Blue Owl Capital Inc. (OWL) Bundle
Une brève histoire de Blue Owl Capital Inc.
Blue Owl Capital Inc. s'est imposé comme un acteur important dans le secteur de la gestion des investissements depuis sa création. La société se concentre sur des stratégies permanentes en capital et en frais de gestion, offrant une gamme diversifiée de solutions d'investissement.
Formation et croissance précoce
Fondée en 2021, Blue Owl Capital était un produit de la fusion entre Owl Rock Capital et Dyal Capital Partners. Cet alignement stratégique visait à créer une plate-forme d'investissement diversifiée, combinant l'expertise de prêt direct d'Owl Rock avec l'accent mis par Dyal sur les participations à l'équité minoritaire dans d'autres gestionnaires d'actifs.
Actifs sous gestion
Au 30 septembre 2024, Blue Owl a signalé des actifs sous gestion (AUM) totalisant environ 234,6 milliards de dollars, marquant une augmentation significative par rapport aux années précédentes. La ventilation de l'AUM est la suivante:
| Plate-forme | Aum (en milliards) | Fpaum (en milliards) |
|---|---|---|
| Crédit | $128.4 | $89.3 |
| Capital stratégique GP | $62.0 | $35.1 |
| Immobilier | $44.1 | $29.8 |
| Total | $234.6 | $154.2 |
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Blue Owl a rapporté des revenus totaux de 600,9 millions de dollars, reflétant une augmentation d'une année à l'autre attribuée à la croissance des frais de gestion et des revenus de performance. La rupture des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Type de revenus | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Frais de gestion, net | $523,309 |
| Administratif, transaction et autres frais | $77,289 |
| Revenus de performance | $280 |
| Revenus totaux | $600,878 |
Acquisitions récentes
Blue Owl a activement poursuivi les acquisitions pour renforcer sa position du marché. Les transactions notables comprennent:
- Acquisition de Kuvare Asset Management et d'Atalaya Capital Management, ajoutant 30 milliards de dollars à Aum.
- A annoncé son intention d'acquérir des partenaires IPI, avec une considération estimée à 1,0 milliard de dollars.
Obligations
Au 30 septembre 2024, les obligations de dettes à long terme de Blue Owl ont totalisé 2,6 milliards de dollars, composé de:
| Type de dette | Montant en suspens (en millions) | Date de maturité |
|---|---|---|
| 2028 Notes | $59.8 | 26 mai 2028 |
| 2031 Notes | $700.0 | 10 juin 2031 |
| 2032 Notes | $400.0 | 15 février 2032 |
| 2034 Notes | $1,000.0 | 18 avril 2034 |
| 2051 Notes | $350.0 | 7 octobre 2051 |
Politique de dividende
Le 31 octobre 2024, Blue Owl a annoncé un dividende en espèces de $0.18 par action de classe A, reflétant son engagement à renvoyer la valeur aux actionnaires. Ce dividende est payable le 22 novembre 2024, aux actionnaires du record au 11 novembre 2024.
Position du marché et perspectives futures
Blue Owl continue de capitaliser sur son modèle commercial centré sur les frais de gestion, qui s'est avéré résilient dans les conditions du marché fluctuantes. La société est bien positionnée pour une croissance future, avec un solide pipeline de déploiement de capital et d'acquisitions stratégiques prévues pour les années à venir.
A qui possède Blue Owl Capital Inc. (OWL)
Importants actionnaires
En 2024, Blue Owl Capital Inc. possède une structure de propriété diversifiée qui comprend un mélange d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Actionnaire | Type de propriété | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 55,249,177 | 9.67% |
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 52,373,222 | 9.13% |
| Wellington Management Company, LLP | Investisseur institutionnel | 42,104,563 | 7.32% |
| State Street Corporation | Investisseur institutionnel | 39,871,890 | 6.93% |
| Initiés de l'entreprise | Propriété d'initié | 16,000,000 | 2.80% |
| Autres investisseurs institutionnels | Divers | 147,000,000 | 25.60% |
| Flotteur public | Investisseurs publics | 250,000,000 | 43.55% |
Performance du stock Overview
Au 30 septembre 2024, Blue Owl Capital Inc. a déclaré une capitalisation boursière d'environ 6,4 milliards de dollars. Les actions de classe A se sont négociées à environ 11,25 $ par action, reflétant une augmentation de l'année d'environ 15%. La performance des actions de la société a été influencée par plusieurs facteurs, notamment sa croissance des actifs sous gestion (AUM), des acquisitions stratégiques et des conditions globales du marché.
Actifs sous gestion (AUM)
L'AUM de Blue Owl Capital au 30 septembre 2024 a atteint 234,6 milliards de dollars, avec une ventilation comme suit:
| Classe d'actifs | Aum (en milliards) | Fpaum (en milliards) |
|---|---|---|
| Crédit | 17.3 | 16.3 |
| Immobilier | 15.2 | 13.6 |
| Capital stratégique GP | 2.7 | 1.2 |
| Crédit liquide | 8.0 | 8.0 |
| Autre | 1.6 | 1.5 |
Métriques de performance financière
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Blue Owl Capital a déclaré les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus totaux | $1,664,066 |
| Revenu net attribuable à Blue Owl Capital Inc. | $88,841 |
| Frais de gestion | $1,436,961 |
| Revenus de performance | $2,513 |
| Compensation et avantages sociaux | $723,001 |
Acquisitions récentes
Blue Owl Capital a été actif dans l'élargissement de son portefeuille grâce à des acquisitions. Les acquisitions notables comprennent:
- Kuvare Asset Management - terminé le 1er juillet 2024, ajoutant plus de 30 milliards de dollars à l'AUM.
- Atalaya Capital Management - achevé le 30 septembre 2024, améliorant la présence de crédit alternative de Blue Owl.
- IPI Partners - annoncé le 7 octobre 2024, avec une considération globale attendue de 1,0 milliard de dollars.
Dividendes
Le 31 octobre 2024, Blue Owl Capital a annoncé un dividende en espèces de 0,18 $ par action de classe A, payable le 22 novembre 2024.
Énoncé de mission Blue Owl Capital Inc. (OWL)
Énoncé de mission Overview
Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL) vise à fournir des solutions d'investissement innovantes grâce à une mission d'autonomisation des entreprises et des investisseurs. La société se concentre sur la génération de croissance durable et la création de valeur à long terme pour ses parties prenantes. Son engagement envers un modèle commercial centré sur la gestion met l'accent sur la résilience, en particulier pendant les périodes de volatilité du marché.
Mesures financières clés
Au 30 septembre 2024, Blue Owl Capital a déclaré les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actifs sous gestion (AUM) | 234,6 milliards de dollars |
| Actifs payants sous gestion (FPAUM) | 154,2 milliards de dollars |
| Frais de gestion, net (T1 2024) | 523,3 millions de dollars |
| Revenu net consolidé (TC 2024) | 99,3 millions de dollars |
| Résultat net attribuable à Blue Owl (Q3 2024) | 29,8 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 115,9 millions de dollars |
| Obligations de dette à long terme | 2,6 milliards de dollars |
Focus d'investissement
La mission de Blue Owl Capital est soutenue par ses stratégies d'investissement diversifiées, notamment:
- Prêts directs
- Immobilier
- Stratégies de crédit
- Capital stratégique GP
- Crédit liquide
La société a réussi à exécuter des acquisitions stratégiques, notamment les récentes acquisitions de KAM et d'Atalaya, qui ont ajouté plus de 30 milliards de dollars à l'AUM, améliorant sa position sur le marché et ses offres de produits.
Développements récents
En octobre 2024, Blue Owl a annoncé un dividende en espèces de 0,18 $ par action de classe A, reflétant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires. Le dividende est payable le 22 novembre 2024.
Objectifs stratégiques
La mission de Blue Owl Capital souligne:
- Élargir son activité de gestion des investissements
- Améliorer les offres de clients grâce à un développement de produits innovants
- Maintenir un fort accent sur les pratiques d'investissement durables et responsables
Structure des frais de gestion
La structure des frais de gestion de l'entreprise joue un rôle crucial dans son modèle financier. Au troisième trimestre de 2024, les frais de gestion ont représenté une partie importante de ses revenus totaux:
| Source de revenus | T1 2024 Revenus |
|---|---|
| Frais de gestion, net | 523,3 millions de dollars |
| Frais administratifs, transactions et autres | 77,3 millions de dollars |
| Revenus de performance | 0,3 million de dollars |
| Revenus totaux, net | 600,9 millions de dollars |
Conclusion sur l'alignement de la mission
La mission de Blue Owl Capital se reflète dans ses stratégies d'investissement, sa performance financière et son engagement envers la valeur des parties prenantes. L’approche de l’entreprise en matière de frais de gestion, associée à sa base d’actifs diversifiée, le positionne favorablement dans le paysage de la gestion des investissements.
Comment fonctionne Blue Owl Capital Inc. (OWL)
Modèle commercial
Blue Owl Capital Inc. opère principalement en tant que société de gestion des investissements, en se concentrant sur les marchés des capitaux privés. Le modèle commercial de l'entreprise est construit autour de la perception des frais de gestion à partir de ses différents fonds d'investissement. Au 30 septembre 2024, Blue Owl a signalé un actif total sous gestion (AUM) d'environ 234,6 milliards de dollars, avec 154,2 milliards de dollars en tant qu'aum payant (fpaum).
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Blue Owl a généré des revenus totaux de 600,9 millions de dollars, par rapport à 429,7 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont augmenté à 1,664 milliard de dollars depuis 1,238 milliard de dollars d'une année à l'autre.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 600,9 millions de dollars | 429,7 millions de dollars | 1,664 milliard de dollars | 1,238 milliard de dollars |
| Revenu net attribuable à Blue Owl | 29,8 millions de dollars | 15,1 millions de dollars | 88,8 millions de dollars | 36,3 millions de dollars |
| Bénéfice par action (de base) | $0.05 | $0.03 | $0.17 | $0.08 |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.04 | $0.03 | $0.15 | $0.07 |
Répartition des revenus
La composition des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 indique une croissance significative des frais de gestion, des revenus administratifs, de transactions et de performance:
| Type de revenus | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Frais de gestion, net | 1,437 milliard de dollars | 1,117 milliard de dollars |
| Administratif, transaction et autres frais | 224,6 millions de dollars | 120,4 millions de dollars |
| Revenus de performance | 2,5 millions de dollars | 0,5 million de dollars |
Dépenses
Les dépenses totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 1,196 milliard de dollars, à partir de 1,037 milliard de dollars Au cours de la même période en 2023. Les composants clés comprennent:
| Type de dépenses | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Compensation et avantages sociaux | 723,0 millions de dollars | 619,9 millions de dollars |
| Amortissement des actifs incorporels | 181,6 millions de dollars | 243,5 millions de dollars |
| Dépenses générales, administratives et autres | 291,5 millions de dollars | 173,1 millions de dollars |
Stratégies d'investissement et croissance
Blue Owl a diversifié ses stratégies d'investissement sur plusieurs plateformes, notamment:
- Prêts directs
- Capital stratégique GP
- Investissements immobiliers
- Produits de crédit
Au troisième trime 30 milliards de dollars ajouté.
Position du marché et perspectives futures
Le modèle de la gestion de Blue Owl à la gestion le positionne favorablement, générant des revenus cohérents même au milieu de la volatilité du marché. Au 30 septembre 2024, la société a 21,7 milliards de dollars dans l'AUM ne payant pas encore de frais, ce qui pourrait céder 260 millions de dollars en frais de gestion annualisés une fois déployés.
Obligations
Au 30 septembre 2024, Blue Owl avait des obligations totales d'endettement d'environ 2,6 milliards de dollars À travers divers billets et des facilités de crédit renouvelables:
| Type de dette | Montant en suspens | Date de maturité |
|---|---|---|
| 2028 Notes | 59,8 millions de dollars | 26 mai 2028 |
| 2031 Notes | 700 millions de dollars | 10 juin 2031 |
| 2032 Notes | 400 millions de dollars | 15 février 2032 |
| 2034 Notes | 1 milliard de dollars | 18 avril 2034 |
| 2051 Notes | 350 millions de dollars | 7 octobre 2051 |
| Facilité de crédit renouvelable | 90 millions de dollars | 23 juillet 2029 |
Distribution de dividendes
Au 31 octobre 2024, Blue Owl a annoncé un dividende en espèces de $0.18 par action de classe A, payable le 22 novembre 2024.
Comment Blue Owl Capital Inc. (OWL) fait de l'argent
Sources de revenus
Blue Owl Capital Inc. génère des revenus grâce à plusieurs flux clés, principalement des frais de gestion, des frais administratifs et de transaction et des revenus de performance. Depuis les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, la société a déclaré la ventilation suivante des revenus:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Frais de gestion, net | $1,436,961 | $1,116,663 | $320,298 |
| Frais administratifs, transactions et autres | $224,592 | $120,404 | $104,188 |
| Revenus de performance | $2,513 | $506 | $2,007 |
| Revenus totaux, net | $1,664,066 | $1,237,573 | $426,493 |
Frais de gestion
Les frais de gestion sont la principale source de revenus pour Blue Owl Capital. Ces frais sont dérivés des actifs sous gestion (AUM) sur diverses plateformes. Au 30 septembre 2024, l'AUM total a été signalé à environ 234,6 milliards de dollars, avec 154,2 milliards de dollars classés comme AUM payant en frais (FPAUM). Le mélange d'AUM comprend:
- Plateforme de crédit: 17,3 milliards de dollars AUM
- Immobilier: 15,2 milliards de dollars AUM
- Capital stratégique GP: 2,7 milliards de dollars AUM
- Entades de minorités sportives professionnelles: 0,9 milliard de dollars AUM
- Crédit liquide: 8,0 milliards de dollars AUM
- Autre: 1,6 milliard de dollars AUM
La société a connu une croissance significative des frais de gestion, tirée par une collecte de fonds et un déploiement de capital à travers ses produits de crédit et de biens immobiliers. Par exemple, les frais de gestion de la plate-forme de crédit ont augmenté de 233,7 millions de dollars, reflétant une forte performance dans les activités de collecte de fonds.
Frais administratifs, transactions et autres
Ce segment des revenus comprend des frais pour les services fournis aux sociétés de portefeuille et aux frais liés aux transactions. L'augmentation de 104,2 millions de dollars dans cette catégorie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est attribuée à:
- Une augmentation de 54,4 millions de dollars du revenu des frais pour les services fournis aux sociétés de portefeuille.
- Une augmentation de 27,2 millions de dollars des revenus des gestionnaires de concessionnaires en raison de la croissance de la distribution des produits OCIC et Orent.
- Une augmentation de 22,1 millions de dollars des frais administratifs liés à des frais de rémunération remboursables plus élevés.
Revenus de performance
Les revenus des performances sont une partie plus petite mais croissante des revenus de Blue Owl, soit 2,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 506 000 $ l'année précédente. Cette augmentation reflète des mesures de performance améliorées sur divers produits d'investissement.
Dépenses
Alors que les revenus de Blue Owl Capital ont augmenté, il en va de même pour ses dépenses. Les dépenses totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 1 196139 $, soit une augmentation de 159 631 $, contre 1 036 508 $ en 2023. Composants de dépenses clés comprenaient:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Compensation et avantages sociaux | $723,001 | $619,875 | $103,126 |
| Amortissement des actifs incorporels | $181,603 | $243,532 | ($61,929) |
| Dépenses générales, administratives et autres | $291,535 | $173,101 | $118,434 |
| Dépenses totales | $1,196,139 | $1,036,508 | $159,631 |
Revenu net
À la suite de sa dynamique des revenus et des dépenses, Blue Owl Capital a déclaré un bénéfice net consolidé de 349 391 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 139 584 $ en 2023. ., qui était de 88 841 $, en hausse de 36 285 $ l'année précédente.
Déploiement et acquisitions de capital
La stratégie de Blue Owl comprend également un déploiement important des capitaux grâce à des prêts directs et des acquisitions récentes. Au troisième trimestre de 2024 seulement, la société a signalé 11 milliards de dollars d'origine. Les acquisitions récentes comprennent:
- Gestion des actifs de Kuvare
- Atalaya Capital Management
- IPI Partners, LLC (acquisition prévue d'une valeur de 1 milliard de dollars)
Ces acquisitions devraient améliorer les capacités de gestion des actifs de Blue Owl et contribuer davantage à ses sources de revenus.
Blue Owl Capital Inc. (OWL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Blue Owl Capital Inc. (OWL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Blue Owl Capital Inc. (OWL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Blue Owl Capital Inc. (OWL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.