Blue Owl Capital Inc. (OWL) Bundle
Una breve historia de Blue Owl Capital Inc.
Blue Owl Capital Inc. se ha establecido como un jugador significativo en el sector de gestión de inversiones desde su inicio. La Compañía se centra en estrategias permanentes de capital y gestión centradas en la tarifa, proporcionando una amplia gama de soluciones de inversión.
Formación y crecimiento temprano
Fundada en 2021, Blue Owl Capital fue un producto de la fusión entre Owl Rock Capital y Dyal Capital Partners. Esta alineación estratégica tuvo como objetivo crear una plataforma de inversión diversificada, combinando la experiencia de préstamos directos de Owl Rock con el enfoque de Dyal en las apuestas de capital de las minorías en gerentes de activos alternativos.
Activos bajo administración
Al 30 de septiembre de 2024, Blue Owl informó activos bajo administración (AUM) por un total de aproximadamente $ 234.6 mil millones, marcando un aumento significativo de los años anteriores. El desglose de AUM es el siguiente:
| Plataforma | Aum (en miles de millones) | Fpaum (en miles de millones) |
|---|---|---|
| Crédito | $128.4 | $89.3 |
| GP Capital estratégico | $62.0 | $35.1 |
| Bienes raíces | $44.1 | $29.8 |
| Total | $234.6 | $154.2 |
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Blue Owl reportó ingresos totales de $ 600.9 millones, que refleja un aumento de año tras año atribuido al crecimiento en las tarifas de gestión y los ingresos del desempeño. El desglose de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Tipo de ingresos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Tarifas de gestión, neto | $523,309 |
| Tarifas administrativas, de transacción y otras | $77,289 |
| Ingresos de rendimiento | $280 |
| Ingresos totales | $600,878 |
Adquisiciones recientes
Blue Owl ha realizado activamente adquisiciones para reforzar su posición de mercado. Las transacciones notables incluyen:
- Adquisición de Kuvare Asset Management y Atalaya Capital Management, agregando más $ 30 mil millones a aum.
- Planes anunciados para adquirir socios IPI, con una consideración estimada de $ 1.0 mil millones.
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de deuda a largo plazo de Blue Owl totalizaron $ 2.6 mil millones, compuesto de:
| Tipo de deuda | Monto pendiente (en millones) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| 2028 notas | $59.8 | 26 de mayo de 2028 |
| 2031 notas | $700.0 | 10 de junio de 2031 |
| 2032 notas | $400.0 | 15 de febrero de 2032 |
| 2034 notas | $1,000.0 | 18 de abril de 2034 |
| 2051 notas | $350.0 | 7 de octubre de 2051 |
Política de dividendos
El 31 de octubre de 2024, Blue Owl anunció un dividendo en efectivo de $0.18 por acción de Clase A, reflejando su compromiso de devolver el valor a los accionistas. Este dividendo se paga el 22 de noviembre de 2024 a los accionistas registrados al 11 de noviembre de 2024.
Posición de mercado y perspectiva futura
Blue Owl continúa capitalizando su modelo de negocio centrado en la tarifa de gestión, que ha demostrado ser resistente en las condiciones fluctuantes del mercado. La compañía está bien posicionada para un crecimiento futuro, con una sólida cartera de despliegue de capital y adquisiciones estratégicas planificadas para los próximos años.
A Who posee Blue Owl Capital Inc. (OWL)
Principales accionistas
A partir de 2024, Blue Owl Capital Inc. tiene una estructura de propiedad diversa que incluye una combinación de inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Accionista | Tipo de propiedad | Número de acciones propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 55,249,177 | 9.67% |
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 52,373,222 | 9.13% |
| Wellington Management Company, LLP | Inversor institucional | 42,104,563 | 7.32% |
| State Street Corporation | Inversor institucional | 39,871,890 | 6.93% |
| Insiders de la empresa | Propiedad interna | 16,000,000 | 2.80% |
| Otros inversores institucionales | Varios | 147,000,000 | 25.60% |
| Flotador público | Inversores públicos | 250,000,000 | 43.55% |
Rendimiento de stock Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Blue Owl Capital Inc. informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 6.4 mil millones. Las acciones de Clase A se negociaron a aproximadamente $ 11.25 por acción, lo que refleja un aumento del año hasta la fecha de alrededor del 15%. El rendimiento de las acciones de la compañía ha sido influenciado por varios factores, incluido su crecimiento en los activos bajo administración (AUM), adquisiciones estratégicas y condiciones generales del mercado.
Activos bajo gestión (AUM)
Aum de Blue Owl Capital al 30 de septiembre de 2024 alcanzó los $ 234.6 mil millones, con un desglose de la siguiente manera:
| Clase de activo | Aum (en miles de millones) | Fpaum (en miles de millones) |
|---|---|---|
| Crédito | 17.3 | 16.3 |
| Bienes raíces | 15.2 | 13.6 |
| GP Capital estratégico | 2.7 | 1.2 |
| Crédito líquido | 8.0 | 8.0 |
| Otro | 1.6 | 1.5 |
Métricas de desempeño financiero
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Blue Owl Capital informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales | $1,664,066 |
| Ingresos netos atribuibles a Blue Owl Capital Inc. | $88,841 |
| Tarifas de gestión | $1,436,961 |
| Ingresos de rendimiento | $2,513 |
| Compensación y beneficios | $723,001 |
Adquisiciones recientes
Blue Owl Capital ha estado activo en la expansión de su cartera a través de adquisiciones. Las adquisiciones notables incluyen:
- Kuvare Asset Management - completado el 1 de julio de 2024, agregando más de $ 30 mil millones a AUM.
- Atalaya Capital Management - completado el 30 de septiembre de 2024, mejorando la presencia de crédito alternativa de Blue Owl.
- IPI Partners - anunciado el 7 de octubre de 2024, con una consideración agregada esperada de $ 1.0 mil millones.
Dividendos
El 31 de octubre de 2024, Blue Owl Capital anunció un dividendo en efectivo de $ 0.18 por acción de Clase A, pagadero el 22 de noviembre de 2024.
Blue Owl Capital Inc. (OWL) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL) tiene como objetivo proporcionar soluciones de inversión innovadoras a través de una misión de empoderar a las empresas e inversores por igual. La compañía se enfoca en generar un crecimiento sostenible y crear un valor a largo plazo para sus partes interesadas. Su compromiso con un modelo de negocio centrado en la administración enfatiza la resiliencia, particularmente durante los períodos de volatilidad del mercado.
Métricas financieras clave
Al 30 de septiembre de 2024, Blue Owl Capital informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos bajo gestión (AUM) | $ 234.6 mil millones |
| Activos de pago de tarifas bajo administración (FPAUM) | $ 154.2 mil millones |
| Tarifas de gestión, neto (tercer trimestre 2024) | $ 523.3 millones |
| Ingresos netos consolidados (tercer trimestre 2024) | $ 99.3 millones |
| Ingresos netos atribuibles a Blue Owl (tercer trimestre de 2024) | $ 29.8 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 115.9 millones |
| Obligaciones de deuda a largo plazo | $ 2.6 mil millones |
Enfoque de inversión
La misión de Blue Owl Capital es apoyada por sus estrategias de inversión diversificadas, que incluyen:
- Préstamo directo
- Bienes raíces
- Estrategias de crédito
- GP Capital estratégico
- Crédito líquido
La compañía ha ejecutado con éxito adquisiciones estratégicas, incluidas las recientes adquisiciones de Kam y Atalaya, que agregaron más de $ 30 mil millones a AUM, mejorando su posición de mercado y ofertas de productos.
Desarrollos recientes
En octubre de 2024, Blue Owl anunció un dividendo en efectivo de $ 0.18 por acción de Clase A, lo que refleja su compromiso de devolver el valor a los accionistas. El dividendo se paga el 22 de noviembre de 2024.
Objetivos estratégicos
La misión de Blue Owl Capital enfatiza:
- Ampliar su negocio de gestión de inversiones
- Mejora de las ofertas de clientes a través del desarrollo innovador de productos
- Mantener un fuerte enfoque en prácticas de inversión sostenibles y responsables
Estructura de tarifas de gestión
La estructura de tarifas de gestión de la compañía juega un papel crucial en su modelo financiero. A partir del tercer trimestre de 2024, las tarifas de gestión representaron una parte significativa de sus ingresos totales:
| Fuente de ingresos | P3 2024 Ingresos |
|---|---|
| Tarifas de gestión, neto | $ 523.3 millones |
| Tarifas administrativas, de transacción y otras | $ 77.3 millones |
| Ingresos de rendimiento | $ 0.3 millones |
| Ingresos totales, neto | $ 600.9 millones |
Conclusión sobre la alineación de la misión
La misión de Blue Owl Capital se refleja en sus estrategias de inversión, desempeño financiero y compromiso con el valor de las partes interesadas. El enfoque de la empresa para las tarifas de gestión, junto con su base de activos diversificada, lo posiciona favorablemente en el panorama de gestión de inversiones.
Cómo funciona Blue Owl Capital Inc. (OWL)
Modelo de negocio
Blue Owl Capital Inc. opera principalmente como una empresa de gestión de inversiones, centrándose en los mercados de capitales privados. El modelo de negocio de la compañía se basa en la recaudación de tarifas de gestión de sus diversos fondos de inversión. Al 30 de septiembre de 2024, Blue Owl reportó activos totales bajo administración (AUM) de aproximadamente $ 234.6 mil millones, con $ 154.2 mil millones como AUM de pago de tarifas (FPAUM).
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Blue Owl generó ingresos totales de $ 600.9 millones, en comparación con $ 429.7 millones En el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales aumentaron a $ 1.664 mil millones de $ 1.238 mil millones año tras año.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 600.9 millones | $ 429.7 millones | $ 1.664 mil millones | $ 1.238 mil millones |
| Ingresos netos atribuibles a Blue Owl | $ 29.8 millones | $ 15.1 millones | $ 88.8 millones | $ 36.3 millones |
| Ganancias por acción (básica) | $0.05 | $0.03 | $0.17 | $0.08 |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.04 | $0.03 | $0.15 | $0.07 |
Desglose de ingresos
La composición de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 indica un crecimiento significativo en las tarifas de gestión, los ingresos administrativos, de transacción y el desempeño:
| Tipo de ingresos | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Tarifas de gestión, neto | $ 1.437 mil millones | $ 1.117 mil millones |
| Tarifas administrativas, de transacción y otras | $ 224.6 millones | $ 120.4 millones |
| Ingresos de rendimiento | $ 2.5 millones | $ 0.5 millones |
Gastos
Los gastos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 1.196 mil millones, arriba de $ 1.037 mil millones en el mismo período en 2023. Los componentes clave incluyen:
| Tipo de gasto | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Compensación y beneficios | $ 723.0 millones | $ 619.9 millones |
| Amortización de activos intangibles | $ 181.6 millones | $ 243.5 millones |
| Gastos generales, administrativos y de otro tipo | $ 291.5 millones | $ 173.1 millones |
Estrategias de inversión y crecimiento
Blue Owl ha diversificado sus estrategias de inversión en varias plataformas, incluidas:
- Préstamo directo
- GP Capital estratégico
- Inversiones inmobiliarias
- Productos de crédito
En el tercer trimestre de 2024, Blue Owl completó las adquisiciones de Kuvare Asset Management y Atalaya Capital Management, impactando significativamente a AUM positivamente, con más $ 30 mil millones agregado.
Posición de mercado y perspectiva futura
El modelo centrado en la gerencia de Blue Owl lo posiciona favorablemente, generando ingresos consistentes incluso en medio de la volatilidad del mercado. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tiene $ 21.7 mil millones en AUM aún no pagan tarifas, lo que podría ceder más $ 260 millones en las tarifas de gestión anualizadas una vez desplegadas.
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Blue Owl tenía obligaciones de deuda totales de aproximadamente $ 2.6 mil millones En varias notas y facilidades de crédito giratorio:
| Tipo de deuda | Monto excepcional | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| 2028 notas | $ 59.8 millones | 26 de mayo de 2028 |
| 2031 notas | $ 700 millones | 10 de junio de 2031 |
| 2032 notas | $ 400 millones | 15 de febrero de 2032 |
| 2034 notas | $ 1 mil millones | 18 de abril de 2034 |
| 2051 notas | $ 350 millones | 7 de octubre de 2051 |
| Facilidad de crédito giratorio | $ 90 millones | 23 de julio de 2029 |
Distribución de dividendos
Al 31 de octubre de 2024, Blue Owl anunció un dividendo en efectivo de $0.18 por acción de Clase A, pagadero el 22 de noviembre de 2024.
Cómo Blue Owl Capital Inc. (OWL) gana dinero
Flujos de ingresos
Blue Owl Capital Inc. genera ingresos a través de varias corrientes clave, predominantemente a partir de tarifas de gestión, tarifas administrativas y de transacción e ingresos por desempeño. As of the nine months ended September 30, 2024, the company reported the following revenue breakdown:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Tarifas de gestión, neto | $1,436,961 | $1,116,663 | $320,298 |
| Tarifas administrativas, de transacción y otras | $224,592 | $120,404 | $104,188 |
| Ingresos de rendimiento | $2,513 | $506 | $2,007 |
| Ingresos totales, neto | $1,664,066 | $1,237,573 | $426,493 |
Tarifas de gestión
Management fees are the primary source of revenue for Blue Owl Capital. Estas tarifas se derivan de los activos bajo administración (AUM) en varias plataformas. Al 30 de septiembre de 2024, el AUM total se informó en aproximadamente $ 234.6 mil millones, con $ 154.2 mil millones clasificado como AUM de pago (FPAUM). La mezcla de AUM incluye:
- Plataforma de crédito: $ 17.3 mil millones AUM
- Bienes inmuebles: $ 15.2 mil millones de AUM
- GP Strategic Capital: $ 2.7 mil millones de AUM
- Apuestas minoritarias deportivas profesionales: $ 0.9 mil millones de AUM
- Crédito líquido: $ 8.0 mil millones de AUM
- Otro: $ 1.6 mil millones de AUM
La compañía experimentó un crecimiento significativo en las tarifas de gestión, impulsada por una mayor recaudación de fondos y el despliegue de capital en sus productos de crédito y bienes raíces. Por ejemplo, las tarifas de gestión de la plataforma de crédito aumentaron en $ 233.7 millones, lo que refleja un fuerte desempeño en las actividades de recaudación de fondos.
Tarifas administrativas, de transacción y otras
Este segmento de ingresos abarca tarifas por los servicios prestados a las compañías de cartera y las tarifas relacionadas con las transacciones. El aumento de $ 104.2 millones en esta categoría para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se atribuye a:
- A $54.4 million rise in fee income for services provided to portfolio companies.
- A $27.2 million increase in dealer manager revenues due to growth in the distribution of OCIC and ORENT products.
- Un aumento de $ 22.1 millones en tarifas administrativas relacionadas con mayores gastos de compensación reembolsables.
Ingresos de rendimiento
Los ingresos del rendimiento son una parte más pequeña pero creciente de las ganancias de Blue Owl, que ascienden a $ 2.5 millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 506,000 en el año anterior. Este aumento refleja las métricas de rendimiento mejoradas en varios productos de inversión.
Gastos
While Blue Owl Capital's revenues have grown, so too have its expenses. Los gastos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 1,196,139, un aumento de $ 159,631 de $ 1,036,508 en 2023. Componentes de gastos clave incluidos:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Compensación y beneficios | $723,001 | $619,875 | $103,126 |
| Amortización de activos intangibles | $181,603 | $243,532 | ($61,929) |
| Gastos generales, administrativos y de otros | $291,535 | $173,101 | $118,434 |
| Gastos totales | $1,196,139 | $1,036,508 | $159,631 |
Lngresos netos
Como resultado de su dinámica de ingresos y gastos, Blue Owl Capital informó un ingreso neto consolidado de $ 349,391 por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 139,584 en 2023. Esto refleja un aumento sustancial en el ingreso neto atribuible a Blue Owl Capital Inc. ., que fue de $ 88,841, más importante de $ 36,285 en el año anterior.
Despliegue de capital y adquisiciones
La estrategia de Blue Owl también incluye una implementación de capital significativa a través de préstamos directos y adquisiciones recientes. Solo en el tercer trimestre de 2024, la compañía reportó $ 11 mil millones en originaciones. Las adquisiciones recientes incluyen:
- Gestión de activos de Kuvare
- Atalaya Capital Management
- IPI Partners, LLC (adquisición planificada valorada en $ 1 mil millones)
Se espera que estas adquisiciones mejoren las capacidades de gestión de activos de Blue Owl y contribuyan aún más a sus flujos de ingresos.
Blue Owl Capital Inc. (OWL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Blue Owl Capital Inc. (OWL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Blue Owl Capital Inc. (OWL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Blue Owl Capital Inc. (OWL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.