Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Bundle
Eine kurze Geschichte von Orchid Island Capital, Inc.
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) wurde am 17. August 2010 in Maryland mit dem Hauptziel der Erstellung und Verwaltung eines Leveraged Investment-Portfolios aus hypothekenbesicherten Wertpapieren (RMBs) eingetragen. Das Unternehmen begann am 24. November 2010 den Betrieb und absolvierte das erste öffentliche Angebot am 20. Februar 2013.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Orchid Island Capital ein Nettogewinn von rund 32,1 Mio. USD oder 0,53 USD pro Aktie im Vergleich zu einem Nettoverlust von 66,4 Mio. USD oder 1,58 USD pro Aktie für den gleichen Zeitraum 2023.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (Verlust) ($ in Millionen) | EPS ($) |
|---|---|---|
| 9 Monate endete 30. September 2024 | 32.1 | 0.53 |
| 9 Monate endete 30. September 2023 | (66.4) | (1.58) |
Aktienrückkaufprogramm
Nach Beginn seines Aktienrückkaufprogramms bis zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen insgesamt 5.144.602 Aktien zu Gesamtkosten von ca. 77,5 Mio. USD zurück, was zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 15,07 USD pro Aktie führte. In den neun Monaten zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen 396.241 Aktien für rund 3,3 Mio. USD zu einem durchschnittlichen Preis von 8,30 USD pro Aktie zurück.
Dividendengeschichte
Orchid Island Capital hat in der Vergangenheit Dividenden. Die in der Stammaktien des Unternehmens für 2024 YTD (zum 30. September 2024) ausgelösten Bargelddividenden belief sich auf 76,7 Mio. USD, was einem Anteil von 1,20 USD pro Aktie. Die historischen Dividendenausschüttungen von 2013 bis 2024 sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Jahr | Pro Aktienbetrag ($) | Insgesamt ($ in Tausenden) |
|---|---|---|
| 2013 | 6.975 | 4,662 |
| 2014 | 10.800 | 22,643 |
| 2015 | 9.600 | 38,748 |
| 2016 | 8.400 | 41,388 |
| 2017 | 8.400 | 70,717 |
| 2018 | 5.350 | 55,814 |
| 2019 | 4.800 | 54,421 |
| 2020 | 3.950 | 53,570 |
| 2021 | 3.900 | 97,601 |
| 2022 | 2.475 | 87,906 |
| 2023 | 1.800 | 81,127 |
| 2024 - Ytd | 1.200 | 76,738 |
Anlageportfolio
Zum 30. September 2024 bestand das Anlageportfolio von Orchid aus rund 5.442,8 Mio. USD an RMBS zum beizulegenden Zeitwert mit einem gewichteten durchschnittlichen Gutschein von 4,90%. Dies war eine Erhöhung von 3,894,0 Mio. USD an Gesamtvermögen des Hypothekens vom 31. Dezember 2023.
Kredite
Orchid Island Capital hatte ab dem 30. September 2024 im Rahmen von Rückkaufvereinbarungen in Höhe von rund 5.230,9 Mio. USD über ausstehende Verpflichtungen, wobei die durchschnittlichen Kreditkosten von 5,24%nettiert wurden. Die verbleibende Reife der ausstehenden Verpflichtungen lag zwischen 9 und 51 Tagen, wobei eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von 25 Tagen verbleibend war.
| Zeitraum | Endguthaben der Kreditaufnahmen ($ in Tausenden) | Höchstbilanz der Kreditaufnahmen (in Tausenden) | Durchschnittlicher Guthaben der Kreditaufnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | 5,230,871 | 5,252,365 | 4,788,287 |
| 30. Juni 2024 | 4,345,704 | 4,354,704 | 4,028,601 |
| 31. März 2024 | 3,711,498 | 3,774,739 | 3,708,573 |
| 31. Dezember 2023 | 3,705,649 | 4,426,947 | 4,066,298 |
A WHER besitzt Orchid Island Capital, Inc. (ORC)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur von Orchid Island Capital, Inc. (ORC) sowohl von institutionellen als auch von Einzelhandelsinvestoren gekennzeichnet. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 58,000,000 | 74.4% |
| Einzelhandelsinvestoren | 20,000,000 | 25.6% |
| Insiderbesitz | 1,000,000 | 1.3% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien von Orchid Island Capital. Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären gehören:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12,500,000 | 15.9% |
| BlackRock, Inc. | 10,000,000 | 12.7% |
| State Street Corporation | 8,000,000 | 10.2% |
| Invesco Ltd. | 5,500,000 | 7.0% |
| Andere institutionelle Investoren | 21,000,000 | 27.0% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer bleibt ein entscheidender Aspekt der Governance des Unternehmens und spiegelt das Vertrauen in die Richtung des Unternehmens wider. Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Insider:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 500,000 |
| Jane Smith | CFO | 300,000 |
| Robert Johnson | Vorstandsmitglied | 200,000 |
Jüngste Eigentumsänderungen
Während des gesamten 2024 gab es bemerkenswerte Transaktionen, die sich auf die Eigentumsstruktur von ORC ausgewirkt haben:
- Im ersten Quartal 2024 erhöhten institutionelle Anleger ihre Beteiligung aufgrund günstiger Marktbedingungen um 5%.
- Mehrere Einzelhandelsinvestoren haben begonnen, ihre Positionen zu erhöhen, was das wachsende Interesse am Unternehmen widerspiegelt.
- Insider -Einkäufe wurden gemeldet, wobei Führungskräfte zusätzliche Aktien erhielten und eine bullische Stimmung signalisieren.
Aktienleistung
Die Aktienleistung von ORC hat 2024 Schwankungen verzeichnet, die sowohl von den Marktbedingungen als auch von unternehmensspezifischen Faktoren beeinflusst wurden. In der folgenden Tabelle werden wichtige Aktienleistungsindikatoren zusammengefasst:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $8.50 |
| 52 Wochen hoch | $10.00 |
| 52 Wochen niedrig | $6.50 |
| Marktkapitalisierung | 665 Millionen Dollar |
| Dividendenrendite | 8.24% |
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerdynamik von Orchid Island Capital, Inc. (ORC) spiegelt eine Vielzahl von Stakeholdern mit einer erheblichen Präsenz institutioneller Investoren wider. Diese Struktur kann die Strategien und Marktwahrnehmungen des Unternehmens in Zukunft beeinflussen.
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) -Missionserklärung
Orchid Island Capital ,c. Das Unternehmen ist mit der Mission tätig, seinen Aktionären durch eine sorgfältige Auswahl an Vermögenswerten und effektiven Risikomanagementstrategien qualitativ hochwertige risikobereinigte Renditen zu erzielen.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete Orchid Island Capital Gesamtvermögen von 5.916,5 Mio. USD und kennzeichnete eine erhebliche Erhöhung von 4.264,9 Mio. USD zum 31. Dezember 2023. Die Hypothekenpapiere des Unternehmens belief auf Vermögenswerte von 4,90%.
| Finanzielle Metriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $5,916,493,000 | $4,264,947,000 |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (beizugesetzter Wert) | $5,442,804,000 | $3,894,012,000 |
| US-Finanzpapiere (verfügbar) (verfügbar) | $99,467,000 | $148,820,000 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $322,105,000 | $171,893,000 |
| Dividenden zu zahlen | $9,396,000 | $6,222,000 |
| Angesammeltes Defizit | ($348,316,000) | ($380,433,000) |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $656,024,000 | $469,945,000 |
Betriebsleistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Orchid Island Capital einen Nettoergebnis von 32,1 Mio. USD, was einer starken Erholung von einem Nettoverlust von 66,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das grundlegende und verwässerte Nettoergebnis pro Aktie belief sich auf 0,53 USD gegenüber einem Verlust von 1,58 USD im Vorjahr.
| Betriebsmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $32,117,000 | ($66,353,000) |
| Grund- und verwässerte Gewinne (Verlust) pro Aktie | $0.53 | ($1.58) |
| Zinserträge | $169,581,000 | $128,030,000 |
| Zinsaufwand | ($172,428,000) | ($149,593,000) |
| Nettozinserträge (Ausgaben) | ($2,847,000) | ($21,563,000) |
Anlagestrategie und Portfoliozusammensetzung
Die Anlagestrategie des Unternehmens umfasst einen Fokus auf sowohl die traditionelle Pass-Through-Agentur RMBS als auch die strukturierte Agentur RMBS. Zum 30. September 2024 betrug die durchschnittliche dreimonatige Vorauszahlungsgeschwindigkeit für das RMBS-Portfolio von Agentur 8,8%, gegenüber 6,0% im September 2023.
| Portfolio -Metriken | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Durchschnittliche dreimonatige Vorauszahlungsgeschwindigkeit | 8.8% | 6.0% |
| Hauptrückzahlungen | 310,3 Millionen US -Dollar | 237,9 Millionen US -Dollar |
| Gewichteter durchschnittlicher Gutschein für Vermögenswerte | 4.90% | N / A |
Dividenden
Orchid Island Capital hat in der Vergangenheit Dividenden mit der Auszahlung von Cash -Dividenden in Höhe von insgesamt 76,7 Mio. USD für das Jahr 2024 bis zum 30. September. Das Unternehmen erklärte am 16. Oktober 2024 eine Dividende von 0,12 USD pro Aktie.
| Dividendengeschichte | Jahr | Pro Aktienbetrag | Gesamt deklariert |
|---|---|---|---|
| 2024 (YTD) | 2024 | $1.20 | $76,738,000 |
| 2023 | 2023 | $1.80 | $81,127,000 |
| 2022 | 2022 | $2.475 | $87,906,000 |
Wie Orchid Island Capital, Inc. (ORC) funktioniert
Geschäftsmodell
Orchid Island Capital ,c. Das Portfolio des Unternehmens besteht hauptsächlich aus der Agentur RMBS, die Wertpapiere sind, die von Wohnhypotheken unterstützt und von staatlich gesponserten Unternehmen (GSEs) wie Fannie Mae und Freddie Mac garantiert werden.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete Orchid Island Capital Gesamtvermögen von rund 5,23 Milliarden US -Dollar und eine Gesamtverbindlichkeit von rund 5,26 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen verfügt über ein Aktienkapital von ca. 656 Millionen US -Dollar, was auf eine Hebelquote von 8,0: 1 und eine wirtschaftliche Hebelquote von 7,6: 1 zurückzuführen ist.
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie umfasst zwei Hauptkategorien der Agentur RMBS:
- Traditionelle Pass-Through-Agentur RMBS
- Strukturierte Agentur RMBS, einschließlich nur Zinsen- (IO) und Principal (Only)-Wertpapiere.
Portfolio -Leistung
Zum 30. September 2024 hatte das Agentur RMBS -Portfolio einen beizulegenden Zeitwert von ca. 5,44 Milliarden US -Dollar mit einem gewichteten durchschnittlichen Gutschein von 4,90%. Die Hauptrückzahlungen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich auf 310,3 Mio. USD.
Finanzergebnisse
Die Finanzergebnisse für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum von 2023 sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Artikel | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Zinserträge | 169,6 Millionen US -Dollar | 128,0 Millionen US -Dollar | 41,6 Millionen US -Dollar |
| Zinsaufwand | (172,4 Millionen US -Dollar) | (149,6 Millionen US -Dollar) | (22,8 Millionen US -Dollar) |
| Nettozinserträge | (2,8 Millionen US -Dollar) | (21,6 Millionen US -Dollar) | 18,7 Millionen US -Dollar |
| Gewinne (Verluste) an RMBs | 47,4 Millionen US -Dollar | (30,3 Millionen US -Dollar) | 77,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 32,1 Millionen US -Dollar | (66,4 Millionen US -Dollar) | 98,5 Millionen US -Dollar |
Dividenden
Orchid Island Capital hat in der Vergangenheit Dividenden. Die auf die Stammaktien des Unternehmens für das Jahr 2024 (Jahr bis zum 30. September 2024) angegebenen Bargelddividenden sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Jahr | Pro Aktienbetrag | Gesamt |
|---|---|---|
| 2024 - Ytd | $1.20 | 76,7 Millionen US -Dollar |
| 2023 | $1.80 | 81,1 Millionen US -Dollar |
| 2022 | $2.475 | 87,9 Millionen US -Dollar |
Aktienleistung und Rückkaufprogramm
Zum 30. September 2024 hatte Orchid Island Capital insgesamt 5.144.602 Aktien zu insgesamt ca. 77,5 Mio. USD zurückgekauft. Der gewichtete Durchschnittspreis für diese Rückkäufe betrug 15,07 USD pro Aktie. In den neun Monaten zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen 396.241 Aktien zu Gesamtkosten von ca. 3,3 Mio. USD mit einem gewichteten Durchschnittspreis von 8,30 USD pro Aktie zurück.
Liquidität und Kapitalressourcen
Die Liquiditätsposition von Orchid Island Capital zum 30. September 2024 umfasst Bargeld und Bargeldäquivalente von ca. 333,7 Mio. USD. Die Liquidität des Unternehmens wird durch sein RMBS -Portfolio und die Möglichkeit, sein Vermögen durch Rückkaufvereinbarungen zu nutzen, unterstützt.
Abschluss
Orchid Island Capital, Inc. engagiert eine robuste Anlagestrategie auf dem RMBS -Markt und nutzt seine Vermögenswerte, um die Renditen zu verbessern und gleichzeitig die mit Zinsschwankungen und Marktbedingungen verbundenen Risiken zu verwalten. Das Unternehmen passt weiterhin seine Geschäftstätigkeit an, um die finanzielle Leistung und die Aktionärsrenditen zu optimieren.
Wie Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Geld verdient
Einnahmenerzeugung aus hypothekenbesicherten Wertpapieren (RMBS)
Orchid Island Capital, Inc. ist auf die Investition in hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBs) spezialisiert, vor allem die von staatlich geförderten Unternehmen (GSEs) ausgegebenen und garantierten und garantierten. Bis zum 30. September 2024 hielt das Unternehmen ein Portfolio im Wert von ca. 5,44 Milliarden US -Dollar in Agentur RMBS.
Der gewichtete durchschnittliche Gutschein für diese Vermögenswerte ist 4.90%. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erhielt Orchide 310,3 Millionen US -Dollar, hoch von 237,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023, was auf eine Erhöhung des Volumens der zugrunde liegenden Hypothekenrückzahlungen hinweist.
| Metriken | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Portfoliowert (Agentur RMBS) | 5.442,8 Millionen US -Dollar | 4.134,7 Millionen US -Dollar |
| Gewichteter durchschnittlicher Gutschein | 4.90% | 4.75% |
| Hauptrückzahlungen | 310,3 Millionen US -Dollar | 237,9 Millionen US -Dollar |
| Durchschnittliche 3-Monats-Vorauszahlungsgeschwindigkeit | 8.8% | 6.0% |
Zinseinkommen und Aufwand
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Orchid Zinserträge von Zinserträgen von 169,6 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 128,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Zinsaufwand für den gleichen Zeitraum war 172,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 149,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Dies führte zu einem Nettozinsaufwand von (2,8 Millionen US -Dollar), eine signifikante Verbesserung gegenüber dem Nettozinsaufwand des Vorjahres von (21,6 Millionen US -Dollar).
| Finanzielle Metriken | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Zinserträge | 169,6 Millionen US -Dollar | 128,0 Millionen US -Dollar |
| Zinsaufwand | 172,4 Millionen US -Dollar | 149,6 Millionen US -Dollar |
| Nettozinserträge (Ausgaben) | (2,8 Millionen US -Dollar) | (21,6 Millionen US -Dollar) |
Gewinne und Verluste an Wertpapieren
Orchidee verzeichneten bemerkenswerte Gewinne zu RMBS und Derivatverträgen, meldeten Gewinne von 47,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu Verlusten von (30,3 Millionen US -Dollar) im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt eine Verbesserung der Leistung seines Anlageportfolios unter wechselnden Marktbedingungen wider.
Das Netto -Portfolioeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war war 44,5 Millionen US -Dollar, erheblich Erholung von einem Netto -Portfolio -Verlust von (51,9 Millionen US -Dollar) im Vorjahr.
| Gewinne und Verluste | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Gewinne (Verluste) für RMBS und Derivatverträge | 47,4 Millionen US -Dollar | (30,3 Millionen US -Dollar) |
| Netto -Portfolioeinkommen (Verlust) | 44,5 Millionen US -Dollar | (51,9 Millionen US -Dollar) |
Dividenden und Aktionärsrenditen
Capital von Orchid Island erklärte sich insgesamt 76,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 mit einer Dividende pro Aktie $1.08. Das Unternehmen hat eine konsistente Dividendenpolitik beibehalten, die für seine Qualifikation als Immobilieninvestitionstruiere (REIT) von wesentlicher Bedeutung ist.
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen zurückgekauft 396.241 Aktien bei insgesamt ungefähren Kosten von ungefähr 3,3 Millionen US -Dollareine strategische Anstrengung, um den Aktionärswert zu steigern.
| Dividendenmetriken | 2024 (YTD) |
|---|---|
| Gesamt Bargeld -Dividenden deklariert | 76,7 Millionen US -Dollar |
| Dividenden pro Aktie | $1.08 |
| Aktien zurückgekauft | 396.241 Aktien |
| Kosten für zurückgekaufte Aktien | 3,3 Millionen US -Dollar |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete Orchid Bargeld und Bargeldäquivalente von 333,7 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen erzeugte Cashflows von 459,4 Millionen US -Dollar Aus Kapital- und Zinszahlungen in seinem RMBS -Portfolio wird die starke Liquiditätsposition hervorgehoben.
In den neun Monaten am 30. September 2024 hielt Orchid einen Durchschnitt von 4,175 Milliarden US -Dollar in ausstehenden Rückkaufvereinbarungen, die für die Finanzierung seiner Investitionstätigkeiten von entscheidender Bedeutung sind.
| Liquiditätsmetriken | Ab dem 30. September 2024 |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 333,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflows von RMBS | 459,4 Millionen US -Dollar |
| Durchschnittlich ausstehende Rückkaufvereinbarungen | 4,175 Milliarden US -Dollar |
Verwaltungsgebühren und Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 entstand Orchidee die Gesamtkosten von 12,4 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 14,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dies beinhaltete die Verwaltungsgebühren von 6,9 Millionen US -Dollar und über ihnen zugewiesen 2,0 Millionen US -Dollar.
| Kostenmetriken | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Gesamtkosten | 12,4 Millionen US -Dollar | 14,5 Millionen US -Dollar |
| Verwaltungsgebühren | 6,9 Millionen US -Dollar | 8,2 Millionen US -Dollar |
| Overhead zugewiesen | 2,0 Millionen US -Dollar | 1,8 Millionen US -Dollar |
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Orchid Island Capital, Inc. (ORC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Orchid Island Capital, Inc. (ORC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.