento de AUM.
- AUM al 30 de septiembre de 2024: $ 49.1 mil millones, un aumento del 21.5% de $ 40.4 mil millones en 2023.
- Tarifas de asesoramiento: $ 27.4 millones, en comparación con $ 25.2 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que representa un aumento del 8.9%.
Segmento de mercados de capitales
El segmento de mercados de capitales informó un ingreso de $ 124.0 millones, un 31.1% más que el año anterior, impulsado por un fuerte rendimiento en las actividades de banca y negociación de inversiones.
- Ingresos de banca de inversión: $ 52.2 millones, en comparación con $ 37.4 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Tarifas de asesoramiento en la banca de inversión: $ 32.8 millones, en comparación con $ 18.0 millones en el tercer trimestre de 2023, un aumento del 82.2%.
- Ingresos de ventas e comerciales: $ 72.8 millones, un aumento de 25.2% en comparación con $ 58.1 millones en el tercer trimestre de 2023.
Estructura de costos y rentabilidad
Los gastos totales de Oppenheimer para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 338.0 millones, lo que condujo a un ingreso antes de impuestos de $ 35.4 millones, en comparación con $ 21.6 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja un aumento de ingresos antes de impuestos de 63.8%.
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Compensación y gastos relacionados | $237,935 | $195,684 |
| Gastos de no compensación | $100,047 | $95,396 |
Métricas de desempeño financiero
Las métricas financieras clave para Oppenheimer Holdings a partir del tercer trimestre de 2024 incluyen:
- Ingresos netos: $ 24.5 millones, en comparación con $ 13.9 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ganancias por acción (básica): $ 2.38, frente a $ 1.32 en el tercer trimestre de 2023.
- Valor en libros por acción: $ 81.10, un aumento de $ 75.01 al año anterior.
- El capital total de los accionistas: $ 837.8 millones, en comparación con $ 789.2 millones en 2023.
Conclusión sobre la generación de ingresos
Oppenheimer Holdings Inc. continúa mejorando su generación de ingresos a través de segmentos diversificados, con contribuciones significativas de tarifas de asesoramiento, comisiones y actividades de banca de inversión. La empresa está bien posicionada para aprovechar las oportunidades de mercado a medida que aumentan los valores de activos y los volúmenes comerciales.
Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.