Occidental Petroleum Corporation (OXY) Bundle
Uma breve história da Occidental Petroleum Corporation
A Occidental Petroleum Corporation, comumente referida como Occidental, é uma empresa líder de exploração e produção de petróleo e produção com sede em Houston, Texas. A partir de 2024, a empresa continua a expandir suas operações e fez avanços financeiros significativos após uma série de aquisições estratégicas e ajustes de mercado.
Desempenho financeiro recente
Para o segundo trimestre de 2024, a Occidental relatou vendas líquidas de US $ 6,817 bilhões, comparado com US $ 5,975 bilhões no primeiro trimestre de 2024. O total de vendas líquidas para o primeiro semestre de 2024 se destacou US $ 12,792 bilhões, marcando uma diminuição de US $ 13,927 bilhões no mesmo período de 2023.
| Métricas financeiras | Q2 2024 | Q1 2024 | Q2 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 6,817 bilhões | US $ 5,975 bilhões | US $ 6,702 bilhões | US $ 12,792 bilhões | US $ 13,927 bilhões |
| Receita de operações contínuas | US $ 1,170 bilhão | US $ 706 milhões | US $ 860 milhões | US $ 2,058 bilhões | US $ 2,123 bilhões |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | US $ 992 milhões | US $ 718 milhões | US $ 605 milhões | US $ 1,710 bilhão | US $ 1,588 bilhão |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $1.03 | $0.75 | $0.63 | $1.78 | $1.63 |
Aquisições e movimentos estratégicos
Em dezembro de 2023, a Occidental anunciou sua aquisição da Crownrock L.P. US $ 12,4 bilhões. Este acordo incluiu US $ 9,4 bilhões em dinheiro, a emissão de aproximadamente 29,6 milhões de ações de ações ordinárias e a suposição de US $ 1,2 bilhão na dívida existente. A aquisição deve aumentar a posição da Occidental na bacia do Permiano e foi finalizada em 1º de agosto de 2024.
Atividades de dívida e financiamento
Para financiar a aquisição de Crownrock, emitido Occidental US $ 9,7 bilhões em nova dívida em julho de 2024, que consistia em:
| Tipo de dívida | Valor principal |
|---|---|
| Empréstimo a prazo de 364 dias (com vencimento de 2025) | US $ 2,0 bilhões |
| Empréstimo a prazo de 2 anos (com vencimento de 2026) | US $ 2,7 bilhões |
| 5.000% Notas seniores (com vencimento de 2027) | US $ 600 milhões |
| 5,200% Notas sênior (com vencimento de 2029) | US $ 1,2 bilhão |
| 5,375% Notas sênior (com vencimento de 2032) | US $ 1,0 bilhão |
| 5,550% Notas sênior (com vencimento de 2034) | US $ 1,2 bilhão |
| 6,050% Notas seniores (com vencimento de 2054) | US $ 1,0 bilhão |
Em 30 de junho de 2024, a dívida total da Occidental foi estimada em aproximadamente US $ 17,8 bilhões, com vencimentos significativos devido nos próximos anos, incluindo US $ 1,1 bilhão em 2024 e US $ 1,2 bilhão em 2025.
Posição de mercado e destaques operacionais
O foco operacional da Occidental permanece no setor de petróleo e gás, com contribuições significativas de seus segmentos de marketing químico e médio. O segmento de petróleo e gás da empresa ganhou US $ 1,639 bilhão No segundo trimestre de 2024, refletindo uma recuperação robusta nos preços domésticos do petróleo e nos volumes de produção.
Além disso, a Occidental está comprometida com iniciativas de baixo carbono, evidenciadas por seus projetos em andamento em captura e armazenamento de carbono, que se alinham a tendências mais amplas da indústria em relação à sustentabilidade.
Retornos de dividendos e acionistas
Durante o primeiro semestre de 2024, os dividendos declarados ocidentais totalizam US $ 398 milhões, equivalente a US $ 0,44 por ação. A empresa continua a priorizar os retornos dos acionistas enquanto navega nas complexidades do mercado de energia.
Em 30 de junho de 2024, Occidental tem aproximadamente US $ 1,2 bilhão Permanecendo sob seu programa de recompra de ações, refletindo seu compromisso contínuo de aprimorar o valor do acionista.
Um dono da Occidental Petroleum Corporation (Oxy)
Principais acionistas
Em 30 de junho de 2024, a estrutura de propriedade da Occidental Petroleum Corporation (OXY) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas, juntamente com suas respectivas apostas de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.31% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 7.45% | Investidor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 5.26% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 4.92% | Investidor institucional |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 3.89% | Investidor institucional |
| Invesco Ltd. | 2.65% | Investidor institucional |
| Geode Capital Management, LLC | 2.22% | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 30.00% | Vários |
| Propriedade interna | 1.50% | Gerenciamento e membros do conselho |
| Flutuação pública | 32.50% | Investidores individuais |
Propriedade interna
Em 30 de junho de 2024, a propriedade privilegiada, que inclui ações detidas por executivos e membros do conselho, contabilizam aproximadamente 1.50% do total de ações em circulação. Os principais executivos incluem:
- Vicki Hollub - Presidente e CEO
- Robert J. Peterson - Diretor Financeiro
- Outros executivos e membros do conselho
Retornos dos acionistas
Occidental Petroleum declarou dividendos totalizando aproximadamente US $ 398 milhões ou $0.44 por ação durante os seis meses findos em 30 de junho de 2024. A política de dividendos reflete o compromisso da Companhia em devolver o capital aos acionistas, mantendo a flexibilidade operacional.
Desempenho de ações
Em 30 de junho de 2024, o preço das ações do petróleo ocidental era aproximadamente $38.00 por ação, refletindo um aumento ano a data de 18%. As ações demonstraram resiliência em meio a preços flutuantes do petróleo, com uma capitalização de mercado em torno US $ 34 bilhões.
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2024, a Occidental concluiu a aquisição da Crownrock L.P. para aproximadamente US $ 12,4 bilhões. Esta aquisição foi financiada através de uma combinação de dinheiro, dívida recém -emitida e ações, aumentando a contagem geral de ações em aproximadamente 29,6 milhões de ações.
Estrutura da dívida
Em 30 de junho de 2024, a dívida total da Occidental permaneceu em aproximadamente US $ 19,7 bilhões. A empresa tem vários vencimentos de dívida nos próximos anos:
| Ano | Quantidade de maturidade (em milhões) |
|---|---|
| 2024 | $1,194 |
| 2025 | $1,200 |
| 2026 | $1,400 |
| 2027 | $900 |
| 2028 e além | $13,300 |
Tendências e análises de mercado
O setor de energia enfrentou volatilidade significativa devido a tensões geopolíticas e padrões de demanda em mudança. O foco estratégico da Occidental nas tecnologias de baixo carbono e sua recente aquisição de Crownrock deverá aprimorar suas capacidades operacionais e posição no mercado. A empresa pretende gerar um fluxo de caixa livre substancial, mantendo uma abordagem disciplinada para a alocação de capital.
Conclusão
Em 2024, a propriedade da Occidental Petroleum Corporation é dominada por investidores institucionais, com um compromisso significativo com os retornos dos acionistas por meio de dividendos e iniciativas de crescimento estratégico. As recentes estratégias de aquisição e gerenciamento da empresa estão alinhadas com o cenário de energia em evolução.
Declaração de Missão Occidental Petroleum Corporation (OXY)
Overview de declaração de missão
A missão da Occidental Petroleum Corporation (Oxy) é fornecer energia confiável e acessível, mantendo um forte compromisso com a sustentabilidade e a administração ambiental. A Occidental visa alavancar tecnologias inovadoras para melhorar a produção e a eficiência em suas operações, garantindo uma abordagem responsável ao desenvolvimento de energia.
Desempenho financeiro e objetivos estratégicos
Em 30 de junho de 2024, a Occidental relatou um lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de US $ 992 milhões Para o segundo trimestre, refletindo realizações operacionais significativas e iniciativas estratégicas de acordo com sua missão. A receita total da empresa no primeiro semestre de 2024 alcançou US $ 12,8 bilhões, de cima de US $ 10,3 bilhões No mesmo período de 2023, indicando uma resposta robusta às demandas do mercado.
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | US $ 992 milhões | US $ 605 milhões | US $ 1,71 bilhão | US $ 1,59 bilhão |
| Receita total | US $ 6,7 bilhões | US $ 4,9 bilhões | US $ 12,8 bilhões | US $ 10,3 bilhões |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 4,4 bilhões | US $ 5,9 bilhões | US $ 4,4 bilhões | US $ 5,9 bilhões |
| Despesas de capital | US $ 3,6 bilhões | US $ 3,1 bilhões | US $ 3,6 bilhões | US $ 3,1 bilhões |
Compromisso com a sustentabilidade
A missão da Occidental enfatiza um compromisso com as práticas sustentáveis. A Companhia está investindo em tecnologias como a Captura Direta do Ar (DAC) para reduzir as emissões de carbono. A construção contínua de sua primeira instalação de DAC em larga escala no Condado de Ector, Texas, é uma prova de seu objetivo de se tornar líder em soluções de energia de baixo carbono.
Iniciativas estratégicas e crescimento
Em 2024, as iniciativas estratégicas da Occidental incluíram a aquisição da Crownrock L.P. para aproximadamente US $ 12,4 bilhões, com o objetivo de expandir seu portfólio na bacia do Permiano. Essa aquisição foi financiada através de uma mistura de dinheiro e dívidas recém -emitidas, refletindo a abordagem da empresa ao crescimento e à eficiência operacional.
| Detalhes da aquisição | Quantia |
|---|---|
| Valor total de aquisição | US $ 12,4 bilhões |
| Consideração em dinheiro | US $ 9,4 bilhões |
| Ações ordinárias emitidas | 29,6 milhões de ações |
| Dívida assumida | US $ 1,2 bilhão |
Posição de mercado e estratégia competitiva
A Occidental opera em um mercado altamente competitivo, com foco em maximizar o valor dos acionistas, garantindo a excelência operacional. A empresa relatou um aumento significativo nos preços médios realizados para o petróleo, com os preços dos EUA em média US $ 79,89 por barril No segundo trimestre de 2024, ressaltando seu posicionamento competitivo no setor de energia.
Principais indicadores de desempenho
| Indicador de desempenho | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Preço médio de petróleo realizado (EUA) | US $ 79,89/bbl | $ 73,17/bbl |
| Volumes médios de vendas diárias | 85 MBOE/D. | Consistente com o ano anterior |
| Petróleo mundial como % da WTI média | 99% | 99% |
Conclusão de posição financeira
Em meados de 2024, a Occidental Petroleum Corporation continua a alinhar seus objetivos operacionais com sua declaração de missão, com foco na produção de energia sustentável e aumentando o desempenho financeiro. As aquisições e investimentos estratégicos da empresa visam posicioná -la como líder no setor de energia, demonstrando um compromisso com a lucratividade e a responsabilidade ambiental.
Como funciona a Occidental Petroleum Corporation (Oxy)
Empresa Overview
A Occidental Petroleum Corporation (OXY) opera principalmente em três segmentos: petróleo e gás, químico e meio fluxo e marketing. Em 30 de junho de 2024, a empresa registrou vendas líquidas totais de US $ 12,792 bilhões no primeiro semestre do ano, em comparação com US $ 13,927 bilhões no mesmo período de 2023.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, a Occidental relatou o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Renda (perda) antes do imposto de renda (em milhões) | Renda das operações continuadas (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Petróleo e gás | $10,384 | $2,877 | $2,877 |
| Químico | $2,460 | $550 | $550 |
| Midstream e marketing | $381 | $83 | $83 |
| Corporativo e eliminações | $(433) | $(865) | $(1,634) |
| Total | $12,792 | $2,645 | $1,876 |
O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários na primeira metade de 2024 foi de US $ 1,710 bilhão, com ganhos diluídos por ação de US $ 1,78, refletindo um aumento de 8% em comparação com US $ 1,588 bilhão e US $ 1,63 por ação em 2023.
Insights operacionais
Os ganhos do segmento de petróleo e gás da Occidental nos seis meses findos em 30 de junho de 2024 foram de US $ 2,9 bilhões, um aumento de US $ 2,7 bilhões no mesmo período de 2023. Esse aumento foi atribuído principalmente a preços domésticos de petróleo domésticos mais altos, apesar dos preços mais baixos do gás e produção Volumes impactados por fechamentos de terceiros no Golfo Oriental do México.
Despesas de capital e investimentos
Os gastos de capital da Occidental na primeira metade de 2024 foram de aproximadamente US $ 3,6 bilhões, acima de US $ 3,1 bilhões no mesmo período de 2023. A maioria desses gastos foi alocada ao segmento de petróleo e gás, incluindo projetos como a construção da instalação de Stratos em Texas.
Dívida e liquidez
Em 30 de junho de 2024, a Occidental relatou uma dívida total de US $ 15,5 bilhões. A Companhia tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 1,8 bilhão, com capacidade adicional de empréstimos de US $ 4,15 bilhões em sua linha de crédito rotativo, com vencimento em 30 de junho de 2028. A taxa efetiva de imposto da empresa na primeira metade de 2024 foi de 29%.
Posição de mercado e preços
Os preços médios percebidos da Occidental para petróleo e gás durante o segundo trimestre de 2024 foram os seguintes:
| Produto | Preço médio realizado | Preço médio de índice | Porcentagem do preço do índice |
|---|---|---|---|
| Óleo WTI ($/BBL) | $79.89 | $80.56 | 99% |
| Brent Oil ($/bbl) | $80.40 | $84.95 | 94% |
| NGL ($/bbl) | $21.23 | $80.56 | 26% |
| Gás natural ($/MCF) | $0.92 | $1.99 | 27% |
A estratégia da empresa inclui otimizar a eficiência da produção e reduzir os custos, o que contribuiu para um aumento de 66% na renda das operações contínuas no segundo trimestre 2024 em comparação ao primeiro trimestre de 2024.
Atividades dos acionistas
Em 30 de junho de 2024, a Occidental tinha aproximadamente US $ 1,2 bilhão restante sob seu programa de recompra de ações. A Companhia executou os mandados de ações ordinárias, resultando em recursos de aproximadamente US $ 487 milhões durante o primeiro semestre de 2024.
Como a Occidental Petroleum Corporation (Oxy) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Occidental Petroleum Corporation gera receita através de três segmentos primários: petróleo e gás, produtos químicos e médio fluxo e marketing. A tabela a seguir resume as vendas líquidas de cada segmento nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Petróleo e gás | US $ 10.384 milhões | US $ 10.266 milhões | +1.2% |
| Químico | US $ 2.460 milhões | US $ 2.780 milhões | -11.5% |
| Midstream e marketing | US $ 381 milhões | US $ 1.367 milhões | -72.1% |
| Total | US $ 12.792 milhões | US $ 13.927 milhões | -8.1% |
Segmento de petróleo e gás
O segmento de petróleo e gás é o maior colaborador da receita da Occidental. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, este segmento gerou:
- Receita do petróleo: US $ 8.893 milhões
- Receita da NGL: US $ 1.015 milhões
- Receita de gás: US $ 432 milhões
Os volumes médios diários de vendas para petróleo e gás aumentaram 85 MBOE/D, em grande parte devido à produção retomada no Golfo Oriental do México, após um fechamento de terceiros. Os preços médios realizados foram:
| Produto | Preço médio realizado (2024) | Preço médio realizado (2023) |
|---|---|---|
| Óleo ($/bbl) | $79.89 | $73.91 |
| NGL ($/bbl) | $21.23 | $21.67 |
| Gás natural ($/MCF) | $0.92 | $2.11 |
Segmento químico
A receita do segmento químico diminuiu devido à menor demanda por determinados produtos. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, este segmento informou:
- Preços cáusticos de refrigerante e PVC: Os preços mais altos foram registrados, mas os ganhos gerais do segmento caíram para US $ 550 milhões, abaixo dos US $ 908 milhões em 2023.
Segmento de marketing médio e marketing
Esse segmento enfrentou desafios significativos, com um declínio acentuado nas vendas líquidas para US $ 381 milhões, de US $ 1.367 milhões no ano anterior. A redução foi atribuída à expiração dos contratos de fornecimento e aos preços mais baixos das commodities.
Receita de operações contínuas
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, o Occidental relatou:
- Renda das operações contínuas: US $ 1.876 milhões
- Resultado líquido: US $ 2.058 milhões
- Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários: US $ 1.710 milhões
- Lucro líquido por ação (diluído): $1.78
Fluxo de caixa e gerenciamento de dívidas
O fluxo de caixa gerado por ocidental de operações de US $ 4,4 bilhões durante o primeiro semestre de 2024 e incorrido em despesas de capital de US $ 3,6 bilhões. Em 30 de junho de 2024, a empresa tinha dívida de longo prazo, totalizando:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| 2,900% Notas seniores com vencimento de 2024 | $654 |
| 6,950% Notas seniores com vencimento de 2024 | $291 |
| 3,450% Notas seniores com vencimento de 2024 | $111 |
| Dívida total de longo prazo | $17,363 |
Estratégias futuras
A Occidental tem planos para um programa significativo de desinvestimento de ativos, no valor de US $ 4,5 bilhões a US $ 6 bilhões, com o objetivo de reduzir a dívida. A Companhia também concluiu a aquisição da Crownrock L.P. por aproximadamente US $ 12,4 bilhões, que deve melhorar seu portfólio de petróleo e gás.
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