Blue Owl Capital Inc. (OWL) Bundle
Uma breve história da Blue Owl Capital Inc.
A Blue Owl Capital Inc. se estabeleceu como um participante significativo no setor de gerenciamento de investimentos desde o seu início. A empresa se concentra em estratégias permanentes de capital e taxa de gerenciamento, fornecendo uma gama diversificada de soluções de investimento.
Formação e crescimento precoce
Fundada em 2021, a Blue Owl Capital foi um produto da fusão entre a Owl Rock Capital e a Dyal Capital Partners. Esse alinhamento estratégico teve como objetivo criar uma plataforma de investimento diversificada, combinando a experiência direta de empréstimos da Owl Rock com o foco da Dyal em participações de ações minoritárias em gerentes alternativos de ativos.
Ativos sob gestão
Em 30 de setembro de 2024, a Blue Owl relatou ativos sob gestão (AUM) totalizando aproximadamente US $ 234,6 bilhões, marcando um aumento significativo em relação aos anos anteriores. O colapso de Aum é o seguinte:
| Plataforma | AUM (em bilhões) | Fpaum (em bilhões) |
|---|---|---|
| Crédito | $128.4 | $89.3 |
| Capital estratégico do GP | $62.0 | $35.1 |
| Imobiliária | $44.1 | $29.8 |
| Total | $234.6 | $154.2 |
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Blue Owl relatou receitas totais de US $ 600,9 milhões, refletindo um aumento ano a ano atribuído ao crescimento das taxas de gerenciamento e das receitas de desempenho. A repartição das receitas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Tipo de receita | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Taxas de gerenciamento, líquido | $523,309 |
| Administrativo, Transação e outras taxas | $77,289 |
| Receita de desempenho | $280 |
| Receita total | $600,878 |
Aquisições recentes
A Blue Owl buscou ativamente aquisições para reforçar sua posição de mercado. As transações notáveis incluem:
- Aquisição da Kuvare Asset Management e Atalaya Capital Management, adicionando US $ 30 bilhões para aum.
- Anunciou planos de adquirir parceiros de IPI, com uma consideração estimada de US $ 1,0 bilhão.
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de dívida de longo prazo da Blue Owl totalizavam US $ 2,6 bilhões, composto por:
| Tipo de dívida | Quantidade pendente (em milhões) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| 2028 Notas | $59.8 | 26 de maio de 2028 |
| 2031 Notas | $700.0 | 10 de junho de 2031 |
| 2032 Notas | $400.0 | 15 de fevereiro de 2032 |
| 2034 Notas | $1,000.0 | 18 de abril de 2034 |
| 2051 Notas | $350.0 | 7 de outubro de 2051 |
Política de dividendos
Em 31 de outubro de 2024, a Blue Owl anunciou um dividendo em dinheiro de $0.18 Por parte da classe A, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas. Esse dividendo é pago em 22 de novembro de 2024, aos acionistas registrados em 11 de novembro de 2024.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Blue Owl continua a capitalizar seu modelo de negócios centrado nas taxas de gerenciamento, que se mostrou resiliente em condições de mercado flutuantes. A empresa está bem posicionada para o crescimento futuro, com um pipeline robusto de implantação de capital e aquisições estratégicas planejadas para os próximos anos.
Um dono da Blue Owl Capital Inc. (coruja)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Blue Owl Capital Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui uma mistura de investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Acionista | Tipo de propriedade | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 55,249,177 | 9.67% |
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 52,373,222 | 9.13% |
| Wellington Management Company, LLP | Investidor institucional | 42,104,563 | 7.32% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 39,871,890 | 6.93% |
| Insiders da empresa | Propriedade interna | 16,000,000 | 2.80% |
| Outros investidores institucionais | Vários | 147,000,000 | 25.60% |
| Flutuação pública | Investidores públicos | 250,000,000 | 43.55% |
Desempenho de ações Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Blue Owl Capital Inc. relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 6,4 bilhões. As ações da Classe A negociaram em aproximadamente US $ 11,25 por ação, refletindo um aumento no ano de 15%. O desempenho das ações da empresa foi influenciado por vários fatores, incluindo seu crescimento em ativos sob gestão (AUM), aquisições estratégicas e condições gerais de mercado.
Ativos sob gestão (AUM)
O AUM da Blue Owl Capital em 30 de setembro de 2024, atingiu US $ 234,6 bilhões, com um colapso da seguinte maneira:
| Classe de ativos | AUM (em bilhões) | Fpaum (em bilhões) |
|---|---|---|
| Crédito | 17.3 | 16.3 |
| Imobiliária | 15.2 | 13.6 |
| Capital estratégico do GP | 2.7 | 1.2 |
| Crédito líquido | 8.0 | 8.0 |
| Outro | 1.6 | 1.5 |
Métricas de desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Blue Owl Capital informou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $1,664,066 |
| Lucro líquido atribuível à Blue Owl Capital Inc. | $88,841 |
| Taxas de gerenciamento | $1,436,961 |
| Receita de desempenho | $2,513 |
| Compensação e benefícios | $723,001 |
Aquisições recentes
A Blue Owl Capital tem sido ativa na expansão de seu portfólio por meio de aquisições. Aquisições notáveis incluem:
- Kuvare Asset Management - Concluído em 1º de julho de 2024, adicionando mais de US $ 30 bilhões à AUM.
- ATALAYA CAPITAL Management - Concluído em 30 de setembro de 2024, aprimorando a presença de crédito alternativo da Blue Owl.
- IPI Partners - anunciado em 7 de outubro de 2024, com uma consideração agregada esperada de US $ 1,0 bilhão.
Dividendos
Em 31 de outubro de 2024, a Blue Owl Capital anunciou um dividendo em dinheiro de US $ 0,18 por ação de classe A, pagável em 22 de novembro de 2024.
Blue Owl Capital Inc. (OWL) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL) visa fornecer soluções inovadoras de investimento por meio de uma missão de capacitar empresas e investidores. A empresa se concentra na geração de crescimento sustentável e na criação de valor a longo prazo para suas partes interessadas. Seu compromisso com um modelo de negócios centrado na gestão enfatiza a resiliência, principalmente durante períodos de volatilidade do mercado.
Principais métricas financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a Blue Owl Capital relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ativos sob gestão (AUM) | US $ 234,6 bilhões |
| Ativos pagadores de taxas sob gestão (FPAUM) | US $ 154,2 bilhões |
| Taxas de gerenciamento, líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 523,3 milhões |
| Lucro líquido consolidado (terceiro trimestre 2024) | US $ 99,3 milhões |
| Lucro líquido atribuível à coruja azul (Q3 2024) | US $ 29,8 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 115,9 milhões |
| Obrigações de dívida de longo prazo | US $ 2,6 bilhões |
Foco de investimento
A missão da Blue Owl Capital é apoiada por suas estratégias diversificadas de investimento, que incluem:
- Empréstimos diretos
- Imobiliária
- Estratégias de crédito
- Capital estratégico do GP
- Crédito líquido
A Companhia executou com sucesso aquisições estratégicas, incluindo as recentes aquisições da KAM e da Atalaya, que adicionaram mais de US $ 30 bilhões à AUM, aprimorando sua posição de mercado e ofertas de produtos.
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2024, a Blue Owl anunciou um dividendo em dinheiro de US $ 0,18 por ação de classe A, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas. O dividendo é pago em 22 de novembro de 2024.
Objetivos estratégicos
A missão da Blue Owl Capital enfatiza:
- Expandindo seu negócio de gerenciamento de investimentos
- Aprimorando as ofertas de clientes através do desenvolvimento inovador de produtos
- Manter um forte foco em práticas de investimento sustentável e responsável
Estrutura da taxa de gerenciamento
A estrutura de taxas de gerenciamento da empresa desempenha um papel crucial em seu modelo financeiro. No terceiro trimestre de 2024, as taxas de gerenciamento representaram uma parcela significativa de sua receita total:
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita |
|---|---|
| Taxas de gerenciamento, líquido | US $ 523,3 milhões |
| Administrativo, Transação e outras taxas | US $ 77,3 milhões |
| Receita de desempenho | US $ 0,3 milhão |
| Receitas totais, líquido | US $ 600,9 milhões |
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A missão da Blue Owl Capital se reflete em suas estratégias de investimento, desempenho financeiro e compromisso com o valor das partes interessadas. A abordagem da empresa às taxas de gerenciamento, juntamente com sua base de ativos diversificada, posiciona -a favoravelmente no cenário de gerenciamento de investimentos.
Como funciona como Blue Owl Capital Inc.
Modelo de negócios
A Blue Owl Capital Inc. opera principalmente como uma empresa de gerenciamento de investimentos, com foco no mercado de capitais privados. O modelo de negócios da empresa é construído em torno da coleta de taxas de gerenciamento de seus vários fundos de investimento. Em 30 de setembro de 2024, a Blue Owl relatou ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 234,6 bilhões, com US $ 154,2 bilhões como aum pagador de taxas (fpaum).
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a coruja azul gerou receita total de US $ 600,9 milhões, comparado com US $ 429,7 milhões No mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais aumentaram para US $ 1,664 bilhão de US $ 1,238 bilhão ano a ano.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 600,9 milhões | US $ 429,7 milhões | US $ 1,664 bilhão | US $ 1,238 bilhão |
| Lucro líquido atribuível à coruja azul | US $ 29,8 milhões | US $ 15,1 milhões | US $ 88,8 milhões | US $ 36,3 milhões |
| Ganhos por ação (básico) | $0.05 | $0.03 | $0.17 | $0.08 |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.04 | $0.03 | $0.15 | $0.07 |
Recutação de receita
A composição da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, indica um crescimento significativo nas taxas de gerenciamento, receitas administrativas, transações e de desempenho:
| Tipo de receita | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento, líquido | US $ 1,437 bilhão | US $ 1,117 bilhão |
| Administrativo, Transação e outras taxas | US $ 224,6 milhões | US $ 120,4 milhões |
| Receita de desempenho | US $ 2,5 milhões | US $ 0,5 milhão |
Despesas
As despesas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 1,196 bilhão, de cima de US $ 1,037 bilhão No mesmo período em 2023. Os principais componentes incluem:
| Tipo de despesa | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Compensação e benefícios | US $ 723,0 milhões | US $ 619,9 milhões |
| Amortização de ativos intangíveis | US $ 181,6 milhões | US $ 243,5 milhões |
| Despesas gerais, administrativas e outras | US $ 291,5 milhões | US $ 173,1 milhões |
Estratégias de investimento e crescimento
A Blue Owl diversificou suas estratégias de investimento em várias plataformas, incluindo:
- Empréstimos diretos
- Capital estratégico do GP
- Investimentos imobiliários
- Produtos de crédito
No terceiro trimestre de 2024, a Blue Owl preencheu as aquisições da Kuvare Asset Management e da Atalaya Capital Management, impactando significativamente a AUM positivamente, com sobre o excesso US $ 30 bilhões adicionado.
Posição de mercado e perspectiva futura
O modelo centrado na gerência da Blue Owl posiciona-o favoravelmente, gerando receita consistente mesmo em meio à volatilidade do mercado. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tem US $ 21,7 bilhões em Aum ainda não paga taxas, o que poderia ceder US $ 260 milhões em taxas de gerenciamento anualizadas uma vez implantadas.
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a coruja azul tinha obrigações totais de dívida de aproximadamente US $ 2,6 bilhões Em várias notas e linhas de crédito rotativas:
| Tipo de dívida | Quantidade pendente | Data de maturidade |
|---|---|---|
| 2028 Notas | US $ 59,8 milhões | 26 de maio de 2028 |
| 2031 Notas | US $ 700 milhões | 10 de junho de 2031 |
| 2032 Notas | US $ 400 milhões | 15 de fevereiro de 2032 |
| 2034 Notas | US $ 1 bilhão | 18 de abril de 2034 |
| 2051 Notas | US $ 350 milhões | 7 de outubro de 2051 |
| Linha de crédito rotativo | US $ 90 milhões | 23 de julho de 2029 |
Distribuição de dividendos
Em 31 de outubro de 2024, a Blue Owl anunciou um dividendo em dinheiro de $0.18 por ação de classe A, pagável em 22 de novembro de 2024.
Como Blue Owl Capital Inc. (OWL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Blue Owl Capital Inc. gera receita através de vários fluxos importantes, predominantemente das taxas de gerenciamento, taxas administrativas e de transação e receitas de desempenho. A partir dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou a seguinte repartição da receita:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento, líquido | $1,436,961 | $1,116,663 | $320,298 |
| Administrativo, Transação e outras taxas | $224,592 | $120,404 | $104,188 |
| Receita de desempenho | $2,513 | $506 | $2,007 |
| Receitas totais, líquido | $1,664,066 | $1,237,573 | $426,493 |
Taxas de gerenciamento
As taxas de gerenciamento são a principal fonte de receita para o capital da coruja azul. Essas taxas são derivadas de ativos sob gestão (AUM) em várias plataformas. Em 30 de setembro de 2024, o AUM total foi relatado em aproximadamente US $ 234,6 bilhões, com US $ 154,2 bilhões classificados como AUM pagando por taxas (FPAUM). A mistura de AUM inclui:
- Plataforma de crédito: US $ 17,3 bilhões AUM
- Imóveis: US $ 15,2 bilhões AUM
- Capital estratégico do GP: US $ 2,7 bilhões AUM
- Estacas minoritárias esportivas profissionais: US $ 0,9 bilhão AUM
- Crédito líquido: US $ 8,0 bilhões AUM
- Outro: US $ 1,6 bilhão aum
A empresa experimentou um crescimento significativo nas taxas de gerenciamento, impulsionado pelo aumento da captação de recursos e implantação de capital em seus produtos de crédito e imóveis. Por exemplo, as taxas de gerenciamento da plataforma de crédito aumentaram em US $ 233,7 milhões, refletindo um forte desempenho nas atividades de captação de recursos.
Administrativo, Transação e outras taxas
Esse segmento de receita abrange taxas para serviços prestados a empresas de portfólio e taxas relacionadas à transação. O aumento de US $ 104,2 milhões nesta categoria para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é atribuído a:
- Um aumento de US $ 54,4 milhões na receita da taxa para serviços prestados às empresas de portfólio.
- Um aumento de US $ 27,2 milhões nas receitas de gerente de revendedores devido ao crescimento na distribuição de produtos OCIC e Orent.
- Um aumento de US $ 22,1 milhões nas taxas administrativas relacionadas a despesas de remuneração reembolsáveis mais altas.
Receita de desempenho
As receitas de desempenho são uma parte menor, mas crescente dos ganhos da Blue Owl, totalizando US $ 2,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 506.000 no ano anterior. Esse aumento reflete as métricas de desempenho aprimoradas em vários produtos de investimento.
Despesas
Enquanto as receitas da Blue Owl Capital cresceram, também têm suas despesas. As despesas totais para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 1.196.139, um aumento de US $ 159.631 de US $ 1.036.508 em 2023. Componentes de despesas importantes incluídos:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Compensação e benefícios | $723,001 | $619,875 | $103,126 |
| Amortização de ativos intangíveis | $181,603 | $243,532 | ($61,929) |
| Despesas gerais, administrativas e outras | $291,535 | $173,101 | $118,434 |
| Despesas totais | $1,196,139 | $1,036,508 | $159,631 |
Resultado líquido
Como resultado de sua dinâmica de receita e despesa, a Blue Owl Capital registrou um lucro líquido consolidado de US $ 349.391 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 139.584 em 2023. Isso reflete um aumento substancial no lucro líquido atribuível ao capital azul incor ., que foi de US $ 88.841, subindo significativamente de US $ 36.285 no ano anterior.
Implantação de capital e aquisições
A estratégia da Blue Owl também inclui implantação significativa de capital por meio de empréstimos diretos e aquisições recentes. Somente no terceiro trimestre de 2024, a empresa registrou US $ 11 bilhões em origens. Aquisições recentes incluem:
- Gerenciamento de ativos Kuvare
- Gerenciamento de capital Atalaya
- IPI Partners, LLC (aquisição planejada avaliada em US $ 1 bilhão)
Espera -se que essas aquisições aprimorem os recursos de gerenciamento de ativos da Blue Owl e contribuam ainda mais para seus fluxos de receita.
Blue Owl Capital Inc. (OWL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Blue Owl Capital Inc. (OWL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Blue Owl Capital Inc. (OWL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Blue Owl Capital Inc. (OWL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.