Occidental Petroleum Corporation (OXY) Bundle
Eine kurze Geschichte der Occidental Petroleum Corporation
Die Occidental Petroleum Corporation, allgemein als Occidental bezeichnet, ist ein führender Öl- und Gas -Explorations- und Produktionsfirma mit Hauptsitz in Houston, Texas. Ab 2024 erweitert das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit weiter und hat nach einer Reihe von strategischen Akquisitionen und Marktanpassungen erhebliche finanzielle Fortschritte gemacht.
Jüngste finanzielle Leistung
Für das zweite Quartal von 2024 meldete Occidental den Nettoumsatz von 6,817 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 5,975 Milliarden US -Dollar Im ersten Quartal 2024. Der Gesamtnettoumsatz für die erste Hälfte von 2024 lag bei $ 12,792 Milliarden, markieren eine Abnahme von $ 13,927 Milliarden im gleichen Zeitraum 2023.
| Finanzielle Metriken | Q2 2024 | Q1 2024 | Q2 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 6,817 Milliarden US -Dollar | 5,975 Milliarden US -Dollar | 6,702 Milliarden US -Dollar | $ 12,792 Milliarden | $ 13,927 Milliarden |
| Einkommen aus fortgesetzter Operationen | 1,170 Milliarden US -Dollar | 706 Millionen US -Dollar | 860 Millionen US -Dollar | 2,058 Milliarden US -Dollar | 2,123 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen, die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind | 992 Millionen Dollar | 718 Millionen US -Dollar | 605 Millionen Dollar | 1,710 Milliarden US -Dollar | 1,588 Milliarden US -Dollar |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $1.03 | $0.75 | $0.63 | $1.78 | $1.63 |
Akquisitionen und strategische Bewegungen
Im Dezember 2023 kündigte Occidental die Übernahme von Crownrock L.P. für ungefähr 12,4 Milliarden US -Dollar. Dieser Deal beinhaltete 9,4 Milliarden US -Dollar in bar die Ausgabe von ungefähr 29,6 Millionen Aktien Stammaktien und die Annahme von 1,2 Milliarden US -Dollar in bestehenden Schulden. Die Akquisition wird voraussichtlich die Position von Occidental im Perm -Becken verbessern und am 1. August 2024 abgeschlossen.
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Zur Finanzierung der Crownrock -Akquisition, Occidental herausgegeben 9,7 Milliarden US -Dollar in neuen Schulden im Juli 2024, das bestand aus:
| Schuldenart | Hauptbetrag |
|---|---|
| 364-Tage-Laufzeitdarlehen (fällig 2025) | 2,0 Milliarden US -Dollar |
| 2-Jahres-Laufzeitdarlehen (fällig 2026) | 2,7 Milliarden US -Dollar |
| 5.000% Senior Notes (fällig 2027) | 600 Millionen Dollar |
| 5.200% Senior Notes (fällig 2029) | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| 5.375% Senior Notes (fällig 2032) | 1,0 Milliarden US -Dollar |
| 5.550% Senior Notes (fällig 2034) | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| 6,050% Senior Notes (fällig 2054) | 1,0 Milliarden US -Dollar |
Zum 30. Juni 2024 wurde die Gesamtverschuldung von Occidental auf ungefähr ungefähr 17,8 Milliarden US -Dollar, mit erheblichen Laufzeiten in den kommenden Jahren, einschließlich 1,1 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024 und 1,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2025.
Marktposition und operative Highlights
Der operative Fokus von Occidental bleibt auf dem Öl- und Gassektor mit wesentlichen Beiträgen aus chemischen und mittleren Marketingsegmenten. Das Öl- und Gassegment des Unternehmens wurde verdient 1,639 Milliarden US -Dollar Im zweiten Quartal 2024 spiegelt sich eine robuste Erholung der inländischen Rohölpreise und der Produktionsmengen wider.
Darüber hinaus verpflichtet sich Occidental für kohlenstoffarme Initiativen, die sich durch seine laufenden Projekte in der CO2-Erfassung und -speicherung belegen, die sich mit breiteren Branchentrends in Richtung Nachhaltigkeit übereinstimmen.
Dividende und Aktionärsrenditen
In der ersten Hälfte von 2024 erklärte Occidental Dividenden insgesamt 398 Millionen US -Dollar, gleichwertig mit 0,44 USD pro Aktie. Das Unternehmen priorisiert weiterhin die Aktionärsrenditen und navigiert gleichzeitig die Komplexität des Energiemarkts.
Zum 30. Juni 2024 hat Occidental ungefähr 1,2 Milliarden US -Dollar Im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms bleibt das laufende Engagement zur Verbesserung des Aktionärswertes.
A Who gehört Occidental Petroleum Corporation (Oxy)
Hauptaktionäre
Zum 30. Juni 2024 ist die Eigentumsstruktur der Occidental Petroleum Corporation (OXY) durch eine Mischung aus institutionellen Anlegern, Investmentfonds und einzelnen Aktionären gekennzeichnet. In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre zusammen mit ihren jeweiligen Eigentumsanteilen beschrieben:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Typ |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.31% | Institutioneller Investor |
| BlackRock, Inc. | 7.45% | Institutioneller Investor |
| Wellington Management Group LLP | 5.26% | Institutioneller Investor |
| State Street Corporation | 4.92% | Institutioneller Investor |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 3.89% | Institutioneller Investor |
| Invesco Ltd. | 2.65% | Institutioneller Investor |
| Geode Capital Management, LLC | 2.22% | Institutioneller Investor |
| Andere institutionelle Investoren | 30.00% | Verschieden |
| Insiderbesitz | 1.50% | Management- und Vorstandsmitglieder |
| Öffentlicher Float | 32.50% | Einzelinvestoren |
Insiderbesitz
Zum 30. Juni 2024 sind Insider -Eigentümer, einschließlich von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern gehörten Aktien, für ungefähr ungefähr 1.50% der gesamten Aktien ausstehend. Zu den wichtigsten Führungskräften gehören:
- Vicki Hollub - Präsident und CEO
- Robert J. Peterson - Chief Financial Officer
- Andere Führungskräfte und Vorstandsmitglieder
Aktionärsrenditen
Occidental Petroleum deklarierte Dividenden insgesamt ungefähr 398 Millionen US -Dollar oder $0.44 pro Aktie in den sechs Monaten, die am 30. Juni 2024 endeten. Die Dividendenpolitik spiegelt das Engagement des Unternehmens zur Rückgabe von Kapital an die Aktionäre und gleichzeitig die operative Flexibilität.
Aktienleistung
Zum 30. Juni 2024 betrug der Aktienkurs von Occidental Petroleum ungefähr $38.00 pro Aktie, widerspiegelt eine Zunahme von Jahr zu Jahr von 18%. Die Aktie hat sich inmitten von schwankenden Ölpreisen mit einer Marktkapitalisierung von rund um 34 Milliarden US -Dollar.
Jüngste Entwicklungen
Im August 2024 schloss Occidental die Erwerb von Crownrock L.P. für ungefähr ab 12,4 Milliarden US -Dollar. Diese Akquisition wurde durch eine Kombination aus Bargeld, neu ausgestellten Schulden und Aktien finanziert, wodurch die Gesamtanzahl der Aktien um ungefähr erhöht wurde 29,6 Millionen Aktien.
Schuldenstruktur
Zum 30. Juni 2024 lag die Gesamtschuld von Occidental bei ungefähr 19,7 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hat in den kommenden Jahren mehrere Schuldenfälle:
| Jahr | Reifemenge (in Millionen) |
|---|---|
| 2024 | $1,194 |
| 2025 | $1,200 |
| 2026 | $1,400 |
| 2027 | $900 |
| 2028 und darüber hinaus | $13,300 |
Markttrends und Analyse
Der Energiesektor war aufgrund geopolitischer Spannungen und sich ändernder Nachfragemuster erheblich Volatilität ausgesetzt. Die strategische Fokussierung von Occidental auf kohlenstoffarme Technologien und die jüngste Übernahme von Crownrock wird voraussichtlich seine Betriebsfähigkeiten und seine Position auf dem Markt verbessern. Das Unternehmen zielt darauf ab, einen erheblichen Free Cashflow zu generieren und gleichzeitig einen disziplinierten Ansatz zur Kapitalzuweisung beizubehalten.
Abschluss
Ab 2024 wird das Eigentum der Occidental Petroleum Corporation von institutionellen Anlegern dominiert, wobei ein erhebliches Engagement für den Aktionärsrenditen durch Dividenden und strategische Wachstumsinitiativen ist. Die jüngsten Akquisitions- und Managementstrategien des Unternehmens sind mit der sich entwickelnden Energielandschaft in Einklang gebracht.
Occidental Petroleum Corporation (Oxy) -Missionserklärung
Overview des Leitbilds
Die Mission der Occidental Petroleum Corporation (Oxy) besteht darin, zuverlässige und erschwingliche Energie zu liefern und gleichzeitig ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung zu erhalten. Occidental zielt darauf ab, innovative Technologien zu nutzen, um die Produktion und Effizienz im gesamten Betrieb zu verbessern und einen verantwortungsvollen Ansatz zur Energieentwicklung zu gewährleisten.
Finanzielle Leistung und strategische Ziele
Ab dem 30. Juni 2024 meldete Occidental ein Nettoergebnis 992 Millionen Dollar Für das zweite Quartal spiegelt die erheblichen operativen Erfolge und strategischen Initiativen entsprechend der Mission wider. Der Gesamtumsatz des Unternehmens für die erste Hälfte von 2024 erreichte 12,8 Milliarden US -Dollar, hoch von 10,3 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, was auf eine robuste Reaktion auf Marktanforderungen hinweist.
| Finanzmetrik | Q2 2024 | Q2 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen, die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind | 992 Millionen Dollar | 605 Millionen Dollar | 1,71 Milliarden US -Dollar | 1,59 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 6,7 Milliarden US -Dollar | 4,9 Milliarden US -Dollar | 12,8 Milliarden US -Dollar | 10,3 Milliarden US -Dollar |
| Betriebscashflow | 4,4 Milliarden US -Dollar | 5,9 Milliarden US -Dollar | 4,4 Milliarden US -Dollar | 5,9 Milliarden US -Dollar |
| Investitionsausgaben | 3,6 Milliarden US -Dollar | 3,1 Milliarden US -Dollar | 3,6 Milliarden US -Dollar | 3,1 Milliarden US -Dollar |
Engagement für Nachhaltigkeit
Die Mission von Occidental betont ein Engagement für nachhaltige Praktiken. Das Unternehmen investiert in Technologien wie Direct Air Capture (DAC), um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Der kontinuierliche Bau seiner ersten groß angelegten DAC-Einrichtung in Ector County, Texas, ist ein Beweis für sein Ziel, führend in Energie mit kohlenstoffarmen Energielösungen zu werden.
Strategische Initiativen und Wachstum
Im Jahr 2024 beinhalteten die strategischen Initiativen von Occidental die Erwerb von Crownrock L.P. für ungefähr 12,4 Milliarden US -DollarZiel, sein Portfolio im Perm -Becken zu erweitern. Diese Akquisition wurde durch eine Mischung aus Bargeld und neu ausgestellten Schulden finanziert, was den Ansatz des Unternehmens auf Wachstum und operative Effizienz widerspiegelt.
| Akquisitionsdetails | Menge |
|---|---|
| Gesamterfassungswert | 12,4 Milliarden US -Dollar |
| Bargeld | 9,4 Milliarden US -Dollar |
| Stammaktien ausgegeben | 29,6 Millionen Aktien |
| Übernahm Schulden | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Marktposition und Wettbewerbsstrategie
Occidental tätig ist in einem stark wettbewerbsfähigen Markt und konzentriert sich auf die Maximierung des Aktionärswerts und sorgt für operative Exzellenz. Das Unternehmen verzeichnete einen signifikanten Anstieg der durchschnittlichen Ölpreise für Öl, wobei die US -Preise durchschnittlich sind $ 79.89 pro Barrel Im zweiten Quartal 2024 unterstreicht es seine Wettbewerbspositionierung im Energiesektor.
Schlüsselleistungsindikatoren
| Leistungsindikator | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Durchschnittlicher realisierter Ölpreis (USA) | $ 79.89/bbl | $ 73.17/bbl |
| Durchschnittliche tägliche Umsatzmengen | 85 mboe/d | In Übereinstimmung mit dem Vorjahr |
| Weltweites Öl als % des durchschnittlichen WTI | 99% | 99% |
Schlussfolgerung des finanziellen Ansehens
Ab Mitte 2024 stimmt die Occidental Petroleum Corporation ihre operativen Ziele weiterhin mit ihrem Leitbild aus und konzentriert sich auf eine nachhaltige Energieerzeugung und verbessert die finanzielle Leistung. Die strategischen Akquisitionen und Investitionen des Unternehmens in Technologie zielen darauf ab, sie als führend im Energiesektor zu positionieren und ein Engagement für Rentabilität und Umweltverantwortung zu demonstrieren.
Wie Occidental Petroleum Corporation (Oxy) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Occidental Petroleum Corporation (Oxy) arbeitet hauptsächlich in drei Segmenten: Öl und Gas, Chemikalie sowie Midstream und Marketing. Zum 30. Juni 2024 meldete das Unternehmen im ersten Halbjahr des Jahres einen Gesamtnettumumsatz von 12,792 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 13,927 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Finanzielle Leistung
Für die sechs Monate am 30. Juni 2024 meldete Occidental Folgendes:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Einkommen (Verlust) vor Einkommenssteuern (in Millionen) | Einkommen aus fortgesetzter Operationen (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Öl und Gas | $10,384 | $2,877 | $2,877 |
| Chemikalie | $2,460 | $550 | $550 |
| Midstream und Marketing | $381 | $83 | $83 |
| Unternehmens- und Eliminierungen | $(433) | $(865) | $(1,634) |
| Gesamt | $12,792 | $2,645 | $1,876 |
Das Nettoergebnis, der den Stammaktionären im ersten Halbjahr von 2024 auf 1,710 Milliarden US -Dollar zurückzuführen ist, mit einem verwässerten Gewinn je Aktie von 1,78 USD.
Operative Erkenntnisse
Das Ertrag für Öl- und Gassegment von Occidental für die sechs Monate am 30. Juni 2024 betrug 2,9 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 2,7 Milliarden US Volumina, die von Drittanbietern im Ostgolf von Mexiko betroffen sind.
Investitionsausgaben und -investitionen
Die Investitionsausgaben von Occidental für die erste Hälfte von 2024 betrugen ungefähr 3,6 Milliarden US Texas.
Schulden und Liquidität
Zum 30. Juni 2024 meldete Occidental eine Gesamtverschuldung von 15,5 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hatte Bargeld- und Bargeldäquivalente von 1,8 Milliarden US -Dollar, wobei die zusätzliche Kreditkapazität von 4,15 Milliarden US -Dollar im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität am 30. Juni 2028 gereift war. Der effektive Steuersatz des Unternehmens für das erste Halbjahr von 2024 betrug 29%.
Marktposition und Preisgestaltung
Die durchschnittlichen durchschnittlichen realisierten Preise für Öl und Gas im zweiten Quartal 2024 waren wie folgt:
| Produkt | Durchschnittlicher realisierter Preis | Durchschnittlicher Indexpreis | Prozentsatz des Indexpreises |
|---|---|---|---|
| WTI -Öl ($/BBL) | $79.89 | $80.56 | 99% |
| Brent Öl ($/BBL) | $80.40 | $84.95 | 94% |
| Ngl ($/bbl) | $21.23 | $80.56 | 26% |
| Erdgas ($/MCF) | $0.92 | $1.99 | 27% |
Die Strategie des Unternehmens umfasst die Optimierung der Produktionseffizienz und die Reduzierung der Kosten, was zu einer Erhöhung des Einkommens um 66% gegenüber fortlaufender Geschäftstätigkeit im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zu Q1 2024 beitrug.
Aktionärsaktivitäten
Zum 30. Juni 2024 hatte Occidental rund 1,2 Milliarden US -Dollar im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms. Das Unternehmen führte in der ersten Halbzeit von 2024 zum Erlös von rund 487 Millionen US -Dollar aus, was zu einem Erlös von rund 487 Millionen US -Dollar führte.
Wie Occidental Petroleum Corporation (Oxy) Geld verdient
Umsatzsegmente
Die Occidental Petroleum Corporation erzielt Einnahmen durch drei Hauptsegmente: Öl und Gas, Chemikalien sowie Midstream und Marketing. Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz jedes Segments für die sechs Monate, die am 30. Juni 2024 endeten, im Vergleich zum gleichen Zeitraum von 2023 zusammen:
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Öl und Gas | 10.384 Millionen US -Dollar | 10.266 Millionen US -Dollar | +1.2% |
| Chemikalie | 2.460 Millionen US -Dollar | 2.780 Millionen US -Dollar | -11.5% |
| Midstream und Marketing | 381 Millionen US -Dollar | 1.367 Millionen US -Dollar | -72.1% |
| Gesamt | 12.792 Millionen US -Dollar | 13.927 Millionen US -Dollar | -8.1% |
Öl- und Gassegment
Das Öl- und Gassegment leistet den größten Beitrag zu den Einnahmen von Occidental. Für die sechs Monate am 30. Juni 2024 wurde dieses Segment erzeugt:
- Öleinnahmen: 8.893 Millionen US -Dollar
- NGL -Einnahmen: 1.015 Millionen US -Dollar
- Gaseinnahmen: 432 Millionen Dollar
Das durchschnittliche tägliche Umsatzvolumina für Öl und Gas stieg um 85 MBOE/d, was vor allem auf die wiederaufgenommene Produktion im östlichen Golf von Mexiko nach einem Einschließung von Drittanbietern zurückzuführen ist. Die durchschnittlichen realisierten Preise waren:
| Produkt | Durchschnittlicher realisierter Preis (2024) | Durchschnittlicher realisierter Preis (2023) |
|---|---|---|
| Öl ($/bbl) | $79.89 | $73.91 |
| Ngl ($/bbl) | $21.23 | $21.67 |
| Erdgas ($/MCF) | $0.92 | $2.11 |
Chemisches Segment
Der Umsatz des chemischen Segments ging aufgrund des geringeren Nachfrage nach bestimmten Produkten zurück. Für die sechs Monate am 30. Juni 2024 berichtete dieses Segment:
- Ätzende Soda und PVC -Preise: Höhere Preise wurden verzeichnet, aber das Gesamtsegmentgewinn sank auf 550 Millionen US -Dollar, was 908 Mio. USD im Jahr 2023 zurückzuführen war.
Midstream- und Marketingsegment
Dieses Segment stand mit erheblichen Herausforderungen mit einem starken Rückgang des Nettoumsatzes auf 381 Millionen US -Dollar von 1.367 Mio. USD im Vorjahr. Die Reduzierung wurde auf den Ablauf von Lieferverträgen und niedrigeren Rohstoffpreisen zurückgeführt.
Einkommen aus fortgesetzter Operationen
Für die sechs Monate am 30. Juni 2024 berichtete Occidental:
- Einkommen aus fortgesetzter Operationen: 1.876 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 2.058 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen, die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind: 1.710 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen je Aktie (verwässert): $1.78
Cashflow- und Schuldenmanagement
Occidental erzielte in der ersten Halbzeit von 2024 einen Cashflow aus einem Geschäft von 4,4 Milliarden US -Dollar und entstand Investitionen in Höhe von 3,6 Milliarden US -Dollar. Zum 30. Juni 2024 hatte das Unternehmen eine langfristige Schuld insgesamt:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| 2,900% Senior Notes fällig 2024 | $654 |
| 6,950% Senior Notes fällig 2024 | $291 |
| 3,450% Senior Notes fällig 2024 | $111 |
| Totale langfristige Schulden | $17,363 |
Zukünftige Strategien
Occidental hat Pläne für ein erhebliches Veräußerungsprogramm für Vermögenswerte in Höhe von 4,5 Mrd. USD bis 6 Milliarden US -Dollar, was darauf abzielt, die Schulden zu verringern. Das Unternehmen schloss auch die Übernahme von Crownrock L.P. für rund 12,4 Milliarden US -Dollar ab, was voraussichtlich sein Öl- und Gasportfolio verbessern wird.
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