Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) Bundle
تاريخ موجز لشركة أوبنهايمر القابضة
تتمتع شركة Oppenheimer Holdings Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: OPY) بتاريخ حافل في قطاع الخدمات المالية، حيث تقدم مجموعة من الخدمات الاستثمارية والاستشارية. اعتبارًا من عام 2024، تواصل أوبنهايمر إظهار أداء مالي قوي، مدفوعًا بمصادر إيراداتها المتنوعة ومبادرات النمو الاستراتيجي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت أوبنهايمر عن إجمالي إيرادات قدرها 373.4 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 19.4٪ مقارنة بـ 312.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى النمو في الإيرادات بشكل أساسي إلى ارتفاع الرسوم الاستشارية وزيادة العمولات القائمة على المعاملات.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $373,352,000 | $312,667,000 | 19.4% |
| صافي الدخل | $24,508,000 | $13,861,000 | 76.8% |
| ربحية السهم الأساسية | $2.38 | $1.32 | 80.3% |
| ربحية السهم المخففة | $2.16 | $1.21 | 78.5% |
| القيمة الدفترية لكل سهم | $81.10 | $75.01 | 8.1% |
أداء قطاعات الأعمال
تعمل أوبنهايمر عبر عدة قطاعات، بما في ذلك العملاء الخاصين وإدارة الأصول وأسواق رأس المال. أظهر كل قطاع نموًا كبيرًا في الإيرادات والدخل قبل الضريبة.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| عميل خاص | $218,787,000 | $193,254,000 | 13.2% |
| إدارة الأصول | $27,262,000 | $20,830,000 | 30.9% |
| أسواق رأس المال | $124,030,000 | $94,576,000 | 31.1% |
| الشركات / أخرى | $3,273,000 | $4,007,000 | (18.3%) |
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أوبنهايمر عن أصول تحت الإدارة بقيمة 49.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 21.5% من 40.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع قيم الأصول وزيادة مساهمات العملاء.
الميزانية العمومية وحقوق الملكية
بلغ إجمالي حقوق المساهمين في أوبنهايمر 837.8 مليون دولار أمريكي حتى 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 789.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويتجلى الاستقرار المالي للشركة بشكل أكبر من خلال القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد البالغة 64.03 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 58.65 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| مقاييس الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $3,367,285,000 | $2,874,816,000 |
| إجمالي الالتزامات | $2,529,447,000 | $2,085,577,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $837,838,000 | $789,239,000 |
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، أكملت أوبنهايمر سداد جميع السندات المضمونة الممتازة المستحقة والتي يبلغ مجموعها 113.05 مليون دولار أمريكي، مما يعزز ميزانيتها العمومية ويقلل التزامات الديون. تواصل الشركة وضع نفسها لتحقيق النمو المستقبلي وسط مشهد اقتصادي يتعافى.
من يملك شركة أوبنهايمر القابضة (OPY)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تحتفظ شركة Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) بهيكل ملكية متنوع يتكون بشكل أساسي من المساهمين المؤسسيين والأفراد. وجاء توزيع الملكية على النحو التالي:
| نوع الملكية | نسبة مئوية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75% |
| المستثمرون الأفراد | 20% |
| الإدارة والمطلعين | 5% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين الكبار حصصًا كبيرة في شركة Oppenheimer Holdings Inc. وتشمل هذه:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,500,000 | 14.7% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,200,000 | 11.8% |
| شركة ستيت ستريت | 900,000 | 8.8% |
| شركة ويلينغتون للإدارة | 800,000 | 7.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 600,000 | 5.9% |
الإدارة والملكية الداخلية
تمتلك الإدارة والمطلعون أيضًا جزءًا ملحوظًا من شركة Oppenheimer Holdings Inc.، والتي تتوافق مصالحهم مع مصالح المساهمين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| ألبرت ج. لوينثال | المدير التنفيذي | 250,000 | 2.5% |
| ديفيد س. بينيت | رئيس | 150,000 | 1.5% |
| ميلاني دي إم هوتون | المدير المالي | 100,000 | 1.0% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، شهدت شركة Oppenheimer Holdings Inc. زيادة طفيفة في إجمالي الأسهم المملوكة للمستثمرين المؤسسيين، مما يعكس الثقة المتزايدة في الأداء المالي للشركة:
| ربع | الأسهم المؤسسية | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 8,500,000 | +2.5% |
| الربع الثاني 2024 | 8,800,000 | +3.5% |
| الربع الثالث 2024 | 9,000,000 | +2.2% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة Oppenheimer Holdings Inc. أداءً قويًا للأسهم، حيث تبلغ القيمة السوقية حوالي 830 مليون دولار. وقد ارتفع سعر السهم بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، مما يعكس النتائج المالية القوية للشركة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 830 مليون دولار |
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $81.10 |
| ربحية السهم (EPS) | $2.38 |
| القيمة الدفترية لكل سهم | $81.10 |
ديناميكيات المساهمين
تتمتع شركة Oppenheimer Holdings Inc. بقاعدة مساهمين مستقرة نسبيًا، مع الحد الأدنى من التقلبات في الحيازات المؤسسية الكبرى. ويساهم هذا الاستقرار في وجود هيكل حوكمة متسق وتوجه استراتيجي:
- وقد قام المستثمرون المؤسسيون بزيادة ممتلكاتهم، مما يشير إلى الثقة في استراتيجية النمو التي يتبناها أوبنهايمر.
- تعمل حصة الإدارة على مواءمة مصالحها مع مصالح المساهمين، مما يعزز الثقافة القائمة على الأداء.
- تم تفعيل برامج إعادة شراء الأسهم، مما يعزز قيمة المساهمين من خلال تقليل عدد الأسهم القائمة.
بيان مهمة شركة أوبنهايمر القابضة (OPY).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Oppenheimer Holdings Inc. إلى تقديم خدمات مصرفية استثمارية عالية الجودة، ووساطة الأوراق المالية، وخدمات إدارة الأصول المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها. تلتزم الشركة بتقديم خدمة استثنائية وحلول مبتكرة وتركيز قوي على العلاقات مع العملاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلن أوبنهايمر عن صافي دخل قدره 24.5 مليون دولار مقارنة ب 13.9 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023، أي بزيادة قدرها 76.8%. وارتفعت ربحية السهم الأساسية إلى $2.38 من $1.32 سنة بعد سنة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 24.5 مليون دولار | 13.9 مليون دولار | 76.8% |
| ربحية السهم (الأساسية) | $2.38 | $1.32 | 80.3% |
| إجمالي الإيرادات | 373.4 مليون دولار | 312.7 مليون دولار | 19.4% |
| القيمة الدفترية لكل سهم | $81.10 | $75.01 | 8.1% |
| القيمة الدفترية الملموسة لكل سهم | $64.03 | $58.65 | 9.2% |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 49.1 مليار دولار | 40.4 مليار دولار | 21.5% |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUA) | 129.8 مليار دولار | 110.7 مليار دولار | 17.3% |
قطاعات الأعمال
تعمل أوبنهايمر من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك العملاء الخاصين وإدارة الأصول وأسواق رأس المال.
| قطاع الأعمال | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| عميل خاص | 218.8 مليون دولار | 193.3 مليون دولار | 13.2% |
| إدارة الأصول | 27.3 مليون دولار | 20.8 مليون دولار | 30.9% |
| أسواق رأس المال | 124.0 مليون دولار | 94.6 مليون دولار | 31.1% |
| الشركات / أخرى | 3.3 مليون دولار | 4.0 مليون دولار | (18.3%) |
| المجموع | 373.4 مليون دولار | 312.7 مليون دولار | 19.4% |
التركيز الاستراتيجي
تؤكد الشركة على اتباع نهج قوي يركز على العملاء، بهدف توسيع تواجدها في السوق من خلال التوظيف والاستحواذ الاستراتيجي. وتخطط الشركة للاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز عروض الخدمات وتحسين الكفاءة التشغيلية.
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، استرد أوبنهايمر كل ما هو مستحق كبار الملاحظات المضمونة تصل إلى 113.05 مليون دولار. ويعكس هذا الإجراء التزام الشركة بتعزيز ميزانيتها العمومية وتعزيز الاستقرار المالي.
مشاركة الموظفين والعملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أوبنهايمر يعمل 2,993 الأفراد، بما في ذلك 928 مستشاراً مالياً. تواصل الشركة التركيز على تطوير قوتها العاملة لتقديم خدمة أفضل لعملائها.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم توليد إيرادات أوبنهايمر عبر مناطق جغرافية مختلفة، في المقام الأول في الأمريكتين.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| الأمريكتين | 360.6 مليون دولار | 299.9 مليون دولار |
| أوروبا/الشرق الأوسط | 11.9 مليون دولار | 12.1 مليون دولار |
| آسيا | 0.9 مليون دولار | 0.6 مليون دولار |
خاتمة
يتم التأكيد على مهمة شركة Oppenheimer Holdings Inc. من خلال التزامها بخدمة العملاء والأداء المالي والنمو الاستراتيجي، ووضع نفسها كلاعب تنافسي في قطاعي الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول.
كيف تعمل شركة أوبنهايمر القابضة (OPY).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Oppenheimer Holdings Inc. من خلال عدة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها، ويساهم كل منها في إجمالي الإيرادات والاستراتيجية التشغيلية للشركة. تشمل القطاعات ما يلي:
- عميل خاص
- إدارة الأصول
- أسواق رأس المال
- الشركات / أخرى
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أبلغ أوبنهايمر عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $373,352,000 | $312,667,000 | 19.4% |
| صافي الدخل | $24,508,000 | $13,861,000 | 76.8% |
| ربحية السهم (الأساسية) | $2.38 | $1.32 | 80.3% |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.16 | $1.21 | 78.5% |
| القيمة الدفترية لكل سهم | $81.10 | $75.01 | 8.1% |
| إجمالي الأصول | $3,367,285,000 | $2,874,816,000 | 17.1% |
توزيع الإيرادات حسب القطاع
فيما يلي تفاصيل الإيرادات الناتجة عن كل قطاع أعمال للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| عميل خاص | $218,787,000 | $193,254,000 | 13.2% |
| إدارة الأصول | $27,262,000 | $20,830,000 | 30.9% |
| أسواق رأس المال | $124,030,000 | $94,576,000 | 31.1% |
| الشركات / أخرى | $3,273,000 | $4,007,000 | (18.3%) |
| المجموع | $373,352,000 | $312,667,000 | 19.4% |
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) والأصول الخاضعة للإدارة (AUA)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفاد أوبنهايمر بما يلي:
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأصول المدارة (مليار دولار) | $49.1 | $40.4 | 21.5% |
| AUA (مليارات الدولارات) | $129.8 | $110.7 | 17.3% |
نفقات
أما بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، فقد جاءت نفقات أوبنهايمر على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مصاريف التعويض | $237,935,000 | $195,684,000 | 21.6% |
| النفقات غير التعويضية | $100,047,000 | $95,396,000 | 4.9% |
| إجمالي النفقات | $337,982,000 | $291,080,000 | 16.2% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل وضع السيولة لدى أوبنهايمر ما يلي:
- القروض تحت الطلب البنكي: 206.7 مليون دولار
- النقد والنقد المعادل: 32.2 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات: 2,529,447,000 دولار
- إجمالي حقوق المساهمين: 837,838,000 دولار أمريكي
عوائد المساهمين
أعلن أوبنهايمر عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.18 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 22 نوفمبر 2024، لحاملي أسهم الفئة "أ" والأسهم من الفئة "ب" المسجلة في 8 نوفمبر 2024.
كيف تجني شركة Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Oppenheimer Holdings Inc. إيرادات من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية، في المقام الأول: العملاء الخاصين، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 373.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19.4% مقارنة بـ 312.7 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
| شريحة | الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| عميل خاص | $218,787 | $193,254 | 13.2% |
| إدارة الأصول | $27,262 | $20,830 | 30.9% |
| أسواق رأس المال | $124,030 | $94,576 | 31.1% |
| الشركات / أخرى | $3,273 | $4,007 | (18.3%) |
| المجموع | $373,352 | $312,667 | 19.4% |
شريحة العملاء الخاصة
استحوذ قطاع العملاء الخاصين على غالبية إيرادات أوبنهايمر، حيث حقق 218.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. وكان ذلك مدفوعًا بزيادة الرسوم الاستشارية والعمولات بسبب ارتفاع نشاط التداول والأصول الخاضعة للإدارة (AUM).
- إيرادات الرسوم الاستشارية: 94.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة 13.8% من 82.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- إيرادات العمولة: 54.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 23.6% من 44.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- دخل اكتساح الودائع المصرفية: 34.9 مليون دولار، بانخفاض 17.6٪ من 42.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
قطاع إدارة الأصول
وفي قطاع إدارة الأصول، وصلت الإيرادات إلى 27.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نموًا بنسبة 30.9% على أساس سنوي. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع الرسوم الإدارية المرتبطة بارتفاع الأصول المدارة.
- الأصول المُدارة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024: 49.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 21.5% من 40.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
- الرسوم الاستشارية: 27.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 25.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8.9%.
قسم أسواق رأس المال
حقق قطاع أسواق رأس المال إيرادات بلغت 124.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 31.1% عن العام السابق، مدفوعًا بالأداء القوي في الأنشطة المصرفية الاستثمارية والتجارية.
- إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية: 52.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 37.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- الرسوم الاستشارية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية: 32.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 18.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 82.2%.
- إيرادات المبيعات والتداول: 72.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 25.2% مقارنة بـ 58.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
هيكل التكلفة والربحية
بلغ إجمالي نفقات أوبنهايمر للربع الثالث من عام 2024 338.0 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى دخل قبل الضريبة قدره 35.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 21.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة في الدخل قبل الضريبة بنسبة 63.8%.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| التعويضات والنفقات ذات الصلة | $237,935 | $195,684 |
| النفقات غير التعويضية | $100,047 | $95,396 |
مقاييس الأداء المالي
تشمل المقاييس المالية الرئيسية لشركة Oppenheimer Holdings اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
- صافي الدخل: 24.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 13.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- ربحية السهم (الأساسية): 2.38 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 1.32 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
- القيمة الدفترية للسهم: 81.10 دولارًا أمريكيًا، بزيادة عن 75.01 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
- إجمالي حقوق المساهمين: 837.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 789.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
الاستنتاج بشأن توليد الإيرادات
تواصل شركة Oppenheimer Holdings Inc. تعزيز توليد إيراداتها من خلال قطاعات متنوعة، مع مساهمات كبيرة من الرسوم الاستشارية والعمولات والأنشطة المصرفية الاستثمارية. تتمتع الشركة بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق مع زيادة قيم الأصول وحجم التداول.
Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.