Blue Owl Capital Inc. (OWL) Bundle
Eine kurze Geschichte von Blue Owl Capital Inc.
Blue Owl Capital Inc. hat sich seit seiner Gründung als bedeutender Akteur im Investmentmanagementsektor etabliert. Das Unternehmen konzentriert sich auf dauerhafte Strategien für das Kapital- und Verwaltungsgebühr und bietet eine Vielzahl von Investitionslösungen.
Bildung und frühes Wachstum
Blue Owl Capital wurde 2021 gegründet und war ein Produkt der Fusion zwischen Owl Rock Capital und Dyal Capital Partners. Diese strategische Ausrichtung zielte darauf ab, eine diversifizierte Investitionsplattform zu schaffen und die direkte Kreditkompetenz von Owl Rock mit Dyals Fokus auf Minderheitsbeteiligung bei alternativen Vermögensverwaltern zu kombinieren.
Vermögenswerte im Management
Bis zum 30. September 2024 meldete Blue Owl insgesamt ungefähr Vermögenswerte (AUM) in etwa ungefähr 234,6 Milliarden US -Dollareinen signifikanten Anstieg gegenüber den Vorjahren. Der Zusammenbruch von AUM ist wie folgt:
| Plattform | AUM (in Milliarden) | FPaum (in Milliarden) |
|---|---|---|
| Kredit | $128.4 | $89.3 |
| GP Strategic Capital | $62.0 | $35.1 |
| Immobilie | $44.1 | $29.8 |
| Gesamt | $234.6 | $154.2 |
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldete Blue Owl die Gesamteinnahmen von 600,9 Millionen US -Dollarmit einem Anstieg des Vorjahres, der auf das Wachstum der Managementgebühren und die Leistungseinnahmen zurückzuführen ist. Der Einsatz der Einnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Einnahmeart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren, Netz | $523,309 |
| Verwaltung, Transaktion und andere Gebühren | $77,289 |
| Leistungseinnahmen | $280 |
| Gesamtumsatz | $600,878 |
Jüngste Akquisitionen
Blue Owl hat aktiv Akquisitionen verfolgt, um seine Marktposition zu stärken. Bemerkenswerte Transaktionen umfassen:
- Erwerb von Kuvare Asset Management und Atalaya Capital Management, das übertrifft 30 Milliarden US -Dollar zu aum.
- Kündigte Pläne zum Erwerb von IPI -Partnern mit einer geschätzten Berücksichtigung von an 1,0 Milliarden US -Dollar.
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 belief sich die langfristigen Schuldenverpflichtungen von Blue Owl insgesamt 2,6 Milliarden US -Dollar, bestehen aus:
| Schuldenart | Ausstehender Betrag (in Millionen) | Reife Datum |
|---|---|---|
| 2028 Notizen | $59.8 | 26. Mai 2028 |
| 2031 Notizen | $700.0 | 10. Juni 2031 |
| 2032 Notizen | $400.0 | 15. Februar 2032 |
| 2034 Notizen | $1,000.0 | 18. April 2034 |
| 2051 Notizen | $350.0 | 7. Oktober 2051 |
Dividendenpolitik
Am 31. Oktober 2024 kündigte Blue Owl eine Gelddividende von $0.18 pro Klasse A -Aktie, der das Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre widerspiegelt. Diese Dividende ist am 22. November 2024 an Aktionäre von Records ab dem 11. November 2024 zu zahlen.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Blue Owl nutzt weiterhin das Geschäftsmodell für Verwaltungsgebühren, das sich bei schwankenden Marktbedingungen als widerstandsfähig erwiesen hat. Das Unternehmen ist gut positioniert für zukünftiges Wachstum, mit einer robusten Pipeline des Kapitalseinsatzes und strategischen Akquisitionen für die kommenden Jahre.
A WHO HAPTIERT BLUE OWL CAPITAL INC. (OWL)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Blue Owl Capital Inc. über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die eine Mischung aus institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und Insidern des Unternehmens umfasst. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile zusammen:
| Aktionär | Art des Eigentums | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 55,249,177 | 9.67% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | 52,373,222 | 9.13% |
| Wellington Management Company, LLP | Institutioneller Investor | 42,104,563 | 7.32% |
| State Street Corporation | Institutioneller Investor | 39,871,890 | 6.93% |
| Insider für Unternehmen | Insiderbesitz | 16,000,000 | 2.80% |
| Andere institutionelle Investoren | Verschieden | 147,000,000 | 25.60% |
| Öffentlicher Float | Öffentliche Investoren | 250,000,000 | 43.55% |
Aktienleistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Blue Owl Capital Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 6,4 Milliarden US -Dollar. Die Aktien der Klasse A wurden mit etwa 11,25 USD pro Aktie gehandelt, was auf eine Steigerung von rund 15%zurückzuführen ist. Die Aktienleistung des Unternehmens wurde von mehreren Faktoren beeinflusst, darunter das Wachstum der zuverlässigen Vermögenswerte (AUM), strategische Akquisitionen und allgemeine Marktbedingungen.
Vermögenswerte im Management (AUM)
Das AUM von Blue Owl Capital zum 30. September 2024 erreichte 234,6 Milliarden US -Dollar mit einer Aufschlüsselung wie folgt:
| Vermögensklasse | AUM (in Milliarden) | FPaum (in Milliarden) |
|---|---|---|
| Kredit | 17.3 | 16.3 |
| Immobilie | 15.2 | 13.6 |
| GP Strategic Capital | 2.7 | 1.2 |
| Liquid Credit | 8.0 | 8.0 |
| Andere | 1.6 | 1.5 |
Finanzielle Leistungsmetriken
In den neun Monaten am 30. September 2024 meldete Blue Owl Capital die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,664,066 |
| Nettoeinkommen, der auf Blue Owl Capital Inc. zurückzuführen ist. | $88,841 |
| Verwaltungsgebühren | $1,436,961 |
| Leistungseinnahmen | $2,513 |
| Entschädigung und Leistungen | $723,001 |
Jüngste Akquisitionen
Blue Owl Capital hat sein Portfolio durch Akquisitionen erweitert. Bemerkenswerte Akquisitionen umfassen:
- Kuvare Asset Management - Fertigstellung am 1. Juli 2024 und addiert AUM über 30 Milliarden US -Dollar.
- Atalaya Capital Management - Abgeschlossen am 30. September 2024 und verbessert die alternative Kreditpräsenz von Blue Owl.
- IPI Partners - Kündigte am 7. Oktober 2024 mit einer erwarteten Gesamtachtung von 1,0 Milliarden US -Dollar bekannt.
Dividenden
Am 31. Oktober 2024 kündigte Blue Owl Capital eine Gelddividende von 0,18 USD pro Aktie der Klasse A an, die am 22. November 2024 zu zahlen ist.
Blue Owl Capital Inc. (Owl) Leitbild von
Leitbild Overview
Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL) zielt darauf ab, innovative Investitionslösungen durch die Mission zu liefern, Unternehmen und Investoren gleichermaßen zu stärken. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen und langfristig Wert für seine Stakeholder zu schaffen. Das Engagement für ein Geschäftsmodell für Management-Fee-Geschäftsmodell betont die Belastbarkeit, insbesondere in Zeiten der Marktvolatilität.
Wichtige finanzielle Metriken
Zum 30. September 2024 meldete Blue Owl Capital die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Vermögenswerte im Management (AUM) | 234,6 Milliarden US -Dollar |
| Gebührenbezahlungsvermögen (FPAUM) | 154,2 Milliarden US -Dollar |
| Verwaltungsgebühren, Netz (Q3 2024) | 523,3 Millionen US -Dollar |
| Konsolidierter Nettogewinn (Q3 2024) | 99,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen, die auf Blue Owl zurückzuführen sind (Q3 2024) | 29,8 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 115,9 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Schuldenverpflichtungen | 2,6 Milliarden US -Dollar |
Investitionsfokus
Die Mission von Blue Owl Capital wird durch seine diversifizierten Anlagestrategien unterstützt, darunter:
- Direkte Kreditvergabe
- Immobilie
- Kreditstrategien
- GP Strategic Capital
- Liquid Credit
Das Unternehmen hat strategische Akquisitionen erfolgreich durchgeführt, darunter die jüngsten Akquisitionen von KAM und Atalaya, die AUM über 30 Milliarden US -Dollar hinzufügten, wodurch seine Marktposition und seine Produktangebote verbessert wurden.
Jüngste Entwicklungen
Im Oktober 2024 kündigte Blue Owl eine Gelddividende von 0,18 USD pro Aktie der Klasse A an, was die Verpflichtung zur Rückgabewert an die Aktionäre widerspiegelt. Die Dividende ist am 22. November 2024 zu zahlen.
Strategische Ziele
Die Mission von Blue Owl Capital betont:
- Erweiterung seines Investmentmanagementgeschäfts
- Verbesserung des Kundenangebots durch innovative Produktentwicklung
- Aufrechterhaltung eines starken Fokus auf nachhaltige und verantwortungsvolle Investitionspraktiken
Verwaltungsgebührstruktur
Die Verwaltungsgebührenstruktur des Unternehmens spielt eine entscheidende Rolle in seinem Finanzmodell. Ab dem dritten Quartal 2024 machten die Verwaltungsgebühren einen erheblichen Teil seines Gesamtumsatzes aus:
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren, Netz | 523,3 Millionen US -Dollar |
| Verwaltung, Transaktion und andere Gebühren | 77,3 Millionen US -Dollar |
| Leistungseinnahmen | 0,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz, Netz | 600,9 Millionen US -Dollar |
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Die Mission von Blue Owl Capital spiegelt sich in ihren Anlagestrategien, der finanziellen Leistung und dem Engagement für den Wert der Stakeholder wider. Der Ansatz des Unternehmens zu Managementgebühren in Verbindung mit seiner diversifizierten Vermögensbasis positioniert sie positioniert in der Investmentmanagementlandschaft.
Wie Blue Owl Capital Inc. (Owl) funktioniert
Geschäftsmodell
Blue Owl Capital Inc. fungiert hauptsächlich als Investmentmanagement -Unternehmen und konzentriert sich auf private Kapitalmärkte. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert auf dem Sammeln von Verwaltungsgebühren aus seinen verschiedenen Investmentfonds. Bis zum 30. September 2024 meldete Blue Owl die im Management (AUM) von ungefähr verwalteten Vermögenswerten von ungefähr 234,6 Milliarden US -Dollar, mit 154,2 Milliarden US -Dollar als Gebührenbezahlung AUM (FPaum).
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte Blue Owl die Gesamteinnahmen von 600,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 429,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz auf 1,664 Milliarden US -Dollar aus 1,238 Milliarden US -Dollar Jahr-über-Jahr.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 600,9 Millionen US -Dollar | 429,7 Millionen US -Dollar | 1,664 Milliarden US -Dollar | 1,238 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen, die auf blaue Eule zurückzuführen sind | 29,8 Millionen US -Dollar | 15,1 Millionen US -Dollar | 88,8 Millionen US -Dollar | 36,3 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $0.05 | $0.03 | $0.17 | $0.08 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.04 | $0.03 | $0.15 | $0.07 |
Umsatzbaus
Die Umsatzzusammensetzung für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, weist auf ein signifikantes Wachstum der Verwaltungsgebühren, Verwaltungs-, Transaktions- und Leistungsumsätze hin:
| Einnahmeart | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren, Netz | 1,437 Milliarden US -Dollar | 1,117 Milliarden US -Dollar |
| Verwaltung, Transaktion und andere Gebühren | 224,6 Millionen US -Dollar | 120,4 Millionen US -Dollar |
| Leistungseinnahmen | 2,5 Millionen US -Dollar | 0,5 Millionen US -Dollar |
Kosten
Gesamtkosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 1,196 Milliarden US -Dollar, hoch von $ 1,037 Milliarden Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 umfassen die Schlüsselkomponenten:
| Kostentyp | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Entschädigung und Leistungen | 723,0 Millionen US -Dollar | 619,9 Millionen US -Dollar |
| Amortisation von immateriellen Vermögenswerten | 181,6 Millionen US -Dollar | 243,5 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine, administrative und andere Ausgaben | 291,5 Millionen US -Dollar | 173,1 Millionen US -Dollar |
Anlagestrategien und Wachstum
Blue Owl hat seine Anlagestrategien auf mehreren Plattformen diversifiziert, darunter:
- Direkte Kreditvergabe
- GP Strategic Capital
- Immobilieninvestitionen
- Kreditprodukte
Im vierten Quartal 2024 hat Blue Owl die Übernahmen von Kuvare Asset Management und Atalaya Capital Management abgeschlossen, die AUM erheblich positiv beeinflussen, mit Over 30 Milliarden US -Dollar hinzugefügt.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Das Management-Fee-zentrierte Modell von Blue Owl positioniert es günstig und erzielte selbst inmitten der Volatilität des Marktes konsistente Einnahmen. Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen 21,7 Milliarden US -Dollar in aum noch nicht zahlende Gebühren, die übergeben werden konnten 260 Millionen Dollar in annualisierten Verwaltungsgebühren nach Einsatz.
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte Blue Owl eine Gesamtverschuldung von ungefähr ungefähr 2,6 Milliarden US -Dollar über verschiedene Notizen hinweg und revolvierende Kreditfazilitäten:
| Schuldenart | Hervorragender Betrag | Reife Datum |
|---|---|---|
| 2028 Notizen | 59,8 Millionen US -Dollar | 26. Mai 2028 |
| 2031 Notizen | 700 Millionen Dollar | 10. Juni 2031 |
| 2032 Notizen | 400 Millionen Dollar | 15. Februar 2032 |
| 2034 Notizen | 1 Milliarde US -Dollar | 18. April 2034 |
| 2051 Notizen | 350 Millionen Dollar | 7. Oktober 2051 |
| Drehende Kreditfazilität | 90 Millionen Dollar | 23. Juli 2029 |
Dividendenverteilung
Zum 31. Oktober 2024 kündigte Blue Owl eine Gelddividende von $0.18 pro Klasse A Aktie, zahlbar am 22. November 2024.
Wie Blue Owl Capital Inc. (Owl) Geld verdient
Einnahmequellen
Blue Owl Capital Inc. erzielt Einnahmen durch mehrere Schlüsselströme, vorwiegend aus Managementgebühren, Verwaltungs- und Transaktionsgebühren sowie Leistungseinnahmen. Ab den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die folgende Einnahmeumschläge:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren, Netz | $1,436,961 | $1,116,663 | $320,298 |
| Verwaltung, Transaktion und andere Gebühren | $224,592 | $120,404 | $104,188 |
| Leistungseinnahmen | $2,513 | $506 | $2,007 |
| Gesamtumsatz, Netz | $1,664,066 | $1,237,573 | $426,493 |
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren sind die Haupteinnahmequelle für Blue Owl Capital. Diese Gebühren stammen aus Vermögenswerten, die im Management (AUM) über verschiedene Plattformen hinweg unterwegs sind. Zum 30. September 2024 wurde das Gesamt-AUM mit rund 234,6 Milliarden US-Dollar gemeldet, wobei 154,2 Milliarden US-Dollar als Gebührenzahlungs-AUM (FPaum) eingestuft wurden. Die Mischung aus AUM umfasst:
- Kreditplattform: $ 17,3 Milliarden AUM
- Immobilien: $ 15,2 Milliarden AUM
- GP Strategic Capital: 2,7 Milliarden US -Dollar AUM
- Professionelle Sportminderheit: 0,9 Milliarden US -Dollar AUM
- Liquid Credit: 8,0 Milliarden US -Dollar AUM
- Andere: $ 1,6 Milliarden AUM
Das Unternehmen verzeichnete ein erhebliches Wachstum der Verwaltungsgebühren, was auf verstärkte Spendenaktionen und das Einsatz von Kapital in seinen Kredit- und Immobilienprodukten zurückzuführen war. Zum Beispiel stieg die Verwaltungsgebühren aus der Kreditplattform um 233,7 Mio. USD, was auf eine starke Leistung bei den Spendenaktionen zurückzuführen ist.
Verwaltung, Transaktion und andere Gebühren
Dieses Umsatzsegment umfasst Gebühren für Dienstleistungen, die Portfoliounternehmen und Transaktionsgebühren erbracht haben. Der Anstieg von 104,2 Mio. USD in dieser Kategorie für die neun Monate am 30. September 2024 ist auf:
- Ein Anstieg des Gebührenergebnisses in Höhe von 54,4 Mio. USD für Dienstleistungen, die Portfoliounternehmen erbracht haben.
- Eine Erhöhung der Umsatzerlöse in Höhe von 27,2 Mio. USD aufgrund des Wachstums der Verteilung von OCIC- und Orent -Produkten.
- Eine Erhöhung der Verwaltungsgebühren in Höhe von 22,1 Mio. USD im Zusammenhang mit höheren erstattungsfähigen Vergütungskosten.
Leistungseinnahmen
Die Leistungseinnahmen sind ein kleinerer, aber wachsender Teil des Gewinns von Blue Owl von 2,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 506.000 US -Dollar im Vorjahr. Diese Erhöhung spiegelt verbesserte Leistungsmetriken in verschiedenen Anlageprodukten wider.
Kosten
Während die Einnahmen von Blue Owl Capital gewachsen sind, haben auch seine Ausgaben. Die Gesamtkosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 1.196.139 US -Dollar, ein Anstieg von 159.631 USD gegenüber 1.036.508 USD im Jahr 2023. Die wichtigsten Ausgabenkomponenten waren:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Entschädigung und Leistungen | $723,001 | $619,875 | $103,126 |
| Amortisation von immateriellen Vermögenswerten | $181,603 | $243,532 | ($61,929) |
| Allgemeine, administrative und andere Ausgaben | $291,535 | $173,101 | $118,434 |
| Gesamtkosten | $1,196,139 | $1,036,508 | $159,631 |
Nettoeinkommen
Aufgrund seiner Umsatz- und Aufwandendynamik meldete Blue Owl Capital für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, ein konsolidiertes Nettoergebnis von 349.391 USD, verglichen mit 139.584 USD im Jahr 2023. ., was 88.841 US -Dollar betrug, erheblich gegenüber 36.285 USD im Vorjahr.
Kapitaleinsatz und Akquisitionen
Die Strategie von Blue Owl umfasst auch einen bedeutenden Kapitaleinsatz durch direkte Kreditvergabe und jüngste Akquisitionen. Allein im dritten Quartal von 2024 meldete das Unternehmen einen Abstand von 11 Milliarden US -Dollar. Zu den jüngsten Akquisitionen gehören:
- Kuvare Asset Management
- Atalaya Capital Management
- IPI Partners, LLC (geplante Akquisition im Wert von 1 Milliarde US -Dollar)
Es wird erwartet, dass diese Akquisitionen die Fähigkeiten zur Vermögensverwaltung von Blue Owl verbessern und weiter zu seinen Einnahmequellen beitragen.
Blue Owl Capital Inc. (OWL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Blue Owl Capital Inc. (OWL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Blue Owl Capital Inc. (OWL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Blue Owl Capital Inc. (OWL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.