Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) Bundle
Eine kurze Geschichte von Plains All American Pipeline, L.P.
Unternehmen Overview
Plains All American Pipeline, L.P. ist ein führender Midstream -Dienstleister in Nordamerika, der sich auf den Transport, die Lagerung und Vermarktung von Rohöl, Erdgasflüssigkeiten (NGL) und raffinierten Produkten spezialisiert hat. Zum 30. September 2024 verwaltet das Unternehmen ein umfangreiches Netzwerk von Pipeline -Transport- und Speicheranlagen, die wichtige Produktionsregionen mit wichtigen Nachfragungszentren verbinden.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Plains All American ein Nettoeinkommen, das dem Unternehmen von zugeschrieben wird 736 Millionen US -Dollar, unten von 918 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Der Rückgang wurde auf höhere Kosten zurückgeführt, insbesondere im Zusammenhang mit dem Vorfall mit der Linie 901 und erhöhten Kosten für die Einkommensteuer.
Einnahmen und Ausgaben
In der folgenden Tabelle werden die konsolidierten Finanzergebnisse von Plains All American für die drei und neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu den gleichen Perioden im Jahr 2023 (in Millionen) zusammengefasst:
| Finanzmetrik | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Produktumsatzeinnahmen | $12,282 | $11,581 | $36,321 | $34,726 |
| Dienstleistungseinnahmen | $461 | $490 | $1,350 | $1,288 |
| Einkäufe und damit verbundene Kosten | ($11,557) | ($11,106) | ($34,333) | ($32,972) |
| Nettoeinkommen, die auf PAA zurückzuführen sind | $220 | $203 | $736 | $918 |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Plains All American eine totale Schulden von 7.977 Millionen US -Dollar, einschließlich 750 Millionen US -Dollar In Senior Notes fällig im November 2024. Das Unternehmen meldete einen Betriebskapitalüberschuss von 33 Millionen Dollar und ungefähr 3,3 Milliarden US -Dollar in Liquidität zur Verfügung gestellt, um den Betriebs- und Kapitalbedarf zu decken.
Investitionsausgaben
Für die neun Monate am 30. September 2024 entstanden alle Amerikaner die gesamten Investitionsausgaben von 629 Millionen US -Dollar, einschließlich 295 Millionen Dollar in Investmentkapital und 188 Millionen Dollar In Wartungskapital. Das Unternehmen erwartet, dass das Gesamtinvestitionskapital für das Jahr ungefähr liegt 455 Millionen US -Dollar.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Plains All American hat weiterhin eine starke Marktposition im Midstream -Sektor, unterstützt durch seine umfangreichen Infrastruktur und strategischen Partnerschaften. Die Fähigkeit des Unternehmens, sich an die Marktbedingungen anzupassen, und laufende Kapitalinvestitionen positioniert es für zukünftiges Wachstum trotz der jüngsten Herausforderungen bei der Rentabilität gut.
A WHO HEINE PLAINS All American Pipeline, L.P. (PAA)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) eine komplexe Eigentümerstruktur, an der sowohl gemeinsame als auch bevorzugte Einheiten beteiligt sind. Das Unternehmen tätig als börsennotierte Partnerschaft mit erheblichen Beteiligungen verschiedener institutioneller Anleger und einzelnen Stakeholder.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Aktionäre von Plains All American Pipeline, L.P., ab 2024 zusammen:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der im Besitz befindlichen Einheiten (ca.) |
|---|---|---|
| Gemeinsame Anteilinhaber | Ungefähr 65% | ~ 456 Millionen |
| Serie -A bevorzugte Anteilinhaber | ~ 10% | ~ 131 Millionen |
| Serie B bevorzugte Anteilinhaber | ~ 5% | ~ 59 Millionen |
| Institutionelle Anleger | ~ 20% | ~ 140 Millionen |
Finanzielle Leistung
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete Plains All American Pipeline ein Nettoergebnis, das auf PAA von 736 Mio. USD zurückzuführen ist, gegenüber 918 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Dies spiegelt einen Rückgang von ca. 20% gegenüber dem Vorjahr wider.
Umsatzbaus
Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung der Einnahmenquellen für Plains All American Pipeline für das dritte Quartal von 2024:
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|
| Produktverkauf | $12,282 | $11,581 |
| Serviceeinnahmen | $461 | $490 |
| Gesamtumsatz | $12,743 | $12,071 |
Verteilungen an Anteilinhaber
Für den Zeitraum vom 30. September 2024 erklärte Plains All American Pipeline eine Barausschüttung von 0,3175 USD pro gemeinsamer Einheit von insgesamt rund 668 Mio. USD, die in den neun Monaten von 2024 an gemeinsame Anteilinhaber verteilt wurden.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 verzeichnete Plains All American Pipeline eine Gesamtverschuldung von 7,977 Milliarden US -Dollar mit einem Betriebskapitalüberschuss von 33 Mio. USD und rund 3,3 Milliarden US -Dollar an Liquidität, um die laufenden operativen Bedürfnisse zu decken.
Nicht kontrollierende Interessen
Das Unternehmen hat erhebliche nicht kontrollierende Interessen an seinem Joint Ventures, einschließlich eines Anteils von 35% an dem Perm -Joint Venture und einem 30% igen Interesse an Cactus II. Zum 30. September 2024 beliefen sich die insgesamt nicht kontrollierenden Interessen auf ca. 3,297 Milliarden US -Dollar.
Jüngste finanzielle Metriken
In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken für Plains All American Pipeline für die neun Monate am 30. September 2024 vorgestellt:
| Metrisch | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Nettoeinkommen | $993 |
| Angepasstes EBITDA | $2,033 |
| Cashflow aus Betriebsaktivitäten | $1,763 |
| Investitionsausgaben | $629 |
Schlussfolgerung von Eigentum und Struktur
Das Eigentum an Plains All American Pipeline, L.P. ab 2024 spiegelt eine vielfältige Basis gemeinsamer und bevorzugter Anteilinhaber mit erheblichen institutionellen Investitionen wider. Das Unternehmen unterhält eine solide finanzielle Stiftung, die durch eine erhebliche Einnahmequelle und die verwalteten Schulden gekennzeichnet ist.
Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) Leitbild
Overview
Die Mission von Plains All American Pipeline, L.P. (PAA), konzentriert sich darauf, der führende Anbieter von integrierten Rohöl- und Erdgasflüssigkeiten (NGL) in Nordamerika zu werden. PAA zielt darauf ab, operative Exzellenz zu erzielen und seinen Kunden zuverlässige, effiziente und sichere Transportdienste zu erbringen.
Kernwerte
- Sicherheit: Engagement für die höchsten Sicherheitsstandards für Mitarbeiter und die Umwelt.
- Integrität: Geschäfte mit Ehrlichkeit und Transparenz führen.
- Exzellenz: Streben nach operativer Exzellenz in allen Aspekten des Geschäfts.
- Zusammenarbeit: Aufbau starker Beziehungen zu Stakeholdern und Partnern.
Finanzielle Metriken
Die finanzielle Leistung von PAA spiegelt ihr Engagement für seine Mission wider. Die folgenden wichtigen Metriken unterstreichen den betrieblichen Erfolg des Unternehmens:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Produktumsatzeinnahmen (in Millionen) | $12,282 | $11,581 | $36,321 | $34,726 |
| Dienstleistungseinnahmen (in Millionen) | $461 | $490 | $1,350 | $1,288 |
| Nettoeinkommen, die auf PAA zurückzuführen sind (in Millionen) | $220 | $203 | $736 | $918 |
| Basic und verwässertes Nettoeinkommen pro gemeinsamer Einheit | $0.22 | $0.20 | $0.77 | $1.04 |
| Gesamtvermögen (in Millionen) | $27,155 | N / A | $27,155 | N / A |
Betriebsstrategie
Die operative Strategie von PAA konzentriert sich auf die Erweiterung seiner Pipeline -Infrastruktur und die Verbesserung seiner Servicefunktionen, um den wachsenden Energieanforderungen gerecht zu werden. Das Unternehmen ist verpflichtet, in Technologie- und Prozessverbesserungen zu investieren, um seine Geschäftstätigkeit zu optimieren.
Engagement für Stakeholder
PAA widmet sich der Schaffung von Wert für seine Anteilinhaber und behält gleichzeitig ein starkes Engagement für Umweltverantwortung und Engagement der Gemeinschaft bei. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass sein Erfolg von Natur aus mit dem Wohlergehen seiner Mitarbeiter, Kunden und der Gemeinden, in denen es tätig ist, verbunden ist.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat sich PAA auf die Verbesserung der Pipeline -Netzwerke und die Verbesserung der Sicherheitsprotokolle konzentriert. Das Unternehmen hat auch verschiedene Initiativen durchgeführt, um die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit zu erhöhen, was sich in seiner finanziellen Leistung für das Jahr widerspiegelt.
Abschluss
Die Mission von PAA wird durch das Engagement für Sicherheit, Integrität und operative Exzellenz untermauert. Das Unternehmen passt weiterhin an die sich entwickelnde Energielandschaft an und verfolgt und verfolgt und verfolgt Wachstumschancen durch strategische Investitionen und Partnerschaften.
Wie Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) funktioniert
Geschäftsmodell
Plains All American Pipeline, L.P. fungiert als führender Rohöl -Midstream -Dienstleister in Nordamerika. Das Unternehmen integriert Angebotsaggregationsfunktionen in ein Netzwerk kritischer Midstream -Infrastruktursysteme und verbindet wichtige Produktionsregionen mit Nachfragedaten und Exportterminals.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichteten Plains:
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Varianz ($) | Varianz (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 12.743 Millionen US -Dollar | 12.071 Millionen US -Dollar | 672 Millionen Dollar | 5.6% |
| Nettoeinkommen | 312 Millionen US -Dollar | 279 Millionen US -Dollar | 33 Millionen Dollar | 11.8% |
| Nettoeinkommen, die auf PAA zurückzuführen sind | 220 Millionen Dollar | 203 Millionen Dollar | 17 Millionen Dollar | 8.4% |
| Basic und verwässertes Nettoeinkommen pro gemeinsamer Einheit | $0.22 | $0.20 | $0.02 | 10.0% |
Umsatzbaus
Einnahmequellen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, beinhaltet:
| Quelle | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 36.321 Millionen US -Dollar | 97% |
| Serviceeinnahmen | 1.350 Millionen US -Dollar | 3% |
Kosten und Ausgaben
Die Gesamtkosten und Kosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren:
| Kostentyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Einkäufe und damit verbundene Kosten | 11.557 Millionen US -Dollar |
| Feldbetriebskosten | 483 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 98 Millionen Dollar |
| Abschreibungen und Amortisation | 257 Millionen Dollar |
| Gesamtkosten und Kosten | 12.396 Millionen US -Dollar |
Investitionsausgaben
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Investitionsausgaben wie folgt:
| Art der Investitionsausgaben | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Investitionskapital | 295 Millionen Dollar |
| Wartungskapital | 188 Millionen Dollar |
| Erwerbskapital | 146 Millionen Dollar |
| Gesamtkapitalausgaben | 629 Millionen US -Dollar |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldeten Plains die folgenden Schuldenzahlen:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale kurzfristige Schulden | 765 Millionen US -Dollar |
| Totale langfristige Schulden | 7.212 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 7.977 Millionen US -Dollar |
Plains verfügte über einen Betriebskapitalüberschuss von 33 Millionen US -Dollar und eine Liquidität von ca. 3,3 Milliarden US -Dollar, um den betrieblichen Bedarf zu decken.
Bestandsverwaltung
Zum 30. September 2024 meldeten Plains die Bestandsniveaus wie folgt:
| Bestandtyp | Volumen (in Tausenden von Fässern) | Wert des Wertes (in Millionen) | Preis/Einheit |
|---|---|---|---|
| Rohöl | 2,618 | $180 | $68.75 |
| Ngl | 9,425 | $238 | $25.25 |
Markttrends und Preisgestaltung
Die folgende Tabelle fasst die NYMEX -Preisschwankungen in den letzten zwei Jahren zusammen:
| Zeitraum | Niedriger Preis ($/Barrel) | Hoher Preis ($/Barrel) | Durchschnittspreis ($/Barrel) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $66 | $84 | $75 |
| Q3 2023 | $70 | $94 | $82 |
Eigenkapitaleinnahmen
Eigenkapitalerträge in nicht konsolidierten Unternehmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren:
| Zeitraum | Eigenkapitalertrag (in Millionen) |
|---|---|
| Q3 2024 | 298 Millionen Dollar |
| Q3 2023 | 277 Millionen US -Dollar |
Abschluss
Ab 2024 arbeitet Plains All American Pipeline, L.P., weiterhin mit einer starken finanziellen Grundlage, die umfangreiche Midstream -Infrastruktur verwaltet und erhebliche Einnahmen aus seinen Geschäftstätigkeit im Rohöl- und NGL -Sektor erzielt.
Wie Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) Geld verdient
Einnahmequellen
Plains All American Pipeline erzielt hauptsächlich durch zwei Segmente Einnahmen: Rohöl- und Erdgasflüssigkeiten (NGL). Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamteinnahmen 37,671 Milliarden US -Dollar, gegenüber 36,014 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Der Zusammenbruch umfasst:
| Einnahmequelle | 2024 (Millionen) | 2023 (Millionen) |
|---|---|---|
| Produktumsatzeinnahmen | $36,321 | $34,726 |
| Dienstleistungseinnahmen | $1,350 | $1,288 |
| Gesamtumsatz | $37,671 | $36,014 |
Leistung des Rohölsegments
Das Rohölsegment ist ein wesentlicher Umsatztreiber mit Produktumsatz für die neun Monate, die am 30. September 2024 enden, in Höhe von 35,515 Milliarden US -Dollar im Vergleich zu 33,815 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Schlüsselfaktoren, die dieses Segment beeinflussen, gehören:
- Erhöhte Produktion und Durchsatz aus dem Perm -Becken.
- Höhere Zöllevolumina aufgrund von Tarifkalationen und Erwerbs.
- Volumenwachstum von der Region Rocky Mountain bis Cushing, Oklahoma.
NGL -Segmentleistung
Das NGL -Segment hat den Produktumsatz von 1,069 Milliarden US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 bei 1,182 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 beigetragen. Die Leistung dieses Segments wird beeinflusst von:
- Marktbedingungen, die Preise und Volumina betreffen.
- Betriebliche Effizienz und Kostenmanagement.
- Zeitpunkt der Einnahmeanerkennung im Zusammenhang mit Servicevereinbarungen.
Betriebskosten und Kosten
Die Betriebskosten sind für die Bestimmung der Rentabilität von Plains All American von wesentlicher Bedeutung. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtkosten und -kosten 36,581 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 34,929 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Zu den wesentlichen Komponenten gehören:
| Kostentyp | 2024 (Millionen) | 2023 (Millionen) |
|---|---|---|
| Einkäufe und damit verbundene Kosten | $34,333 | $32,972 |
| Feldbetriebskosten | $1,191 | $1,062 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $287 | $263 |
| Abschreibungen und Amortisation | $769 | $776 |
Nettoeinkommen und Einkommen
Das auf Plains All American in den neun Monaten zum 30. September 2024 zuständige Nettoeinkommen betrug 736 Mio. USD, was einem Rückgang von 918 Mio. USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Das Nettoeinkommen pro gemeinsames Gerät für den gleichen Zeitraum betrug 0,77 USD, verglichen mit 1,04 USD im Jahr 2023.
Angepasstes EBITDA
Das angepasste EBITDA für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, betrug 2,033 Mrd. USD, gegenüber 1,952 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Der Zusammenbruch lautet wie folgt:
| Zeitraum | Angepasstes EBITDA (Millionen) |
|---|---|
| 2024 | $2,033 |
| 2023 | $1,952 |
Investitionsausgaben
Investitionskapitalausgaben für die neun Monate zum 30. September 2024 beliefen sich auf 295 Mio. USD, während die Wartungskapitalausgaben 188 Millionen US -Dollar betrugen. Dies spiegelt einen strategischen Fokus auf die Aufrechterhaltung und Erweiterung der Betriebskapazität wider.
| Ausgabentyp | 2024 (Millionen) | 2023 (Millionen) |
|---|---|---|
| Investitionskapital | $295 | $285 |
| Wartungskapital | $188 | $169 |
| Gesamtkapitalausgaben | $629 | $749 |
Liquidität und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 meldete Plains All American einen Betriebskapitalüberschuss von 33 Mio. USD und ca. 3,3 Milliarden US -Dollar an Liquidität, die für Operationen, Investitionen und Finanzierungsbedürfnisse zur Verfügung stehen.
| Liquiditätsquelle | Betrag (Millionen) |
|---|---|
| Verfügbarkeit unter vorrangigen ungesicherten revolvierenden Kreditfazilität | $1,350 |
| Verfügbarkeit unter hochrangigen Hedged Inventory Facility | $1,316 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $636 |
| Gesamtliquidität | $3,302 |
Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Plains All American Pipeline, L.P. (PAA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Plains All American Pipeline, L.P. (PAA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.